易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)_最新动态

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115E-FUND SUIFENG TIANLI BOND FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.7564 -0.0007(-0.04%)

累计净值：2.6674

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达岁丰添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张凯頔

2021-11-06 每10份派现金 3.3 元

基金规模：93.35亿元

2017-06-22 每10份派现金 4.4 元

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81
债券型名次	656	586	701	1305	1874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
债券型名次	2020	1316	1434	560	25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
655	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.42	0.80	0.90
656	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81
657	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.34	0.81	1.71	2.08
658	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.31	0.74	1.56	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	西部利得汇享债券A	0.03	0.42	0.48	1.46	2.88
585	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
586	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81
587	永赢华嘉信用债C	0.03	0.42	0.38	1.68	2.31
588	永赢伟益债券	0.02	0.42	1.02	2.30	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.40	0.85	1.65	1.86
700	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	0.60	0.85	2.20	3.80
701	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81
702	永赢惠益债券C	0.00	0.20	0.85	2.07	2.44
703	永赢中债3-5年政金债指数A	0.00	0.13	0.85	1.98	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	兴业裕华债券	0.02	0.28	0.72	1.62	1.95
1304	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1305	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81
1306	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
1307	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1873	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
1874	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81
1875	银华信用四季红债券A	0.01	0.14	0.62	1.51	1.81
1876	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	泰康稳健增利债券C	2.21	5.16	8.21	15.03	52.65
2019	兴银合盛定开债A	2.21	5.15	8.07	-	16.90
2020	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
2021	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69
2022	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	15.73	11.08
1315	建信睿怡纯债A	3.28	6.16	8.44	21.72	37.52
1316	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
1317	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.49	6.15	10.71	-	18.02
1318	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	金鹰添润定期开放债券	2.17	5.06	10.20	18.81	42.42
1433	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.95	19.16
1434	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
1435	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22
1436	圆信永丰兴利A	3.15	6.23	10.20	16.54	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	蜂巢丰瑞债券A	2.27	4.76	11.06	18.49	24.14
559	博时裕泰纯债债券	1.63	3.41	7.57	18.48	55.98
560	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
561	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.31	4.73	10.02	18.47	24.64
562	格林泓远纯债C	6.63	8.91	13.46	18.46	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	招商安泰债券A	5.30	8.00	12.59	20.80	239.95
24	万家增强收益债券	3.01	3.85	5.89	9.24	232.02
25	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
26	中银转债增强债券B	7.86	35.31	23.24	9.37	227.02
27	华富收益增强债券A	1.81	7.86	8.79	14.06	225.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债01BC	1020.00	102888.07	7.04%
25工行二级资本债03BC	950.00	97166.41	6.65%
25浦发银行二级资本债01A	820.00	84177.41	5.76%
23邮储银行二级资本债01	760.00	83128.20	5.69%
25建行二级资本债02A(BC)	720.00	73799.96	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1104015.23	75.53%
企业债	77855.01	5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.7571	1.7566	1.7556	1.7552	1.7545
累计净值(元)	2.6681	2.6676	2.6666	2.6662	2.6655

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