易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.181 0.000(0.03%)

累计净值：1.181

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.74亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	4.15	25.04	12.18	12.17
股票型名次	3105	1204	1333	1039	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	-7.51	-27.68	19.53	17.66
股票型名次	2054	2568	2808	837	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	上证券商	0.10	2.62	35.11	26.89	23.26
3104	消费服务ETF	0.10	2.57	23.43	10.28	9.13
3105	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.10	4.15	25.04	12.18	12.17
3106	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.10	4.13	24.94	12.01	11.88
3107	创金合信软件产业股票发起A	0.09	0.10	37.70	10.52	-8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华安中证电子50ETF	0.00	4.15	34.67	31.09	27.00
1203	华夏能源革新股票A	1.37	4.15	26.17	3.42	2.12
1204	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.10	4.15	25.04	12.18	12.17
1205	中融钢铁A	1.47	4.15	18.95	0.27	5.74
1206	国泰中证全指建筑材料ETF	0.77	4.14	26.19	-2.94	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	汇添富中证精准医指数(LOF)A	3.20	4.46	25.05	7.88	-9.07
1332	中金中证500A	1.17	4.26	25.05	7.32	11.24
1333	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.10	4.15	25.04	12.18	12.17
1334	招商中证500等权重指数增强A	1.39	5.72	25.04	8.43	14.77
1335	景顺中证500指数增强A	0.64	4.36	25.03	7.20	10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	机器人YH	3.18	10.87	42.31	12.18	6.27
1038	景顺中证1000指数增强A类	1.62	8.86	33.29	12.18	9.85
1039	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.10	4.15	25.04	12.18	12.17
1040	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	1.42	8.98	30.89	12.17	8.03
1041	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.11	5.91	21.11	12.14	13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	广发恒生中型股指数(LOF)C	1.92	-1.65	14.92	0.97	12.17
1898	添富智能制造股票A	0.86	-1.93	12.96	1.50	12.17
1899	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.10	4.15	25.04	12.18	12.17
1900	景顺长城成长之星股票	0.32	-1.41	12.88	1.19	12.15
1901	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	1.09	1.50	30.28	13.91	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	长城新能源股票发起式C	7.10	-33.54	0.00	-	-26.50
2053	摩根研究驱动A	7.10	-11.68	-32.94	-	-4.91
2054	易方达中小企业100指数(LOF)A	7.10	-7.51	-27.68	19.53	17.66
2055	鹏华中证500ETF联接C	7.08	0.97	-9.32	-	35.82
2056	上银中证500指数增强型A	7.08	1.41	-14.24	-	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	同泰行业优选股票C	7.91	-7.46	-40.72	-	-45.04
2567	海富通创业板增强A	3.07	-7.48	-29.93	46.84	54.85
2568	易方达中小企业100指数(LOF)A	7.10	-7.51	-27.68	19.53	17.66
2569	同泰数字经济主题股票A	12.42	-7.58	-32.37	-	-37.45
2570	双创龙头ETF	14.33	-7.59	0.00	-	-9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	易方达信息行业精选股票	11.97	-2.24	-27.67	-	-14.49
2807	华夏经济转型股票	2.36	-17.63	-27.68	38.45	108.94
2808	易方达中小企业100指数(LOF)A	7.10	-7.51	-27.68	19.53	17.66
2809	前海开源中航军工A	9.13	-13.98	-27.70	49.89	-0.59
2810	华夏上证科创板50成份ETF联接A	13.70	-1.39	-27.72	-	-18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	方正富邦中证保险A	37.82	51.09	29.70	19.59	73.41
836	建信深证基本面60ETF	11.49	13.46	-8.86	19.56	165.79
837	易方达中小企业100指数(LOF)A	7.10	-7.51	-27.68	19.53	17.66
838	深成联接C	9.10	-1.11	-23.97	19.52	14.19
839	易方达深证100ETF联接A	10.50	0.28	-25.42	19.39	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	22.55	0.00	0.00	-	17.76
1328	华安中证证券联接C	24.32	39.48	0.00	-	17.68
1329	易方达中小企业100指数(LOF)A	7.10	-7.51	-27.68	19.53	17.66
1330	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	22.45	26.58	13.64	-	17.65
1331	富国中证全指家用电器ETF	22.71	34.98	0.00	-	17.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.77	1467.34	7.76%
立讯精密	002475	25.96	1128.34	5.97%
海康威视	002415	21.20	684.58	3.62%
牧原股份	002714	14.00	648.24	3.43%
北方华创	002371	1.57	574.59	3.04%
顺丰控股	002352	12.40	557.75	2.95%
宁波银行	002142	19.21	493.69	2.61%
科大讯飞	002230	10.43	463.44	2.45%
分众传媒	002027	56.73	401.12	2.12%
洋河股份	002304	3.36	333.65	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	68.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.06%
金融业	0.12	6.20%
农、林、牧、渔业	0.07	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.29%
租赁和商务服务业	0.04	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.08%
采矿业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%
教育	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

市开放式基金（LOF），其中易基中小板基础份额直接转换为易基中小板份额，易基中小板A类份额及易基中小板B类份额折算为易基中小板份额，基金名称变更为“易方达中...

查看全文[04-30]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-25易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)(易方达中小企业100指数(LOF...
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.181	1.172	1.155	1.180	1.207
累计净值(元)	1.181	1.172	1.155	1.180	1.207

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。