财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5424.11 |
-1052.18 |
6067.95 |
482.91 |
5931.50 |
| 本期利润(万元) |
54303.34 |
-36697.41 |
39134.57 |
26900.15 |
12823.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.86 |
-0.58 |
0.80 |
0.59 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.45 |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
6.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
121077.58 |
0.00 |
117869.33 |
0.00 |
73718.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.94 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
414558.59 |
332861.71 |
367900.37 |
317199.80 |
207305.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.66 |
5.22 |
5.80 |
5.79 |
5.21 |
| 本期净值增长率(%) |
14.84 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
6.86 |
| 累计净值增长率(%) |
565.57 |
0.00 |
479.56 |
0.00 |
421.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2136.46 |
45459.00 |
13256.00 |
14334.38 |
9204.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
420200.20 |
335794.72 |
199443.96 |
211645.36 |
106900.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
389704.35 |
335794.72 |
199443.96 |
211645.36 |
106900.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
30495.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
280.56 |
263.86 |
137.61 |
153.43 |
59.30 |
| 应付托管费(万元) |
70.14 |
65.97 |
34.40 |
47.95 |
18.53 |
| 资产总计(万元) |
427858.50 |
386779.26 |
215175.31 |
228663.22 |
126667.85 |
| 负债合计(万元) |
1062.08 |
877.80 |
3142.12 |
469.26 |
4219.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
426796.42 |
385901.45 |
212033.19 |
228193.96 |
122448.14 |
| 未分配利润(万元) |
362638.08 |
319265.99 |
171326.34 |
181381.55 |
95880.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.03 |
166.71 |
60.68 |
61.37 |
13.49 |
| 投资收益(万元) |
7754.39 |
9283.78 |
7118.62 |
3539.89 |
2473.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50424.35 |
34725.06 |
7210.90 |
23266.52 |
13767.25 |
| 其它收入(万元) |
18.84 |
64.92 |
44.10 |
8.57 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
57957.96 |
43635.96 |
14364.32 |
25277.32 |
15619.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1541.61 |
2119.86 |
834.61 |
990.47 |
281.20 |
| 托管费(万元) |
385.40 |
538.08 |
216.77 |
309.52 |
87.87 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
47.64 |
38.56 |
82.12 |
27.94 |
| 费用合计(万元) |
1974.48 |
2740.97 |
1097.34 |
1389.13 |
400.98 |
| 利润总额(万元) |
55983.48 |
40894.99 |
13266.98 |
23888.18 |
15218.25 |
| 净利润(万元) |
55983.48 |
40894.99 |
13266.98 |
23888.18 |
15218.25 |
