易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)_最新动态

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115E-FUND SUIFENG TIANLI BOND FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.7295 -0.0009(-0.05%)

累计净值：2.6405

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达岁丰添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张凯頔

2021-11-06 每10份派现金 3.3 元

基金规模：108.47亿元

2017-06-22 每10份派现金 4.4 元

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
债券型名次	4520	2984	2717	3063	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	7.99	10.90	21.81	223.01
债券型名次	1744	1298	1656	442	29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.15	-0.09	0.21
4519	兴业定开债券C	-0.08	0.71	1.10	0.95	0.63
4520	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
4521	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19
4522	银河领先债券A	-0.08	0.84	0.80	1.83	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22
2983	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
2984	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
2985	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.24	0.17	0.21	0.21
2986	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.24	0.43	0.54	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
2716	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
2717	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
2718	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26
2719	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.42	0.82	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	先锋汇盈纯债A	-0.78	-1.46	1.19	0.70	5.63
3062	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3063	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
3064	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.30	0.70	0.13
3065	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.21
3360	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
3361	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
3362	银河丰利	0.00	0.23	0.26	0.56	0.21
3363	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.24	0.17	0.21	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	泰康润和两年定开债券	2.17	4.54	6.95	-	16.71
1743	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
1744	易方达岁丰添利债券A	2.17	7.99	10.90	21.81	223.01
1745	格林泓远纯债C	2.16	6.80	10.87	9.84	7.31
1746	广发汇利一年定期开放债券	2.16	6.53	11.90	-	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.05	39.02
1297	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68
1298	易方达岁丰添利债券A	2.17	7.99	10.90	21.81	223.01
1299	博远增睿纯债债券	1.59	7.98	10.62	-	10.77
1300	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.89	7.86	10.90	-	10.16
1655	国富恒瑞债券C	3.25	11.71	10.90	16.43	58.88
1656	易方达岁丰添利债券A	2.17	7.99	10.90	21.81	223.01
1657	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.66	28.35
1658	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.40	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	蜂巢恒利债券A	4.46	14.49	18.19	21.81	25.70
441	华泰柏瑞锦瑞债券C	14.76	21.23	17.25	21.81	24.91
442	易方达岁丰添利债券A	2.17	7.99	10.90	21.81	223.01
443	国金惠安利率债A	-2.99	6.34	12.63	21.79	19.62
444	建信信用增强债券A	4.32	7.52	10.92	21.79	97.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	招商安泰债券A	3.45	8.39	13.87	24.75	233.30
28	华富收益增强债券A	5.16	11.56	9.36	19.91	226.33
29	易方达岁丰添利债券A	2.17	7.99	10.90	21.81	223.01
30	华安强化收益债券A	19.80	41.01	33.53	36.01	218.71
31	光大保德信信用添益债券A	30.62	56.20	24.26	54.46	214.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	800.00	80375.85	4.68%
22交通银行二级01	620.00	65015.75	3.79%
22国开08	580.00	59749.63	3.48%
23中信银行二级资本债01A	460.00	47656.41	2.78%
24农行二级资本债02A	410.00	42101.39	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1324604.88	77.15%
企业债	123354.10	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7304	1.7307	1.7307	1.7305	1.7308
累计净值(元)	2.6414	2.6417	2.6417	2.6415	2.6418

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