财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2501.14 |
802.76 |
2964.51 |
1376.43 |
670.83 |
| 本期利润(万元) |
3839.30 |
73.07 |
3736.81 |
3264.52 |
612.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.88 |
0.02 |
0.68 |
0.61 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.51 |
0.00 |
35.07 |
0.00 |
5.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7341.91 |
0.00 |
4512.85 |
0.00 |
3318.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.61 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14898.53 |
10507.70 |
10364.07 |
11582.19 |
10216.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.28 |
2.42 |
2.40 |
2.43 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
36.55 |
0.00 |
41.52 |
0.00 |
6.16 |
| 累计净值增长率(%) |
227.60 |
0.00 |
139.91 |
0.00 |
79.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2000.35 |
1558.06 |
703.89 |
798.26 |
620.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
26524.28 |
17853.14 |
11271.05 |
11926.01 |
10220.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
26179.63 |
17832.94 |
11268.93 |
11926.01 |
10219.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
344.65 |
20.20 |
2.12 |
0.00 |
1.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.14 |
19.11 |
11.65 |
13.19 |
10.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
3.19 |
1.94 |
2.20 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
28738.03 |
19496.87 |
12204.52 |
12755.32 |
10879.34 |
| 负债合计(万元) |
920.74 |
549.74 |
253.96 |
99.70 |
56.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
27817.29 |
18947.14 |
11950.56 |
12655.62 |
10822.60 |
| 未分配利润(万元) |
19290.67 |
11020.97 |
5303.63 |
5184.62 |
3495.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
3.60 |
1.42 |
2.84 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
4781.18 |
4828.76 |
892.39 |
480.36 |
-251.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2466.90 |
1121.26 |
-70.15 |
1120.08 |
178.19 |
| 其它收入(万元) |
11.19 |
15.69 |
3.94 |
13.82 |
3.35 |
| 收入合计(万元) |
7261.40 |
5969.31 |
827.61 |
1617.09 |
-68.23 |
| 管理人报酬(万元) |
129.86 |
183.12 |
73.31 |
132.28 |
61.77 |
| 托管费(万元) |
21.64 |
30.52 |
12.22 |
22.05 |
10.29 |
| 其它费用(万元) |
7.77 |
16.08 |
8.24 |
31.96 |
15.92 |
| 费用合计(万元) |
169.27 |
238.91 |
95.63 |
188.17 |
88.52 |
| 利润总额(万元) |
7092.13 |
5730.41 |
731.97 |
1428.92 |
-156.75 |
| 净利润(万元) |
7092.13 |
5730.41 |
731.97 |
1428.92 |
-156.75 |
