资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9887.78 95.40%
银行存款和结算备付金 457.58 4.41%
其他资产 19.14 0.18%
资产总值:10364.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债05 29.00 2934.68 28.42%
26特国02 20.20 2069.25 20.04%
25特国02 15.70 1509.85 14.62%
26国债14 10.30 1031.22 9.99%
22申证Y2 10.00 1018.36 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8382.59 81.18%
可转债 331.35 3.21%
金融债券 155.47 1.51%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 11.18 215.54 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.67%