易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)161130E FUND NASDAQ 100 ETF LINK FUND (LOF) A RMB

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：15.31亿元

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	0.59	18.34	10.02	11.54
股票型名次	1074	2028	562	879	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.31	32.85	75.53	96.10	341.11
股票型名次	1823	2266	528	94	109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	嘉实农业产业股票A	-0.50	1.26	-15.66	-19.64	-19.19
1073	纳指100	-0.50	0.50	18.87	9.88	11.46
1074	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-0.50	0.59	18.34	10.02	11.54
1075	易纳斯达克100C人民币	-0.50	0.57	18.25	9.85	11.36
1076	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-0.51	0.77	19.96	13.81	15.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-0.99	0.59	4.00	-0.42	0.93
2027	畜牧ETF	0.02	0.59	-16.10	-18.68	-17.98
2028	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-0.50	0.59	18.34	10.02	11.54
2029	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.96	0.58	3.92	-0.67	0.68
2030	农银品质农业股票A	-1.46	0.57	-13.83	-15.16	-13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.44	0.62	18.40	10.17	11.71
561	中金中证科技先锋ETF	-1.03	9.09	18.38	8.72	13.93
562	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-0.50	0.59	18.34	10.02	11.54
563	摩根慧选成长A	-2.18	2.38	18.33	19.50	22.14
564	易纳斯达克100C人民币	-0.50	0.57	18.25	9.85	11.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-0.53	0.47	18.94	10.07	11.66
878	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	-0.49	0.48	18.99	10.05	11.64
879	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-0.50	0.59	18.34	10.02	11.54
880	国泰君安中证500指数增强A	-4.86	6.04	4.78	10.01	15.93
881	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	长信量化多策略股票A	-4.65	5.97	5.80	7.49	11.61
1041	景顺长城中证500ETF联接	-3.80	5.17	5.44	5.98	11.61
1042	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-0.50	0.59	18.34	10.02	11.54
1043	国泰中证煤炭ETF联接A	2.37	-17.04	-4.30	5.33	11.53
1044	汇添富国企创新增长股票C	-3.12	2.01	5.83	7.00	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	南方300联接A	20.32	43.86	31.41	5.39	147.17
1822	东财沪深300指数发起式A	20.31	38.71	26.13	-	23.85
1823	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	20.31	32.85	75.53	96.10	341.11
1824	天弘沪深300ETF联接C	20.30	44.28	31.38	4.31	48.25
1825	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	20.28	43.96	30.93	3.39	482.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	21.44	32.86	80.34	102.60	146.97
2265	国泰中证全指家用电器ETF	5.30	32.85	23.75	2.26	41.84
2266	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	20.31	32.85	75.53	96.10	341.11
2267	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	11.91	32.78	17.62	-	22.25
2268	富国中证国有企业改革指数A	18.95	32.75	24.64	10.07	44.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	77.35	60.84	75.78	-	28.63
527	工银高端制造股票	80.27	109.82	75.71	20.94	177.80
528	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	20.31	32.85	75.53	96.10	341.11
529	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	14.82	30.37	75.52	-	122.47
530	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	64.17	106.75	75.44	59.75	142.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	建信高端装备股票A	86.69	125.51	83.16	96.73	111.84
93	泰康香港银行指数C	11.14	61.89	88.40	96.30	70.60
94	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	20.31	32.85	75.53	96.10	341.11
95	华夏中证人工智能主题ETF联接C	103.89	176.92	114.90	95.73	82.60
96	鹏华香港银行指数(LOF)A	11.02	60.96	86.72	95.34	96.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	145.55	178.71	273.71	-	342.85
108	易纳斯达克100A美元汇	26.40	39.16	85.84	86.59	342.16
109	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	20.31	32.85	75.53	96.10	341.11
110	大成沪深300指数A/B	20.69	42.60	29.86	5.61	335.93
111	华安上证科创板芯片ETF	192.15	386.90	255.43	-	334.80

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Apple Inc	AAPL US	6.30	7749.58	9.99%
Microsoft Corp	MSFT US	3.00	6792.00	8.76%
Amazon.comInc	AMZN US	4.16	3797.27	4.90%
NVIDIA Corp	NVDA US	1.00	3110.65	4.01%
Meta Platforms Inc	META US	1.26	2707.89	3.49%
Tesla Inc	TSLA US	1.28	2299.38	2.96%
Alphabet Inc	GOOGL US	2.39	2247.87	2.90%
Alphabet Inc-1	GOOG US	2.34	2214.42	2.85%
Broadcom Inc	AVGO US	0.36	2128.34	2.74%
Costco Wholes ale Corp	COST US	0.38	1556.00	2.01%
PepsiC o Inc	PEP US	1.19	1448.30	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.48	44.86%
电信服务	1.15	14.78%
非必需消费品	1.01	13.05%
保健	0.51	6.58%
必需消费品	0.47	6.10%
工业	0.35	4.56%
公用事业	0.09	1.14%
能源	0.04	0.51%
金融	0.04	0.51%
房地产	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	4.4876	4.4332	4.4357	4.5040	4.5726
累计净值(元)	4.4876	4.4332	4.4357	4.5040	4.5726

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