财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5582.47 2456.96 648.65 265.13 -605.74
本期利润(万元) 5214.62 9437.99 -2170.53 4954.86 -7655.04
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.35 -0.07 0.15 -0.22
加权平均净值利润率(%) 10.54 0.00 -3.48 0.00 -12.38
期末可供分配利润(万元) 9844.89 0.00 8673.98 0.00 8663.87
期末可供分配份额利润(元) 0.52 0.00 0.28 0.00 0.24
期末基金资产净值(万元) 36890.79 48711.02 57987.99 62263.92 62660.63
期末基金份额净值(元) 1.96 2.23 1.90 1.90 1.77
本期净值增长率(%) 3.11 0.00 -5.06 0.00 -11.51
累计净值增长率(%) 36.39 0.00 32.28 0.00 23.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6815.58 14580.79 9391.35 6602.38 10092.73
交易性金融资产(万元) 129187.82 202070.57 138140.60 103125.49 118853.16
其中:股票投资(万元) 124720.48 202070.57 138140.60 103125.49 118853.16
其中:债券投资(万元) 4467.34 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 109.48 176.29 115.53 89.26 97.74
应付托管费(万元) 13.14 21.15 13.86 10.71 11.73
资产总计(万元) 139972.66 220428.92 149451.50 111746.46 130426.44
负债合计(万元) 7804.98 5721.77 3328.65 2253.28 3658.65
所有者权益合计(万元) 132167.68 214707.15 146122.85 109493.18 126767.78
未分配利润(万元) 34606.85 51405.69 27062.03 30707.48 39808.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 89.43 178.12 70.69 156.23 82.78
投资收益(万元) 17335.62 3238.23 -896.29 8251.60 8489.94
公允价值变动收益(万元) -1178.10 -5737.95 -12789.11 -2418.49 952.56
其它收入(万元) 791.18 468.91 124.53 488.49 266.63
收入合计(万元) 17038.13 -1852.69 -13490.18 6477.84 9791.90
管理人报酬(万元) 803.18 1577.93 665.71 1174.90 599.85
托管费(万元) 96.38 189.35 79.89 140.99 71.98
其它费用(万元) 8.73 33.05 13.38 41.00 20.73
费用合计(万元) 1019.82 1991.40 830.81 1443.63 734.15
利润总额(万元) 16018.31 -3844.09 -14320.99 5034.21 9057.76
净利润(万元) 16018.31 -3844.09 -14320.99 5034.21 9057.76