资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164175.39 81.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36651.59 18.24%
其他资产 97.13 0.05%
资产总值:200924.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.75 19271.76 9.70%
中际旭创 300308 13.92 17678.40 8.90%
鼎泰高科 301377 20.80 11458.72 5.77%
国际复材 301526 239.02 11155.06 5.62%
三环集团 300408 55.33 9234.58 4.65%
大族数控 301200 23.15 8349.05 4.20%
扬杰科技 300373 50.19 7891.37 3.97%
兆易创新 603986 8.34 6795.71 3.42%
智立方 301312 57.44 6663.61 3.36%
圣邦股份 300661 43.84 6290.16 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.64 78.75%
文化、体育和娱乐业 0.58 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.92 12363.21 9.45%
中际旭创 300308 21.01 11963.30 9.15%
宁德时代 300750 29.75 11949.73 9.14%
安克创新 300866 60.10 6502.11 4.97%
天孚通信 300394 17.05 5142.28 3.93%
鼎泰高科 301377 25.69 4957.14 3.79%
深南电路 002916 17.94 3937.13 3.01%
温氏股份 300498 236.42 3929.30 3.00%
科思股份 300856 318.80 3895.76 2.98%
国际复材 301526 342.45 3862.84 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.65 66.15%
批发和零售业 0.45 3.44%
农、林、牧、渔业 0.39 3.00%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%