易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)_最新动态

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161128E FUND S&P INFORMATION TECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A RMB

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：33.57亿元

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.50	20.56	10.27	10.86
股票型名次	944	2534	504	856	1097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.73	34.87	90.51	137.92	542.49
股票型名次	1645	2196	374	35	33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	汇添富中证主要消费ETF	-0.29	-3.44	-17.32	-21.60	-21.06
943	嘉实文体娱乐股票A	-0.29	38.16	53.57	44.34	53.57
944	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.29	-1.50	20.56	10.27	10.86
945	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-0.29	-1.54	20.47	10.09	10.66
946	博时上证50ETF	-0.30	4.30	2.53	-3.79	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-1.27	-1.47	-8.08	-5.98	-3.82
2533	建信环保产业股票	-3.66	-1.47	-3.82	-4.65	-3.35
2534	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.29	-1.50	20.56	10.27	10.86
2535	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-4.33	-1.50	-5.03	-6.45	-2.41
2536	国泰中证港股通50ETF	4.39	-1.51	-4.98	-7.61	-6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	华安大中华升级股票(QDII)A	-5.85	-2.65	20.70	28.41	36.46
503	广发国证通信ETF	-4.70	-6.09	20.57	34.48	38.84
504	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.29	-1.50	20.56	10.27	10.86
505	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
506	华安大中华升级股票(QDII)C	-5.82	-2.69	20.52	28.09	36.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.30	15.95	14.69	10.30	14.31
855	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.10	3.62	10.59	10.29	12.03
856	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.29	-1.50	20.56	10.27	10.86
857	易方达中证500量化增强C	-3.49	5.48	7.39	10.27	15.11
858	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-1.86	6.11	14.93	10.26	14.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-0.56	0.27	17.85	9.38	10.87
1096	融通深证100指数A/B	-3.05	-0.70	9.04	9.43	10.87
1097	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.29	-1.50	20.56	10.27	10.86
1098	招商医药健康产业股票	-4.56	19.92	2.08	0.25	10.86
1099	诺安高端制造股票C	-1.34	3.89	4.95	2.62	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	国富中证100指数增强(LOF)	22.76	37.18	23.78	-5.42	54.49
1644	兴银中证1000指数增强C	22.75	72.85	33.95	-	20.27
1645	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.73	34.87	90.51	137.92	542.49
1646	国投瑞银沪深300指数量化增强C	22.72	46.81	30.94	5.45	69.09
1647	银华中证等权重90指数	22.72	48.44	27.69	-4.54	-2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	21.42	34.91	72.48	-	110.27
2195	鹏华空天军工指数(LOF)A	4.87	34.89	-2.56	-12.72	23.68
2196	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.73	34.87	90.51	137.92	542.49
2197	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-2.66	34.76	14.13	-	19.01
2198	摩根日本精选股票(QDII)	21.03	34.74	46.12	65.52	121.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	华夏新兴成长股票A	82.20	115.90	90.85	42.19	35.39
373	嘉实先进制造股票	108.67	167.48	90.57	46.62	227.40
374	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.73	34.87	90.51	137.92	542.49
375	摩根慧选成长A	81.09	105.51	90.50	17.41	123.90
376	南方中证互联网指数(LOF)A	96.35	163.65	90.28	93.59	121.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	149.51	246.83	185.62	143.91	357.60
34	招商科技动力3个月滚动持有股票A	97.35	167.43	217.25	143.07	156.97
35	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.73	34.87	90.51	137.92	542.49
36	招商科技动力3个月滚动持有股票C	95.78	163.20	209.76	133.56	145.33
37	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	137.09	224.28	169.58	132.47	79.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	光大保德信量化股票A	27.59	71.47	32.84	-1.43	551.11
32	海富通电子信息传媒产业股票C	212.70	249.21	140.95	118.46	548.38
33	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.73	34.87	90.51	137.92	542.49
34	华商改革创新股票A	185.40	279.10	208.51	193.24	539.36
35	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	26.98	38.46	85.53	82.89	533.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	57.71	69639.47	20.16%
苹果	AAPL US	34.87	61226.42	17.73%
微软	MSFT US	17.63	45168.71	13.08%
博通	AVGO US	11.26	24114.04	6.98%
美光科技	MU US	2.67	6248.30	1.81%
Palantir	PLTR US	5.42	5490.92	1.59%
超威半导体	AMD US	3.87	5450.14	1.58%
思科	CSCO US	9.38	5037.62	1.46%
应用材料	AMAT US	1.89	4460.59	1.29%
拉姆研究	LRCX US	2.97	4384.49	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	30.23	87.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	6.5271	6.4433	6.4471	6.5366	6.6557
累计净值(元)	6.5271	6.4433	6.4471	6.5366	6.6557

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