财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 7228.13 12108.63 6655.59 1738.48 1109.98
本期利润(万元) -2505.35 24585.54 25317.82 2950.13 4563.42
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.40 0.41 0.04 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 36.75 0.00 4.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11289.32 0.00 -8759.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 54834.51 67889.47 73782.65 65159.32 67032.55
期末基金份额净值(元) 1.25 1.33 1.40 0.98 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 41.73 0.00 4.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.84 0.00 -12.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5141.52 4086.79 3201.36 3411.67 3662.44
交易性金融资产(万元) 82275.69 64447.69 65006.93 54958.10 58676.39
其中:股票投资(万元) 82275.69 64417.31 64105.74 54958.10 58676.39
其中:债券投资(万元) 0.00 30.38 901.18 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 59.24 53.43 58.93 48.46 51.62
应付托管费(万元) 11.85 10.69 11.79 9.69 10.32
资产总计(万元) 89348.17 68771.14 68267.34 58401.14 62400.17
负债合计(万元) 2033.00 266.65 545.96 134.69 121.17
所有者权益合计(万元) 87315.17 68504.49 67721.39 58266.45 62279.00
未分配利润(万元) 14394.31 -9234.69 -12271.65 -22824.01 -20191.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.06 6.00 42.56 36.69 190.81
投资收益(万元) 13712.21 2204.52 2068.58 -502.34 2980.69
公允价值变动收益(万元) 13096.29 1186.62 5887.37 -2174.64 -5802.04
其它收入(万元) 61.87 13.54 16.77 4.15 9.84
收入合计(万元) 26884.44 3410.68 8015.28 -2636.14 -2620.70
管理人报酬(万元) 709.56 339.35 598.66 292.71 692.04
托管费(万元) 141.91 67.87 119.73 58.54 145.93
其它费用(万元) 19.45 11.25 36.35 18.17 36.36
费用合计(万元) 878.95 420.93 757.09 370.31 875.83
利润总额(万元) 26005.49 2989.75 7258.19 -3006.44 -3496.53
净利润(万元) 26005.49 2989.75 7258.19 -3006.44 -3496.53