财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1424.02 |
186.01 |
1031.20 |
375.01 |
272.90 |
| 本期利润(万元) |
2394.69 |
-16.24 |
4324.98 |
3856.15 |
674.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.00 |
0.35 |
0.32 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.60 |
0.00 |
27.62 |
0.00 |
4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1679.26 |
0.00 |
655.64 |
0.00 |
-62.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12801.05 |
14592.36 |
15735.01 |
17086.83 |
14881.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.48 |
1.49 |
1.50 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
16.93 |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
3.33 |
| 累计净值增长率(%) |
125.88 |
0.00 |
93.18 |
0.00 |
52.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
866.40 |
1090.72 |
906.34 |
975.82 |
901.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
14976.84 |
17577.39 |
15177.83 |
15961.70 |
14201.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
14976.84 |
17577.39 |
15177.83 |
15961.70 |
14201.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.91 |
15.70 |
12.98 |
14.66 |
12.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
3.14 |
2.60 |
2.93 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
15907.94 |
18751.28 |
16117.85 |
16966.18 |
15112.29 |
| 负债合计(万元) |
123.03 |
179.55 |
84.87 |
73.42 |
48.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
15784.92 |
18571.73 |
16032.98 |
16892.76 |
15063.56 |
| 未分配利润(万元) |
8777.09 |
8938.13 |
5537.98 |
5469.12 |
3549.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
3.69 |
1.71 |
4.77 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
1829.80 |
1385.06 |
392.21 |
93.96 |
-53.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1142.57 |
3608.57 |
421.31 |
1541.45 |
-542.00 |
| 其它收入(万元) |
5.55 |
11.96 |
5.51 |
6.66 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
2979.82 |
5009.28 |
820.75 |
1646.83 |
-590.51 |
| 管理人报酬(万元) |
91.23 |
174.88 |
82.72 |
156.09 |
74.36 |
| 托管费(万元) |
18.25 |
34.98 |
16.54 |
31.22 |
14.87 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
16.47 |
8.57 |
35.70 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
121.86 |
231.66 |
109.45 |
226.46 |
108.92 |
| 利润总额(万元) |
2857.96 |
4777.62 |
711.30 |
1420.38 |
-699.43 |
| 净利润(万元) |
2857.96 |
4777.62 |
711.30 |
1420.38 |
-699.43 |
