易方达科顺定开混合(LOF)(161132)_资产配置

易方达科顺定开混合(LOF)161132YI FANG DA KE SHUN REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6662.10	86.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	937.70	12.16%
其他资产	113.30	1.47%

资产总值：7713.10万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	7.64	646.73	8.50%
巨化股份	600160	12.58	483.32	6.35%
中际旭创	300308	0.76	463.60	6.09%
紫金黄金国际	02259	2.83	373.19	4.90%
新易盛	300502	0.83	357.63	4.70%
英维克	002837	3.31	353.81	4.65%
长光华芯	688048	2.82	353.57	4.65%
中材科技	002080	9.25	336.14	4.42%
源杰科技	688498	0.44	284.98	3.74%
鼎泰高科	301377	1.85	257.33	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	77.10%
材料	0.04	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.03%
非必需消费品	0.01	1.80%
信息技术	0.01	1.70%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.76	607.61	8.44%
世纪华通	002602	27.00	559.17	7.77%
招金矿业	01818	18.00	513.72	7.14%
巨化股份	600160	12.58	503.33	6.99%
德明利	001309	2.39	489.21	6.80%
腾讯控股	00700	0.79	478.19	6.65%
山东黄金	01787	10.43	351.59	4.89%
中远海能	01138	42.00	345.87	4.81%
兆易创新	603986	1.54	328.48	4.56%
开普云	688228	1.43	293.33	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	42.52%
材料	0.12	16.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	11.85%
非必需消费品	0.06	8.44%
电信服务	0.05	6.65%
能源	0.03	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.98%
信息技术	0.01	2.02%
采矿业	0.01	1.69%
工业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.10	410.54	7.47%
宁波银行	002142	13.76	376.47	6.85%
思摩尔国际	06969	22.30	370.94	6.75%
潍柴动力	000338	24.03	369.58	6.72%
腾讯控股	00700	0.79	362.38	6.59%
赛轮轮胎	601058	26.78	351.35	6.39%
世纪华通	002602	27.00	299.16	5.44%
小米集团-W	01810	5.46	298.51	5.43%
神火股份	000933	16.11	268.07	4.88%
川投能源	600674	14.63	234.67	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	26.97%
金融业	0.06	11.20%
非必需消费品	0.05	9.81%
必需消费品	0.04	6.75%
电信服务	0.04	6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.44%
信息技术	0.03	5.43%
金融	0.03	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.27%
能源	0.02	3.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.55	537.46	9.70%
赛轮轮胎	601058	26.78	386.44	6.98%
腾讯控股	00700	0.79	362.33	6.54%
中芯国际	00981	7.60	323.32	5.84%
小米集团-W	01810	6.40	290.58	5.25%
思摩尔国际	06969	22.30	272.88	4.93%
天山铝业	002532	24.29	215.70	3.89%
航天电器	002025	3.46	192.38	3.47%
思源电气	002028	2.23	169.48	3.06%
潍柴动力	000338	9.77	160.33	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	39.72%
非必需消费品	0.06	11.48%
信息技术	0.06	11.08%
电信服务	0.04	6.54%
必需消费品	0.03	4.93%
工业	0.02	3.45%
金融业	0.02	3.24%
材料	0.01	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.48%
采矿业	0.01	2.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	0.14	15.01	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.01	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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