资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67400.71 98.80%
银行存款和结算备付金 463.60 0.68%
其他资产 356.20 0.52%
资产总值:68220.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中泰C1 30.00 3087.00 5.71%
22鄂联01 20.00 2076.00 3.84%
25上证02 20.00 2031.77 3.76%
25国金02 20.00 2028.09 3.75%
25中色MTN007 20.00 2027.77 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23094.01 42.70%
金融债券 20284.54 37.50%
企业债 10099.63 18.67%
国家债券 3860.56 7.14%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 3.73 825.05 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.46%
  • 2021-03-31
  • 2020-03-31
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 7.61 669.33 1.08%
海容冷链 603187 10.99 575.10 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 2.00%