融通四季添利债券(LOF)A(161614)_最新动态

融通四季添利债券(LOF)A161614RONGTONG FOUR SEASONS TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

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最新净值：1.1150 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.7257

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

融通四季添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李可

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.55亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.1 元

融通四季添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.31	0.03	-0.06	0.29
债券型名次	4136	2210	5086	5069	2434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	3.39	7.85	25.21	97.72
债券型名次	4289	5047	3766	303	242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通四季添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.29	0.30	0.42	0.26
4135	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.01	0.40	0.62	0.95	0.36
4136	融通四季添利债券(LOF)A	-0.01	0.31	0.03	-0.06	0.29
4137	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26
4138	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
融通四季添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	平安双盈添益债券A	-0.12	0.31	0.31	0.19	0.31
2209	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.31	0.45	0.67	0.30
2210	融通四季添利债券(LOF)A	-0.01	0.31	0.03	-0.06	0.29
2211	融通增享纯债债券A	0.07	0.31	0.57	1.05	0.31
2212	融通债券A/B	0.03	0.31	0.42	0.55	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
融通四季添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5085	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
5086	融通四季添利债券(LOF)A	-0.01	0.31	0.03	-0.06	0.29
5087	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
5088	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
融通四季添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47
5068	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.15
5069	融通四季添利债券(LOF)A	-0.01	0.31	0.03	-0.06	0.29
5070	新沃通利纯债C	0.01	0.13	0.14	-0.06	0.12
5071	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
融通四季添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	平安双盈添益债券C	-0.11	0.29	0.21	-0.01	0.29
2433	平安元丰中短债债券A	0.04	0.29	0.47	0.80	0.29
2434	融通四季添利债券(LOF)A	-0.01	0.31	0.03	-0.06	0.29
2435	融通增享纯债债券C	0.06	0.29	0.52	0.97	0.29
2436	融通债券A/B	0.03	0.31	0.42	0.55	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
融通四季添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38
4288	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	4.94	8.81	-	11.09
4289	融通四季添利债券(LOF)A	0.83	3.39	7.85	25.21	97.72
4290	天弘新享一年定开债券发起	0.83	6.50	8.67	-	11.92
4291	兴业裕恒债券	0.83	6.29	12.41	19.07	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
融通四季添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
5046	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.39	5.74	-	6.90
5047	融通四季添利债券(LOF)A	0.83	3.39	7.85	25.21	97.72
5048	添富短债债券E	1.16	3.39	5.88	-	10.83
5049	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.30	3.39	5.98	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
融通四季添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	华安全球美元票息(人民币)A	2.46	3.78	7.85	8.04	20.90
3765	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02
3766	融通四季添利债券(LOF)A	0.83	3.39	7.85	25.21	97.72
3767	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.90	4.22	7.84	-	11.40
3768	长信稳恒债券C	1.59	4.57	7.84	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
融通四季添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	工银添利债券B	3.25	8.69	9.62	25.24	142.70
302	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	25.23	42.78
303	融通四季添利债券(LOF)A	0.83	3.39	7.85	25.21	97.72
304	万家双利债券A	10.30	16.30	10.63	25.18	71.83
305	鹏华产业债债券	5.83	13.02	15.63	25.10	106.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
融通四季添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	建信信用增强债券A	4.32	7.52	10.92	21.87	97.90
241	安信目标收益债券C	2.20	12.11	14.35	29.49	97.83
242	融通四季添利债券(LOF)A	0.83	3.39	7.85	25.21	97.72
243	华安稳固收益债券C	1.56	5.73	9.18	14.11	97.68
244	南方希元可转债债券	37.52	60.62	27.90	23.08	97.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	60.00	6049.07	10.64%
22邮储银行二级01	50.00	5249.50	9.24%
24兴业银行永续债01	30.00	3078.60	5.42%
24招证G3	30.00	3062.32	5.39%
24交行债01	30.00	3060.48	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27406.30	48.22%
企业债	7146.87	12.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1153	1.1151	1.1149	1.1150	1.1151
累计净值(元)	1.7260	1.7258	1.7256	1.7257	1.7258

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