财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2259.89 |
1146.86 |
869.86 |
1501.43 |
-235.89 |
| 本期利润(万元) |
2787.61 |
1261.86 |
556.38 |
1750.09 |
987.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9110.61 |
0.00 |
7964.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53339.72 |
50552.50 |
49848.73 |
49297.22 |
50866.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.07 |
0.00 |
73.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309.96 |
8.97 |
6054.71 |
5445.00 |
11.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
48549.65 |
46157.58 |
41428.83 |
49245.72 |
51137.96 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
48549.65 |
46157.58 |
41428.83 |
49245.72 |
51137.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.52 |
12.78 |
14.20 |
33.03 |
34.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
4.26 |
4.73 |
9.44 |
9.72 |
| 资产总计(万元) |
52386.30 |
52364.98 |
55027.84 |
58700.93 |
59761.49 |
| 负债合计(万元) |
1363.47 |
2593.93 |
4562.91 |
2899.60 |
705.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
51022.84 |
49771.05 |
50464.94 |
55801.33 |
59056.07 |
| 未分配利润(万元) |
12763.34 |
11494.73 |
12094.32 |
13028.49 |
15993.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.08 |
39.80 |
23.38 |
58.58 |
41.65 |
| 投资收益(万元) |
1256.13 |
1793.21 |
575.94 |
-962.53 |
1980.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.77 |
248.07 |
-148.28 |
1461.61 |
1151.95 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.30 |
0.26 |
0.26 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
1386.98 |
2081.39 |
451.30 |
557.91 |
3174.34 |
| 管理人报酬(万元) |
75.09 |
230.26 |
154.14 |
401.35 |
199.89 |
| 托管费(万元) |
25.03 |
70.29 |
44.91 |
114.67 |
57.11 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
19.00 |
9.48 |
18.98 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
113.95 |
339.73 |
214.92 |
538.66 |
268.36 |
| 利润总额(万元) |
1273.03 |
1741.66 |
236.38 |
19.25 |
2905.99 |
| 净利润(万元) |
1273.03 |
1741.66 |
236.38 |
19.25 |
2905.99 |