我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-984.40 |
-2180.47 |
-797.59 |
-1046.24 |
-1127.74 |
| 本期利润(万元) |
-141.62 |
-3099.37 |
-2094.36 |
85.30 |
2086.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4442.71 |
0.00 |
-2062.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22232.27 |
23670.03 |
27616.86 |
32839.56 |
41728.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.84 |
0.88 |
0.94 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.80 |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1776.94 |
3174.30 |
4216.23 |
2542.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
22061.04 |
29741.34 |
52302.86 |
58107.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
6.28 |
9.72 |
10.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.07 |
4.10 |
7.30 |
7.67 |
| 资产总计(万元) |
23854.39 |
33000.78 |
57129.33 |
64163.10 |
| 负债合计(万元) |
58.97 |
158.27 |
584.49 |
20.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
23795.42 |
32842.52 |
56544.84 |
64142.82 |
| 未分配利润(万元) |
-4466.56 |
-2062.65 |
-2577.92 |
5020.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.24 |
5.13 |
16.85 |
8.71 |
| 投资收益(万元) |
-2074.49 |
-979.23 |
-1658.81 |
306.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-924.17 |
1131.55 |
-798.92 |
4745.41 |
| 其它收入(万元) |
20.95 |
14.56 |
37.98 |
20.25 |
| 收入合计(万元) |
-2968.48 |
172.02 |
-2402.91 |
5081.00 |
| 管理人报酬(万元) |
67.17 |
43.30 |
100.67 |
34.30 |
| 托管费(万元) |
55.86 |
34.77 |
70.43 |
24.41 |
| 其它费用(万元) |
14.85 |
7.84 |
3.84 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
138.88 |
86.72 |
175.01 |
60.94 |
| 利润总额(万元) |
-3107.36 |
85.30 |
-2577.92 |
5020.05 |
| 净利润(万元) |
-3107.36 |
85.30 |
-2577.92 |
5020.05 |
