我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
369.53 |
-822.54 |
-59.90 |
2290.89 |
627.19 |
本期利润(万元) |
6194.28 |
-2985.12 |
-1635.34 |
-3460.38 |
-7485.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22541.70 |
0.00 |
-20002.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
63242.02 |
57557.69 |
59731.16 |
61705.09 |
65249.32 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.80 |
0.81 |
0.84 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.86 |
0.00 |
-25.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
3411.67 |
3662.44 |
3957.76 |
4033.05 |
871.53 |
交易性金融资产(万元) |
54958.10 |
58676.39 |
69766.11 |
64315.10 |
79316.91 |
其中:股票投资(万元) |
54958.10 |
58676.39 |
69766.11 |
64315.10 |
75828.10 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3488.82 |
应付管理人报酬(万元) |
48.46 |
51.62 |
58.72 |
58.82 |
62.19 |
应付托管费(万元) |
9.69 |
10.32 |
12.92 |
12.94 |
13.68 |
资产总计(万元) |
58401.14 |
62400.17 |
73867.85 |
68367.60 |
80260.57 |
负债合计(万元) |
134.69 |
121.17 |
145.72 |
131.76 |
239.40 |
所有者权益合计(万元) |
58266.45 |
62279.00 |
73722.13 |
68235.83 |
80021.17 |
未分配利润(万元) |
-22824.01 |
-20191.67 |
-9561.87 |
-17081.08 |
-5878.44 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
36.69 |
190.81 |
99.74 |
179.86 |
84.36 |
投资收益(万元) |
-502.34 |
2980.69 |
1672.34 |
5186.91 |
3425.39 |
公允价值变动收益(万元) |
-2174.64 |
-5802.04 |
5947.74 |
-33551.32 |
-20936.12 |
其它收入(万元) |
4.15 |
9.84 |
5.96 |
14.66 |
9.56 |
收入合计(万元) |
-2636.14 |
-2620.70 |
7725.78 |
-28169.89 |
-17416.80 |
管理人报酬(万元) |
292.71 |
692.04 |
358.15 |
759.18 |
394.09 |
托管费(万元) |
58.54 |
145.93 |
78.79 |
167.02 |
86.70 |
其它费用(万元) |
18.17 |
36.36 |
18.16 |
37.57 |
18.76 |
费用合计(万元) |
370.31 |
875.83 |
455.81 |
964.64 |
499.91 |
利润总额(万元) |
-3006.44 |
-3496.53 |
7269.96 |
-29134.53 |
-17916.71 |
净利润(万元) |
-3006.44 |
-3496.53 |
7269.96 |
-29134.53 |
-17916.71 |