财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28698.87 |
23093.88 |
20211.35 |
9397.49 |
2209.28 |
| 本期利润(万元) |
48822.32 |
2771.15 |
44190.66 |
34051.24 |
3959.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.03 |
0.48 |
0.37 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.73 |
0.00 |
34.73 |
0.00 |
3.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73275.37 |
0.00 |
66085.25 |
0.00 |
53693.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.10 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156047.18 |
142304.98 |
149057.54 |
139136.50 |
124698.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
1.74 |
1.71 |
1.65 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
36.76 |
0.00 |
38.45 |
0.00 |
3.55 |
| 累计净值增长率(%) |
204.34 |
0.00 |
122.54 |
0.00 |
66.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7265.83 |
9603.00 |
12911.39 |
11552.46 |
15084.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
170483.75 |
140301.55 |
112126.59 |
102263.29 |
96298.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
167420.49 |
139853.26 |
112086.69 |
102263.29 |
96298.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
3063.25 |
448.29 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.91 |
145.08 |
120.80 |
119.46 |
112.00 |
| 应付托管费(万元) |
27.48 |
24.18 |
20.13 |
19.91 |
18.67 |
| 资产总计(万元) |
179194.24 |
150350.65 |
125431.18 |
114717.55 |
111654.31 |
| 负债合计(万元) |
1207.32 |
1120.75 |
370.31 |
352.03 |
413.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
177986.92 |
149229.90 |
125060.87 |
114365.53 |
111240.75 |
| 未分配利润(万元) |
142491.74 |
115349.85 |
86981.38 |
78342.59 |
74335.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.75 |
43.33 |
22.82 |
50.94 |
24.35 |
| 投资收益(万元) |
29402.77 |
21987.81 |
3027.57 |
-8714.94 |
-9730.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22273.04 |
24023.63 |
1756.21 |
12446.68 |
6931.13 |
| 其它收入(万元) |
23.35 |
19.48 |
0.91 |
1.57 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
51715.91 |
46074.25 |
4807.52 |
3784.25 |
-2774.61 |
| 管理人报酬(万元) |
937.06 |
1527.62 |
707.73 |
1317.16 |
643.85 |
| 托管费(万元) |
156.18 |
254.60 |
117.95 |
219.53 |
107.31 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
21.09 |
10.40 |
20.88 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
1112.94 |
1804.66 |
836.87 |
1559.81 |
765.57 |
| 利润总额(万元) |
50602.96 |
44269.59 |
3970.64 |
2224.43 |
-3540.18 |
| 净利润(万元) |
50602.96 |
44269.59 |
3970.64 |
2224.43 |
-3540.18 |
