资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48388.76 93.96%
债券 141.78 0.28%
银行存款和结算备付金 2856.89 5.55%
其他资产 113.55 0.22%
资产总值:51500.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 30.47 5098.92 9.94%
恒瑞医药 600276 70.69 3336.37 6.51%
迈瑞医疗 300760 12.84 2071.38 4.04%
云南白药 000538 22.02 1110.65 2.17%
康龙化成 300759 24.17 1086.92 2.12%
奕瑞科技 688301 11.61 966.21 1.88%
艾力斯 688578 7.74 863.75 1.68%
英科医疗 300677 16.32 831.57 1.62%
联影医疗 688271 7.54 809.20 1.58%
荣昌生物 688331 6.29 738.28 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 66.00%
科学研究和技术服务业 1.01 19.75%
批发和零售业 0.31 6.01%
卫生和社会工作 0.13 2.51%
建筑业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 24.78 3085.41 9.88%
恒瑞医药 600276 44.04 2291.62 7.34%
迈瑞医疗 300760 5.73 778.33 2.49%
英科医疗 300677 18.18 711.95 2.28%
新和成 002001 24.51 696.58 2.23%
凯莱英 002821 3.55 575.50 1.84%
联影医疗 688271 5.27 533.15 1.71%
科伦药业 002422 13.44 517.55 1.66%
奕瑞科技 688301 3.68 455.92 1.46%
百济神州 688235 1.63 414.17 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 69.98%
科学研究和技术服务业 0.53 16.88%
批发和零售业 0.13 4.02%
卫生和社会工作 0.10 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 131.74 0.26%
26国债09 0.10 10.04 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.78 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%