我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-123.29 |
94.14 |
-819.26 |
1509.19 |
-228.76 |
| 本期利润(万元) |
818.84 |
916.29 |
176.86 |
-1012.54 |
-749.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.14 |
0.03 |
-0.16 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4251.21 |
0.00 |
3334.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11564.63 |
10745.79 |
10006.36 |
9829.50 |
10682.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.65 |
1.54 |
1.51 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.46 |
0.00 |
51.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1031.78 |
1327.57 |
1009.93 |
1227.37 |
917.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
9708.58 |
8601.74 |
10352.50 |
9629.12 |
11678.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
9693.35 |
8586.90 |
10335.41 |
9567.60 |
11631.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.23 |
14.84 |
17.09 |
61.52 |
47.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.54 |
9.93 |
13.79 |
14.01 |
14.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.66 |
2.30 |
2.33 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
10797.42 |
9943.03 |
11902.79 |
10878.66 |
12874.41 |
| 负债合计(万元) |
51.63 |
113.52 |
471.57 |
36.62 |
401.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
10745.79 |
9829.50 |
11431.22 |
10842.04 |
12473.09 |
| 未分配利润(万元) |
4251.21 |
3334.93 |
4936.64 |
4347.46 |
5978.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
4.57 |
2.22 |
4.50 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
169.62 |
1697.78 |
2636.07 |
-1717.74 |
-648.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
822.15 |
-2521.73 |
-1941.27 |
-145.41 |
310.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
994.49 |
-819.38 |
697.02 |
-1858.65 |
-335.06 |
| 管理人报酬(万元) |
61.08 |
150.25 |
84.83 |
174.45 |
88.40 |
| 托管费(万元) |
10.18 |
25.04 |
14.14 |
29.07 |
14.73 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
17.87 |
8.87 |
17.83 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
78.20 |
193.16 |
107.84 |
221.35 |
113.89 |
| 利润总额(万元) |
916.29 |
-1012.54 |
589.18 |
-2080.00 |
-448.96 |
| 净利润(万元) |
916.29 |
-1012.54 |
589.18 |
-2080.00 |
-448.96 |
