财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -2079.64 5714.71 2307.10 3386.67 2259.89
本期利润(万元) -7036.74 7817.39 -11.52 4262.64 2787.61
加权平均份额本期利润(元) -0.15 0.19 -0.00 0.10 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.49 0.00 8.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19087.53 0.00 11354.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 61694.92 68789.06 54749.23 53568.23 53339.72
期末基金份额净值(元) 1.33 1.49 1.30 1.30 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 14.37 0.00 8.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 115.78 0.00 88.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4001.20 135.80 309.96 8.97 6054.71
交易性金融资产(万元) 71200.08 67400.71 48549.65 46157.58 41428.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 71200.08 67400.71 48549.65 46157.58 41428.83
应付管理人报酬(万元) 15.24 13.59 12.52 12.78 14.20
应付托管费(万元) 5.08 4.53 4.17 4.26 4.73
资产总计(万元) 75687.15 68220.52 52386.30 52364.98 55027.84
负债合计(万元) 6090.31 14130.01 1363.47 2593.93 4562.91
所有者权益合计(万元) 69596.84 54090.50 51022.84 49771.05 50464.94
未分配利润(万元) 26518.36 15802.97 12763.34 11494.73 12094.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.76 20.63 15.08 39.80 23.38
投资收益(万元) 5971.61 3665.45 1256.13 1793.21 575.94
公允价值变动收益(万元) 2118.48 882.88 115.77 248.07 -148.28
其它收入(万元) 2.80 0.04 0.01 0.30 0.26
收入合计(万元) 8096.66 4569.01 1386.98 2081.39 451.30
管理人报酬(万元) 87.09 155.02 75.09 230.26 154.14
托管费(万元) 29.03 51.67 25.03 70.29 44.91
其它费用(万元) 9.24 18.35 8.97 19.00 9.48
费用合计(万元) 201.42 267.56 113.95 339.73 214.92
利润总额(万元) 7895.24 4301.45 1273.03 1741.66 236.38
净利润(万元) 7895.24 4301.45 1273.03 1741.66 236.38