富国中证医药主题指数增强型(LOF)A(161035)_财务情况

富国中证医药主题指数增强型(LOF)A161035FULLGOAL IN THE THEME OF MEDICINE AND MEDICINE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	-103.76	4239.04	2761.98	1163.08	-438.62
本期利润(万元)	204.38	6384.21	5614.30	3714.69	2036.39
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.20	0.20	0.10	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	16.86	0.00	9.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4543.35	0.00	1907.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	28142.58	32067.00	35335.73	34282.51	42677.16
期末基金份额净值(元)	1.23	1.23	1.34	1.14	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	16.00	0.00	8.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.19	0.00	31.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2992.46	2304.29	1890.87	949.09	2346.48
交易性金融资产(万元)	47808.42	36808.59	43808.19	44303.97	71489.86
其中：股票投资(万元)	47757.88	36798.55	43210.43	42374.30	69252.37
其中：债券投资(万元)	50.55	10.04	597.76	1929.67	2237.49
应付管理人报酬(万元)	51.29	42.27	48.37	46.39	77.16
应付托管费(万元)	8.55	7.04	8.06	7.73	12.86
资产总计(万元)	50943.37	39252.53	46488.67	45346.87	74236.70
负债合计(万元)	473.67	454.02	168.60	172.68	459.00
所有者权益合计(万元)	50469.70	38798.51	46320.07	45174.19	73777.69
未分配利润(万元)	9149.20	4862.80	2403.52	430.98	13121.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.92	4.49	11.11	6.58	60.66
投资收益(万元)	5395.35	1609.16	-8981.36	-7225.55	-4381.21
公允价值变动收益(万元)	1877.89	2844.02	624.20	-3584.12	1718.94
其它收入(万元)	33.92	18.58	16.43	6.83	22.27
收入合计(万元)	7317.09	4476.25	-8329.62	-10796.26	-2579.34
管理人报酬(万元)	534.41	273.78	598.39	320.89	722.89
托管费(万元)	89.07	45.63	99.73	53.48	120.48
其它费用(万元)	17.46	9.52	36.37	18.17	36.44
费用合计(万元)	654.13	333.99	750.42	402.95	899.46
利润总额(万元)	6662.96	4142.26	-9080.04	-11199.21	-3478.81
净利润(万元)	6662.96	4142.26	-9080.04	-11199.21	-3478.81

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