资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38417.04 92.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2661.24 6.44%
其他资产 264.56 0.64%
资产总值:41342.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 26.85 2072.35 5.08%
豪威集团 603501 15.24 1919.17 4.71%
科大讯飞 002230 37.51 1886.50 4.63%
比亚迪 002594 19.11 1867.43 4.58%
长安汽车 000625 156.20 1852.57 4.54%
赛力斯 601127 14.69 1776.90 4.36%
芯原股份 688521 12.80 1753.28 4.30%
立讯精密 002475 30.71 1741.36 4.27%
德赛西威 002920 11.39 1361.22 3.34%
北京君正 300223 12.80 1357.50 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 72.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 21.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 41.88 2708.98 5.54%
芯原股份 688521 13.61 2491.53 5.10%
拓普集团 601689 30.55 2474.32 5.06%
豪威集团 603501 15.32 2316.47 4.74%
科大讯飞 002230 39.53 2215.80 4.53%
德赛西威 002920 14.32 2142.83 4.38%
闻泰科技 600745 44.49 2067.70 4.23%
欧菲光 002456 156.76 2051.99 4.20%
均胜电子 600699 50.35 1753.19 3.59%
思特威 688213 14.36 1711.70 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 68.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 25.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.51 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.51 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%