资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54644.49 95.45%
银行存款和结算备付金 2330.86 4.07%
其他资产 271.05 0.47%
资产总值:57246.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5388.56 10.54%
铁建YK28 50.00 5073.12 9.92%
国债2501 49.30 4984.99 9.75%
25国债13 37.77 3799.98 7.43%
19国开15 30.00 3212.21 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16276.92 31.84%
国家债券 13127.98 25.68%
金融债券 11868.52 23.21%
企业债 6082.07 11.90%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 11.18 215.54 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.67%