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最新净值:4.0204 -0.0200(-0.50%) 累计净值:4.0204 更新时间:2026-01-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:伍臣东 | ||
| 基金规模:16.11亿元 | ||
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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.81 | 0.56 | -2.79 | 6.92 | 1.66 |
| 股票型名次 | 786 | 2899 | 2903 | 2535 | 2714 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 16.90 | 39.52 | 116.86 | 103.68 | 302.04 |
| 股票型名次 | 2744 | 2478 | 58 | 71 | 87 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 786 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 784 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 0.81 | 0.48 | -2.73 | 6.42 | 1.60 |
| 785 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.81 | -2.42 | -5.45 | -5.45 | -1.78 |
| 786 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 0.81 | 0.56 | -2.79 | 6.92 | 1.66 |
| 787 | 易纳斯达克100C人民币 | 0.81 | 0.53 | -2.87 | 6.76 | 1.63 |
| 788 | 招商国证食品饮料ETF | 0.81 | -1.25 | -4.06 | -4.78 | -0.72 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 4.49 | 31.32 | 19.43 | 67.41 | 34.14 |
| 4 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 4.47 | 31.25 | 19.25 | 66.91 | 34.07 |
| 5 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 4.38 | 27.39 | 36.44 | 96.66 | 25.94 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2899 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2897 | 建信智能汽车股票 | -4.10 | 0.57 | -2.19 | 23.66 | 1.19 |
| 2898 | 消费服务ETF | -0.75 | 0.56 | -2.41 | -0.14 | 0.82 |
| 2899 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 0.81 | 0.56 | -2.79 | 6.92 | 1.66 |
| 2900 | 博时沪深300指数R | 1.09 | 0.55 | -5.28 | -15.89 | -18.67 |
| 2901 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 0.85 | 0.55 | -2.50 | 8.13 | 1.71 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2903 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2901 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | -0.24 | 3.33 | -2.79 | 0.02 | 4.19 |
| 2902 | 嘉实智能汽车股票 | -5.77 | -1.37 | -2.79 | 44.69 | -0.64 |
| 2903 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 0.81 | 0.56 | -2.79 | 6.92 | 1.66 |
| 2904 | 招商中证新能源汽车指数A | -6.66 | -2.14 | -2.79 | 37.37 | -1.64 |
| 2905 | 天弘中证医药100C | -2.77 | 2.36 | -2.80 | -6.92 | 2.61 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 4.38 | 27.39 | 36.44 | 96.66 | 25.94 |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 4.17 | 26.96 | 35.87 | 94.01 | 25.54 |
| 3 | 广发先进制造股票发起式A | 2.10 | 12.50 | 27.47 | 92.18 | 14.71 |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 4.52 | 26.45 | 34.30 | 91.92 | 24.86 |
| 5 | 广发先进制造股票发起式C | 2.09 | 12.46 | 27.33 | 91.88 | 14.67 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2535 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2533 | 前海开源股息率100强股票 | 1.23 | 4.07 | 4.65 | 6.95 | 3.99 |
| 2534 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 0.81 | 0.61 | -2.81 | 6.92 | 1.87 |
| 2535 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 0.81 | 0.56 | -2.79 | 6.92 | 1.66 |
| 2536 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.45 | 3.35 | 0.78 | 6.91 | 3.61 |
| 2537 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | -0.28 | 5.97 | 2.51 | 6.90 | 5.72 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 4 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -1.67 | 1.51 | 3.27 | 50.17 | 41.97 |
| 5 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -0.23 | 2.46 | 10.45 | 31.38 | 41.35 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2714 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2712 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 0.71 | 0.84 | 1.16 | 8.66 | 1.66 |
| 2713 | 泰康香港银行指数A | 3.16 | 1.20 | 5.00 | 9.05 | 1.66 |
| 2714 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 0.81 | 0.56 | -2.79 | 6.92 | 1.66 |
| 2715 | 永赢沪深300A | 0.06 | 1.21 | 0.17 | 13.27 | 1.66 |
| 2716 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.12 | 1.25 | 0.81 | 14.20 | 1.66 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 148.15 | 195.72 | 113.22 | - | 141.75 |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 143.33 | 191.32 | 0.00 | - | 145.96 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 137.49 | 178.11 | 0.00 | - | 98.21 |
| 5 | 南方中证申万有色金属ETF | 134.85 | 179.34 | 99.44 | 128.92 | 142.38 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2744 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2742 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 17.01 | 47.42 | 112.94 | 111.46 | 479.20 |
| 2743 | 博时央调ETF联接C | 16.91 | 31.72 | 22.05 | 26.76 | 54.18 |
| 2744 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 16.90 | 39.52 | 116.86 | 103.68 | 302.04 |
| 2745 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 16.88 | 34.44 | 106.27 | - | 95.46 |
| 2746 | 天弘越南市场C | 16.88 | 26.86 | 38.52 | 55.71 | 74.12 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 财通集成电路产业股票A | 111.16 | 250.70 | 141.13 | 107.08 | 314.74 |
| 3 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 4 | 东财通信C | 123.48 | 247.57 | 222.34 | 194.96 | 194.81 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 109.47 | 245.16 | 135.41 | 98.97 | 291.65 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2478 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2476 | 民生加银中证港股通指数C | 28.62 | 39.60 | 36.90 | 31.90 | 28.71 |
| 2477 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 25.82 | 39.57 | 0.00 | - | 34.62 |
| 2478 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 16.90 | 39.52 | 116.86 | 103.68 | 302.04 |
| 2479 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 | 19.21 | 39.50 | 108.10 | 83.57 | 560.32 |
| 2480 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 | 19.21 | 39.50 | 108.10 | 83.57 | 560.32 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 127.79 | 244.63 | 252.57 | 212.14 | 207.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 127.11 | 242.55 | 249.41 | 207.50 | 201.44 |
| 4 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 5 | 东财通信C | 123.48 | 247.57 | 222.34 | 194.96 | 194.81 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 58 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 56 | 富国新兴产业股票C | 70.89 | 205.20 | 117.16 | - | 129.12 |
| 57 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 76.59 | 173.87 | 116.94 | - | 123.67 |
| 58 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 16.90 | 39.52 | 116.86 | 103.68 | 302.04 |
| 59 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 17.12 | 39.15 | 116.64 | 100.01 | 232.37 |
| 60 | 易方达中证人工智能主题ETF | 85.24 | 168.36 | 116.55 | 77.10 | 66.81 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 127.79 | 244.63 | 252.57 | 212.14 | 207.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 127.11 | 242.55 | 249.41 | 207.50 | 201.44 |
| 4 | 华商上游产业股票A | 104.95 | 140.36 | 104.68 | 203.25 | 382.96 |
| 5 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 71 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 69 | 景顺长城优质成长股票 | 90.99 | 238.87 | 129.57 | 105.13 | 382.64 |
| 70 | 诺安低碳经济股票C | 49.19 | 81.82 | 47.48 | 103.81 | 112.64 |
| 71 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 16.90 | 39.52 | 116.86 | 103.68 | 302.04 |
| 72 | 博时标普500ETF | 12.82 | 38.93 | 81.54 | 102.71 | 359.32 |
| 73 | 西部利得事件驱动股票 | 76.26 | 186.09 | 87.13 | 102.47 | 335.83 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 58.25 | 75.42 | 27.75 | 11.73 | 1205.76 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 18.12 | 42.03 | 125.63 | 107.01 | 1162.37 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 17.35 | 39.70 | 117.96 | 102.16 | 805.86 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 18.68 | 42.83 | 124.38 | 109.62 | 802.00 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 16.01 | 36.91 | 114.46 | 97.94 | 645.46 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 87 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 85 | 招商量化精选股票A | 47.25 | 88.31 | 74.38 | 140.02 | 304.60 |
| 86 | 东吴新产业精选股票A | 46.12 | 103.61 | 23.44 | 16.17 | 302.44 |
| 87 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 16.90 | 39.52 | 116.86 | 103.68 | 302.04 |
| 88 | 汇丰晋信中小盘股票 | 63.59 | 103.43 | 96.78 | 76.69 | 300.42 |
| 89 | 易纳斯达克100A美元汇 | 20.12 | 42.17 | 110.45 | 88.92 | 293.04 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
