易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：1.5246

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：1.28亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-2.38	-10.42	4.71	2.54
股票型名次	2872	2457	2648	1782	1633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	64.15	35.88	-2.58	51.84
股票型名次	1679	1279	1426	1433	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	诺安中证500增强C	-0.18	-0.60	-4.93	10.89	9.76
2871	融通深证100指数A/B	-0.18	-4.99	-13.96	2.57	0.72
2872	易方达中小企业100指数(LOF)A	-0.18	-2.38	-10.42	4.71	2.54
2873	中融竞争优势	-0.18	-4.81	-9.64	21.27	20.44
2874	华宝中证智能制造主题ETF	-0.19	-0.37	-14.51	25.43	22.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-0.55	-2.38	-5.45	-15.31	-19.48
2456	前海开源优势蓝筹股票C	-0.17	-2.38	-0.72	16.90	18.86
2457	易方达中小企业100指数(LOF)A	-0.18	-2.38	-10.42	4.71	2.54
2458	中融钢铁C	-0.63	-2.38	-5.70	-15.73	-19.75
2459	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
2647	博时金融科技ETF	0.95	-0.30	-10.41	-14.14	-27.37
2648	易方达中小企业100指数(LOF)A	-0.18	-2.38	-10.42	4.71	2.54
2649	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
2650	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.11	1.11	-10.44	-8.15	-17.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	信诚量化阿尔法C	0.30	-1.72	-7.18	4.72	-0.41
1781	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.23	-3.81	-8.42	4.71	0.98
1782	易方达中小企业100指数(LOF)A	-0.18	-2.38	-10.42	4.71	2.54
1783	广发中证1000ETF联接C	0.77	1.94	-9.87	4.70	1.26
1784	博时沪深300指数增强A	0.09	-1.62	-5.88	4.69	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	博时央调ETF联接C	0.05	0.12	-3.90	2.21	2.54
1632	大成中证红利指数C	0.38	-1.40	4.27	0.42	2.54
1633	易方达中小企业100指数(LOF)A	-0.18	-2.38	-10.42	4.71	2.54
1634	银华数字经济股票发起式C	1.19	3.73	-11.83	-8.78	2.54
1635	创金合信沪深300增强A	0.68	-1.10	0.07	8.52	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	前海开源公共卫生股票C	4.89	74.73	28.31	-48.27	-49.38
1678	建信沪深300红利ETF发起式联接C	4.85	21.92	25.55	30.79	27.85
1679	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.84	64.15	35.88	-2.58	51.84
1680	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-19.55	85.03
1681	汇添富中证500基本面增强指数C	4.81	51.54	21.29	-0.84	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-11.60	64.25	15.87	-35.23	2.15
1278	汇添富深证300ETF联接A	3.12	64.21	34.16	-3.17	90.16
1279	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.84	64.15	35.88	-2.58	51.84
1280	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-11.56	64.11	17.37	-32.17	-28.12
1281	富国沪深300基本面精选股票C	2.64	64.10	39.13	11.62	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	南方中证长江保护主题ETF	5.90	65.44	36.00	-	-4.84
1425	申万菱信深证成份指数C	5.06	68.02	35.90	-	5.52
1426	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.84	64.15	35.88	-2.58	51.84
1427	圆信永丰中证500指数增强发起C	14.54	64.65	35.85	-	8.49
1428	招商深证100ETF	1.94	62.57	35.85	0.67	67.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.97	22.28	22.52	-2.52	-14.90
1432	嘉实全球房地产(QDII)	0.94	-5.39	13.65	-2.55	63.18
1433	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.84	64.15	35.88	-2.58	51.84
1434	长城创业板指数增强C	8.78	118.50	63.48	-2.74	183.45
1435	招商前沿医疗保健股票A	36.35	140.62	65.58	-2.81	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	华夏中证央企ETF联接C	5.38	28.06	18.59	7.84	52.08
1376	博时沪深300ETF	3.73	50.10	32.09	6.51	51.90
1377	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.84	64.15	35.88	-2.58	51.84
1378	国泰沪深300指数C	3.42	46.37	29.46	7.27	51.72
1379	招商中证银行指数E	5.06	34.26	44.85	-	51.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.17	1033.61	6.55%
东山精密	002384	3.65	957.58	6.07%
立讯精密	002475	13.57	955.52	6.05%
沪电股份	002463	3.93	600.35	3.80%
比亚迪	002594	7.35	586.15	3.71%
海康威视	002415	10.67	364.95	2.31%
光迅科技	002281	1.41	362.29	2.30%
大族激光	002008	2.31	346.63	2.20%
深南电路	002916	0.72	328.45	2.08%
宁波银行	002142	9.86	292.74	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	78.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.14%
金融业	0.06	4.01%
农、林、牧、渔业	0.03	1.97%
租赁和商务服务业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.37%
采矿业	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
房地产业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5357	1.5369	1.5274	1.5065	1.5085
累计净值(元)	1.5357	1.5369	1.5274	1.5065	1.5085

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