资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19175.19 78.02%
银行存款和结算备付金 976.27 3.97%
其他资产 4426.33 18.01%
资产总值:24577.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 42.50 4282.10 22.01%
25国债05 30.10 3025.02 15.55%
25国债13 13.05 1317.71 6.77%
23广发Y2 10.00 1077.76 5.54%
22申证Y2 10.00 1037.94 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9822.68 50.49%
可转债 4959.88 25.49%
金融债券 1275.42 6.56%
企业债 1001.50 5.15%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 11.18 215.54 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.67%