易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)161130E FUND NASDAQ 100 ETF LINK FUND (LOF) A RMB

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更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：17.56亿元

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.97	2.11	0.32	13.36	13.29
股票型名次	1967	269	789	189	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.32	35.71	79.53	96.49	348.06
股票型名次	435	905	281	50	64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	-2.97	-0.18	-9.80	23.97	49.03
1966	农银中证1000指数增强A	-2.97	-6.38	-8.75	-9.17	-3.47
1967	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-2.97	2.11	0.32	13.36	13.29
1968	易纳斯达克100C人民币	-2.97	2.08	0.24	13.19	13.02
1969	方正富邦中证保险C	-2.98	-6.06	1.00	-7.78	-17.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-2.94	2.12	0.38	13.67	13.74
268	中融煤炭C	0.19	2.12	11.14	7.66	24.71
269	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-2.97	2.11	0.32	13.36	13.29
270	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-3.13	2.10	0.05	13.42	13.31
271	建信沪深300红利ETF	2.03	2.10	9.98	4.89	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-2.67	0.35	0.32	-12.13	-13.13
788	平安中证畜牧养殖ETF	-1.32	-4.12	0.32	-16.48	-16.66
789	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-2.97	2.11	0.32	13.36	13.29
790	广发生物科技指数人民币(QDII)A	-3.20	-4.46	0.31	8.01	9.33
791	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-1.14	-1.54	0.30	-4.72	-4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-3.13	2.10	0.05	13.42	13.31
188	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-0.08	1.94	3.87	13.36	14.57
189	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-2.97	2.11	0.32	13.36	13.29
190	交银医药创新股票C	-3.84	-2.08	4.65	13.34	19.22
191	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-3.13	2.10	0.05	13.42	13.31
333	国泰CES半导体芯片行业ETF	-5.59	-8.84	-34.41	5.27	13.29
334	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-2.97	2.11	0.32	13.36	13.29
335	博时纳斯达克100ETF	-3.12	2.08	0.03	13.48	13.25
336	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	14.34	34.50	73.97	-	105.13
434	建信改革红利股票A	14.33	28.75	35.49	-20.81	405.10
435	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	14.32	35.71	79.53	96.49	348.06
436	华泰柏瑞上证红利ETF	14.31	15.89	31.34	42.55	316.22
437	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	南方创业板ETF	-2.19	35.74	48.41	-8.55	56.65
904	招商行业精选股票基金	6.90	35.73	85.51	48.07	497.90
905	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	14.32	35.71	79.53	96.49	348.06
906	中金中证500C	0.74	35.70	40.21	20.14	101.63
907	广发创业板ETF	-2.06	35.69	48.08	-8.64	75.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	南方500信息ETF发起式联接A	15.12	76.60	79.90	47.43	80.15
280	华宝中证科技龙头ETF	14.44	74.63	79.76	29.25	117.20
281	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	14.32	35.71	79.53	96.49	348.06
282	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.58	36.97	79.20	88.23	741.90
283	中银战略新兴产业股票A	14.83	61.76	78.45	24.45	311.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	华宝油气C	44.19	33.04	23.38	97.25	151.90
49	融通产业趋势臻选股票A	20.10	97.64	157.21	97.19	123.08
50	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	14.32	35.71	79.53	96.49	348.06
51	嘉实美国成长股票(QDII)	10.73	32.52	81.77	96.03	522.20
52	广发全球精选股票人民币(QDII)	33.30	63.00	129.08	95.19	722.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	工银物流产业股票A	-1.66	17.38	43.69	17.59	351.20
63	招商稳健优选股票	14.45	73.94	83.65	33.40	350.71
64	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	14.32	35.71	79.53	96.49	348.06
65	建信潜力新蓝筹股票A	22.69	47.15	46.43	38.91	346.60
66	万家180指数	-6.92	7.95	19.64	-2.33	346.17

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Apple Inc	AAPL US	6.30	7749.58	9.99%
Microsoft Corp	MSFT US	3.00	6792.00	8.76%
Amazon.comInc	AMZN US	4.16	3797.27	4.90%
NVIDIA Corp	NVDA US	1.00	3110.65	4.01%
Meta Platforms Inc	META US	1.26	2707.89	3.49%
Tesla Inc	TSLA US	1.28	2299.38	2.96%
Alphabet Inc	GOOGL US	2.39	2247.87	2.90%
Alphabet Inc-1	GOOG US	2.34	2214.42	2.85%
Broadcom Inc	AVGO US	0.36	2128.34	2.74%
Costco Wholes ale Corp	COST US	0.38	1556.00	2.01%
PepsiC o Inc	PEP US	1.19	1448.30	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.48	44.86%
电信服务	1.15	14.78%
非必需消费品	1.01	13.05%
保健	0.51	6.58%
必需消费品	0.47	6.10%
工业	0.35	4.56%
公用事业	0.09	1.14%
能源	0.04	0.51%
金融	0.04	0.51%
房地产	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	4.5714	4.5860	4.6176	4.5976	4.5515
累计净值(元)	4.5714	4.5860	4.6176	4.5976	4.5515

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