易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)_最新动态

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115E-FUND SUIFENG TIANLI BOND FUND A

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最新净值：1.7510 0.0005(0.03%)

累计净值：2.6620

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达岁丰添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张凯頔

2021-11-06 每10份派现金 3.3 元

基金规模：97.03亿元

2017-06-22 每10份派现金 4.4 元

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46
债券型名次	1381	997	2498	2743	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.36	10.42	19.12	227.03
债券型名次	2369	1463	1427	772	26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10
1380	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.12	0.57	1.40	1.43
1381	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46
1382	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.18	0.58	1.26	1.33
1383	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.09	0.53	1.30	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
996	兴银合丰债券C	0.32	0.21	0.82	1.51	1.44
997	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46
998	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.95	1.99	1.84
999	永赢惠益债券C	0.11	0.21	0.99	2.53	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35
2497	信诚双盈债券(LOF)	-0.39	0.32	0.64	1.30	2.19
2498	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46
2499	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2500	银河景行3个月定开债券	0.06	0.08	0.64	1.71	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.56	1.39	1.44
2742	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.06	0.56	1.39	1.32
2743	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46
2744	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2745	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
2617	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46
2618	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46
2619	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
2620	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	兴华安丰纯债A	1.83	3.53	6.29	-	9.40
2368	兴业一年持有期债券A	1.83	5.05	9.22	-	15.07
2369	易方达岁丰添利债券A	1.83	6.36	10.42	19.12	227.03
2370	银华绿色低碳债券	1.83	4.22	7.23	-	9.17
2371	永赢惠益债券A	1.83	6.96	11.72	19.86	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
1462	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.36	11.24	-	16.84
1463	易方达岁丰添利债券A	1.83	6.36	10.42	19.12	227.03
1464	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1465	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	天弘永利债券E	2.46	9.05	10.42	20.01	55.46
1426	信诚至泰A	2.12	5.01	10.42	16.03	27.26
1427	易方达岁丰添利债券A	1.83	6.36	10.42	19.12	227.03
1428	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50
1429	长盛稳鑫63个月债券	2.59	6.47	10.41	18.86	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	中银纯债债券C	1.94	6.69	12.67	19.13	70.52
771	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83
772	易方达岁丰添利债券A	1.83	6.36	10.42	19.12	227.03
773	广发景秀纯债	5.61	8.41	11.91	19.11	28.55
774	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	万家增强收益债券	4.54	4.26	7.00	11.35	235.87
25	民生加银增强收益债券A	27.63	56.25	35.50	26.56	234.73
26	易方达岁丰添利债券A	1.83	6.36	10.42	19.12	227.03
27	华富收益增强债券A	1.89	8.22	10.36	15.69	225.00
28	中银转债增强债券B	9.47	32.91	24.27	11.67	222.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行二级资本债01A	820.00	83092.71	5.71%
22交通银行二级01	620.00	63249.09	4.34%
23中信银行二级资本债01A	460.00	48166.67	3.31%
24农行二级资本债02A	410.00	42559.62	2.92%
24兴业银行二级资本债02	410.00	42364.28	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1089079.70	74.78%
企业债	103467.20	7.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7505	1.7512	1.7498	1.7493	1.7483
累计净值(元)	2.6615	2.6622	2.6608	2.6603	2.6593

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