易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)161130E FUND NASDAQ 100 ETF LINK FUND (LOF) A RMB

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：17.56亿元

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.42	4.15	0.41	24.90	16.40
股票型名次	202	245	1019	351	587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.42	43.84	88.06	98.48	360.34
股票型名次	803	1918	392	65	85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	国泰医药健康股票C	3.42	0.23	30.77	25.05	33.35
201	国泰中证生物医药ETF联接C	3.42	-1.52	17.94	11.66	5.10
202	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	3.42	4.15	0.41	24.90	16.40
203	易纳斯达克100C人民币	3.42	4.13	0.34	24.70	16.14
204	工银战略转型股票C	3.41	0.82	6.88	-9.96	-12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	汇添富中证1000指数增强C	1.19	4.15	-7.66	6.32	14.05
244	前海开源公共卫生股票C	3.07	4.15	48.20	31.15	23.07
245	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	3.42	4.15	0.41	24.90	16.40
246	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	3.42	4.14	0.45	25.07	16.75
247	大成科技消费股票A	0.65	4.14	-18.61	24.90	26.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	国泰上证综合ETF	0.98	2.26	0.42	5.59	5.38
1018	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	2.78	-7.56	0.41	-14.00	-29.26
1019	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	3.42	4.15	0.41	24.90	16.40
1020	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.64	-2.40	0.39	-2.42	-4.62
1021	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	3.42	4.12	0.38	24.88	16.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	嘉实品质优选股票C	0.57	3.06	-23.01	24.95	30.95
350	大成科技消费股票A	0.65	4.14	-18.61	24.90	26.58
351	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	3.42	4.15	0.41	24.90	16.40
352	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	3.42	4.12	0.38	24.88	16.50
353	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	4.30	0.11	32.63	24.84	20.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	3.54	4.25	-0.06	24.23	16.40
586	汇添富中证精准医指数(LOF)A	4.92	-0.36	25.89	20.69	16.40
587	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	3.42	4.15	0.41	24.90	16.40
588	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.70	4.51	0.02	24.97	16.35
589	方正富邦科创创业50ETF	0.96	-2.90	-23.04	14.28	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	新材料ETF	16.46	85.96	26.20	-29.45	-11.91
802	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	16.42	36.78	54.75	54.15	93.34
803	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.42	43.84	88.06	98.48	360.34
804	大成纳斯达克100ETF(QDII)	16.41	44.14	84.35	-	70.93
805	诺安中证500增强C	16.36	68.59	32.38	1.09	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	建信沪深300指数增强C	7.14	43.89	30.02	4.02	45.41
1917	华夏中证沪港深500ETF	-3.48	43.86	34.02	7.18	-0.13
1918	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.42	43.84	88.06	98.48	360.34
1919	中信建投沪深300指数增强A	4.32	43.83	28.46	-	21.72
1920	广发创新药ETF联接A	-9.24	43.80	6.88	-34.31	-38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	国联安创业板科技ETF	15.41	133.47	88.22	-	21.10
391	万家中证工业有色金属主题ETF	27.23	119.99	88.20	-	55.36
392	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.42	43.84	88.06	98.48	360.34
393	大成深证成长40ETF联接	25.80	139.96	87.87	18.37	63.82
394	科创板ETF	18.34	156.20	87.79	20.98	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	广发纳指100ETF	16.65	44.49	90.61	99.42	514.16
64	宝盈创新驱动股票A	40.46	225.22	190.47	99.30	154.71
65	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.42	43.84	88.06	98.48	360.34
66	红土创新新科技股票	85.55	380.43	264.80	97.09	783.10
67	广发全球精选股票人民币(QDII)	41.35	81.07	150.49	96.69	762.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
84	工银全球精选股票(QDII)	4.94	21.40	54.18	41.02	360.70
85	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.42	43.84	88.06	98.48	360.34
86	景顺长城中小创精选股票	34.21	100.33	71.76	68.30	360.31
87	景顺长城研究精选股票	51.23	232.02	234.36	138.17	356.96

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Apple Inc	AAPL US	6.30	7749.58	9.99%
Microsoft Corp	MSFT US	3.00	6792.00	8.76%
Amazon.comInc	AMZN US	4.16	3797.27	4.90%
NVIDIA Corp	NVDA US	1.00	3110.65	4.01%
Meta Platforms Inc	META US	1.26	2707.89	3.49%
Tesla Inc	TSLA US	1.28	2299.38	2.96%
Alphabet Inc	GOOGL US	2.39	2247.87	2.90%
Alphabet Inc-1	GOOG US	2.34	2214.42	2.85%
Broadcom Inc	AVGO US	0.36	2128.34	2.74%
Costco Wholes ale Corp	COST US	0.38	1556.00	2.01%
PepsiC o Inc	PEP US	1.19	1448.30	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.48	44.86%
电信服务	1.15	14.78%
非必需消费品	1.01	13.05%
保健	0.51	6.58%
必需消费品	0.47	6.10%
工业	0.35	4.56%
公用事业	0.09	1.14%
能源	0.04	0.51%
金融	0.04	0.51%
房地产	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	4.5693	4.4511	4.4266	4.3581	4.3594
累计净值(元)	4.5693	4.4511	4.4266	4.3581	4.3594

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