易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)_最新动态

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161128E FUND S&P INFORMATION TECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A RMB

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累计净值：6.8671

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：40.71亿元

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.35	2.68	4.23	20.79	18.49
股票型名次	2209	220	416	69	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.69	44.45	107.30	148.74	586.71
股票型名次	302	620	121	10	14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	创金合信芯片产业股票发起C	-3.35	-7.66	-30.63	4.58	14.96
2208	天弘中证1000指数增强A	-3.35	-5.44	-10.02	-9.82	-1.12
2209	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-3.35	2.68	4.23	20.79	18.49
2210	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-3.35	2.66	4.14	20.59	18.17
2211	广发国证2000ETF	-3.36	-6.14	-8.38	-10.79	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.80	2.70	8.23	3.35	4.51
219	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-0.04	2.69	3.52	-11.16	-12.31
220	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-3.35	2.68	4.23	20.79	18.49
221	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-3.35	2.66	4.14	20.59	18.17
222	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.78	2.62	10.69	8.26	14.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	天弘国证绿色电力指数发起A	0.54	0.26	4.24	-3.07	5.79
415	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.20	0.63	4.23	-10.20	-15.47
416	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-3.35	2.68	4.23	20.79	18.49
417	工银战略转型股票A	-3.17	1.88	4.22	-12.31	-14.85
418	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	1.59	4.28	13.11	21.14	18.35
68	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29
69	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-3.35	2.68	4.23	20.79	18.49
70	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-3.35	2.66	4.14	20.59	18.17
71	摩根沪深300指数增强发起式A	1.28	2.87	2.07	20.38	22.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-2.70	2.92	1.46	15.71	18.65
208	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
209	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-3.35	2.68	4.23	20.79	18.49
210	华夏创新前沿股票	-5.14	-12.10	-25.02	1.96	18.47
211	易纳斯达克100A美元汇	-2.84	2.79	1.43	15.64	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	19.84	116.41	141.71	-	138.42
301	嘉实医疗保健股票	19.73	48.82	25.67	-19.04	158.50
302	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	19.69	44.45	107.30	148.74	586.71
303	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.67	11.67	27.86	28.23	118.98
304	华商高端装备制造股票A	19.62	99.25	106.93	42.67	291.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	国联安上证科创50ETF联接A	-2.96	44.54	48.11	-	21.33
619	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	21.78	44.50	86.84	-	111.82
620	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	19.69	44.45	107.30	148.74	586.71
621	中欧中证500指数增强A	3.61	44.45	51.70	-	38.44
622	博时军工主题股票C	1.19	44.44	30.06	-8.25	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	融通产业趋势股票	41.63	127.50	108.50	36.13	60.96
120	景顺长城沪港深精选股票	20.23	69.41	107.64	152.40	299.30
121	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	19.69	44.45	107.30	148.74	586.71
122	华商高端装备制造股票A	19.62	99.25	106.93	42.67	291.55
123	泰康香港银行指数A	26.55	64.86	106.49	121.32	93.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
9	景顺长城沪港深精选股票	20.23	69.41	107.64	152.40	299.30
10	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	19.69	44.45	107.30	148.74	586.71
11	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	52.05	39.82	37.17	148.65	234.18
12	景顺长城优质成长股票	58.04	144.63	221.50	147.20	462.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	26.41	51.90	121.26	138.13	604.69
13	红土创新新科技股票	63.62	184.06	190.88	66.05	596.46
14	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	19.69	44.45	107.30	148.74	586.71
15	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	21.69	45.43	93.54	86.38	559.82
16	银华-道琼斯88指数	-5.81	8.54	11.02	-24.87	549.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	56.53	77043.05	18.05%
英伟达	NVDA US	56.53	77043.05	18.05%
苹果	AAPL US	34.29	67576.04	15.83%
苹果	AAPL US	34.29	67576.04	15.83%
微软	MSFT US	17.34	44045.40	10.32%
微软	MSFT US	17.34	44045.40	10.32%
博通	AVGO US	11.05	28417.28	6.66%
博通	AVGO US	11.05	28417.28	6.66%
美光科技	MU US	2.63	20682.70	4.85%
美光科技	MU US	2.63	20682.70	4.85%
超威半导体	AMD US	3.80	15050.21	3.53%
超威半导体	AMD US	3.80	15050.21	3.53%
英特尔	INTC US	11.02	10481.32	2.46%
英特尔	INTC US	11.02	10481.32	2.46%
应用材料	AMAT US	1.85	9116.81	2.14%
应用材料	AMAT US	1.85	9116.81	2.14%
拉姆研究	LRCX US	2.92	8610.32	2.02%
拉姆研究	LRCX US	2.92	8610.32	2.02%
思科	CSCO US	9.21	7371.60	1.73%
思科	CSCO US	9.21	7371.60	1.73%
科磊	KLAC US	3.05	6262.15	1.47%
闪迪	SNDK US	0.35	5350.46	1.25%
派拓网络	PANW US	1.89	4394.46	1.03%
德州仪器	TXN US	2.13	4316.25	1.01%
Palantir	PLTR US	5.36	4262.22	1.00%
国际商业机器	IBM US	2.19	4199.47	0.98%
迈威尔科技	MRVL US	2.04	4144.23	0.97%
甲骨文	ORCL US	3.96	3956.62	0.93%
西部数据	WDC US	0.80	3498.04	0.82%
安费诺	APH US	2.87	3446.58	0.81%
希捷科技	STX US	0.52	3438.08	0.81%
康宁	GLW US	1.83	3178.62	0.74%
高通	QCOM US	2.46	3094.61	0.73%
CrowdStrike Holdings	CRWD US	0.59	3086.38	0.72%
亚德诺	ADI US	1.14	3080.82	0.72%
Arista Networks	ANET US	2.41	2787.07	0.65%
Applovin	APP US	0.63	2209.03	0.52%
赛富时	CRM US	1.91	2042.23	0.48%
戴尔科技	DELL US	0.68	1989.16	0.47%
铿腾电子	CDNS US	0.64	1644.96	0.39%
ServiceNow	NOW US	2.41	1631.57	0.38%
飞塔信息	FTNT US	1.46	1524.55	0.36%
Datadog	DDOG US	0.77	1372.70	0.32%
新思科技	SNPS US	0.45	1361.69	0.32%
奥多比	ADBE US	0.95	1320.55	0.31%
Coherent	COHR US	0.46	1229.70	0.29%
埃森哲公司	ACN US	1.44	1217.42	0.29%
泰瑞达	TER US	0.37	1207.10	0.28%
财捷	INTU US	0.65	1150.31	0.27%
恩智浦	NXPI US	0.59	1130.64	0.26%
摩托罗拉解决方案	MSI US	0.39	1098.59	0.26%
Ciena科技	CIEN US	0.33	1105.59	0.26%
Monolithic Power	MPWR US	0.11	1080.86	0.25%
Lumentum控股	LITE US	0.18	1063.64	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	38.97	91.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	7.0454	7.0424	7.1048	7.0838	7.0028
累计净值(元)	7.0454	7.0424	7.1048	7.0838	7.0028

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