| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.61 | 2.90 | 2.06 | 1.78 | 1.86 | 2.91 | 3.01 |
| 季度净申购 | 4796.68 | 5702.88 | 1913.08 | -515.47 | -7178.41 | -631.89 | -1330.27 |
| 总份额 | 24520.20 | 19723.52 | 14020.64 | 12107.55 | 12623.02 | 19801.44 | 20433.32 |
| 季度总申购份额 | 11451.23 | 11107.54 | 6054.38 | 3591.58 | 3008.48 | 35.31 | 35.91 |
| 季度总赎回份额 | 6654.55 | 5404.65 | 4141.30 | 4107.06 | 10186.90 | 667.19 | 1366.17 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 74 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.63 | 24226.13 | - | - | 1850.78 |
| 75 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.63 | 30134.25 | 2367.40 | 2839.96 | 472.56 |
| 76 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.61 | 24520.20 | 4796.68 | 11451.23 | 6654.55 |
| 77 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 3.60 | 22034.42 | -1067.31 | 474.22 | 1541.53 |
| 78 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 3.57 | 27744.66 | -11049.78 | 705.48 | 11755.26 |