我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6005.10 |
-10379.02 |
-13709.08 |
-20416.20 |
-5096.44 |
| 本期利润(万元) |
10454.33 |
-3521.74 |
454.58 |
-26020.95 |
-11922.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
0.01 |
-0.29 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
-20.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49351.09 |
0.00 |
56505.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120689.55 |
110880.25 |
106320.90 |
106548.84 |
116787.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.18 |
1.22 |
1.21 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
-19.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.81 |
0.00 |
57.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15084.27 |
7252.76 |
14602.47 |
15722.50 |
28796.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
96298.64 |
100363.48 |
116227.81 |
122732.97 |
131314.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
96298.64 |
100001.35 |
115990.55 |
122516.24 |
131314.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
362.13 |
237.26 |
216.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.00 |
109.11 |
159.95 |
178.44 |
188.03 |
| 应付托管费(万元) |
18.67 |
18.19 |
26.66 |
29.74 |
31.34 |
| 资产总计(万元) |
111654.31 |
108000.75 |
131297.61 |
147146.57 |
160317.32 |
| 负债合计(万元) |
413.55 |
613.21 |
517.94 |
8478.29 |
571.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
111240.75 |
107387.54 |
130779.67 |
138668.28 |
159745.61 |
| 未分配利润(万元) |
74335.64 |
72559.22 |
95481.15 |
102732.61 |
123131.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.35 |
61.34 |
35.17 |
93.85 |
43.66 |
| 投资收益(万元) |
-9730.78 |
-18456.83 |
-6583.03 |
-16350.61 |
-12196.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6931.13 |
-5633.76 |
2818.96 |
-25032.05 |
-12273.27 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
1.75 |
1.01 |
3.67 |
2.67 |
| 收入合计(万元) |
-2774.61 |
-24027.50 |
-3727.89 |
-41285.15 |
-24423.64 |
| 管理人报酬(万元) |
643.85 |
1785.64 |
1017.24 |
2299.70 |
1176.01 |
| 托管费(万元) |
107.31 |
297.61 |
169.54 |
383.28 |
196.00 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
26.10 |
12.97 |
28.18 |
14.01 |
| 费用合计(万元) |
765.57 |
2111.74 |
1200.67 |
2712.83 |
1386.75 |
| 利润总额(万元) |
-3540.18 |
-26139.23 |
-4928.56 |
-43997.97 |
-25810.40 |
| 净利润(万元) |
-3540.18 |
-26139.23 |
-4928.56 |
-43997.97 |
-25810.40 |
