| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.75 | 1.82 | 2.86 | 2.95 | 3.14 | 3.37 | 3.60 | ||
| 季度净申购 | -515.47 | -7178.41 | -631.89 | -1330.27 | -1580.80 | -1618.65 | -1541.45 | ||
| 总份额 | 12107.55 | 12623.02 | 19801.44 | 20433.32 | 21763.59 | 23344.39 | 24963.04 | ||
| 季度总申购份额 | 3591.58 | 3008.48 | 35.31 | 35.91 | 92.03 | 50.84 | 33.70 | ||
| 季度总赎回份额 | 4107.06 | 10186.90 | 667.19 | 1366.17 | 1672.83 | 1669.49 | 1575.14 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 207 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 1.75 | 8953.83 | 4883.01 | 4886.45 | 3.44 |
| 208 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.75 | 14325.82 | 147.36 | 1162.20 | 1014.85 |
| 209 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.75 | 12107.55 | -515.47 | 3591.58 | 4107.06 |
| 210 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.73 | 16156.12 | -3461.70 | 5.52 | 3467.23 |
| 211 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 1.72 | 15241.51 | 13064.70 | 13247.81 | 183.11 |