易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)_最新动态

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115E-FUND SUIFENG TIANLI BOND FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.7540 -0.0003(-0.02%)

累计净值：2.6650

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达岁丰添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张凯頔

2021-11-06 每10份派现金 3.3 元

基金规模：93.35亿元

2017-06-22 每10份派现金 4.4 元

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
债券型名次	4515	5168	2314	2557	2846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.93	9.97	17.32	227.65
债券型名次	3038	1252	1589	794	25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
4514	兴证全球兴益债券C	-0.05	0.77	-0.64	0.55	3.26
4515	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
4516	易方达岁丰添利债券C	-0.05	-0.03	0.31	1.10	1.48
4517	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	平安双盈添益债券A	0.00	-0.01	-0.46	0.29	0.61
5167	兴业启元一年定开债券C	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20
5168	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
5169	永赢永益债券A	0.13	-0.01	-0.07	0.67	1.07
5170	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.15	0.38	0.93	1.19
2313	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80
2314	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
2315	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
2316	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	融通通宸债券	0.00	0.15	0.36	1.22	1.68
2556	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
2557	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
2558	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62
2559	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2845	新华丰利债券A	0.05	0.57	-0.55	0.18	1.65
2846	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
2847	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65
2848	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	兴业定开债券A	2.05	7.85	12.16	-	90.88
3037	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.61	42.66
3038	易方达岁丰添利债券A	2.05	6.93	9.97	17.32	227.65
3039	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.05	6.33	12.92	6.80	17.05
3040	永赢通益债券A	2.05	4.14	8.34	16.42	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	华安安心收益债A类	0.71	6.93	-0.30	-8.26	90.83
1251	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96
1252	易方达岁丰添利债券A	2.05	6.93	9.97	17.32	227.65
1253	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1254	泓德裕泰债券C	2.27	6.93	11.47	22.94	58.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	富国绿色纯债一年定开债券	2.98	5.85	9.97	16.79	40.99
1588	兴全祥泰定期开放债券	2.89	5.89	9.97	18.72	47.34
1589	易方达岁丰添利债券A	2.05	6.93	9.97	17.32	227.65
1590	中融中债1-5年国开行A	2.73	5.71	9.97	17.17	22.23
1591	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.77	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	万家鑫丰纯债A	3.67	10.26	11.74	17.33	44.43
793	汇安嘉鑫纯债债券	2.83	5.66	8.76	17.32	28.29
794	易方达岁丰添利债券A	2.05	6.93	9.97	17.32	227.65
795	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
796	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.31	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	中银转债增强债券A	1.83	43.09	26.62	7.30	241.64
24	万家增强收益债券	1.94	5.19	7.56	9.09	234.52
25	易方达岁丰添利债券A	2.05	6.93	9.97	17.32	227.65
26	华富收益增强债券A	0.96	8.72	9.98	13.45	225.12
27	中银转债增强债券B	1.47	42.09	25.30	5.44	223.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债01BC	1020.00	102888.07	7.04%
25工行二级资本债03BC	950.00	97166.41	6.65%
25浦发银行二级资本债01A	820.00	84177.41	5.76%
23邮储银行二级资本债01	760.00	83128.20	5.69%
25建行二级资本债02A(BC)	720.00	73799.96	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1104015.23	75.53%
企业债	77855.01	5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.7543	1.7550	1.7563	1.7559	1.7554
累计净值(元)	2.6653	2.6660	2.6673	2.6669	2.6664

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