富国中证智能汽车指数(LOF)A(161033)_财务情况

富国中证智能汽车指数(LOF)A161033FULLGOAL CSI INTELLIGENT AUTOMOBILE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	861.69	3339.79	1821.97	878.85	996.84
本期利润(万元)	-2420.53	7766.34	8205.81	2189.98	3684.38
加权平均份额本期利润(元)	-0.19	0.46	0.50	0.12	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	24.82	0.00	6.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9679.37	0.00	10178.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.73	0.00	0.57	0.00
期末基金资产净值(万元)	22646.66	27713.74	31671.84	31754.60	32039.69
期末基金份额净值(元)	1.89	2.09	2.28	1.76	1.85
本期净值增长率(%)	0.00	23.35	0.00	3.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	109.20	0.00	76.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2660.78	3267.37	3490.75	3916.39	4321.24
交易性金融资产(万元)	38417.04	51956.14	59469.75	57470.75	65425.06
其中：股票投资(万元)	38417.04	51915.63	58902.75	57470.75	65425.06
其中：债券投资(万元)	0.00	40.51	567.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	32.48	42.54	54.10	50.75	58.89
应付托管费(万元)	6.50	8.51	10.82	10.15	11.78
资产总计(万元)	41342.84	55457.93	63082.18	61537.25	70149.24
负债合计(万元)	557.45	491.22	435.16	325.27	430.29
所有者权益合计(万元)	40785.38	54966.71	62647.02	61211.98	69718.95
未分配利润(万元)	21231.37	23686.46	25609.79	17038.57	25046.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.29	5.86	50.43	43.08	286.59
投资收益(万元)	5723.84	1751.73	3621.48	-421.68	-331.14
公允价值变动收益(万元)	8220.81	2707.88	3320.13	-7313.93	6731.89
其它收入(万元)	72.70	39.35	45.10	14.60	47.59
收入合计(万元)	14028.64	4504.82	7037.15	-7677.93	6734.93
管理人报酬(万元)	506.77	275.49	623.94	304.22	681.64
托管费(万元)	101.35	55.10	124.79	60.84	136.33
其它费用(万元)	19.03	10.84	36.35	18.17	36.36
费用合计(万元)	665.68	363.62	832.01	405.72	902.34
利润总额(万元)	13362.96	4141.20	6205.13	-8083.65	5832.59
净利润(万元)	13362.96	4141.20	6205.13	-8083.65	5832.59

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