资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8603.77 93.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 626.76 6.79%
其他资产 6.40 0.07%
资产总值:9236.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 44.32 893.05 9.69%
东山精密 002384 4.48 749.95 8.14%
长川科技 300604 3.06 733.76 7.97%
中际旭创 300308 0.88 711.43 7.72%
长鑫科技 688825 11.45 627.42 6.81%
新易盛 300502 1.44 560.16 6.08%
紫金黄金国际 02259 3.90 474.72 5.15%
拓荆科技 688072 0.72 459.39 4.99%
北方华创 002371 0.70 431.18 4.68%
紫金矿业 601899 14.34 427.19 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 65.34%
材料 0.11 11.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 9.69%
采矿业 0.04 4.64%
工业 0.01 1.32%
能源 0.01 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.28 1132.24 8.73%
东山精密 002384 4.29 1125.48 8.67%
三环集团 300408 6.48 1081.51 8.33%
中科飞测 688361 2.47 1063.65 8.20%
长川科技 300604 3.06 1044.75 8.05%
源杰科技 688498 0.54 1025.61 7.90%
招商轮船 601872 51.21 899.76 6.93%
中际旭创 300308 0.68 863.60 6.66%
澜起科技 688008 2.65 821.45 6.33%
华海清科 688120 2.00 642.75 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 81.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 6.93%
能源 0.02 1.89%
信息技术 0.02 1.62%
金融业 0.02 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.14 15.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%