易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.6806 0.0095(0.57%)

累计净值：1.6806

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：1.48亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.15	11.91	9.55	12.61	13.03
股票型名次	696	719	554	871	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.85	63.32	33.17	-	67.37
股票型名次	996	974	1474	2915	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	2.15	21.54	12.27	12.50	17.86
695	建信深证基本面60ETF联接C	2.15	6.41	0.74	0.86	3.43
696	易方达中小企业100指数(LOF)A	2.15	11.91	9.55	12.61	13.03
697	易方达中小企业100指数(LOF)C	2.15	11.89	9.47	12.44	12.92
698	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	2.14	21.52	12.22	12.39	17.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	易方达均衡成长股票	3.17	11.92	-0.51	6.36	6.03
718	华安中证新能源汽车ETF	3.57	11.91	16.00	11.80	13.82
719	易方达中小企业100指数(LOF)A	2.15	11.91	9.55	12.61	13.03
720	博道成长智航股票C	1.01	11.90	4.36	13.08	12.40
721	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.44	11.90	13.75	32.15	26.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	广发中证环保ETF	1.49	4.00	9.56	7.02	12.59
553	鹏华创业板指数(LOF)A	0.30	12.19	9.55	12.12	14.10
554	易方达中小企业100指数(LOF)A	2.15	11.91	9.55	12.61	13.03
555	招商深证100指数A	0.82	10.65	9.55	7.50	10.26
556	西部利得创业板大盘ETF联接C	-0.25	12.94	9.54	9.11	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.00	13.34	4.26	12.63	12.87
870	国泰创业板指数(LOF)C	0.31	12.42	9.89	12.61	14.45
871	易方达中小企业100指数(LOF)A	2.15	11.91	9.55	12.61	13.03
872	嘉实中证500ETF联接A	1.18	7.30	-0.25	12.60	11.12
873	诺安中证500增强C	1.34	6.51	0.94	12.60	10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	景顺中证1000指数增强A类	0.87	7.60	2.52	15.44	13.04
858	九泰久福量化C	-0.13	9.89	1.43	12.14	13.04
859	易方达中小企业100指数(LOF)A	2.15	11.91	9.55	12.61	13.03
860	博时中证500ETF	1.35	8.32	0.66	15.14	13.00
861	华夏野村日经225ETF	-1.08	12.41	5.52	6.74	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	广发中证上海环交所碳中和ETF	50.86	53.41	35.89	-	10.79
995	南方中证500ETF	50.86	58.63	40.04	-	181.58
996	易方达中小企业100指数(LOF)A	50.85	63.32	33.17	-	67.37
997	西部利得中证1000指数增强A	50.83	71.46	54.71	-	55.34
998	汇添富外延增长主题股票A	50.79	47.10	66.93	-	139.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	易米低碳经济股票发起C	40.69	63.41	14.11	-	14.11
973	嘉实中创400ETF联接C	48.84	63.37	36.60	-	48.48
974	易方达中小企业100指数(LOF)A	50.85	63.32	33.17	-	67.37
975	易方达中证装备产业ETF	63.81	63.30	29.40	-	-1.81
976	华宝中证绿色能源ETF	59.21	63.19	16.00	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	华宝中证100ETF	35.83	46.65	33.18	-	25.72
1473	南方MSCI中国A股国际通ETF	33.65	43.90	33.17	-	92.98
1474	易方达中小企业100指数(LOF)A	50.85	63.32	33.17	-	67.37
1475	圆信永丰中证500指数增强发起A	50.07	45.59	33.17	-	14.83
1476	国泰中证煤炭ETF联接A	40.59	14.16	33.16	-	196.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	68.22	81.96	65.07	-	180.94
2914	富国中证1000指数增强(LOF)A	50.10	62.60	47.81	-	189.22
2915	易方达中小企业100指数(LOF)A	50.85	63.32	33.17	-	67.37
2916	易方达中证银行指数(LOF)A	4.80	30.66	44.51	-	81.28
2917	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	12.97	8.00	-18.12	-	-18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	28.33	71.37	0.00	-	67.45
1164	南方上证科创板50成份增强策略ETF	66.75	117.63	56.92	-	67.40
1165	易方达中小企业100指数(LOF)A	50.85	63.32	33.17	-	67.37
1166	大成高新技术产业股票C	12.97	26.94	41.66	-	67.33
1167	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	54.82	89.05	50.31	-	67.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	10.10	1063.49	6.00%
立讯精密	002475	18.65	918.83	5.18%
北方华创	002371	1.52	678.77	3.83%
东山精密	002384	5.02	518.57	2.93%
思源电气	002028	2.26	456.52	2.58%
海康威视	002415	14.66	445.99	2.52%
牧原股份	002714	9.97	415.76	2.35%
宁波银行	002142	13.55	412.59	2.33%
沪电股份	002463	5.40	410.16	2.31%
顺丰控股	002352	9.50	361.38	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	73.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.62%
金融业	0.09	5.32%
农、林、牧、渔业	0.05	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.23%
租赁和商务服务业	0.03	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.85%
采矿业	0.01	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
房地产业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6711	1.6517	1.6693	1.6452	1.6476
累计净值(元)	1.6711	1.6517	1.6693	1.6452	1.6476

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