我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1363.66 |
-6291.75 |
-5345.32 |
-13985.11 |
-5005.28 |
| 本期利润(万元) |
8250.10 |
-5363.34 |
-4473.90 |
-16572.93 |
-13828.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1650.96 |
0.00 |
3712.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77339.05 |
95573.72 |
96463.16 |
100937.06 |
103555.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.98 |
0.99 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
-14.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26149.76 |
17212.46 |
33066.26 |
18442.23 |
57761.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
70308.98 |
86260.25 |
81446.26 |
98950.17 |
295760.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
70308.98 |
86260.25 |
81446.26 |
98950.17 |
295760.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.52 |
101.77 |
147.69 |
148.58 |
432.13 |
| 应付托管费(万元) |
16.09 |
16.96 |
24.61 |
24.76 |
72.02 |
| 资产总计(万元) |
96545.27 |
103684.06 |
117700.75 |
117862.72 |
364153.90 |
| 负债合计(万元) |
971.55 |
2747.00 |
317.65 |
352.73 |
974.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
95573.72 |
100937.06 |
117383.10 |
117509.99 |
363179.73 |
| 未分配利润(万元) |
-1650.96 |
3712.37 |
20158.42 |
20285.31 |
74087.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.76 |
208.16 |
93.89 |
382.76 |
244.14 |
| 投资收益(万元) |
-5691.82 |
-12366.66 |
-326.57 |
-41698.96 |
-56118.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
928.41 |
-2587.82 |
1171.49 |
-41062.10 |
-23805.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.78 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4682.64 |
-14746.33 |
938.81 |
-82298.52 |
-79679.55 |
| 管理人报酬(万元) |
573.64 |
1545.30 |
903.05 |
3780.22 |
2695.48 |
| 托管费(万元) |
95.61 |
257.55 |
150.51 |
630.04 |
449.25 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
23.76 |
12.13 |
24.90 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
680.69 |
1826.60 |
1065.70 |
4435.15 |
3157.24 |
| 利润总额(万元) |
-5363.34 |
-16572.93 |
-126.89 |
-86733.67 |
-82836.79 |
| 净利润(万元) |
-5363.34 |
-16572.93 |
-126.89 |
-86733.67 |
-82836.79 |
