资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71200.08 94.07%
银行存款和结算备付金 4451.23 5.88%
其他资产 35.84 0.05%
资产总值:75687.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中色MTN007 20.00 2060.62 2.96%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 20.00 2057.17 2.96%
24格力05 20.00 2046.50 2.94%
25华股02 20.00 2044.59 2.94%
25首证01 20.00 2045.91 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25083.62 36.04%
企业债 13189.03 18.95%
金融债券 12245.61 17.60%
国家债券 3372.59 4.85%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 3.73 825.05 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.46%
  • 2021-03-31
  • 2020-03-31
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 7.61 669.33 1.08%
海容冷链 603187 10.99 575.10 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 2.00%