资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16873.81 92.51%
银行存款和结算备付金 774.01 4.24%
其他资产 592.22 3.25%
资产总值:18240.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债05 30.10 3038.01 16.73%
26国债01 26.70 2687.31 14.80%
25国债13 10.95 1109.13 6.11%
23广发Y2 10.00 1049.74 5.78%
22申证Y2 10.00 1041.69 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7897.81 43.49%
可转债 4608.93 25.38%
金融债券 1270.66 7.00%
企业债 1004.99 5.53%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 11.18 215.54 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.67%