易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)_最新动态

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更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：15.31亿元

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	0.12	15.93	10.20	12.63
股票型名次	416	625	550	1325	827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.31	42.24	85.52	110.86	345.46
股票型名次	1768	1623	379	65	97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	1.58	3.04	0.32	-5.95	-6.99
415	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	1.58	-10.10	-9.64	-14.21	-11.55
416	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.58	0.12	15.93	10.20	12.63
417	易纳斯达克100C人民币	1.58	0.09	15.83	10.02	12.48
418	交银施罗德医药创新股票A	1.57	-10.39	-3.55	-13.03	-8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	南方ESG股票C	1.82	0.13	9.27	18.56	18.57
624	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.60	0.12	16.04	10.41	12.81
625	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.58	0.12	15.93	10.20	12.63
626	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-0.12	0.11	7.16	-2.68	-1.29
627	宝盈人工智能股票C	-1.01	0.10	28.62	39.62	34.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	南方中证500信息技术ETF	-2.64	-3.03	15.95	29.24	24.67
549	招商景气精选股票C	1.00	-0.12	15.95	21.06	20.93
550	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.58	0.12	15.93	10.20	12.63
551	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.54	0.03	15.85	9.92	12.32
552	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.54	0.03	15.83	9.88	12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	国泰君安沪深300指数增强发起C	-0.34	-1.84	3.85	10.22	9.44
1324	中银内核驱动股票C	-0.05	2.70	7.73	10.21	10.85
1325	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.58	0.12	15.93	10.20	12.63
1326	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.59	-0.11	16.34	10.18	12.68
1327	长信量化多策略股票C	-0.16	-4.95	2.56	10.17	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.59	-0.11	16.34	10.18	12.68
826	工银产业升级股票A	-0.75	-7.87	0.02	15.29	12.67
827	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.58	0.12	15.93	10.20	12.63
828	易方达中证1000量化增强A	-1.32	-5.04	1.32	16.54	12.61
829	国联安上证商品ETF联接A	-0.17	-5.13	-10.36	18.09	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	25.32	39.56	77.10	-	117.48
1767	华宝沪深300增强C	25.31	38.61	32.48	-2.54	76.86
1768	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	25.31	42.24	85.52	110.86	345.46
1769	易方达中证龙头企业指数C	25.31	40.51	30.61	-	17.82
1770	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	25.27	39.31	31.63	7.85	67.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	26.64	42.26	91.09	118.12	148.68
1622	港科技50	-15.93	42.25	20.79	-	-4.14
1623	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	25.31	42.24	85.52	110.86	345.46
1624	中邮中证500指数增强C	33.02	42.24	36.29	20.73	59.49
1625	鹏华沪深300指数增强C	28.73	42.22	39.99	-	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
378	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	85.67	93.90	85.54	-	85.54
379	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	25.31	42.24	85.52	110.86	345.46
380	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	19.04	68.78	85.40	16.74	17.13
381	云计算AH	71.01	148.63	85.39	-	90.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
64	稀土ETF	68.22	128.55	88.12	113.50	91.00
65	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	25.31	42.24	85.52	110.86	345.46
66	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	72.05	74.83	86.59	110.13	49.18
67	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	摩根核心成长股票A	67.99	101.70	74.48	36.63	347.12
96	易纳斯达克100A美元汇	32.04	48.44	93.60	98.24	345.84
97	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	25.31	42.24	85.52	110.86	345.46
98	国泰CES半导体芯片行业ETF	102.05	171.14	114.09	71.47	345.00
99	易方达创业板ETF	88.11	120.36	83.27	21.67	340.88

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Apple Inc	AAPL US	6.30	7749.58	9.99%
Microsoft Corp	MSFT US	3.00	6792.00	8.76%
Amazon.comInc	AMZN US	4.16	3797.27	4.90%
NVIDIA Corp	NVDA US	1.00	3110.65	4.01%
Meta Platforms Inc	META US	1.26	2707.89	3.49%
Tesla Inc	TSLA US	1.28	2299.38	2.96%
Alphabet Inc	GOOGL US	2.39	2247.87	2.90%
Alphabet Inc-1	GOOG US	2.34	2214.42	2.85%
Broadcom Inc	AVGO US	0.36	2128.34	2.74%
Costco Wholes ale Corp	COST US	0.38	1556.00	2.01%
PepsiC o Inc	PEP US	1.19	1448.30	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.48	44.86%
电信服务	1.15	14.78%
非必需消费品	1.01	13.05%
保健	0.51	6.58%
必需消费品	0.47	6.10%
工业	0.35	4.56%
公用事业	0.09	1.14%
能源	0.04	0.51%
金融	0.04	0.51%
房地产	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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单位净值(元)	4.3193	4.4028	4.4533	4.3851	4.5955
累计净值(元)	4.3193	4.4028	4.4533	4.3851	4.5955

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