易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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累计净值：1.5341

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：1.57亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.62	2.75	2.79	22.16	3.17
股票型名次	3146	2101	1652	1418	2172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.11	67.77	13.80	-6.05	52.78
股票型名次	1556	1443	2096	1262	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	广发中证全指家用电器ETF	-3.60	1.29	2.84	13.45	0.96
3145	华夏国证消费电子主题ETF	-3.61	4.67	0.42	33.29	5.39
3146	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.62	2.75	2.79	22.16	3.17
3147	易方达中小企业100指数(LOF)C	-3.62	2.73	2.72	21.98	3.15
3148	富国中证全指家用电器ETF	-3.65	1.16	2.42	12.97	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	西部利得沪深300指数增强型C	0.45	2.75	2.37	13.64	3.25
2100	易方达高质量增长量化精选股票A	0.17	2.75	0.48	17.13	3.52
2101	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.62	2.75	2.79	22.16	3.17
2102	港股通科技30ETF	-1.36	2.74	-7.65	0.07	3.85
2103	易方达中证科创创业50联接A	0.06	2.74	1.51	52.47	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	万家沪深300成长ETF发起式联接C	1.08	2.43	2.79	24.38	3.24
1651	易方达沪深300量化增强	0.15	2.78	2.79	15.75	3.15
1652	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.62	2.75	2.79	22.16	3.17
1653	鹏华先进制造股票	-0.49	2.80	2.77	5.69	3.26
1654	平安创业板ETF	-0.10	3.19	2.77	41.72	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	南方中证1000联接A	-2.42	8.17	9.99	22.20	8.21
1417	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	3.59	15.36	10.82	22.16	15.02
1418	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.62	2.75	2.79	22.16	3.17
1419	国寿安保创精选88ETF联接A	-5.24	5.65	9.08	22.15	5.57
1420	南方中证1000联接C	-2.43	8.14	9.95	22.15	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	嘉实中证大农业ETF	-1.19	2.90	7.48	13.50	3.17
2171	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-3.58	2.76	2.82	21.68	3.17
2172	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.62	2.75	2.79	22.16	3.17
2173	港股科技ETF	-2.01	2.12	-8.69	-3.01	3.16
2174	国泰中证港股通科技ETF	-2.06	2.10	-8.97	-3.04	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	前海开源公用事业股票	36.15	55.28	14.80	87.31	230.10
1555	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	36.11	66.09	11.86	-5.20	55.81
1556	易方达中小企业100指数(LOF)A	36.11	67.77	13.80	-6.05	52.78
1557	南方大数据100A	36.10	55.76	2.95	-7.88	-2.32
1558	鹏扬元合量化大盘优选股票A	36.09	56.51	23.49	14.06	90.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	富国中证军工龙头ETF	44.30	67.91	9.00	-3.63	66.84
1442	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	28.94	67.82	0.00	-	62.50
1443	易方达中小企业100指数(LOF)A	36.11	67.77	13.80	-6.05	52.78
1444	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	44.83	67.76	0.00	-	65.50
1445	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	15.53	67.71	0.00	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	建信MSCI联接A	23.11	44.26	13.85	5.84	79.07
2095	南方内需增长两年股票C	28.16	58.16	13.80	-26.80	14.52
2096	易方达中小企业100指数(LOF)A	36.11	67.77	13.80	-6.05	52.78
2097	易方达沪深300量化增强	29.01	53.18	13.77	-8.87	220.50
2098	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.99	11.35	13.76	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	农银汇理信息传媒A	23.12	56.23	15.34	-5.93	25.11
1261	工银文体产业股票A	16.14	40.15	7.71	-6.05	272.60
1262	易方达中小企业100指数(LOF)A	36.11	67.77	13.80	-6.05	52.78
1263	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	24.18	46.60	16.91	-6.06	51.58
1264	工银上证50ETF联接C	20.93	40.98	18.03	-6.07	46.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	天弘上证50A	21.29	40.85	17.43	-5.34	53.06
1376	广发中证100ETF	32.10	61.71	24.66	-2.55	52.89
1377	易方达中小企业100指数(LOF)A	36.11	67.77	13.80	-6.05	52.78
1378	中欧中证500指数增强C	57.44	92.61	53.47	-	52.78
1379	1000增强	53.05	91.69	47.92	-	52.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.45	1103.16	5.94%
比亚迪	002594	10.54	1030.40	5.55%
北方华创	002371	1.59	729.25	3.93%
牧原股份	002714	10.41	526.43	2.83%
三花智控	002050	8.85	489.33	2.63%
海康威视	002415	15.30	456.58	2.46%
东山精密	002384	5.24	443.57	2.39%
沪电股份	002463	5.64	412.04	2.22%
科大讯飞	002230	8.02	403.25	2.17%
宁波银行	002142	14.14	397.19	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	71.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.10%
金融业	0.10	5.30%
农、林、牧、渔业	0.06	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.24%
租赁和商务服务业	0.03	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.38%
房地产业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5540	1.5675	1.5647	1.5677	1.5917
累计净值(元)	1.5540	1.5675	1.5647	1.5677	1.5917

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