富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(161037)_资产配置

富国中证高端制造指数增强型(LOF)A161037WELLS FARGO CSI HIGH END MANUFACTURING INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11653.00	92.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	676.45	5.38%
其他资产	249.36	1.98%

资产总值：12578.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.68	675.57	5.46%
京东方A	000725	71.35	318.93	2.58%
福耀玻璃	600660	4.25	247.35	2.00%
比亚迪	002594	0.79	242.77	1.96%
恒瑞医药	600276	4.08	213.38	1.72%
百济神州	688235	0.95	170.72	1.38%
中际旭创	300308	0.96	148.05	1.20%
三一重工	600031	7.73	145.94	1.18%
国电南瑞	600406	5.25	145.27	1.17%
中航沈飞	600760	3.07	143.59	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	89.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
金融业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.21	398.23	3.68%
迈瑞医疗	300760	1.23	357.82	3.31%
京东方A	000725	74.65	305.32	2.82%
海康威视	002415	9.84	304.15	2.81%
北方华创	002371	0.80	255.91	2.36%
立讯精密	002475	4.66	183.08	1.69%
恒瑞医药	600276	4.33	166.53	1.54%
韦尔股份	603501	1.58	157.00	1.45%
上海莱士	002252	19.50	152.49	1.41%
国电南瑞	600406	5.75	143.52	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	90.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.50%
金融业	0.00	0.14%
卫生和社会工作	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.89	359.78	3.52%
京东方A	000725	73.42	298.09	2.92%
TCL科技	000100	50.66	236.57	2.32%
隆基绿能	601012	10.47	204.24	2.00%
国电南瑞	600406	7.85	191.07	1.87%
上汽集团	600104	11.13	167.73	1.64%
中芯国际	688981	3.65	159.36	1.56%
中联重科	000157	18.77	154.10	1.51%
北方华创	002371	0.47	143.63	1.41%
比亚迪	002594	0.67	136.05	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	87.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.19%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	29.09	397.08	3.95%
宁德时代	300750	2.28	372.56	3.70%
京东方A	000725	72.47	282.63	2.81%
立讯精密	002475	7.52	258.97	2.57%
TCL科技	000100	52.95	227.68	2.26%
恒瑞医药	600276	3.79	171.42	1.70%
国电南瑞	600406	7.46	166.51	1.65%
上海莱士	002252	18.70	149.60	1.49%
安科生物	300009	13.31	136.03	1.35%
中联重科	000157	18.85	123.09	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	88.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.57%
科学研究和技术服务业	0.02	2.34%
金融业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
升24转债	0.01	1.30	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.30	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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