易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)_最新动态

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161128E FUND S&P INFORMATION TECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A RMB

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：40.71亿元

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.89	6.01	4.45	34.27	21.50
股票型名次	300	120	644	149	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.46	55.23	118.65	152.37	604.15
股票型名次	555	1481	223	24	21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.90	5.69	-16.70	38.13	45.54
299	华夏全球股票(QDII)	2.89	4.57	-7.51	10.79	5.78
300	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	2.89	6.01	4.45	34.27	21.50
301	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	2.88	3.90	-0.34	26.32	19.49
302	嘉实医药健康100ETF	2.88	-2.45	12.42	4.86	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	鹏华中证800地产指数(LOF)C	5.18	6.02	10.82	-9.06	-15.40
119	前海开源中航军工A	0.84	6.01	-5.11	-7.77	-9.98
120	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	2.89	6.01	4.45	34.27	21.50
121	前海开源中航军工C	0.83	5.98	-5.21	-7.96	-10.25
122	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	2.88	5.98	4.35	34.04	21.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	汇添富中证全指医疗器械ETF	3.26	0.03	4.46	-7.78	-8.92
643	嘉实全球互联网股票(人民币)	2.30	0.98	4.46	3.27	-5.49
644	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	2.89	6.01	4.45	34.27	21.50
645	国投金融地产ETF联接	0.93	2.14	4.43	1.58	-5.28
646	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.99	5.15	4.43	19.07	22.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	汇添富中证芯片产业ETF	1.20	0.28	-18.36	34.34	37.23
148	宝盈创新驱动股票A	-0.32	2.17	-22.85	34.28	41.84
149	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	2.89	6.01	4.45	34.27	21.50
150	嘉实文体娱乐股票A	0.04	-0.34	-11.07	34.18	31.32
151	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	0.83	0.57	-15.12	34.11	33.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
435	国联安上证科创50ETF联接A	0.72	0.75	-12.66	25.88	21.56
436	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	2.89	6.01	4.45	34.27	21.50
437	中欧医疗创新股票C	3.79	2.02	39.22	28.48	21.49
438	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	3.52	4.70	1.42	27.58	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	汇添富中证1000指数增强A	21.50	120.51	76.64	-	76.50
554	华商上游产业股票A	21.49	76.85	75.50	73.13	286.37
555	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	21.46	55.23	118.65	152.37	604.15
556	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
557	景顺长城电子信息产业股票C	21.41	142.02	80.96	54.76	94.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	7.04	55.35	42.43	-	20.91
1480	创金合信ESG责任投资股票A	13.39	55.33	18.10	17.15	30.85
1481	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	21.46	55.23	118.65	152.37	604.15
1482	万家北证50成份指数发起式C	-33.23	55.19	21.31	-	8.34
1483	鹏华沪深300指数增强C	13.08	55.09	44.05	-	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	华夏潜龙精选股票	30.25	156.25	119.02	24.43	208.27
222	南方500信息ETF发起式联接A	33.18	179.93	118.79	72.38	114.85
223	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	21.46	55.23	118.65	152.37	604.15
224	深TMT联接C	26.35	152.61	118.38	72.44	134.04
225	华宝中证科技龙头ETF	29.42	173.12	117.64	55.05	159.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.70	32.71	29.66	158.86	204.58
23	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	36.26	31.86	28.44	154.26	199.21
24	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	21.46	55.23	118.65	152.37	604.15
25	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	44.05	38.90	37.80	148.38	221.67
26	广发电子信息传媒股票A	51.77	194.60	128.29	148.26	386.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	28.03	62.56	132.47	142.24	620.36
20	易方达深证100ETF	3.21	64.49	35.05	-3.30	605.13
21	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	21.46	55.23	118.65	152.37	604.15
22	银华-道琼斯88指数	3.22	35.57	16.84	-17.35	603.03
23	景顺长城优质成长股票	71.43	300.69	281.12	202.42	594.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	56.53	77043.05	18.05%
英伟达	NVDA US	56.53	77043.05	18.05%
苹果	AAPL US	34.29	67576.04	15.83%
苹果	AAPL US	34.29	67576.04	15.83%
微软	MSFT US	17.34	44045.40	10.32%
微软	MSFT US	17.34	44045.40	10.32%
博通	AVGO US	11.05	28417.28	6.66%
博通	AVGO US	11.05	28417.28	6.66%
美光科技	MU US	2.63	20682.70	4.85%
美光科技	MU US	2.63	20682.70	4.85%
超威半导体	AMD US	3.80	15050.21	3.53%
超威半导体	AMD US	3.80	15050.21	3.53%
英特尔	INTC US	11.02	10481.32	2.46%
英特尔	INTC US	11.02	10481.32	2.46%
应用材料	AMAT US	1.85	9116.81	2.14%
应用材料	AMAT US	1.85	9116.81	2.14%
拉姆研究	LRCX US	2.92	8610.32	2.02%
拉姆研究	LRCX US	2.92	8610.32	2.02%
思科	CSCO US	9.21	7371.60	1.73%
思科	CSCO US	9.21	7371.60	1.73%
科磊	KLAC US	3.05	6262.15	1.47%
闪迪	SNDK US	0.35	5350.46	1.25%
派拓网络	PANW US	1.89	4394.46	1.03%
德州仪器	TXN US	2.13	4316.25	1.01%
Palantir	PLTR US	5.36	4262.22	1.00%
国际商业机器	IBM US	2.19	4199.47	0.98%
迈威尔科技	MRVL US	2.04	4144.23	0.97%
甲骨文	ORCL US	3.96	3956.62	0.93%
西部数据	WDC US	0.80	3498.04	0.82%
安费诺	APH US	2.87	3446.58	0.81%
希捷科技	STX US	0.52	3438.08	0.81%
康宁	GLW US	1.83	3178.62	0.74%
高通	QCOM US	2.46	3094.61	0.73%
CrowdStrike Holdings	CRWD US	0.59	3086.38	0.72%
亚德诺	ADI US	1.14	3080.82	0.72%
Arista Networks	ANET US	2.41	2787.07	0.65%
Applovin	APP US	0.63	2209.03	0.52%
赛富时	CRM US	1.91	2042.23	0.48%
戴尔科技	DELL US	0.68	1989.16	0.47%
铿腾电子	CDNS US	0.64	1644.96	0.39%
ServiceNow	NOW US	2.41	1631.57	0.38%
飞塔信息	FTNT US	1.46	1524.55	0.36%
Datadog	DDOG US	0.77	1372.70	0.32%
新思科技	SNPS US	0.45	1361.69	0.32%
奥多比	ADBE US	0.95	1320.55	0.31%
Coherent	COHR US	0.46	1229.70	0.29%
埃森哲公司	ACN US	1.44	1217.42	0.29%
泰瑞达	TER US	0.37	1207.10	0.28%
财捷	INTU US	0.65	1150.31	0.27%
恩智浦	NXPI US	0.59	1130.64	0.26%
摩托罗拉解决方案	MSI US	0.39	1098.59	0.26%
Ciena科技	CIEN US	0.33	1105.59	0.26%
Monolithic Power	MPWR US	0.11	1080.86	0.25%
Lumentum控股	LITE US	0.18	1063.64	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	38.97	91.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	7.0021	6.8439	6.7982	6.6650	6.6628
累计净值(元)	7.0021	6.8439	6.7982	6.6650	6.6628

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