财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3179.13 |
2514.22 |
-261.66 |
84.36 |
-2231.54 |
| 本期利润(万元) |
8236.11 |
6621.07 |
1011.04 |
332.27 |
-619.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.39 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.57 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
710.49 |
0.00 |
-3653.73 |
0.00 |
-3916.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15936.54 |
15992.94 |
17200.24 |
17040.27 |
17846.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.27 |
0.87 |
0.83 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
60.51 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
-2.61 |
| 累计净值增长率(%) |
31.62 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
-18.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
859.79 |
365.44 |
371.89 |
1308.88 |
1776.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
15812.53 |
16981.50 |
17392.52 |
19925.95 |
22061.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
535.91 |
895.57 |
591.08 |
586.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.84 |
2.74 |
2.20 |
3.22 |
3.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.07 |
2.32 |
2.62 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
17325.08 |
17425.51 |
17954.50 |
21540.61 |
23854.39 |
| 负债合计(万元) |
689.55 |
203.42 |
13.68 |
874.59 |
58.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
16635.53 |
17222.09 |
17940.82 |
20666.03 |
23795.42 |
| 未分配利润(万元) |
3991.48 |
-2604.71 |
-3938.35 |
-4383.19 |
-4466.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
0.66 |
4.36 |
2.74 |
9.24 |
| 投资收益(万元) |
3240.72 |
-242.41 |
-2180.73 |
-1280.39 |
-2074.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5082.16 |
1275.82 |
1622.66 |
845.73 |
-924.17 |
| 其它收入(万元) |
54.87 |
11.97 |
13.03 |
5.53 |
20.95 |
| 收入合计(万元) |
8379.48 |
1046.04 |
-540.68 |
-426.40 |
-2968.48 |
| 管理人报酬(万元) |
28.19 |
14.13 |
36.05 |
19.51 |
67.17 |
| 托管费(万元) |
25.69 |
12.83 |
30.66 |
16.42 |
55.86 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
6.20 |
12.50 |
7.38 |
14.85 |
| 费用合计(万元) |
67.74 |
33.38 |
79.60 |
43.50 |
138.88 |
| 利润总额(万元) |
8311.75 |
1012.66 |
-620.28 |
-469.90 |
-3107.36 |
| 净利润(万元) |
8311.75 |
1012.66 |
-620.28 |
-469.90 |
-3107.36 |
