财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3798.17 |
-344.49 |
1171.27 |
392.99 |
1065.73 |
| 本期利润(万元) |
24826.58 |
-11572.98 |
14229.93 |
7863.50 |
6385.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.28 |
0.47 |
0.28 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.95 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
7.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
65739.29 |
0.00 |
64790.82 |
0.00 |
41190.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.69 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178264.62 |
151736.47 |
161122.85 |
135046.07 |
95485.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.57 |
3.68 |
3.95 |
3.94 |
3.67 |
| 本期净值增长率(%) |
15.62 |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
6.98 |
| 累计净值增长率(%) |
357.26 |
0.00 |
295.49 |
0.00 |
266.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6118.91 |
5475.25 |
5175.50 |
9219.31 |
5759.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
188869.58 |
177306.00 |
93071.77 |
84734.80 |
76709.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6009.41 |
9996.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.28 |
7.54 |
2.37 |
3.16 |
2.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.51 |
0.47 |
0.63 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
196790.69 |
185577.75 |
99821.58 |
94901.30 |
83595.67 |
| 负债合计(万元) |
490.82 |
904.29 |
846.22 |
1059.91 |
126.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
196299.87 |
184673.47 |
98975.36 |
93841.39 |
83469.02 |
| 未分配利润(万元) |
153302.12 |
137884.41 |
71990.18 |
66478.88 |
57457.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.99 |
57.71 |
15.70 |
29.85 |
17.39 |
| 投资收益(万元) |
4405.54 |
1231.97 |
1110.90 |
2842.27 |
1364.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23372.81 |
14433.35 |
5631.47 |
14240.09 |
11007.52 |
| 其它收入(万元) |
19.20 |
32.31 |
11.13 |
4.89 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
27638.80 |
15702.43 |
6762.73 |
17113.65 |
12385.81 |
| 管理人报酬(万元) |
36.70 |
52.31 |
16.52 |
31.29 |
16.16 |
| 托管费(万元) |
7.34 |
10.46 |
3.30 |
6.26 |
3.23 |
| 其它费用(万元) |
6.90 |
13.00 |
6.45 |
13.05 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
96.44 |
111.83 |
33.60 |
62.92 |
33.07 |
| 利润总额(万元) |
27542.36 |
15590.60 |
6729.12 |
17050.72 |
12352.74 |
| 净利润(万元) |
27542.36 |
15590.60 |
6729.12 |
17050.72 |
12352.74 |
