财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 23093.88 20211.35 9397.49 2209.28 3541.55
本期利润(万元) 2771.15 44190.66 34051.24 3959.81 2293.65
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.48 0.37 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 34.73 0.00 3.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 66085.25 0.00 53693.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.76 0.00 0.55 0.00
期末基金资产净值(万元) 142304.98 149057.54 139136.50 124698.53 124374.70
期末基金份额净值(元) 1.74 1.71 1.65 1.28 1.26
本期净值增长率(%) 0.00 38.45 0.00 3.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 122.54 0.00 66.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9603.00 12911.39 11552.46 15084.27 7252.76
交易性金融资产(万元) 140301.55 112126.59 102263.29 96298.64 100363.48
其中:股票投资(万元) 139853.26 112086.69 102263.29 96298.64 100001.35
其中:债券投资(万元) 448.29 39.90 0.00 0.00 362.13
应付管理人报酬(万元) 145.08 120.80 119.46 112.00 109.11
应付托管费(万元) 24.18 20.13 19.91 18.67 18.19
资产总计(万元) 150350.65 125431.18 114717.55 111654.31 108000.75
负债合计(万元) 1120.75 370.31 352.03 413.55 613.21
所有者权益合计(万元) 149229.90 125060.87 114365.53 111240.75 107387.54
未分配利润(万元) 115349.85 86981.38 78342.59 74335.64 72559.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 43.33 22.82 50.94 24.35 61.34
投资收益(万元) 21987.81 3027.57 -8714.94 -9730.78 -18456.83
公允价值变动收益(万元) 24023.63 1756.21 12446.68 6931.13 -5633.76
其它收入(万元) 19.48 0.91 1.57 0.68 1.75
收入合计(万元) 46074.25 4807.52 3784.25 -2774.61 -24027.50
管理人报酬(万元) 1527.62 707.73 1317.16 643.85 1785.64
托管费(万元) 254.60 117.95 219.53 107.31 297.61
其它费用(万元) 21.09 10.40 20.88 12.97 26.10
费用合计(万元) 1804.66 836.87 1559.81 765.57 2111.74
利润总额(万元) 44269.59 3970.64 2224.43 -3540.18 -26139.23
净利润(万元) 44269.59 3970.64 2224.43 -3540.18 -26139.23