资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124720.48 89.10%
债券 4467.34 3.19%
银行存款和结算备付金 6877.24 4.91%
其他资产 3907.60 2.79%
资产总值:139972.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 321.83 12564.26 9.51%
陕西煤业 601225 587.65 11958.59 9.05%
兖矿能源 600188 648.23 11518.98 8.72%
中煤能源 601898 693.81 8450.58 6.39%
广汇能源 600256 1695.90 8377.75 6.34%
潞安环能 601699 453.47 6475.54 4.90%
山西焦煤 000983 1075.99 6240.77 4.72%
淮北矿业 600985 408.29 5736.54 4.34%
晋控煤业 601001 317.21 5516.28 4.17%
华阳股份 600348 683.70 5230.32 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 11.23 84.97%
制造业 0.94 7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 2.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 330.28 15440.58 10.15%
兖矿能源 600188 742.67 14370.63 9.44%
陕西煤业 601225 559.76 14324.27 9.41%
中煤能源 601898 760.05 13072.90 8.59%
山西焦煤 000983 1178.71 7873.81 5.17%
潞安环能 601699 496.81 6731.76 4.42%
华阳股份 600348 748.88 6597.65 4.34%
淮北矿业 600985 447.32 6061.17 3.98%
美锦能源 000723 1280.00 6028.79 3.96%
晋控煤业 601001 347.49 5709.26 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.62 82.94%
制造业 1.43 9.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 44.60 4467.34 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4467.34 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%