| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.81 | 2.42 | 2.53 | 3.96 | 4.09 | 4.36 | 4.67 |
| 季度净申购 | 1913.08 | -515.47 | -7178.41 | -631.89 | -1330.27 | -1580.80 | -1618.65 |
| 总份额 | 14020.64 | 12107.55 | 12623.02 | 19801.44 | 20433.32 | 21763.59 | 23344.39 |
| 季度总申购份额 | 6054.38 | 3591.58 | 3008.48 | 35.31 | 35.91 | 92.03 | 50.84 |
| 季度总赎回份额 | 4141.30 | 4107.06 | 10186.90 | 667.19 | 1366.17 | 1672.83 | 1669.49 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 120 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.82 | 29927.63 | - | 91.93 | - |
| 121 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2.81 | 32510.36 | -2395.56 | 43.63 | 2439.20 |
| 122 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.81 | 14020.64 | 1913.08 | 6054.38 | 4141.30 |
| 123 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2.78 | 22354.71 | - | 10.24 | - |
| 124 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2.77 | 24154.70 | -8357.52 | 666.93 | 9024.45 |