易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：1.42亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	1.23	12.53	-6.73	-2.28
股票型名次	1109	2386	1380	2528	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.46	-19.48	-31.66	-	2.48
股票型名次	2712	3069	3119	2915	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	天弘中证科技100指数增强C	1.53	2.00	14.57	-1.25	0.68
1108	畜牧ETF	1.53	-0.03	6.52	-5.42	-6.69
1109	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.53	1.23	12.53	-6.73	-2.28
1110	招商体育文化休闲股票C	1.53	-5.36	9.42	3.95	-3.26
1111	光大保德信创业板股票C	1.52	2.21	13.40	-4.40	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	华安创新医药锐选量化股票发起式C	1.41	1.23	8.77	-17.34	-13.76
2385	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	2.08	1.23	12.53	-11.51	-5.20
2386	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.53	1.23	12.53	-6.73	-2.28
2387	银华数字经济股票发起式C	-3.14	1.23	18.51	-1.79	-1.90
2388	银华智能建造股票发起式	1.60	1.23	2.65	-15.97	-5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	景顺长城中证500ETF	1.23	2.82	12.53	-2.21	0.05
1379	平安中证新能源汽车产业ETF	2.28	1.29	12.53	-12.84	-6.46
1380	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.53	1.23	12.53	-6.73	-2.28
1381	安信深圳科技指数(LOF)C	2.35	2.08	12.52	-5.60	-5.92
1382	华宝制造股票	2.58	2.40	12.52	-8.85	-9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	华商改革创新股票A	1.02	-1.06	15.93	-6.69	-4.06
2527	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-0.28	1.70	1.05	-6.72	-3.06
2528	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.53	1.23	12.53	-6.73	-2.28
2529	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
2530	中欧中证1000指数增强A	1.45	0.92	10.17	-6.74	-5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	南方中证500增强C	0.72	1.82	7.07	-4.56	-2.26
2120	西部利得中证人工智能主题指数增强A	2.27	2.41	18.00	-0.17	-2.27
2121	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.53	1.23	12.53	-6.73	-2.28
2122	圆信永丰优加生活	0.84	0.83	10.48	-4.05	-2.28
2123	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-0.19	-0.69	12.14	-4.58	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	创金合信新能源汽车股票C	-18.44	-30.63	-22.91	-	67.57
2711	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
2712	易方达中小企业100指数(LOF)A	-18.46	-19.48	-31.66	-	2.48
2713	招商创业板指数增强C	-18.46	-24.00	0.00	-	-48.28
2714	申万菱信中证申万医药生物指数C	-18.47	-17.03	0.00	-	-27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	科创板ETF	-29.54	-19.48	-41.89	-	-44.72
3068	易方达上证科创板50ETF	-29.39	-19.48	-41.83	-	-45.00
3069	易方达中小企业100指数(LOF)A	-18.46	-19.48	-31.66	-	2.48
3070	招商创业板大盘ETF	-16.96	-19.50	-37.90	-	11.13
3071	华安中证细分医药ETF联接C	-18.11	-19.52	-48.79	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	嘉实H股指数(QDII)	-1.26	-2.83	-31.64	-	-45.75
3118	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	8.64	21.16	-31.65	-	25.72
3119	易方达中小企业100指数(LOF)A	-18.46	-19.48	-31.66	-	2.48
3120	南方大数据100A	-15.49	-19.24	-31.67	-	-31.14
3121	交银施罗德消费新驱动股票	-19.72	-14.34	-31.68	-	371.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-9.28	-9.07	-23.89	-	54.40
2914	富国中证1000指数增强(LOF)A	-9.10	7.39	1.84	-	77.87
2915	易方达中小企业100指数(LOF)A	-18.46	-19.48	-31.66	-	2.48
2916	易方达中证银行指数(LOF)A	10.59	7.89	1.01	-	38.74
2917	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-24.19	-30.63	-55.85	-	-24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	湘财长源股票型C	-27.89	-31.73	-30.34	-	2.61
1382	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-1.73	0.00	0.00	-	2.49
1383	易方达中小企业100指数(LOF)A	-18.46	-19.48	-31.66	-	2.48
1384	东吴新能源汽车股票C	-1.24	9.90	0.00	-	2.43
1385	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.30	874.13	5.80%
立讯精密	002475	23.20	682.39	4.52%
海康威视	002415	19.21	617.83	4.10%
牧原股份	002714	12.56	541.87	3.59%
科大讯飞	002230	9.20	448.15	2.97%
北方华创	002371	1.41	430.90	2.86%
顺丰控股	002352	11.55	420.42	2.79%
宁波银行	002142	17.53	361.64	2.40%
分众传媒	002027	51.11	333.27	2.21%
洋河股份	002304	3.03	296.24	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	68.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.21%
金融业	0.08	5.63%
农、林、牧、渔业	0.06	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.11%
租赁和商务服务业	0.03	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.63%
采矿业	0.01	0.56%
教育	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.038	1.014	0.997	0.994	0.990
累计净值(元)	1.038	1.014	0.997	0.994	0.990

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