财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2857.58 2102.45 3179.13 2514.22 -261.66
本期利润(万元) 15107.89 89.56 8236.11 6621.07 1011.04
加权平均份额本期利润(元) 1.02 0.01 0.47 0.39 0.05
加权平均净值利润率(%) 64.54 0.00 48.57 0.00 5.89
期末可供分配利润(万元) 5316.20 0.00 710.49 0.00 -3653.73
期末可供分配份额利润(元) 0.27 0.00 0.06 0.00 -0.18
期末基金资产净值(万元) 44060.43 18760.10 15936.54 15992.94 17200.24
期末基金份额净值(元) 2.23 1.34 1.32 1.27 0.87
本期净值增长率(%) 69.72 0.00 60.51 0.00 5.93
累计净值增长率(%) 123.39 0.00 31.62 0.00 -13.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2892.57 859.79 365.44 371.89 1308.88
交易性金融资产(万元) 49400.40 15812.53 16981.50 17392.52 19925.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 535.91 895.57 591.08 586.22
应付管理人报酬(万元) 7.99 2.84 2.74 2.20 3.22
应付托管费(万元) 4.87 2.11 2.07 2.32 2.62
资产总计(万元) 54448.82 17325.08 17425.51 17954.50 21540.61
负债合计(万元) 1933.97 689.55 203.42 13.68 874.59
所有者权益合计(万元) 52514.85 16635.53 17222.09 17940.82 20666.03
未分配利润(万元) 28960.50 3991.48 -2604.71 -3938.35 -4383.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.41 1.74 0.66 4.36 2.74
投资收益(万元) 3116.77 3240.72 -242.41 -2180.73 -1280.39
公允价值变动收益(万元) 14039.78 5082.16 1275.82 1622.66 845.73
其它收入(万元) 81.01 54.87 11.97 13.03 5.53
收入合计(万元) 17240.97 8379.48 1046.04 -540.68 -426.40
管理人报酬(万元) 29.81 28.19 14.13 36.05 19.51
托管费(万元) 18.69 25.69 12.83 30.66 16.42
其它费用(万元) 6.20 12.50 6.20 12.50 7.38
费用合计(万元) 61.58 67.74 33.38 79.60 43.50
利润总额(万元) 17179.39 8311.75 1012.66 -620.28 -469.90
净利润(万元) 17179.39 8311.75 1012.66 -620.28 -469.90