财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21765.48 |
4637.65 |
29775.33 |
19862.30 |
1278.43 |
| 本期利润(万元) |
71953.82 |
4121.39 |
46851.07 |
37692.26 |
4914.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
0.06 |
0.68 |
0.54 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.89 |
0.00 |
48.36 |
0.00 |
6.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
66169.46 |
0.00 |
44403.97 |
0.00 |
15319.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198604.78 |
130772.35 |
126650.96 |
122406.25 |
84713.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
1.88 |
1.83 |
1.76 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
56.81 |
0.00 |
58.72 |
0.00 |
6.17 |
| 累计净值增长率(%) |
186.20 |
0.00 |
82.51 |
0.00 |
22.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36197.61 |
24910.10 |
7286.13 |
28031.91 |
26149.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
164175.39 |
100825.15 |
77569.28 |
49842.02 |
70308.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
164175.39 |
100825.15 |
77569.28 |
49842.02 |
70308.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.94 |
125.73 |
79.06 |
81.74 |
96.52 |
| 应付托管费(万元) |
30.16 |
20.96 |
13.18 |
13.62 |
16.09 |
| 资产总计(万元) |
200924.10 |
126887.89 |
85043.29 |
83902.07 |
96545.27 |
| 负债合计(万元) |
2319.32 |
236.93 |
329.30 |
4102.18 |
971.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
198604.78 |
126650.96 |
84713.98 |
79799.89 |
95573.72 |
| 未分配利润(万元) |
129210.47 |
57256.65 |
15319.67 |
10405.58 |
-1650.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.79 |
96.05 |
42.18 |
191.03 |
80.76 |
| 投资收益(万元) |
22752.69 |
31054.48 |
1803.26 |
6239.17 |
-5691.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50188.34 |
17075.73 |
3635.67 |
151.79 |
928.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
73002.83 |
48226.26 |
5481.10 |
6588.32 |
-4682.64 |
| 管理人报酬(万元) |
889.00 |
1159.25 |
476.26 |
1043.52 |
573.64 |
| 托管费(万元) |
148.17 |
193.21 |
79.38 |
173.92 |
95.61 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
22.73 |
11.37 |
23.27 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
1049.01 |
1375.20 |
567.01 |
1240.71 |
680.69 |
| 利润总额(万元) |
71953.82 |
46851.07 |
4914.09 |
5347.61 |
-5363.34 |
| 净利润(万元) |
71953.82 |
46851.07 |
4914.09 |
5347.61 |
-5363.34 |
