资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1596648.77 99.43%
银行存款和结算备付金 849.07 0.05%
其他资产 8366.51 0.52%
资产总值:1605864.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 540.00 54949.63 3.96%
25国开02 530.00 53357.60 3.85%
26进出08 520.00 52081.18 3.75%
25汇金MTN008 510.00 51865.92 3.74%
24光大银行小微债 510.00 51677.92 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1089462.05 78.51%
可转债 152175.26 10.97%
企业债 64017.47 4.61%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒逸石化 000703 460.34 5611.53 0.39%
中泰证券 600918 830.56 4958.47 0.34%
TCL科技 000100 148.10 632.38 0.04%
盛龙股份 001257 0.05 1.38 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 0.43%
金融业 0.50 0.34%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 1863.18 14346.52 0.84%
中泰证券 600918 830.56 5257.48 0.31%
大秦铁路 601006 523.92 2703.40 0.16%
景旺电子 603228 36.35 2656.73 0.15%
爱柯迪 600933 36.50 733.70 0.04%
TCL科技 000100 148.10 657.56 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.96 1.14%
制造业 0.40 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.16%