财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5714.71 |
2307.10 |
3386.67 |
2259.89 |
1146.86 |
| 本期利润(万元) |
7817.39 |
-11.52 |
4262.64 |
2787.61 |
1261.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.00 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.49 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19087.53 |
0.00 |
11354.19 |
0.00 |
9110.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68789.06 |
54749.23 |
53568.23 |
53339.72 |
50552.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
14.37 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
2.59 |
| 累计净值增长率(%) |
115.78 |
0.00 |
88.66 |
0.00 |
78.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4001.20 |
135.80 |
309.96 |
8.97 |
6054.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
71200.08 |
67400.71 |
48549.65 |
46157.58 |
41428.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71200.08 |
67400.71 |
48549.65 |
46157.58 |
41428.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.24 |
13.59 |
12.52 |
12.78 |
14.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
4.53 |
4.17 |
4.26 |
4.73 |
| 资产总计(万元) |
75687.15 |
68220.52 |
52386.30 |
52364.98 |
55027.84 |
| 负债合计(万元) |
6090.31 |
14130.01 |
1363.47 |
2593.93 |
4562.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
69596.84 |
54090.50 |
51022.84 |
49771.05 |
50464.94 |
| 未分配利润(万元) |
26518.36 |
15802.97 |
12763.34 |
11494.73 |
12094.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
20.63 |
15.08 |
39.80 |
23.38 |
| 投资收益(万元) |
5971.61 |
3665.45 |
1256.13 |
1793.21 |
575.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2118.48 |
882.88 |
115.77 |
248.07 |
-148.28 |
| 其它收入(万元) |
2.80 |
0.04 |
0.01 |
0.30 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
8096.66 |
4569.01 |
1386.98 |
2081.39 |
451.30 |
| 管理人报酬(万元) |
87.09 |
155.02 |
75.09 |
230.26 |
154.14 |
| 托管费(万元) |
29.03 |
51.67 |
25.03 |
70.29 |
44.91 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
18.35 |
8.97 |
19.00 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
201.42 |
267.56 |
113.95 |
339.73 |
214.92 |
| 利润总额(万元) |
7895.24 |
4301.45 |
1273.03 |
1741.66 |
236.38 |
| 净利润(万元) |
7895.24 |
4301.45 |
1273.03 |
1741.66 |
236.38 |
