财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1324.82 |
412.75 |
1445.61 |
916.32 |
-454.32 |
| 本期利润(万元) |
5364.57 |
477.47 |
2048.66 |
1697.45 |
-64.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.65 |
0.15 |
0.63 |
0.52 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.18 |
0.00 |
33.76 |
0.00 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6578.06 |
0.00 |
4363.35 |
0.00 |
2250.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.03 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12975.99 |
8088.88 |
7611.42 |
7195.88 |
5498.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.00 |
2.49 |
2.34 |
2.22 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
70.48 |
0.00 |
36.83 |
0.00 |
-1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
299.50 |
0.00 |
134.34 |
0.00 |
69.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
899.55 |
935.62 |
295.38 |
304.46 |
1031.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
12068.52 |
6662.10 |
5189.82 |
5348.16 |
9708.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
12068.52 |
6662.10 |
5189.82 |
5348.16 |
9693.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.94 |
7.54 |
5.35 |
6.79 |
10.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.26 |
0.89 |
1.13 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
13000.36 |
7713.10 |
5618.42 |
5850.36 |
10797.42 |
| 负债合计(万元) |
24.38 |
101.68 |
119.99 |
287.61 |
51.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
12975.99 |
7611.42 |
5498.43 |
5562.75 |
10745.79 |
| 未分配利润(万元) |
9727.92 |
4363.35 |
2250.36 |
2314.69 |
4251.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
2.47 |
1.31 |
5.95 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
1393.39 |
1536.81 |
-414.05 |
834.60 |
169.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4039.75 |
603.05 |
390.00 |
473.28 |
822.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5434.34 |
2142.33 |
-22.74 |
1315.42 |
994.49 |
| 管理人报酬(万元) |
54.60 |
72.77 |
32.54 |
120.23 |
61.08 |
| 托管费(万元) |
9.10 |
12.13 |
5.42 |
20.04 |
10.18 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
8.77 |
3.62 |
17.76 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
69.77 |
93.67 |
41.58 |
158.04 |
78.20 |
| 利润总额(万元) |
5364.57 |
2048.66 |
-64.32 |
1157.38 |
916.29 |
| 净利润(万元) |
5364.57 |
2048.66 |
-64.32 |
1157.38 |
916.29 |
