资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23278.14 94.28%
债券 984.60 3.99%
银行存款和结算备付金 411.11 1.67%
其他资产 15.62 0.06%
资产总值:24689.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪威集团 603501 14.77 1214.54 4.94%
拓普集团 601689 25.46 1184.42 4.82%
君正股份 300223 8.95 1156.12 4.71%
比亚迪 002594 13.85 1153.84 4.70%
赛力斯 601127 24.34 1142.52 4.65%
科大讯飞 002230 30.38 1130.84 4.60%
芯原股份 688521 6.44 1106.22 4.50%
长安汽车 000625 151.40 1076.48 4.38%
立讯精密 002475 21.43 1059.11 4.31%
思特威 688213 8.59 840.90 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 71.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 22.94%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 6.24 2316.80 7.93%
君正股份 300223 8.91 2218.15 7.59%
立讯精密 002475 20.11 1415.49 4.85%
豪威集团 603501 14.45 1370.92 4.69%
科大讯飞 002230 30.14 1231.02 4.21%
比亚迪 002594 14.58 1162.03 3.98%
赛力斯 601127 18.24 1117.20 3.83%
拓普集团 601689 19.52 1101.34 3.77%
长安汽车 000625 152.64 1094.45 3.75%
欧菲光 002456 103.28 977.03 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 69.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 25.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.00 602.47 2.45%
26国债01 1.90 191.64 0.78%
26国债14 1.00 100.12 0.41%
国债2609 0.90 90.37 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 984.60 4.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%