财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2259.89 1146.86 869.86 1501.43 -235.89
本期利润(万元) 2787.61 1261.86 556.38 1750.09 987.06
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.03 0.01 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.52 0.00 3.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9110.61 0.00 7964.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 53339.72 50552.50 49848.73 49297.22 50866.85
期末基金份额净值(元) 1.30 1.23 1.21 1.20 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 2.59 0.00 3.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 78.07 0.00 73.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 309.96 8.97 6054.71 5445.00 11.52
交易性金融资产(万元) 48549.65 46157.58 41428.83 49245.72 51137.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 48549.65 46157.58 41428.83 49245.72 51137.96
应付管理人报酬(万元) 12.52 12.78 14.20 33.03 34.02
应付托管费(万元) 4.17 4.26 4.73 9.44 9.72
资产总计(万元) 52386.30 52364.98 55027.84 58700.93 59761.49
负债合计(万元) 1363.47 2593.93 4562.91 2899.60 705.42
所有者权益合计(万元) 51022.84 49771.05 50464.94 55801.33 59056.07
未分配利润(万元) 12763.34 11494.73 12094.32 13028.49 15993.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 15.08 39.80 23.38 58.58 41.65
投资收益(万元) 1256.13 1793.21 575.94 -962.53 1980.49
公允价值变动收益(万元) 115.77 248.07 -148.28 1461.61 1151.95
其它收入(万元) 0.01 0.30 0.26 0.26 0.24
收入合计(万元) 1386.98 2081.39 451.30 557.91 3174.34
管理人报酬(万元) 75.09 230.26 154.14 401.35 199.89
托管费(万元) 25.03 70.29 44.91 114.67 57.11
其它费用(万元) 8.97 19.00 9.48 18.98 9.39
费用合计(万元) 113.95 339.73 214.92 538.66 268.36
利润总额(万元) 1273.03 1741.66 236.38 19.25 2905.99
净利润(万元) 1273.03 1741.66 236.38 19.25 2905.99