资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1522444.56 99.58%
银行存款和结算备付金 1124.79 0.07%
其他资产 5265.73 0.34%
资产总值:1528835.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行二级资本债01BC 1020.00 102888.07 7.04%
25工行二级资本债03BC 950.00 97166.41 6.65%
25浦发银行二级资本债01A 820.00 84177.41 5.76%
23邮储银行二级资本债01 760.00 83128.20 5.69%
25建行二级资本债02A(BC) 720.00 73799.96 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1104015.23 75.53%
企业债 77855.01 5.33%
可转债 72110.30 4.93%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒逸石化 000703 460.34 5611.53 0.39%
中泰证券 600918 830.56 4958.47 0.34%
TCL科技 000100 148.10 632.38 0.04%
盛龙股份 001257 0.05 1.38 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 0.43%
金融业 0.50 0.34%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 1863.18 14346.52 0.84%
中泰证券 600918 830.56 5257.48 0.31%
大秦铁路 601006 523.92 2703.40 0.16%
景旺电子 603228 36.35 2656.73 0.15%
爱柯迪 600933 36.50 733.70 0.04%
TCL科技 000100 148.10 657.56 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.96 1.14%
制造业 0.40 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.16%