易方达科顺定开混合(LOF)(161132)_资产配置

易方达科顺定开混合(LOF)161132YI FANG DA KE SHUN REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10478.12	89.53%
债券	15.01	0.13%
银行存款和结算备付金	770.85	6.59%
其他资产	439.48	3.76%

资产总值：11703.45万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	01157	130.38	671.36	5.81%
比亚迪	002594	1.92	590.80	5.11%
潍柴动力	000338	36.24	575.13	4.97%
赛轮轮胎	601058	34.32	550.49	4.76%
中船防务	00317	45.40	540.42	4.67%
东方财富	300059	24.07	488.62	4.23%
东阿阿胶	000423	7.40	456.58	3.95%
洛阳钼业	603993	52.12	453.44	3.92%
阿里巴巴-W	09988	4.54	450.35	3.89%
中国太保	601601	5.97	233.43	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	30.03%
工业	0.16	13.85%
金融业	0.15	12.86%
金融	0.14	12.13%
非必需消费品	0.10	8.34%
采矿业	0.09	7.36%
能源	0.04	3.69%
材料	0.03	2.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	64.37	1045.37	9.73%
中船防务	00317	61.00	979.85	9.12%
紫金矿业	601899	51.76	909.42	8.46%
比亚迪	002594	3.15	788.91	7.34%
洛阳钼业	603993	84.77	720.54	6.71%
神火股份	000933	32.50	657.48	6.12%
华润万象生活	01209	24.48	577.55	5.37%
中通客车	000957	53.21	559.77	5.21%
中国电力	02380	120.90	446.89	4.16%
中联重科	01157	82.56	380.52	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	38.22%
采矿业	0.20	18.49%
工业	0.19	17.81%
房地产	0.06	5.37%
公用事业	0.04	4.16%
能源	0.02	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	57.40	958.01	9.57%
华润万象生活	01209	41.74	936.53	9.36%
中船防务	00317	70.40	689.27	6.89%
五粮液	000858	3.95	606.36	6.06%
山东黄金	600547	19.95	563.19	5.63%
贵州茅台	600519	0.30	510.87	5.11%
海尔智家	600690	19.76	493.01	4.93%
华润置地	01109	21.85	490.25	4.90%
中远海能	600026	26.19	440.78	4.40%
中联重科	000157	35.87	294.49	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	38.90%
房地产	0.19	19.00%
工业	0.12	12.22%
采矿业	0.12	11.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	8.57%
材料	0.02	2.15%
能源	0.02	1.93%
必需消费品	0.01	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	63.38	865.14	8.80%
贵州茅台	600519	0.41	707.66	7.20%
耐世特	01316	145.80	651.39	6.63%
徐工机械	000425	116.52	636.20	6.47%
五粮液	000858	4.42	620.17	6.31%
中远海能	600026	50.19	614.33	6.25%
莱斯信息	688631	16.84	593.69	6.04%
华润万象生活	01209	21.72	548.17	5.58%
中国重汽	03808	38.75	537.98	5.47%
中船防务	00317	47.60	449.48	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	45.27%
工业	0.10	10.05%
非必需消费品	0.07	7.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.04%
房地产	0.05	5.58%
金融业	0.03	3.43%
采矿业	0.02	1.94%
房地产业	0.01	0.71%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	0.14	15.01	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.01	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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