我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-599.15 |
5243.55 |
1352.03 |
-1933.99 |
-445.31 |
| 本期利润(万元) |
3468.19 |
5831.60 |
6290.11 |
12113.47 |
10673.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.16 |
0.16 |
0.19 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9932.93 |
0.00 |
5537.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79215.69 |
76923.07 |
76815.20 |
90165.46 |
101637.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.10 |
2.12 |
1.98 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.08 |
0.00 |
37.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10092.73 |
7833.09 |
17530.03 |
18603.98 |
26316.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
118853.16 |
122157.27 |
205049.77 |
271806.97 |
286506.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
118853.16 |
122157.27 |
205049.77 |
271806.97 |
282902.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3603.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.74 |
111.87 |
175.83 |
258.60 |
194.90 |
| 应付托管费(万元) |
11.73 |
13.42 |
21.10 |
31.03 |
23.39 |
| 资产总计(万元) |
130426.44 |
131757.38 |
225198.08 |
296439.00 |
321861.36 |
| 负债合计(万元) |
3658.65 |
2795.93 |
7354.76 |
7701.70 |
21150.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
126767.78 |
128961.45 |
217843.32 |
288737.31 |
300710.90 |
| 未分配利润(万元) |
39808.16 |
35271.05 |
37663.30 |
57928.21 |
89953.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.78 |
245.60 |
149.35 |
352.71 |
162.34 |
| 投资收益(万元) |
8489.94 |
-998.88 |
1052.02 |
46639.24 |
24764.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
952.56 |
26541.21 |
967.41 |
-12835.64 |
42733.63 |
| 其它收入(万元) |
266.63 |
485.53 |
299.83 |
3033.07 |
1892.21 |
| 收入合计(万元) |
9791.90 |
26273.46 |
2468.60 |
37189.38 |
69553.01 |
| 管理人报酬(万元) |
599.85 |
2005.19 |
1175.74 |
2604.14 |
1162.33 |
| 托管费(万元) |
71.98 |
240.62 |
141.09 |
312.50 |
139.48 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
57.60 |
32.24 |
69.58 |
31.97 |
| 费用合计(万元) |
734.15 |
2463.61 |
1448.90 |
3125.81 |
1374.98 |
| 利润总额(万元) |
9057.76 |
23809.85 |
1019.70 |
34063.56 |
68178.03 |
| 净利润(万元) |
9057.76 |
23809.85 |
1019.70 |
34063.56 |
68178.03 |
