易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：1.28亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.82	-9.17	-1.14	5.17
股票型名次	1701	2186	2615	1609	1424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.82	67.92	37.37	0.01	55.73
股票型名次	1358	1244	1453	1352	1334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	诺安沪深300指数增强A	0.12	2.75	-0.79	2.76	4.63
1700	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.12	1.60	-9.50	-2.00	4.28
1701	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.12	1.82	-9.17	-1.14	5.17
1702	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	1.80	-9.23	-1.29	4.96
1703	易方达中证800ETF	0.12	3.14	-4.24	-0.43	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.96	1.82	-1.45	-4.80	0.36
2185	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.26	1.82	-18.83	11.39	16.77
2186	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.12	1.82	-9.17	-1.14	5.17
2187	银华食品饮料量化股票发起式A	1.02	1.82	0.03	-11.32	-12.55
2188	东吴双三角C	-1.99	1.81	-18.95	-2.16	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，低于同类基金平均水平
2613	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.12	2.58	-9.15	-12.19	-6.56
2614	富国中证500指数增强A	-0.12	6.79	-9.17	-9.85	2.44
2615	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.12	1.82	-9.17	-1.14	5.17
2616	华夏中证大数据产业ETF	0.29	1.03	-9.19	-20.22	-7.21
2617	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-0.87	-0.02	-9.19	10.21	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	嘉实金融精选股票A	1.42	0.75	7.61	-1.14	-3.03
1608	天弘上证50C	1.33	0.65	2.16	-1.14	-0.53
1609	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.12	1.82	-9.17	-1.14	5.17
1610	圆信永丰优加生活	-1.09	2.83	-6.05	-1.14	9.04
1611	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.14	1.03	-5.10	-1.15	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	博时中证全指电力公用事业ETF	1.93	-1.06	-12.47	-3.48	5.17
1423	嘉实互融精选股票	-1.35	3.41	15.85	8.61	5.17
1424	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.12	1.82	-9.17	-1.14	5.17
1425	300成长	-1.30	1.54	-9.34	2.94	5.15
1426	建信沪深300指数增强C	0.08	3.42	-1.53	1.63	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	博道叁佰智航C	12.82	55.70	45.52	9.63	100.40
1357	富国中证新能源汽车指数C	12.82	75.73	18.31	-34.04	-27.54
1358	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.82	67.92	37.37	0.01	55.73
1359	富国沪深300基本面精选股票C	12.80	66.26	42.09	13.98	10.08
1360	南方沪深300增强A	12.78	51.85	40.89	6.75	54.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	太平智选一年定期开放股票发起式	14.50	67.98	35.13	-16.54	21.73
1243	天弘中证计算机主题ETF联接C	-11.20	67.95	13.62	-8.35	-20.83
1244	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.82	67.92	37.37	0.01	55.73
1245	景顺长城新能源产业股票A	-1.41	67.88	30.80	-14.75	33.87
1246	招商深证100指数C	10.76	67.78	36.75	2.13	78.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	招商深证100ETF	10.71	68.40	37.41	4.36	72.88
1452	永赢医药健康A	10.84	53.56	37.39	15.41	28.02
1453	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.82	67.92	37.37	0.01	55.73
1454	广发医药精选股票A	5.54	71.70	37.33	-	35.54
1455	博时上证超大盘ETF联接	1.57	44.50	37.31	14.24	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	0.05	3.70
1351	工银高端制造股票	43.67	103.91	73.56	0.04	155.30
1352	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.82	67.92	37.37	0.01	55.73
1353	中银成长优选股票A	12.37	78.29	38.98	-0.05	15.69
1354	建信中证全指证券公司ETF	-16.26	40.30	9.16	-0.06	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	大成睿裕六月持有股票C	1.98	28.88	28.27	22.09	55.89
1333	民生加银沪深300ETF	5.56	46.91	32.52	10.38	55.87
1334	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.82	67.92	37.37	0.01	55.73
1335	华夏智胜新锐股票C	11.04	100.42	66.35	-	55.69
1336	建信医疗健康行业股票C	-1.68	65.81	57.83	-	55.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.17	1033.61	6.55%
东山精密	002384	3.65	957.58	6.07%
立讯精密	002475	13.57	955.52	6.05%
沪电股份	002463	3.93	600.35	3.80%
比亚迪	002594	7.35	586.15	3.71%
海康威视	002415	10.67	364.95	2.31%
光迅科技	002281	1.41	362.29	2.30%
大族激光	002008	2.31	346.63	2.20%
深南电路	002916	0.72	328.45	2.08%
宁波银行	002142	9.86	292.74	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	78.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.14%
金融业	0.06	4.01%
农、林、牧、渔业	0.03	1.97%
租赁和商务服务业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.37%
采矿业	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
房地产业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.5637	1.5708	1.5512	1.5352	1.5346
累计净值(元)	1.5637	1.5708	1.5512	1.5352	1.5346

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