财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 790.90 680.77 1487.49 313.51 1278.34
本期利润(万元) 653.60 210.68 1409.98 173.82 1278.98
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.03 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 3.65 0.00 3.01 0.00 2.24
期末可供分配利润(万元) 6408.83 0.00 9491.94 0.00 20248.23
期末可供分配份额利润(元) 0.48 0.00 0.45 0.00 0.44
期末基金资产净值(万元) 14743.61 14384.99 22798.96 29667.64 48952.40
期末基金份额净值(元) 1.11 1.08 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 3.24 0.00 3.09 0.00 2.61
累计净值增长率(%) 52.59 0.00 47.80 0.00 47.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 568.05 761.02 8387.52 1739.48 625.12
交易性金融资产(万元) 16873.81 54644.49 78654.08 62424.80 78593.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 16873.81 54644.49 78654.08 62424.80 78593.30
应付管理人报酬(万元) 5.92 20.76 22.57 17.45 20.85
应付托管费(万元) 1.48 5.19 5.64 4.36 5.21
资产总计(万元) 18240.04 57246.40 87639.28 66377.79 79541.38
负债合计(万元) 80.53 6117.97 17248.61 11041.23 15862.96
所有者权益合计(万元) 18159.51 51128.43 70390.68 55336.56 63678.41
未分配利润(万元) 7284.34 16019.01 25214.44 23286.05 30390.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.44 26.68 16.70 28.98 12.87
投资收益(万元) 1634.79 1980.53 1753.12 1365.98 34.77
公允价值变动收益(万元) -47.58 -331.84 40.92 710.94 294.22
其它收入(万元) 7.58 39.46 19.95 16.64 0.10
收入合计(万元) 1601.23 1714.82 1830.70 2122.53 341.96
管理人报酬(万元) 51.23 282.55 132.76 166.91 48.21
托管费(万元) 12.81 70.64 33.19 42.66 12.99
其它费用(万元) 10.21 19.88 9.92 11.21 3.14
费用合计(万元) 85.06 531.55 255.72 348.01 88.21
利润总额(万元) 1516.17 1183.27 1574.98 1774.52 253.75
净利润(万元) 1516.17 1183.27 1574.98 1774.52 253.75