资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7013.75 86.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1094.79 13.49%
其他资产 5.20 0.06%
资产总值:8113.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 7.64 789.21 9.76%
源杰科技 688498 0.69 693.25 8.57%
云铝股份 000807 20.31 629.61 7.78%
中远海能 01138 37.60 595.26 7.36%
中国海洋石油 00883 23.70 585.93 7.24%
天孚通信 300394 1.91 576.06 7.12%
招商南油 601975 123.23 529.89 6.55%
长飞光纤光缆 06869 3.05 492.82 6.09%
招商轮船 601872 26.70 436.81 5.40%
紫金黄金国际 02259 2.83 435.03 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 48.68%
能源 0.12 14.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 11.95%
信息技术 0.05 6.09%
材料 0.04 5.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 7.64 646.73 8.50%
巨化股份 600160 12.58 483.32 6.35%
中际旭创 300308 0.76 463.60 6.09%
紫金黄金国际 02259 2.83 373.19 4.90%
新易盛 300502 0.83 357.63 4.70%
英维克 002837 3.31 353.81 4.65%
长光华芯 688048 2.82 353.57 4.65%
中材科技 002080 9.25 336.14 4.42%
源杰科技 688498 0.44 284.98 3.74%
鼎泰高科 301377 1.85 257.33 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 77.10%
材料 0.04 4.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.03%
非必需消费品 0.01 1.80%
信息技术 0.01 1.70%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.14 15.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%