易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)_最新动态

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161128E FUND S&P INFORMATION TECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A RMB

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：40.71亿元

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	7.36	-0.23	24.36	16.48
股票型名次	465	559	1161	131	545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.47	49.26	101.93	139.20	575.06
股票型名次	691	1655	307	28	24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.63	13.70	-0.66	-16.65	2.45
464	南方小康C	1.63	1.92	1.89	-6.74	-3.42
465	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	1.63	7.36	-0.23	24.36	16.48
466	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.63	7.51	0.32	26.74	20.46
467	1000增强ETF	1.62	12.12	-8.21	-7.58	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	富安达中证500指数增强	0.48	7.41	-3.91	-7.39	2.96
558	南方中证全指房地产ETF	2.82	7.36	-7.41	-19.68	-17.20
559	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	1.63	7.36	-0.23	24.36	16.48
560	富国中证体育产业指数A	0.49	7.35	-4.04	-19.08	-11.82
561	万家元贞量化选股股票A	0.26	7.35	-6.64	7.84	22.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	国泰上证综合ETF联接C	1.36	5.28	-0.20	-1.09	3.75
1160	易方达高质量增长量化精选股票C	-0.35	7.03	-0.20	6.64	9.70
1161	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	1.63	7.36	-0.23	24.36	16.48
1162	博时上证超大盘ETF联接	0.90	-0.01	-0.24	0.12	-0.32
1163	国富沪港深成长精选股票C	-0.15	6.00	-0.24	8.07	16.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	摩根智慧互联股票A	-2.30	2.47	-10.22	24.58	28.95
130	招商专精特新股票C	0.00	5.92	-1.08	24.58	45.30
131	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	1.63	7.36	-0.23	24.36	16.48
132	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-2.05	7.63	17.66	24.35	29.11
133	招商中国机遇股票	-1.23	7.70	-11.94	24.33	40.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	汇添富民营新动力股票	-0.60	5.20	-9.14	1.59	16.58
544	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-0.49	-0.26	-13.43	9.68	16.48
545	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	1.63	7.36	-0.23	24.36	16.48
546	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.42	5.81	-2.29	17.52	16.45
547	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	-2.22	-0.57	-17.40	13.89	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	22.51	76.80	66.95	29.39	135.57
690	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	22.49	46.28	78.66	-	118.06
691	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.47	49.26	101.93	139.20	575.06
692	景顺长城创业板50ETF联接A	22.46	120.88	71.84	-	45.39
693	富荣沪深300指数增强A	22.45	73.56	52.09	38.77	173.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	7.92	49.30	34.95	13.68	79.25
1654	华安沪深300增强A	8.46	49.26	36.94	2.67	220.00
1655	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.47	49.26	101.93	139.20	575.06
1656	人保沪深300指数	7.82	49.25	35.26	8.71	66.50
1657	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-19.00	49.24	2.98	-17.43	-18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	南方上证科创板50成份增强策略ETF	25.42	163.79	102.58	-	76.95
306	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	37.66	115.72	102.57	33.09	222.75
307	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.47	49.26	101.93	139.20	575.06
308	汇添富ESG可持续成长股票C	28.72	115.71	101.76	8.24	10.12
309	南方中证科创创业50ETF联接C	30.47	152.32	101.75	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华宝油气	31.46	28.02	20.55	140.84	-2.46
27	融通产业趋势臻选股票A	41.40	205.74	201.71	140.16	172.20
28	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.47	49.26	101.93	139.20	575.06
29	华宝油气C	30.93	26.99	19.12	135.49	139.66
30	英大国企改革	44.69	114.46	75.57	135.44	341.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	博时沪深300指数A	7.50	48.07	33.00	11.12	576.44
23	光大保德信量化股票A	22.25	83.08	39.26	5.51	575.30
24	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.47	49.26	101.93	139.20	575.06
25	景顺长城优质成长股票	81.30	280.10	264.99	193.09	568.07
26	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.32	39.83	30.43	5.61	558.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	56.53	77043.05	18.05%
NVIDIA Corp	NVDA US	56.53	77043.05	18.05%
Apple Inc	AAPL US	34.29	67576.04	15.83%
苹果	AAPL US	34.29	67576.04	15.83%
微软	MSFT US	17.34	44045.40	10.32%
Microsoft Corp	MSFT US	17.34	44045.40	10.32%
Broadcom Inc	AVGO US	11.05	28417.28	6.66%
博通	AVGO US	11.05	28417.28	6.66%
美光科技	MU US	2.63	20682.70	4.85%
Micron Technology Inc	MU US	2.63	20682.70	4.85%
Advanced Micro Devices Inc	AMD US	3.80	15050.21	3.53%
超威半导体	AMD US	3.80	15050.21	3.53%
英特尔	INTC US	11.02	10481.32	2.46%
Intel Corp	INTC US	11.02	10481.32	2.46%
应用材料	AMAT US	1.85	9116.81	2.14%
Applied Materials Inc	AMAT US	1.85	9116.81	2.14%
拉姆研究	LRCX US	2.92	8610.32	2.02%
Lam Research Corp	LRCX US	2.92	8610.32	2.02%
思科	CSCO US	9.21	7371.60	1.73%
Cisco Systems Inc	CSCO US	9.21	7371.60	1.73%
KLA Corp	KLAC US	3.05	6262.15	1.47%
Sandisk Corp/DE	SNDK US	0.35	5350.46	1.25%
Palo Alto Networks Inc	PANW US	1.89	4394.46	1.03%
Texas Instruments Inc	TXN US	2.13	4316.25	1.01%
Palantir Technologies Inc	PLTR US	5.36	4262.22	1.00%
International Business Machines Corp	IBM US	2.19	4199.47	0.98%
Marvell Technology Ltd	MRVL US	2.04	4144.23	0.97%
Oracle Corp	ORCL US	3.96	3956.62	0.93%
Western Digital Corp	WDC US	0.80	3498.04	0.82%
Amphenol Corp	APH US	2.87	3446.58	0.81%
Seagate Technology Holdings PLC	STX US	0.52	3438.08	0.81%
Corning Inc	GLW US	1.83	3178.62	0.74%
QUALCOMM Inc	QCOM US	2.46	3094.61	0.73%
Crowdstrike Holdings Inc	CRWD US	0.59	3086.38	0.72%
Analog Devices Inc	ADI US	1.14	3080.82	0.72%
Arista Networks Inc	ANET US	2.41	2787.07	0.65%
AppLovin Corp	APP US	0.63	2209.03	0.52%
Salesforce Inc	CRM US	1.91	2042.23	0.48%
Dell Technologies Inc	DELL US	0.68	1989.16	0.47%
Cadence Design Systems Inc	CDNS US	0.64	1644.96	0.39%
ServiceNow Inc	NOW US	2.41	1631.57	0.38%
Fortinet Inc	FTNT US	1.46	1524.55	0.36%
Datadog Inc	DDOG US	0.77	1372.70	0.32%
Synopsys Inc	SNPS US	0.45	1361.69	0.32%
Adobe Inc	ADBE US	0.95	1320.55	0.31%
Coherent Corp	COHR US	0.46	1229.70	0.29%
Accenture PLC	ACN US	1.44	1217.42	0.29%
Teradyne Inc	TER US	0.37	1207.10	0.28%
Intuit Inc	INTU US	0.65	1150.31	0.27%
NXP Semiconductors NV	NXPI US	0.59	1130.64	0.26%
Motorola Solutions Inc	MSI US	0.39	1098.59	0.26%
Ciena Corp	CIEN US	0.33	1105.59	0.26%
Monolithic Power Systems Inc	MPWR US	0.11	1080.86	0.25%
Lumentum Holdings Inc	LITE US	0.18	1063.64	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	38.97	91.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	6.8361	6.6261	6.6061	6.5454	6.6422
累计净值(元)	6.8361	6.6261	6.6061	6.5454	6.6422

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