财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1487.49 |
313.51 |
1278.34 |
519.20 |
1021.58 |
| 本期利润(万元) |
1409.98 |
173.82 |
1278.98 |
100.17 |
1744.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
4.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9491.94 |
0.00 |
20248.23 |
0.00 |
20786.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22798.96 |
29667.64 |
48952.40 |
64489.63 |
45784.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
3.09 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
6.12 |
| 累计净值增长率(%) |
47.80 |
0.00 |
47.11 |
0.00 |
43.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
761.02 |
8387.52 |
1739.48 |
625.12 |
246.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
54644.49 |
78654.08 |
62424.80 |
78593.30 |
2261.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54644.49 |
78654.08 |
62424.80 |
78593.30 |
2261.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.76 |
22.57 |
17.45 |
20.85 |
1.44 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
5.64 |
4.36 |
5.21 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
57246.40 |
87639.28 |
66377.79 |
79541.38 |
2569.98 |
| 负债合计(万元) |
6117.97 |
17248.61 |
11041.23 |
15862.96 |
233.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
51128.43 |
70390.68 |
55336.56 |
63678.41 |
2336.76 |
| 未分配利润(万元) |
16019.01 |
25214.44 |
23286.05 |
30390.03 |
1096.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.68 |
16.70 |
28.98 |
12.87 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
1980.53 |
1753.12 |
1365.98 |
34.77 |
96.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-331.84 |
40.92 |
710.94 |
294.22 |
22.15 |
| 其它收入(万元) |
39.46 |
19.95 |
16.64 |
0.10 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
1714.82 |
1830.70 |
2122.53 |
341.96 |
122.50 |
| 管理人报酬(万元) |
282.55 |
132.76 |
166.91 |
48.21 |
24.81 |
| 托管费(万元) |
70.64 |
33.19 |
42.66 |
12.99 |
7.09 |
| 其它费用(万元) |
19.88 |
9.92 |
11.21 |
3.14 |
6.74 |
| 费用合计(万元) |
531.55 |
255.72 |
348.01 |
88.21 |
52.60 |
| 利润总额(万元) |
1183.27 |
1574.98 |
1774.52 |
253.75 |
69.90 |
| 净利润(万元) |
1183.27 |
1574.98 |
1774.52 |
253.75 |
69.90 |
