富国中证医药主题指数增强型(LOF)A(161035)_资产配置

富国中证医药主题指数增强型(LOF)A161035FULLGOAL IN THE THEME OF MEDICINE AND MEDICINE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48541.26	94.07%
债券	312.59	0.61%
银行存款和结算备付金	2497.86	4.84%
其他资产	247.51	0.48%

资产总值：51599.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	72.14	3772.90	7.39%
迈瑞医疗	300760	8.86	2596.04	5.08%
药明康德	603259	33.86	1772.93	3.47%
云南白药	000538	25.94	1582.18	3.10%
百济神州	688235	7.45	1344.52	2.63%
上海莱士	002252	167.57	1323.82	2.59%
上海医药	601607	56.18	1188.21	2.33%
智飞生物	300122	30.96	1033.30	2.02%
信立泰	002294	28.99	1004.79	1.97%
科伦药业	002422	29.76	952.32	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	80.60%
批发和零售业	0.30	5.96%
科学研究和技术服务业	0.26	5.15%
卫生和社会工作	0.17	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	13.88	4037.89	8.94%
恒瑞医药	600276	96.12	3696.76	8.18%
天坛生物	600161	82.87	2022.08	4.48%
上海莱士	002252	208.51	1630.57	3.61%
新和成	002001	70.03	1344.50	2.98%
智飞生物	300122	37.28	1044.84	2.31%
药明康德	603259	25.27	990.35	2.19%
华大智造	688114	20.45	969.41	2.15%
片仔癀	600436	4.43	917.76	2.03%
仁和药业	000650	128.33	757.15	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	83.03%
批发和零售业	0.24	5.29%
科学研究和技术服务业	0.13	2.80%
卫生和社会工作	0.12	2.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	98.52	4528.94	9.11%
迈瑞医疗	300760	12.20	3433.87	6.91%
片仔癀	600436	9.24	2111.52	4.25%
天坛生物	600161	72.50	1959.67	3.94%
新和成	002001	96.09	1601.76	3.22%
智飞生物	300122	35.38	1589.78	3.20%
上海莱士	002252	218.43	1550.87	3.12%
药明康德	603259	27.11	1251.96	2.52%
爱尔眼科	300015	87.99	1126.22	2.27%
沃森生物	300142	63.10	970.48	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	78.83%
科学研究和技术服务业	0.33	6.72%
卫生和社会工作	0.22	4.50%
批发和零售业	0.22	4.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
综合	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	110.21	4984.59	6.76%
迈瑞医疗	300760	11.59	3368.11	4.57%
药明康德	603259	38.48	2799.65	3.79%
天坛生物	600161	63.44	1962.83	2.66%
新和成	002001	115.28	1955.23	2.65%
上海莱士	002252	235.77	1886.18	2.56%
华兰生物	002007	73.14	1618.59	2.19%
健康元	600380	122.23	1519.38	2.06%
科伦药业	002422	49.59	1440.59	1.95%
爱尔眼科	300015	86.60	1370.07	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	75.32%
科学研究和技术服务业	0.51	6.95%
批发和零售业	0.49	6.64%
卫生和社会工作	0.36	4.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
综合	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.10	211.64	0.41%
23国债13	1.00	100.94	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	312.59	0.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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