易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)_最新动态

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115E-FUND SUIFENG TIANLI BOND FUND A

机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力[2026-05-06]

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最新净值：1.7423 -0.0002(-0.01%)

累计净值：2.6533

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达岁丰添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张凯頔

2021-11-06 每10份派现金 3.3 元

基金规模：97.03亿元

2017-06-22 每10份派现金 4.4 元

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.74	1.17	0.96
债券型名次	1926	2277	2690	2752	3212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	6.51	10.38	20.48	225.41
债券型名次	1707	1605	1729	548	29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	易方达双债增强债券A	0.05	0.37	-0.16	0.32	0.69
1925	易方达双债增强债券C	0.05	0.33	-0.27	0.11	0.55
1926	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.37	0.74	1.17	0.96
1927	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.91	1.46	1.26
1928	易米和丰债券A	0.05	0.20	0.65	0.55	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	兴银长益三个月定开债	0.02	0.37	0.91	1.34	1.21
2276	易方达双债增强债券A	0.05	0.37	-0.16	0.32	0.69
2277	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.37	0.74	1.17	0.96
2278	银河领先债券A	0.01	0.37	0.48	1.29	1.30
2279	永赢嘉益债券	0.03	0.37	0.75	0.66	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	新华纯债添利债券A	0.05	0.35	0.74	1.20	0.97
2689	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
2690	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.37	0.74	1.17	0.96
2691	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
2692	英大安益中短债A	0.01	0.24	0.74	0.99	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04
2751	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.73	1.17	0.91
2752	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.37	0.74	1.17	0.96
2753	银河君辉3个月定开债券	0.04	0.13	0.59	1.17	0.76
2754	银华信用季季红债券A	-0.02	0.56	0.63	1.17	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
3211	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
3212	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.37	0.74	1.17	0.96
3213	永赢荣益债券A	0.00	0.28	0.74	1.17	0.96
3214	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.53	4.81	8.59	-	8.66
1706	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	-	18.17
1707	易方达岁丰添利债券A	2.53	6.51	10.38	20.48	225.41
1708	中信保诚嘉鸿债券A	2.53	5.18	8.62	16.91	19.96
1709	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	22.94	59.04
1604	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.31	6.51	10.44	-	18.82
1605	易方达岁丰添利债券A	2.53	6.51	10.38	20.48	225.41
1606	博时中债3-5年国开行A	1.74	6.50	11.37	20.21	26.66
1607	财通资管积极收益债券E	4.01	6.50	6.86	13.10	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.95	5.55	10.38	16.31	63.18
1728	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.72	6.46	10.38	-	14.62
1729	易方达岁丰添利债券A	2.53	6.51	10.38	20.48	225.41
1730	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.84	5.70	10.38	18.96	27.57
1731	银河睿丰定开债券	1.29	6.48	10.38	16.54	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	长盛稳怡添利A	14.82	23.21	23.48	20.48	38.87
547	广发集富纯债A	3.14	10.87	14.15	20.48	38.11
548	易方达岁丰添利债券A	2.53	6.51	10.38	20.48	225.41
549	兴全稳泰债券A	3.42	6.79	11.54	20.47	45.57
550	博时裕泰纯债债券	1.46	3.85	8.48	20.46	55.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	民生加银增强收益债券C	42.54	52.03	40.45	36.52	234.10
28	华富收益增强债券A	5.12	9.67	10.90	17.94	228.36
29	易方达岁丰添利债券A	2.53	6.51	10.38	20.48	225.41
30	华安强化收益债券A	15.80	31.06	31.01	35.96	214.91
31	光大保德信信用添益债券A	28.31	42.84	25.67	55.91	212.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行二级资本债01A	820.00	83092.71	5.71%
22交通银行二级01	620.00	63249.09	4.34%
23中信银行二级资本债01A	460.00	48166.67	3.31%
24农行二级资本债02A	410.00	42559.62	2.92%
24兴业银行二级资本债02	410.00	42364.28	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1089079.70	74.78%
企业债	103467.20	7.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7425	1.7417	1.7411	1.7415	1.7419
累计净值(元)	2.6535	2.6527	2.6521	2.6525	2.6529

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