易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)_最新动态

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：17.56亿元

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	5.62	-2.87	15.05	12.20
股票型名次	1434	925	1522	419	742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.95	40.58	76.93	88.16	343.75
股票型名次	1030	2057	539	69	87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	0.40	11.31	20.36	16.26	20.80
1433	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.40	5.80	-3.33	15.36	12.32
1434	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.40	5.62	-2.87	15.05	12.20
1435	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.40	13.55	22.69	2.71	7.27
1436	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中银证券中证500ETF联接C	0.47	5.63	-6.44	-7.61	6.48
924	国泰中证全指软件ETF	1.86	5.62	-11.60	-25.45	-21.77
925	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.40	5.62	-2.87	15.05	12.20
926	招商体育文化休闲股票A	-0.76	5.62	-11.17	-28.55	-18.50
927	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.39	5.61	-2.92	15.09	12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	招商中证500指数C	0.87	7.65	-2.86	-5.63	7.46
1521	博道沪深300增强C	0.22	5.60	-2.87	2.92	6.30
1522	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.40	5.62	-2.87	15.05	12.20
1523	工银战略转型股票A	-0.35	4.77	-2.88	-19.08	-13.34
1524	银华港股通精选股票发起式A	2.75	4.46	-2.88	-8.39	-8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	华夏潜龙精选股票	0.70	2.47	-15.24	15.08	20.64
418	嘉实长青竞争优势股票A	1.08	3.97	-2.86	15.08	42.69
419	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.40	5.62	-2.87	15.05	12.20
420	南方中证科创创业50ETF	-2.38	-0.81	-18.41	14.99	18.06
421	工银医药健康股票A	-1.61	6.82	22.46	14.98	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.44	3.59	1.75	11.58	12.20
741	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.87	5.85	17.90	9.43	12.20
742	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.40	5.62	-2.87	15.05	12.20
743	圆信永丰弘阳股票A	-1.68	0.24	-9.91	7.87	12.19
744	景顺长城量化精选股票	0.48	6.23	-5.16	-2.17	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	17.03	38.38	73.09	80.66	718.38
1029	易方达中证人工智能主题ETF联接C	17.00	165.44	117.30	-	99.13
1030	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.95	40.58	76.93	88.16	343.75
1031	招商科技动力3个月滚动持有股票C	16.94	118.10	146.58	84.13	93.74
1032	博时中证500ETF联接A	16.91	81.75	50.37	26.44	87.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	富国上证指数ETF联接C	4.40	40.58	29.13	21.49	23.26
2056	信诚量化阿尔法C	5.72	40.58	27.64	13.23	11.72
2057	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.95	40.58	76.93	88.16	343.75
2058	广发创新药ETF联接A	-6.10	40.55	10.07	-32.07	-38.69
2059	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	11.87	40.53	6.80	-32.51	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	天弘国证2000指数增强C	18.58	128.72	77.11	-	58.09
538	华安创业板50指数A	21.80	131.39	77.00	11.92	21.37
539	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.95	40.58	76.93	88.16	343.75
540	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	17.98	38.64	76.83	82.51	266.35
541	申万菱信行业轮动股票A	30.60	91.99	76.78	6.49	156.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	富国互联科技股票C	59.79	189.60	189.61	88.61	130.98
68	宝盈创新驱动股票A	44.84	211.01	183.18	88.39	146.51
69	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.95	40.58	76.93	88.16	343.75
70	汇添富移动互联股票A	67.68	221.90	152.32	87.93	296.90
71	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	43.76	189.03	172.87	86.52	107.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	易纳斯达克100A美元汇	22.57	47.65	87.51	79.48	346.38
86	景顺长城研究精选股票	63.47	210.75	238.61	127.67	344.47
87	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.95	40.58	76.93	88.16	343.75
88	中欧电子信息产业沪港深股票A	30.59	163.79	73.85	53.35	342.30
89	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Apple Inc	AAPL US	6.30	7749.58	9.99%
Microsoft Corp	MSFT US	3.00	6792.00	8.76%
Amazon.comInc	AMZN US	4.16	3797.27	4.90%
NVIDIA Corp	NVDA US	1.00	3110.65	4.01%
Meta Platforms Inc	META US	1.26	2707.89	3.49%
Tesla Inc	TSLA US	1.28	2299.38	2.96%
Alphabet Inc	GOOGL US	2.39	2247.87	2.90%
Alphabet Inc-1	GOOG US	2.34	2214.42	2.85%
Broadcom Inc	AVGO US	0.36	2128.34	2.74%
Costco Wholes ale Corp	COST US	0.38	1556.00	2.01%
PepsiC o Inc	PEP US	1.19	1448.30	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.48	44.86%
电信服务	1.15	14.78%
非必需消费品	1.01	13.05%
保健	0.51	6.58%
必需消费品	0.47	6.10%
工业	0.35	4.56%
公用事业	0.09	1.14%
能源	0.04	0.51%
金融	0.04	0.51%
房地产	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	4.4687	4.4080	4.4073	4.3800	4.4198
累计净值(元)	4.4687	4.4080	4.4073	4.3800	4.4198

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