我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 656.07 1332.83 664.52 34054.23 6032.15
本期利润(万元) 13.33 12230.10 6279.67 35075.75 -2880.72
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.46 0.23 0.99 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.43 0.00 42.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 38210.73 0.00 40690.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.48 0.00 1.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 77969.54 82670.43 79876.85 78093.23 76669.54
期末基金份额净值(元) 3.22 3.21 2.98 2.75 2.45
本期净值增长率(%) 0.00 16.66 0.00 52.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 220.93 0.00 175.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5759.86 5813.96 7770.96 7528.98 9884.50
交易性金融资产(万元) 76709.18 72770.38 81433.58 72112.49 67938.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 81433.58 72112.49 67938.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.78 7.41 57.97 55.85 51.85
应付托管费(万元) 0.56 1.48 18.11 17.45 16.20
资产总计(万元) 83595.67 79393.51 90598.31 80583.13 78953.01
负债合计(万元) 126.66 444.12 2087.65 762.40 434.47
所有者权益合计(万元) 83469.02 78949.40 88510.66 79820.73 78518.54
未分配利润(万元) 57457.72 50248.54 53698.62 35470.11 35440.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.39 33.10 11.33 15.98 4.47
投资收益(万元) 1364.83 34329.39 5250.92 71.62 -313.90
公允价值变动收益(万元) 11007.52 1253.67 24563.08 -24671.20 -23935.55
其它收入(万元) 0.99 22.15 14.41 26.53 15.66
收入合计(万元) 12385.81 36549.19 30107.84 -24148.55 -23949.41
管理人报酬(万元) 16.16 582.85 338.88 675.12 336.90
托管费(万元) 3.23 176.74 105.90 210.97 105.28
其它费用(万元) 7.96 56.33 36.23 72.34 36.13
费用合计(万元) 33.07 824.58 486.37 963.66 480.16
利润总额(万元) 12352.74 35724.61 29621.47 -25112.21 -24429.57
净利润(万元) 12352.74 35724.61 29621.47 -25112.21 -24429.57