财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14229.48 |
7228.13 |
12108.63 |
6655.59 |
1738.48 |
| 本期利润(万元) |
24242.36 |
-2505.35 |
24585.54 |
25317.82 |
2950.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.05 |
0.40 |
0.41 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.93 |
0.00 |
36.75 |
0.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27167.28 |
0.00 |
11289.32 |
0.00 |
-8759.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72072.70 |
54834.51 |
67889.47 |
73782.65 |
65159.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.25 |
1.33 |
1.40 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
43.52 |
0.00 |
41.73 |
0.00 |
4.16 |
| 累计净值增长率(%) |
70.57 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
-12.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4395.25 |
5141.52 |
4086.79 |
3201.36 |
3411.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
76367.73 |
82275.69 |
64447.69 |
65006.93 |
54958.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
76266.68 |
82275.69 |
64417.31 |
64105.74 |
54958.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.05 |
0.00 |
30.38 |
901.18 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.49 |
59.24 |
53.43 |
58.93 |
48.46 |
| 应付托管费(万元) |
12.10 |
11.85 |
10.69 |
11.79 |
9.69 |
| 资产总计(万元) |
81205.65 |
89348.17 |
68771.14 |
68267.34 |
58401.14 |
| 负债合计(万元) |
955.64 |
2033.00 |
266.65 |
545.96 |
134.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
80250.02 |
87315.17 |
68504.49 |
67721.39 |
58266.45 |
| 未分配利润(万元) |
33600.50 |
14394.31 |
-9234.69 |
-12271.65 |
-22824.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.86 |
14.06 |
6.00 |
42.56 |
36.69 |
| 投资收益(万元) |
16533.31 |
13712.21 |
2204.52 |
2068.58 |
-502.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12526.55 |
13096.29 |
1186.62 |
5887.37 |
-2174.64 |
| 其它收入(万元) |
52.67 |
61.87 |
13.54 |
16.77 |
4.15 |
| 收入合计(万元) |
29120.39 |
26884.44 |
3410.68 |
8015.28 |
-2636.14 |
| 管理人报酬(万元) |
364.42 |
709.56 |
339.35 |
598.66 |
292.71 |
| 托管费(万元) |
72.88 |
141.91 |
67.87 |
119.73 |
58.54 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
19.45 |
11.25 |
36.35 |
18.17 |
| 费用合计(万元) |
455.03 |
878.95 |
420.93 |
757.09 |
370.31 |
| 利润总额(万元) |
28665.36 |
26005.49 |
2989.75 |
7258.19 |
-3006.44 |
| 净利润(万元) |
28665.36 |
26005.49 |
2989.75 |
7258.19 |
-3006.44 |
