易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)_最新动态

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115E-FUND SUIFENG TIANLI BOND FUND A

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.7273 0.0003(0.02%)

累计净值：2.6383

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达岁丰添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张凯頔

2021-11-06 每10份派现金 3.3 元

基金规模：133.64亿元

2017-06-22 每10份派现金 4.4 元

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
债券型名次	1548	1638	1751	2925	1729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	8.18	11.14	21.28	222.60
债券型名次	1600	1212	1392	499	29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
2	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
3	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
4	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.90	0.38	0.07
1547	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.26	0.69	0.69	0.07
1548	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
1549	银华稳晟39个月定期开放债券	0.07	0.28	0.83	1.57	0.07
1550	永赢聚益债券C	0.07	0.30	0.92	1.02	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
4	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5	东方可转债债券C	8.88	15.00	9.66	28.50	8.88
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.90	0.38	0.07
1637	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.28	0.78	0.70	0.04
1638	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
1639	银河景行3个月定开债券	0.06	0.28	0.58	0.34	0.06
1640	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5	宝盈融源可转债债券A	5.80	8.49	9.75	22.14	5.80
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	兴华安丰纯债A	-0.06	0.14	0.68	0.57	-0.06
1750	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.68	0.89	0.05
1751	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
1752	银华信用季季红债券A	0.20	0.46	0.68	0.81	0.20
1753	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.25	0.68	0.49	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	西部利得祥逸债券A	0.02	0.20	0.76	0.44	0.02
2924	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.22	0.55	0.44	0.04
2925	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
2926	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
2927	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
2	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
3	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
4	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.90	0.38	0.07
1728	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.26	0.69	0.69	0.07
1729	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
1730	银华稳晟39个月定期开放债券	0.07	0.28	0.83	1.57	0.07
1731	永赢聚益债券C	0.07	0.30	0.92	1.02	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	42.46	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	38.93	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	13.37	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	24.82	151.24
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	太平丰盈一年定开债券发起式	2.23	14.17	9.54	-	7.80
1599	新华鼎利债券A	2.23	6.91	10.35	15.95	25.90
1600	易方达岁丰添利债券A	2.23	8.18	11.14	21.28	222.60
1601	大成月添利债券A	2.22	5.37	7.87	10.49	11.40
1602	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	42.46	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	38.93	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	13.37	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	33.54	251.76
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.08	8.19	12.35	21.17	21.92
1211	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.81	8.18	12.11	-	13.34
1212	易方达岁丰添利债券A	2.23	8.18	11.14	21.28	222.60
1213	永赢瑞宁87个月定开债	4.05	8.18	12.30	21.30	23.34
1214	格林泓安63个月定开债	3.87	8.17	12.45	21.57	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	42.46	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	38.93	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	7.45	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	5.35	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	5.35	12.11
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
1391	惠升和裕纯债A	0.79	8.01	11.14	17.73	22.67
1392	易方达岁丰添利债券A	2.23	8.18	11.14	21.28	222.60
1393	永赢邦利债券A	0.27	7.28	11.14	19.41	21.89
1394	中信建投稳祥C	0.14	5.56	11.14	17.46	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	105.79	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	101.68	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.61	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.21	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	51.99	107.77
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	永赢瑞宁87个月定开债	4.05	8.18	12.30	21.30	23.34
498	泰康安和纯债6个月定开债券	1.08	7.16	13.03	21.29	29.01
499	易方达岁丰添利债券A	2.23	8.18	11.14	21.28	222.60
500	工银可转债债券	7.22	25.22	42.96	21.27	80.49
501	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.27	74.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.79	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.71	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	15.29	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.06	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.28	304.68
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	招商安泰债券A	2.80	8.22	13.03	23.35	230.98
28	华富收益增强债券A	5.77	11.19	9.78	18.68	225.34
29	易方达岁丰添利债券A	2.23	8.18	11.14	21.28	222.60
30	华安强化收益债券A	23.36	39.00	37.08	33.37	221.22
31	光大保德信信用添益债券A	29.60	41.51	25.59	43.15	205.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	550.00	56074.26	2.49%
25农发11	510.00	51468.68	2.29%
24农行二级资本债02A	420.00	42654.57	1.89%
24进出02	400.00	40556.73	1.80%
22建设银行二级01	390.00	40400.70	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119355.83	49.72%
企业债	108182.47	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.7270	1.7269	1.7272	1.7268	1.7258
累计净值(元)	2.6380	2.6379	2.6382	2.6378	2.6368

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