我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 369.53 -822.54 -59.90 2290.89 627.19
本期利润(万元) 6194.28 -2985.12 -1635.34 -3460.38 -7485.62
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.04 -0.02 -0.05 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.13 0.00 -5.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -22541.70 0.00 -20002.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 63242.02 57557.69 59731.16 61705.09 65249.32
期末基金份额净值(元) 0.88 0.80 0.81 0.84 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -4.90 0.00 -5.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.86 0.00 -25.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3411.67 3662.44 3957.76 4033.05 871.53
交易性金融资产(万元) 54958.10 58676.39 69766.11 64315.10 79316.91
其中:股票投资(万元) 54958.10 58676.39 69766.11 64315.10 75828.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 3488.82
应付管理人报酬(万元) 48.46 51.62 58.72 58.82 62.19
应付托管费(万元) 9.69 10.32 12.92 12.94 13.68
资产总计(万元) 58401.14 62400.17 73867.85 68367.60 80260.57
负债合计(万元) 134.69 121.17 145.72 131.76 239.40
所有者权益合计(万元) 58266.45 62279.00 73722.13 68235.83 80021.17
未分配利润(万元) -22824.01 -20191.67 -9561.87 -17081.08 -5878.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 36.69 190.81 99.74 179.86 84.36
投资收益(万元) -502.34 2980.69 1672.34 5186.91 3425.39
公允价值变动收益(万元) -2174.64 -5802.04 5947.74 -33551.32 -20936.12
其它收入(万元) 4.15 9.84 5.96 14.66 9.56
收入合计(万元) -2636.14 -2620.70 7725.78 -28169.89 -17416.80
管理人报酬(万元) 292.71 692.04 358.15 759.18 394.09
托管费(万元) 58.54 145.93 78.79 167.02 86.70
其它费用(万元) 18.17 36.36 18.16 37.57 18.76
费用合计(万元) 370.31 875.83 455.81 964.64 499.91
利润总额(万元) -3006.44 -3496.53 7269.96 -29134.53 -17916.71
净利润(万元) -3006.44 -3496.53 7269.96 -29134.53 -17916.71