资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55936.00 99.15%
银行存款和结算备付金 466.56 0.83%
其他资产 11.63 0.02%
资产总值:56414.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中泰C1 30.00 3078.77 5.71%
23中行二级资本债01A 20.00 2107.13 3.91%
24中证C2 20.00 2045.11 3.80%
24格力05 20.00 2046.54 3.80%
24申证C1 20.00 2032.57 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24727.61 45.89%
金融债券 20332.91 37.73%
企业债 6129.20 11.37%
国家债券 3764.08 6.99%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 3.73 825.05 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.46%
  • 2021-03-31
  • 2020-03-31
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 7.61 669.33 1.08%
海容冷链 603187 10.99 575.10 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 2.00%