易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.6469 -0.0322(-1.92%)

累计净值：1.6469

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：1.48亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.28	2.31	7.16	7.10	10.76
股票型名次	2218	1385	1034	1139	1105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.10	67.95	35.25	3.52	64.02
股票型名次	1034	1167	1401	1166	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	国联安创业板科技ETF	-3.27	0.75	14.40	14.27	17.16
2217	建信高股息主题股票	-3.28	-0.86	0.20	-2.69	2.36
2218	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.28	2.31	7.16	7.10	10.76
2219	大摩深证300指数增强	-3.29	0.85	5.41	8.01	11.04
2220	华夏创新前沿股票	-3.29	13.38	43.78	51.24	56.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	国金量化多因子A	-5.56	2.31	4.18	9.10	13.74
1384	摩根慧选成长C	-2.20	2.31	18.09	19.03	21.63
1385	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.28	2.31	7.16	7.10	10.76
1386	南方MSCI中国A股国际通ETF	-2.20	2.30	4.97	2.64	5.33
1387	招商中证1000增强策略ETF	-6.11	2.30	5.12	7.99	13.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	博时中证500ETF联接C	-3.74	5.89	7.18	8.43	14.36
1033	东财中证证券30指数发起式C	-3.60	11.16	7.17	-8.19	-6.76
1034	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.28	2.31	7.16	7.10	10.76
1035	华富中小企业100指数增强型	-4.37	1.13	7.15	8.39	11.47
1036	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-0.05	1.39	7.14	3.99	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	中银证券中证500ETF	-3.98	5.94	6.50	7.12	13.21
1138	方正富邦中证500ETF联接A	-3.75	5.51	6.19	7.10	13.01
1139	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.28	2.31	7.16	7.10	10.76
1140	易米低碳经济股票发起A	-0.55	-1.95	5.38	7.10	3.50
1141	长盛同庆中证800指数(LOF)	-2.51	1.91	6.64	7.06	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	西部利得中证1000指数增强C	-5.93	1.00	3.51	6.02	10.78
1104	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-0.47	0.31	17.81	9.17	10.76
1105	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.28	2.31	7.16	7.10	10.76
1106	融通深证成分指数C	-3.98	1.12	7.25	7.56	10.74
1107	汇安中证500增强A	-3.99	4.55	4.52	5.88	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	广发深证100指数(LOF)A	38.11	65.89	0.00	-	63.70
1033	天弘中证细分化工指数发起A	38.10	44.99	19.93	-	-12.40
1034	易方达中小企业100指数(LOF)A	38.10	67.95	35.25	3.52	64.02
1035	华安中证内地新能源主题ETF	38.02	64.45	-1.87	-	-37.05
1036	建信环保产业股票	37.97	50.50	-1.63	-22.34	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	博时量化价值股票A	37.49	68.07	57.49	43.73	117.01
1166	广发中证1000ETF联接A	24.47	68.04	19.96	10.64	68.89
1167	易方达中小企业100指数(LOF)A	38.10	67.95	35.25	3.52	64.02
1168	富国北证50成份指数A	-13.89	67.89	27.13	-	15.78
1169	富国中证1000优选股票A	24.84	67.86	33.61	-	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	建信医疗健康行业股票A	3.40	54.82	35.28	-	47.19
1400	西部利得沪深300指数增强型C	25.41	45.56	35.28	-0.51	136.69
1401	易方达中小企业100指数(LOF)A	38.10	67.95	35.25	3.52	64.02
1402	长盛沪深300指数(LOF)	21.39	46.87	35.24	14.14	148.48
1403	宏利沪深300指数增强C	22.47	47.20	35.21	4.29	107.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	易方达标普消费品指数A	-6.57	4.71	-3.24	3.57	195.70
1165	朱雀企业优胜A	23.51	65.29	27.33	3.54	67.74
1166	易方达中小企业100指数(LOF)A	38.10	67.95	35.25	3.52	64.02
1167	平安恒生中国企业ETF	-9.11	25.63	33.11	3.51	1.10
1168	华泰柏瑞沪深300ETF	21.47	46.63	32.86	3.50	123.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	天弘中证银行ETF联接C	-13.18	21.87	41.82	27.46	64.06
1244	华夏中证银行ETF	-12.99	24.40	46.93	35.44	64.05
1245	易方达中小企业100指数(LOF)A	38.10	67.95	35.25	3.52	64.02
1246	广发中证军工ETF联接C	7.71	43.09	10.25	5.34	63.93
1247	国泰君安中证1000指数增强C	35.99	106.44	65.33	-	63.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	10.10	1063.49	6.00%
立讯精密	002475	18.65	918.83	5.18%
北方华创	002371	1.52	678.77	3.83%
东山精密	002384	5.02	518.57	2.93%
思源电气	002028	2.26	456.52	2.58%
海康威视	002415	14.66	445.99	2.52%
牧原股份	002714	9.97	415.76	2.35%
宁波银行	002142	13.55	412.59	2.33%
沪电股份	002463	5.40	410.16	2.31%
顺丰控股	002352	9.50	361.38	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	73.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.62%
金融业	0.09	5.32%
农、林、牧、渔业	0.05	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.23%
租赁和商务服务业	0.03	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.85%
采矿业	0.01	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
房地产业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6791	1.6881	1.7028	1.6733	1.7335
累计净值(元)	1.6791	1.6881	1.7028	1.6733	1.7335

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