资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139853.26 93.02%
债券 448.29 0.30%
银行存款和结算备付金 9872.92 6.57%
其他资产 176.17 0.12%
资产总值:150350.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 222.68 6170.46 4.13%
中际旭创 300308 9.50 5795.00 3.88%
生益科技 600183 70.81 5056.54 3.39%
寒武纪 688256 3.62 4907.23 3.29%
思源电气 002028 31.44 4860.31 3.26%
胜宏科技 300476 16.08 4624.34 3.10%
兆易创新 603986 19.37 4150.02 2.78%
伟创电气 688698 40.74 4028.31 2.70%
晶合集成 688249 118.98 3948.97 2.65%
世纪华通 002602 220.95 3769.44 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.81 72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 11.50%
金融业 0.43 2.85%
采矿业 0.36 2.41%
科学研究和技术服务业 0.17 1.15%
农、林、牧、渔业 0.16 1.09%
建筑业 0.09 0.62%
卫生和社会工作 0.09 0.59%
租赁和商务服务业 0.06 0.43%
住宿和餐饮业 0.05 0.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.62 4796.63 3.44%
工业富联 601138 68.95 4551.39 3.27%
胜宏科技 300476 14.36 4099.78 2.94%
兆易创新 603986 18.24 3890.59 2.79%
生益科技 600183 70.81 3825.16 2.74%
迪威尔 688377 95.11 3659.73 2.63%
通富微电 002156 86.91 3491.17 2.51%
立讯精密 002475 52.26 3380.70 2.43%
新华保险 601336 50.76 3104.48 2.23%
中际旭创 300308 7.47 3015.49 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 69.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 11.98%
采矿业 0.80 5.75%
金融业 0.31 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.58%
科学研究和技术服务业 0.20 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.69%
租赁和商务服务业 0.08 0.60%
批发和零售业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.90 392.35 0.26%
锡振转债 0.40 55.94 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 392.35 0.26%
可转债 55.94 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%