| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.51 | 2.50 | 2.16 | 2.25 | 3.53 | 3.64 | 3.88 |
| 季度净申购 | 5702.88 | 1913.08 | -515.47 | -7178.41 | -631.89 | -1330.27 | -1580.80 |
| 总份额 | 19723.52 | 14020.64 | 12107.55 | 12623.02 | 19801.44 | 20433.32 | 21763.59 |
| 季度总申购份额 | 11107.54 | 6054.38 | 3591.58 | 3008.48 | 35.31 | 35.91 | 92.03 |
| 季度总赎回份额 | 5404.65 | 4141.30 | 4107.06 | 10186.90 | 667.19 | 1366.17 | 1672.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 84 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.56 | 23013.30 | - | 1202.60 | - |
| 85 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3.52 | 24204.80 | 3080.81 | 5626.41 | 2545.60 |
| 86 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.51 | 19723.52 | 7615.97 | 17161.92 | 9545.95 |
| 87 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.49 | 23006.37 | 1920.20 | 3731.71 | 1811.51 |
| 88 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 3.47 | 29806.95 | -11299.25 | 11838.72 | 23137.97 |