易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)161130E FUND NASDAQ 100 ETF LINK FUND (LOF) A RMB

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累计净值：4.0026

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：17.41亿元

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.85	-12.06	-10.00	-4.43	1.21
股票型名次	3506	2746	1633	814	667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.44	21.97	59.19	64.22	300.26
股票型名次	786	947	319	56	59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-5.85	-12.01	-10.02	-4.42	1.35
3505	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-5.85	-11.75	-9.00	-2.07	6.38
3506	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-5.85	-12.06	-10.00	-4.43	1.21
3507	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-5.86	-11.70	-8.96	-2.17	6.36
3508	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	-5.86	-12.13	-10.21	-4.86	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	5.28	-12.05	-23.16	-38.20	-20.68
2745	平安中证500指数增强A	3.39	-12.06	-16.08	-20.76	-6.74
2746	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-5.85	-12.06	-10.00	-4.43	1.21
2747	嘉实中证500指数增强A	4.46	-12.07	-16.21	-20.35	-9.34
2748	建信中证1000指数增强A	4.54	-12.07	-12.78	-22.23	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	广发港股通成长精选股票A	5.05	-2.36	-9.98	-14.75	-4.66
1632	天弘中证1000指数增强C	5.76	-9.50	-9.99	-18.14	-6.28
1633	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-5.85	-12.06	-10.00	-4.43	1.21
1634	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-3.60	-9.83	-10.01	-8.44	-0.47
1635	中金华证清洁能源指数发起A	11.80	-0.08	-10.01	-31.30	-26.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	民生加银医药健康股票C	5.19	-10.59	-3.63	-4.40	-2.15
813	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-5.85	-12.01	-10.02	-4.42	1.35
814	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-5.85	-12.06	-10.00	-4.43	1.21
815	广发医疗保健股票C	4.75	-6.64	-4.16	-4.45	0.31
816	汇添富中证主要消费ETF联接C	4.42	7.20	5.23	-4.46	-10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-5.68	-12.24	-10.26	-4.74	1.23
666	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
667	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-5.85	-12.06	-10.00	-4.43	1.21
668	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
669	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	国泰中证机床ETF发起联接A	-1.43	44.23	55.77	-	53.45
785	博道中证1000指数增强C	-1.44	45.34	55.24	-	51.59
786	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-1.44	21.97	59.19	64.22	300.26
787	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-1.45	20.33	25.02	-27.05	-23.29
788	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-1.45	10.36	28.44	18.73	61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	22.31	21.98	38.66	-	36.94
946	景顺长城电子信息产业股票C	-9.09	21.97	22.93	7.02	42.30
947	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-1.44	21.97	59.19	64.22	300.26
948	建信中证1000指数增强C	-7.99	21.93	26.01	18.04	154.56
949	建信中证1000指数增强E	-7.99	21.93	26.00	18.06	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	汇添富外延增长主题股票C	2.05	29.26	59.24	16.38	11.86
318	招商中证银行指数E	5.40	25.01	59.20	-	59.73
319	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-1.44	21.97	59.19	64.22	300.26
320	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-3.92	41.13	59.12	28.58	103.97
321	南方中证500信息技术ETF	-1.28	37.95	59.03	24.25	41.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	嘉实美国成长股票(QDII)	-3.89	19.65	63.47	64.38	460.20
55	广发纳指100ETF	-2.30	22.13	61.03	64.23	432.76
56	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-1.44	21.97	59.19	64.22	300.26
57	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
58	华夏中证5G通信主题ETF	-10.76	65.36	105.96	64.03	91.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华泰柏瑞上证红利ETF	6.08	15.68	31.14	50.23	301.16
58	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	6.19	18.08	47.66	45.07	300.39
59	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-1.44	21.97	59.19	64.22	300.26
60	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
61	大成标普500等权重指数QDII人民币	9.85	14.68	40.88	40.89	298.93

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Apple Inc	AAPL US	6.30	7749.58	9.99%
Microsoft Corp	MSFT US	3.00	6792.00	8.76%
Amazon.comInc	AMZN US	4.16	3797.27	4.90%
NVIDIA Corp	NVDA US	1.00	3110.65	4.01%
Meta Platforms Inc	META US	1.26	2707.89	3.49%
Tesla Inc	TSLA US	1.28	2299.38	2.96%
Alphabet Inc	GOOGL US	2.39	2247.87	2.90%
Alphabet Inc-1	GOOG US	2.34	2214.42	2.85%
Broadcom Inc	AVGO US	0.36	2128.34	2.74%
Costco Wholes ale Corp	COST US	0.38	1556.00	2.01%
PepsiC o Inc	PEP US	1.19	1448.30	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.48	44.86%
电信服务	1.15	14.78%
非必需消费品	1.01	13.05%
保健	0.51	6.58%
必需消费品	0.47	6.10%
工业	0.35	4.56%
公用事业	0.09	1.14%
能源	0.04	0.51%
金融	0.04	0.51%
房地产	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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单位净值(元)	4.2610	4.2227	4.1955	4.2514	4.3963
累计净值(元)	4.2610	4.2227	4.1955	4.2514	4.3963

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