我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-696.33 |
-572.40 |
-43.63 |
-290.34 |
5.14 |
| 本期利润(万元) |
-2895.03 |
4360.64 |
-2029.52 |
6365.88 |
5741.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.15 |
-0.07 |
0.22 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11984.80 |
0.00 |
12498.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40696.70 |
42748.18 |
43472.59 |
45696.52 |
47732.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.56 |
1.56 |
1.64 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.30 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4321.24 |
4057.14 |
3634.15 |
8092.30 |
1440.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
65425.06 |
65451.75 |
56716.29 |
59304.67 |
39693.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
65425.06 |
65451.75 |
56716.29 |
58041.05 |
38455.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1263.62 |
1238.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.89 |
54.62 |
51.80 |
39.00 |
30.19 |
| 应付托管费(万元) |
11.78 |
10.92 |
10.36 |
7.80 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
70149.24 |
69717.25 |
60538.23 |
68122.07 |
42038.46 |
| 负债合计(万元) |
430.29 |
351.10 |
262.20 |
6612.01 |
932.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
69718.95 |
69366.16 |
60276.03 |
61510.06 |
41106.10 |
| 未分配利润(万元) |
25046.00 |
27021.28 |
17933.04 |
26957.71 |
21940.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
286.59 |
135.49 |
126.16 |
28.67 |
25.10 |
| 投资收益(万元) |
-331.14 |
-150.77 |
706.39 |
616.33 |
3888.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6731.89 |
9610.50 |
-19782.10 |
-6114.59 |
3875.67 |
| 其它收入(万元) |
47.59 |
19.90 |
52.79 |
29.58 |
82.45 |
| 收入合计(万元) |
6734.93 |
9615.12 |
-18896.76 |
-5440.01 |
7871.27 |
| 管理人报酬(万元) |
681.64 |
335.17 |
507.82 |
197.62 |
269.00 |
| 托管费(万元) |
136.33 |
67.03 |
101.56 |
39.52 |
53.80 |
| 其它费用(万元) |
36.36 |
18.16 |
35.87 |
17.91 |
43.07 |
| 费用合计(万元) |
902.34 |
442.97 |
670.86 |
259.82 |
456.25 |
| 利润总额(万元) |
5832.59 |
9172.16 |
-19567.62 |
-5699.82 |
7415.03 |
| 净利润(万元) |
5832.59 |
9172.16 |
-19567.62 |
-5699.82 |
7415.03 |
