我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.11 |
-144.28 |
-144.09 |
-24.65 |
139.73 |
| 本期利润(万元) |
2203.06 |
-667.89 |
-548.00 |
-2662.72 |
-1580.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
-16.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-380.32 |
0.00 |
-239.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17400.50 |
13832.76 |
13877.91 |
14709.85 |
15342.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.92 |
0.00 |
36.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
901.78 |
877.80 |
1024.92 |
1060.88 |
1066.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
14201.07 |
14814.44 |
16202.86 |
15991.42 |
17967.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
14201.07 |
14814.44 |
16202.86 |
15991.42 |
17964.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.58 |
13.16 |
14.24 |
14.59 |
16.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.63 |
3.13 |
3.21 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
15112.29 |
15729.94 |
17247.88 |
17073.82 |
19070.40 |
| 负债合计(万元) |
48.73 |
60.65 |
81.32 |
123.09 |
84.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
15063.56 |
15669.30 |
17166.56 |
16950.73 |
18986.24 |
| 未分配利润(万元) |
3549.77 |
4209.76 |
6443.43 |
6494.96 |
9126.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
3.64 |
1.87 |
4.36 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
-53.13 |
203.08 |
278.32 |
1020.31 |
1057.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-542.00 |
-2772.98 |
-375.84 |
-6758.11 |
-3797.45 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
2.31 |
1.24 |
3.93 |
2.90 |
| 收入合计(万元) |
-590.51 |
-2563.96 |
-94.42 |
-5729.52 |
-2734.98 |
| 管理人报酬(万元) |
74.36 |
170.24 |
87.80 |
198.95 |
109.19 |
| 托管费(万元) |
14.87 |
35.89 |
19.32 |
43.77 |
24.02 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
36.01 |
18.87 |
38.00 |
18.94 |
| 费用合计(万元) |
108.92 |
244.09 |
126.67 |
281.33 |
152.42 |
| 利润总额(万元) |
-699.43 |
-2808.05 |
-221.08 |
-6010.85 |
-2887.40 |
| 净利润(万元) |
-699.43 |
-2808.05 |
-221.08 |
-6010.85 |
-2887.40 |
