资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62244.22 96.66%
银行存款和结算备付金 690.67 1.07%
其他资产 1457.99 2.26%
资产总值:64392.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22鄂联01 20.00 2086.60 3.77%
25中色MTN007 20.00 2044.84 3.70%
25上证02 20.00 2046.46 3.70%
25国金02 20.00 2042.10 3.69%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 20.00 2035.63 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20425.86 36.91%
金融债券 15262.38 27.58%
企业债 11191.19 20.22%
国家债券 3208.89 5.80%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 3.73 825.05 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.46%
  • 2021-03-31
  • 2020-03-31
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 7.61 669.33 1.08%
海容冷链 603187 10.99 575.10 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 2.00%