财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-346.20 |
-103.76 |
4239.04 |
2761.98 |
1163.08 |
| 本期利润(万元) |
-298.80 |
204.38 |
6384.21 |
5614.30 |
3714.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.20 |
0.20 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.07 |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
9.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3466.40 |
0.00 |
4543.35 |
0.00 |
1907.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26622.68 |
28142.58 |
32067.00 |
35335.73 |
34282.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.23 |
1.23 |
1.34 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.80 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
8.33 |
| 累计净值增长率(%) |
38.65 |
0.00 |
41.19 |
0.00 |
31.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1631.64 |
2992.46 |
2304.29 |
1890.87 |
949.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
29514.23 |
47808.42 |
36808.59 |
43808.19 |
44303.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
29382.87 |
47757.88 |
36798.55 |
43210.43 |
42374.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.36 |
50.55 |
10.04 |
597.76 |
1929.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.50 |
51.29 |
42.27 |
48.37 |
46.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
8.55 |
7.04 |
8.06 |
7.73 |
| 资产总计(万元) |
31606.88 |
50943.37 |
39252.53 |
46488.67 |
45346.87 |
| 负债合计(万元) |
389.86 |
473.67 |
454.02 |
168.60 |
172.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
31217.02 |
50469.70 |
38798.51 |
46320.07 |
45174.19 |
| 未分配利润(万元) |
5224.43 |
9149.20 |
4862.80 |
2403.52 |
430.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.06 |
9.92 |
4.49 |
11.11 |
6.58 |
| 投资收益(万元) |
-38.14 |
5395.35 |
1609.16 |
-8981.36 |
-7225.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-111.63 |
1877.89 |
2844.02 |
624.20 |
-3584.12 |
| 其它收入(万元) |
15.60 |
33.92 |
18.58 |
16.43 |
6.83 |
| 收入合计(万元) |
-129.12 |
7317.09 |
4476.25 |
-8329.62 |
-10796.26 |
| 管理人报酬(万元) |
253.73 |
534.41 |
273.78 |
598.39 |
320.89 |
| 托管费(万元) |
42.29 |
89.07 |
45.63 |
99.73 |
53.48 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
17.46 |
9.52 |
36.37 |
18.17 |
| 费用合计(万元) |
318.62 |
654.13 |
333.99 |
750.42 |
402.95 |
| 利润总额(万元) |
-447.74 |
6662.96 |
4142.26 |
-9080.04 |
-11199.21 |
| 净利润(万元) |
-447.74 |
6662.96 |
4142.26 |
-9080.04 |
-11199.21 |
