资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43446.39 93.65%
债券 10.13 0.02%
银行存款和结算备付金 2827.43 6.09%
其他资产 110.33 0.24%
资产总值:46394.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 69.85 3856.88 8.34%
药明康德 603259 36.08 3539.49 7.65%
联影医疗 688271 13.86 1552.58 3.36%
迈瑞医疗 300760 7.38 1215.22 2.63%
新和成 002001 34.75 1200.62 2.60%
百济神州 688235 4.71 1100.14 2.38%
云南白药 000538 15.51 850.95 1.84%
泰格医药 300347 15.49 834.06 1.80%
荣昌生物 688331 6.47 833.61 1.80%
爱尔眼科 300015 87.11 828.40 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 71.40%
科学研究和技术服务业 0.56 12.12%
批发和零售业 0.31 6.66%
卫生和社会工作 0.17 3.71%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 69.78 4156.66 8.24%
药明康德 603259 40.28 3651.02 7.23%
迈瑞医疗 300760 7.33 1396.04 2.77%
云南白药 000538 21.56 1223.82 2.42%
新和成 002001 40.81 1028.01 2.04%
特宝生物 688278 11.53 964.44 1.91%
华东医药 000963 24.08 949.96 1.88%
联影医疗 688271 6.35 797.51 1.58%
艾力斯 688578 7.49 780.42 1.55%
国邦医药 605507 29.12 722.18 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 74.38%
科学研究和技术服务业 0.67 13.34%
批发和零售业 0.29 5.70%
卫生和社会工作 0.06 1.19%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.13 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%