资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12068.52 92.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 924.27 7.11%
其他资产 7.58 0.06%
资产总值:13000.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.28 1132.24 8.73%
东山精密 002384 4.29 1125.48 8.67%
三环集团 300408 6.48 1081.51 8.33%
中科飞测 688361 2.47 1063.65 8.20%
长川科技 300604 3.06 1044.75 8.05%
源杰科技 688498 0.54 1025.61 7.90%
招商轮船 601872 51.21 899.76 6.93%
中际旭创 300308 0.68 863.60 6.66%
澜起科技 688008 2.65 821.45 6.33%
华海清科 688120 2.00 642.75 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 81.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 6.93%
能源 0.02 1.89%
信息技术 0.02 1.62%
金融业 0.02 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 7.64 789.21 9.76%
源杰科技 688498 0.69 693.25 8.57%
云铝股份 000807 20.31 629.61 7.78%
中远海能 01138 37.60 595.26 7.36%
中国海洋石油 00883 23.70 585.93 7.24%
天孚通信 300394 1.91 576.06 7.12%
招商南油 601975 123.23 529.89 6.55%
长飞光纤光缆 06869 3.05 492.82 6.09%
招商轮船 601872 26.70 436.81 5.40%
紫金黄金国际 02259 2.83 435.03 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 48.68%
能源 0.12 14.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 11.95%
信息技术 0.05 6.09%
材料 0.04 5.38%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.14 15.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%