我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2609.36 |
-5913.21 |
-4634.25 |
-4365.24 |
-2740.46 |
| 本期利润(万元) |
5254.37 |
-8239.01 |
-5274.11 |
-2491.98 |
-1104.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
406.83 |
0.00 |
8723.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44747.79 |
39454.72 |
42497.08 |
48642.09 |
56143.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.01 |
1.09 |
1.22 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.15 |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
40.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
949.09 |
2346.48 |
3763.48 |
3463.76 |
4005.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
44303.97 |
71489.86 |
52025.65 |
53175.79 |
53876.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
42374.30 |
69252.37 |
52022.18 |
53175.79 |
53870.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1929.67 |
2237.49 |
3.47 |
0.00 |
5.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.39 |
77.16 |
55.32 |
57.07 |
51.93 |
| 应付托管费(万元) |
7.73 |
12.86 |
9.22 |
9.51 |
8.65 |
| 资产总计(万元) |
45346.87 |
74236.70 |
55970.95 |
56747.02 |
58107.35 |
| 负债合计(万元) |
172.68 |
459.00 |
317.87 |
280.87 |
968.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
45174.19 |
73777.69 |
55653.08 |
56466.15 |
57138.44 |
| 未分配利润(万元) |
430.98 |
13121.39 |
17618.97 |
18726.50 |
23506.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.58 |
60.66 |
33.26 |
59.43 |
27.99 |
| 投资收益(万元) |
-7225.55 |
-4381.21 |
-741.82 |
-8476.12 |
-6021.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3584.12 |
1718.94 |
-82.75 |
-6704.40 |
-2493.75 |
| 其它收入(万元) |
6.83 |
22.27 |
11.04 |
31.90 |
17.47 |
| 收入合计(万元) |
-10796.26 |
-2579.34 |
-780.27 |
-15089.19 |
-8470.22 |
| 管理人报酬(万元) |
320.89 |
722.89 |
342.27 |
651.40 |
318.74 |
| 托管费(万元) |
53.48 |
120.48 |
57.05 |
108.57 |
53.12 |
| 其它费用(万元) |
18.17 |
36.44 |
18.21 |
36.40 |
18.18 |
| 费用合计(万元) |
402.95 |
899.46 |
425.13 |
807.89 |
394.59 |
| 利润总额(万元) |
-11199.21 |
-3478.81 |
-1205.40 |
-15897.08 |
-8864.81 |
| 净利润(万元) |
-11199.21 |
-3478.81 |
-1205.40 |
-15897.08 |
-8864.81 |
