易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：1.3135

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：1.02亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.11	-9.49	-16.57	-23.11	-11.66
股票型名次	1414	2300	2733	2702	2239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.00	8.53	17.86	-19.01	30.81
股票型名次	2042	1902	1884	1574	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	九泰久睿量化C	4.11	-1.91	1.91	5.54	1.59
1413	西部利得事件驱动股票	4.11	-11.61	-8.75	-19.83	-2.80
1414	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.11	-9.49	-16.57	-23.11	-11.66
1415	易方达中小企业100指数(LOF)C	4.11	-9.52	-16.63	-23.23	-11.88
1416	嘉实医药健康股票A	4.10	-6.70	6.82	14.56	19.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	鑫元中证1000指数增强发起式A	5.29	-9.47	-9.11	-21.78	-18.15
2299	天弘中证1000指数增强A	5.78	-9.48	-9.93	-18.01	-6.04
2300	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.11	-9.49	-16.57	-23.11	-11.66
2301	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.12	-9.49	-1.78	-11.51	-11.32
2302	华夏沪深300指数增强A	1.16	-9.50	-14.58	-15.23	-8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	华夏中证新能源ETF	9.78	-6.69	-16.52	-37.89	-26.49
2732	嘉实中证新能源ETF	9.64	-6.75	-16.54	-37.85	-26.47
2733	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.11	-9.49	-16.57	-23.11	-11.66
2734	创金合信工业周期股票A	5.78	-9.82	-16.59	-21.63	-18.06
2735	南方ESG股票A	1.58	-13.43	-16.59	-19.44	-6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	广发中证1000ETF	5.54	-10.80	-13.29	-23.09	-13.13
2701	鹏华国防A	4.65	-4.63	-5.56	-23.09	-20.14
2702	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.11	-9.49	-16.57	-23.11	-11.66
2703	富国中证500指数增强(LOF)C	4.68	-10.72	-14.90	-23.12	-13.42
2704	华安智能装备主题股票A	3.48	-17.66	-19.66	-23.13	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平
2237	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
2238	华夏智胜先锋股票(LOF)A	3.20	-12.94	-12.72	-20.23	-11.66
2239	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.11	-9.49	-16.57	-23.11	-11.66
2240	易方达中证1000ETF联接A	5.29	-10.07	-12.24	-21.77	-11.66
2241	嘉实中创400ETF联接C	5.76	-9.93	-14.43	-23.67	-11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	摩根研究驱动A	-10.97	6.60	15.36	-26.25	3.85
2041	工银沪深300ETF联接C	-10.99	5.69	18.00	-9.88	9.30
2042	易方达中小企业100指数(LOF)A	-11.00	8.53	17.86	-19.01	30.81
2043	广发沪深300ETF联接C	-11.01	4.47	17.66	-7.67	48.92
2044	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-11.01	46.06	15.38	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	物流快递	2.21	8.54	27.83	-	0.40
1901	新华沪深300指数增强A	-8.60	8.53	23.19	-4.44	36.09
1902	易方达中小企业100指数(LOF)A	-11.00	8.53	17.86	-19.01	30.81
1903	易方达上证50增强C	-2.51	8.52	19.96	-4.02	86.60
1904	万家中证红利指数(LOF)A	-0.50	8.51	0.00	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	建信MSCI中国A股指数增强C	-13.09	7.29	17.89	-6.46	53.92
1883	创金合信量化多因子股票C	-9.65	23.21	17.87	6.45	59.27
1884	易方达中小企业100指数(LOF)A	-11.00	8.53	17.86	-19.01	30.81
1885	红土创新医疗保健股票	-0.98	25.34	17.83	47.03	24.95
1886	嘉实中创400ETF联接C	-9.51	7.69	17.83	-5.63	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	摩根慧选成长C	-12.04	35.72	44.65	-18.97	52.89
1573	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	45.16	61.40	38.17	-18.99	-4.50
1574	易方达中小企业100指数(LOF)A	-11.00	8.53	17.86	-19.01	30.81
1575	博时军工主题股票A	-6.61	18.51	21.81	-19.02	79.30
1576	南方远见回报股票A	-30.60	-20.33	-3.80	-19.15	-21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	天弘中证中美互联网A	-23.29	-4.97	34.75	16.24	30.86
1434	物联网	-6.36	28.85	45.04	10.79	30.83
1435	易方达中小企业100指数(LOF)A	-11.00	8.53	17.86	-19.01	30.81
1436	景顺中证1000指数增强A类	-7.79	21.71	31.74	-	30.79
1437	民生加银沪深300ETF联接A	-10.85	5.72	19.69	-3.94	30.74

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.20	738.24	5.55%
立讯精密	002475	14.02	693.14	5.21%
比亚迪	002594	7.53	627.69	4.72%
东山精密	002384	3.75	627.75	4.72%
沪电股份	002463	4.03	467.08	3.51%
宁波银行	002142	10.11	358.19	2.69%
海康威视	002415	10.94	355.15	2.67%
牧原股份	002714	7.33	311.07	2.34%
深南电路	002916	0.73	271.29	2.04%
光迅科技	002281	1.45	239.08	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	74.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.82%
金融业	0.07	5.47%
农、林、牧、渔业	0.04	2.83%
租赁和商务服务业	0.02	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.52%
采矿业	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
房地产业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3415	1.3195	1.2733	1.2832	1.2616
累计净值(元)	1.3415	1.3195	1.2733	1.2832	1.2616

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