资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54.04 0.11%
债券 50483.48 99.41%
银行存款和结算备付金 204.25 0.40%
其他资产 42.09 0.08%
资产总值:50783.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 40.00 4100.09 8.72%
24光大银行小微债 40.00 4037.83 8.58%
25超长特别国债02 40.00 3740.17 7.95%
24招证G3 30.00 3094.20 6.58%
26招商银行永续债01 25.00 2527.26 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20219.17 42.98%
企业债 7184.33 15.27%
国家债券 4322.27 9.19%
可转债 1382.21 2.94%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 0.56 54.04 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 2.36 240.23 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.48%