资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72387.74 99.70%
银行存款和结算备付金 196.97 0.27%
其他资产 19.61 0.03%
资产总值:72604.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 30.00 3099.90 4.97%
24新兴际华MTN005 30.00 3057.31 4.90%
25宁证05 30.00 3031.76 4.86%
23中行二级资本债01A 20.00 2094.33 3.36%
24格力05 20.00 2053.14 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18299.52 29.34%
可转债 14766.38 23.68%
企业债 13192.78 21.15%
国家债券 3735.20 5.99%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 3.73 825.05 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.46%
  • 2021-03-31
  • 2020-03-31
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 7.61 669.33 1.08%
海容冷链 603187 10.99 575.10 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 2.00%