我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-694.74 |
-339.32 |
-355.81 |
-2193.56 |
-898.90 |
| 本期利润(万元) |
1100.40 |
-148.38 |
-18.58 |
-1307.06 |
-1199.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.20 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2619.15 |
0.00 |
3002.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10993.84 |
9667.58 |
10016.86 |
9973.30 |
10616.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.48 |
1.50 |
1.50 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.78 |
0.00 |
49.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
620.41 |
583.37 |
681.73 |
649.62 |
822.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
10220.91 |
9531.32 |
10994.13 |
9309.26 |
12044.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
10219.61 |
9531.32 |
10994.03 |
9294.15 |
12043.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.30 |
0.00 |
0.10 |
15.11 |
0.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.85 |
10.17 |
11.15 |
10.17 |
11.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.70 |
1.86 |
1.70 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
10879.34 |
10135.68 |
11787.89 |
9984.93 |
12904.16 |
| 负债合计(万元) |
56.74 |
74.47 |
80.66 |
49.75 |
105.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
10822.60 |
10061.21 |
11707.22 |
9935.18 |
12799.02 |
| 未分配利润(万元) |
3495.41 |
3351.12 |
4911.39 |
4031.74 |
6688.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
2.85 |
1.45 |
2.83 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
-251.08 |
-2050.13 |
-725.59 |
-1595.87 |
-1048.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
178.19 |
899.33 |
1027.37 |
-2147.99 |
-301.87 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
8.02 |
4.46 |
7.63 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
-68.23 |
-1139.93 |
307.70 |
-3733.39 |
-1346.56 |
| 管理人报酬(万元) |
61.77 |
130.94 |
66.12 |
140.45 |
72.90 |
| 托管费(万元) |
10.29 |
21.82 |
11.02 |
23.41 |
12.15 |
| 其它费用(万元) |
15.92 |
34.37 |
16.67 |
35.37 |
17.67 |
| 费用合计(万元) |
88.52 |
187.42 |
93.94 |
199.30 |
102.73 |
| 利润总额(万元) |
-156.75 |
-1327.35 |
213.75 |
-3932.69 |
-1449.29 |
| 净利润(万元) |
-156.75 |
-1327.35 |
213.75 |
-3932.69 |
-1449.29 |
