易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)_最新动态

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161128E FUND S&P INFORMATION TECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A RMB

最新动态

最新净值：6.0312 -0.4481(-6.92%)

累计净值：6.0312

更新时间：2026-11-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：43.32亿元

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.59	-13.87	-10.71	0.06	4.07
股票型名次	3575	2940	1753	487	475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	29.23	79.13	105.04	503.12
股票型名次	592	600	123	13	15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	汇添富中证能源ETF	-7.21	-1.01	0.44	-6.73	15.24
3574	景顺长城沪港深精选股票	-7.30	-36.73	-39.44	-39.99	-25.13
3575	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-7.59	-13.87	-10.71	0.06	4.07
3576	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-7.60	-13.90	-10.79	-0.11	3.76
3577	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-7.61	-13.62	-9.74	2.25	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	西部利得中证1000指数增强A	4.41	-13.86	-11.73	-22.99	-10.75
2939	国金中证1000指数增强A	5.69	-13.87	-13.40	-24.67	-10.32
2940	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-7.59	-13.87	-10.71	0.06	4.07
2941	华安中证数字经济主题ETF	5.53	-13.88	-24.20	-23.01	-9.63
2942	万家北证50成份指数发起式A	0.27	-13.89	-20.83	-33.79	-37.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	华夏沪深300ESG基准ETF	1.69	-4.88	-10.71	-13.10	-8.94
1752	融通巨潮100指数(LOF)C	1.10	-5.95	-10.71	-13.00	-10.80
1753	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-7.59	-13.87	-10.71	0.06	4.07
1754	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.34	-7.79	-10.72	-12.66	-3.86
1755	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-6.17	-12.75	-10.72	-5.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	工银医药健康股票A	5.87	-12.73	-3.43	0.10	3.84
486	美国REC	2.47	5.00	-3.93	0.09	9.73
487	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-7.59	-13.87	-10.71	0.06	4.07
488	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
489	博时标普500ETF联接(QDII)A	-2.76	-3.95	-5.31	0.01	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
474	广发中证医疗指数(LOF)C	4.37	0.09	5.47	4.96	4.07
475	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-7.59	-13.87	-10.71	0.06	4.07
476	招商中证红利ETF联接C	-1.04	0.96	0.99	-2.36	4.07
477	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.70	13.34	21.46	-	8.83
591	西部利得CES芯片指数增强C	0.69	50.28	73.48	-	17.20
592	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.68	29.23	79.13	105.04	503.12
593	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.68	44.37	66.35	-	57.20
594	银河沪深300价值指数C	0.67	10.15	35.14	31.19	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	广发优势成长股票A	-0.61	29.25	7.39	-44.79	-48.26
599	工银中证1000指数增强A	-12.03	29.23	27.44	-	22.10
600	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.68	29.23	79.13	105.04	503.12
601	招商量化精选股票A	-9.52	29.18	48.45	76.10	244.67
602	汇丰晋信大盘股票A	2.54	29.11	43.02	7.36	479.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	24.62	32.97	79.56	11.53	15.01
122	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	-3.46	50.66	79.32	-	92.36
123	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.68	29.23	79.13	105.04	503.12
124	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-13.39	45.16	79.08	-	46.63
125	易方达中证人工智能主题ETF	-9.87	50.33	78.99	40.81	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
12	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.09	27.07	20.48	108.14	186.32
13	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.68	29.23	79.13	105.04	503.12
14	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
15	大成中证360互联网+大数据100指数A	-3.39	39.80	48.40	102.94	218.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	6.30	36.66	91.49	95.28	519.81
14	招商行业精选股票基金	9.98	38.09	97.12	44.52	508.30
15	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.68	29.23	79.13	105.04	503.12
16	光大保德信量化股票A	1.25	37.33	26.82	-1.72	502.64
17	博时沪深300指数A	-8.76	8.92	22.00	-0.32	498.73

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	55.96	86074.32	19.34%
苹果	AAPL US	33.75	75689.01	17.01%
微软	MSFT US	17.17	59306.74	13.33%
博通	AVGO US	11.00	26012.38	5.84%
美光科技	MU US	2.61	18728.18	4.21%
超威半导体	AMD US	3.77	15548.23	3.49%
英特尔	INTC US	11.49	9300.92	2.09%
Palantir	PLTR US	5.32	6700.00	1.51%
思科	CSCO US	9.11	6604.48	1.48%
拉姆研究	LRCX US	2.89	6399.79	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	40.78	91.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	6.4793	6.4426	6.3650	6.5268	6.7998
累计净值(元)	6.4793	6.4426	6.3650	6.5268	6.7998

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。