易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)_最新动态

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：17.56亿元

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	-1.99	3.75	10.51	9.87
股票型名次	175	1345	315	343	586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.19	43.78	71.01	90.31	334.52
股票型名次	1370	1613	323	52	74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.69	-1.92	3.95	11.01	10.29
174	平安中证光伏产业指数C	1.69	-12.29	-20.82	-24.95	-13.00
175	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.69	-1.99	3.75	10.51	9.87
176	易纳斯达克100C人民币	1.69	-2.01	3.67	10.34	9.67
177	广发中证光伏产业指数A	1.68	-12.52	-20.63	-24.23	-12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-0.75	-1.97	8.55	8.83	11.29
1344	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	1.29	-1.97	-1.67	4.72	3.12
1345	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.69	-1.99	3.75	10.51	9.87
1346	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38
1347	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	1.28	-2.00	-1.77	4.52	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	南方产业活力	-0.57	3.55	3.78	1.06	1.01
314	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.69	-1.94	3.75	10.58	10.02
315	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.69	-1.99	3.75	10.51	9.87
316	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.98	-0.13	3.72	7.89	9.37
317	博时纳斯达克100ETF	1.78	-2.08	3.69	10.71	9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	华宝科技ETF联接A	-3.74	-23.15	-0.09	10.55	16.34
342	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
343	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.69	-1.99	3.75	10.51	9.87
344	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
345	汇添富中证芯片产业ETF	-7.02	-29.25	1.03	10.50	23.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	博时纳斯达克100ETF	1.78	-2.08	3.69	10.71	9.94
585	诺安全球收益不动产(QDII)	-2.21	1.06	0.61	8.05	9.93
586	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.69	-1.99	3.75	10.51	9.87
587	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.99	-0.16	3.94	8.44	9.85
588	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.99	-0.16	3.94	8.44	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	南方中证100C	18.25	42.99	25.67	9.37	56.11
1369	华泰紫金中证500指数增强发起C	18.24	57.31	32.77	-	27.39
1370	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	18.19	43.78	71.01	90.31	334.52
1371	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	18.14	42.52	62.21	-	110.06
1372	南方沪深300增强A	18.10	43.16	28.35	0.58	49.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	博时上证超大盘ETF联接	15.43	43.80	31.69	11.99	38.08
1612	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-16.90	43.78	8.41	-	16.94
1613	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	18.19	43.78	71.01	90.31	334.52
1614	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	25.37	43.76	8.52	-	-13.37
1615	招商中证银行AH价格优选ETF	0.35	43.76	57.00	-	56.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	南方500信息ETF发起式联接A	46.84	121.62	71.80	41.77	85.34
322	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	46.14	89.74	71.60	40.81	193.35
323	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	18.19	43.78	71.01	90.31	334.52
324	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	26.26	51.99	71.00	-	49.71
325	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	20.02	41.15	70.98	73.70	511.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	广发电子信息传媒股票C	81.75	141.71	87.66	93.05	158.68
51	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
52	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	18.19	43.78	71.01	90.31	334.52
53	广发纳指100ETF	14.84	36.69	66.95	89.39	473.44
54	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	华商高端装备制造股票A	75.86	149.67	114.45	60.96	341.32
73	易纳斯达克100A美元汇	24.47	51.16	80.08	81.25	336.56
74	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	18.19	43.78	71.01	90.31	334.52
75	建信潜力新蓝筹股票A	25.68	58.77	31.82	43.09	331.70
76	景顺长城沪港深精选股票	62.87	101.31	125.73	183.20	331.60

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Apple Inc	AAPL US	6.30	7749.58	9.99%
Microsoft Corp	MSFT US	3.00	6792.00	8.76%
Amazon.comInc	AMZN US	4.16	3797.27	4.90%
NVIDIA Corp	NVDA US	1.00	3110.65	4.01%
Meta Platforms Inc	META US	1.26	2707.89	3.49%
Tesla Inc	TSLA US	1.28	2299.38	2.96%
Alphabet Inc	GOOGL US	2.39	2247.87	2.90%
Alphabet Inc-1	GOOG US	2.34	2214.42	2.85%
Broadcom Inc	AVGO US	0.36	2128.34	2.74%
Costco Wholes ale Corp	COST US	0.38	1556.00	2.01%
PepsiC o Inc	PEP US	1.19	1448.30	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.48	44.86%
电信服务	1.15	14.78%
非必需消费品	1.01	13.05%
保健	0.51	6.58%
必需消费品	0.47	6.10%
工业	0.35	4.56%
公用事业	0.09	1.14%
能源	0.04	0.51%
金融	0.04	0.51%
房地产	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	4.2729	4.2484	4.1178	4.2015	4.2398
累计净值(元)	4.2729	4.2484	4.1178	4.2015	4.2398

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