资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29382.87 92.96%
债券 131.36 0.42%
银行存款和结算备付金 1696.13 5.37%
其他资产 396.51 1.25%
资产总值:31606.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 24.78 3085.41 9.88%
恒瑞医药 600276 44.04 2291.62 7.34%
迈瑞医疗 300760 5.73 778.33 2.49%
英科医疗 300677 18.18 711.95 2.28%
新和成 002001 24.51 696.58 2.23%
凯莱英 002821 3.55 575.50 1.84%
联影医疗 688271 5.27 533.15 1.71%
科伦药业 002422 13.44 517.55 1.66%
奕瑞科技 688301 3.68 455.92 1.46%
百济神州 688235 1.63 414.17 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 69.98%
科学研究和技术服务业 0.53 16.88%
批发和零售业 0.13 4.02%
卫生和社会工作 0.10 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 69.85 3856.88 8.34%
药明康德 603259 36.08 3539.49 7.65%
联影医疗 688271 13.86 1552.58 3.36%
迈瑞医疗 300760 7.38 1215.22 2.63%
新和成 002001 34.75 1200.62 2.60%
百济神州 688235 4.71 1100.14 2.38%
云南白药 000538 15.51 850.95 1.84%
荣昌生物 688331 6.47 833.61 1.80%
泰格医药 300347 15.49 834.06 1.80%
爱尔眼科 300015 87.11 828.40 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 71.40%
科学研究和技术服务业 0.56 12.12%
批发和零售业 0.31 6.66%
卫生和社会工作 0.17 3.71%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 131.36 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.36 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%