财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3386.67 2259.89 1146.86 869.86 1501.43
本期利润(万元) 4262.64 2787.61 1261.86 556.38 1750.09
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.07 0.03 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 8.33 0.00 2.52 0.00 3.50
期末可供分配利润(万元) 11354.19 0.00 9110.61 0.00 7964.92
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.22 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 53568.23 53339.72 50552.50 49848.73 49297.22
期末基金份额净值(元) 1.30 1.30 1.23 1.21 1.20
本期净值增长率(%) 8.69 0.00 2.59 0.00 3.84
累计净值增长率(%) 88.66 0.00 78.07 0.00 73.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 135.80 309.96 8.97 6054.71 5445.00
交易性金融资产(万元) 67400.71 48549.65 46157.58 41428.83 49245.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 67400.71 48549.65 46157.58 41428.83 49245.72
应付管理人报酬(万元) 13.59 12.52 12.78 14.20 33.03
应付托管费(万元) 4.53 4.17 4.26 4.73 9.44
资产总计(万元) 68220.52 52386.30 52364.98 55027.84 58700.93
负债合计(万元) 14130.01 1363.47 2593.93 4562.91 2899.60
所有者权益合计(万元) 54090.50 51022.84 49771.05 50464.94 55801.33
未分配利润(万元) 15802.97 12763.34 11494.73 12094.32 13028.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20.63 15.08 39.80 23.38 58.58
投资收益(万元) 3665.45 1256.13 1793.21 575.94 -962.53
公允价值变动收益(万元) 882.88 115.77 248.07 -148.28 1461.61
其它收入(万元) 0.04 0.01 0.30 0.26 0.26
收入合计(万元) 4569.01 1386.98 2081.39 451.30 557.91
管理人报酬(万元) 155.02 75.09 230.26 154.14 401.35
托管费(万元) 51.67 25.03 70.29 44.91 114.67
其它费用(万元) 18.35 8.97 19.00 9.48 18.98
费用合计(万元) 267.56 113.95 339.73 214.92 538.66
利润总额(万元) 4301.45 1273.03 1741.66 236.38 19.25
净利润(万元) 4301.45 1273.03 1741.66 236.38 19.25