富国创业板两年定期开放混合(161040)_资产配置

富国创业板两年定期开放混合161040TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON THE GROWTH ENTERPRISE MARKET OF WELLS FARGO

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57582.01	73.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	20395.83	26.14%
其他资产	35.91	0.05%

资产总值：78013.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.37	7649.27	9.89%
阳光电源	300274	74.01	7370.03	9.53%
华利集团	300979	90.90	6718.08	8.69%
温氏股份	300498	211.87	4267.15	5.52%
腾讯控股	00700	9.23	3699.95	4.78%
爱尔眼科	300015	207.65	3303.71	4.27%
新易盛	300502	25.24	3280.44	4.24%
珂玛科技	301611	43.65	1818.30	2.35%
汇川技术	300124	27.09	1691.77	2.19%
锦浪科技	300763	20.33	1691.46	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	53.77%
农、林、牧、渔业	0.43	5.52%
通信服务	0.37	4.78%
卫生和社会工作	0.33	4.27%
批发和零售业	0.26	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	437.82	8677.58	9.08%
华利集团	300979	130.88	7963.77	8.33%
宁德时代	300750	39.67	7141.43	7.47%
科思股份	300856	177.97	5696.82	5.96%
新易盛	300502	52.23	5512.88	5.77%
中际旭创	300308	24.68	3403.15	3.56%
迈瑞医疗	300760	11.21	3261.10	3.41%
腾讯控股	00700	9.23	3136.48	3.28%
美团-W	03690	29.68	3009.55	3.15%
万达电影	002739	231.54	2799.32	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	52.59%
农、林、牧、渔业	0.87	9.08%
文化、体育和娱乐业	0.33	3.50%
通信服务	0.31	3.28%
非日常生活消费品	0.30	3.15%
批发和零售业	0.19	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	455.56	8655.63	8.97%
科思股份	300856	107.88	8433.23	8.74%
华利集团	300979	81.69	4992.61	5.18%
宁德时代	300750	25.01	4755.52	4.93%
科拓生物	300858	261.99	4637.25	4.81%
迈瑞医疗	300760	11.21	3155.17	3.27%
万达电影	002739	190.58	2913.97	3.02%
安克创新	300866	37.46	2894.91	3.00%
中国移动	600941	25.77	2725.44	2.83%
科大讯飞	002230	52.07	2536.85	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	40.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	12.53%
农、林、牧、渔业	0.87	8.97%
文化、体育和娱乐业	0.58	6.01%
科学研究和技术服务业	0.17	1.79%
批发和零售业	0.11	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	478.45	9597.71	9.51%
科思股份	300856	132.73	8259.99	8.18%
华利集团	300979	98.88	5204.80	5.16%
科拓生物	300858	250.22	4829.27	4.78%
迈瑞医疗	300760	11.21	3257.63	3.23%
中国移动	600941	32.60	3243.05	3.21%
卓胜微	300782	21.84	3079.44	3.05%
湖南裕能	301358	85.87	2822.53	2.80%
电连技术	300679	52.46	2177.09	2.16%
苏试试验	300416	118.82	2182.73	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	51.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	12.45%
农、林、牧、渔业	0.96	9.51%
批发和零售业	0.74	7.31%
科学研究和技术服务业	0.22	2.16%
文化、体育和娱乐业	0.21	2.06%

五大重仓债券

2021-01-21
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
韦尔转债	0.39	39.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	39.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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