富国中证智能汽车指数(LOF)A(161033)_财务情况

富国中证智能汽车指数(LOF)A161033FULLGOAL CSI INTELLIGENT AUTOMOBILE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1084.17	861.69	3339.79	1821.97	878.85
本期利润(万元)	-1228.14	-2420.53	7766.34	8205.81	2189.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.10	-0.19	0.46	0.50	0.12
加权平均净值利润率(%)	-5.04	0.00	24.82	0.00	6.62
期末可供分配利润(万元)	8113.11	0.00	9679.37	0.00	10178.78
期末可供分配份额利润(元)	0.82	0.00	0.73	0.00	0.57
期末基金资产净值(万元)	19487.30	22646.66	27713.74	31671.84	31754.60
期末基金份额净值(元)	1.98	1.89	2.09	2.28	1.76
本期净值增长率(%)	-5.45	0.00	23.35	0.00	3.95
累计净值增长率(%)	97.80	0.00	109.20	0.00	76.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	432.41	2660.78	3267.37	3490.75	3916.39
交易性金融资产(万元)	28965.40	38417.04	51956.14	59469.75	57470.75
其中：股票投资(万元)	27749.24	38417.04	51915.63	58902.75	57470.75
其中：债券投资(万元)	1216.16	0.00	40.51	567.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.60	32.48	42.54	54.10	50.75
应付托管费(万元)	4.92	6.50	8.51	10.82	10.15
资产总计(万元)	29662.91	41342.84	55457.93	63082.18	61537.25
负债合计(万元)	455.10	557.45	491.22	435.16	325.27
所有者权益合计(万元)	29207.80	40785.38	54966.71	62647.02	61211.98
未分配利润(万元)	14391.31	21231.37	23686.46	25609.79	17038.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.72	11.29	5.86	50.43	43.08
投资收益(万元)	1797.83	5723.84	1751.73	3621.48	-421.68
公允价值变动收益(万元)	-3411.11	8220.81	2707.88	3320.13	-7313.93
其它收入(万元)	25.75	72.70	39.35	45.10	14.60
收入合计(万元)	-1583.81	14028.64	4504.82	7037.15	-7677.93
管理人报酬(万元)	179.30	506.77	275.49	623.94	304.22
托管费(万元)	35.86	101.35	55.10	124.79	60.84
其它费用(万元)	7.91	19.03	10.84	36.35	18.17
费用合计(万元)	234.72	665.68	363.62	832.01	405.72
利润总额(万元)	-1818.53	13362.96	4141.20	6205.13	-8083.65
净利润(万元)	-1818.53	13362.96	4141.20	6205.13	-8083.65

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