资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111451.02 93.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7534.73 6.30%
其他资产 608.26 0.51%
资产总值:119594.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.40 11807.23 10.03%
新易盛 300502 17.84 10829.37 9.20%
中际旭创 300308 7.99 10142.98 8.62%
澜起科技 688008 32.65 10119.16 8.60%
海光信息 688041 26.43 9785.81 8.31%
中科曙光 603019 41.85 4487.10 3.81%
芯原股份 688521 11.95 4433.53 3.77%
海康威视 002415 104.63 3578.38 3.04%
光迅科技 002281 13.88 3566.33 3.03%
协创数据 300857 9.71 3300.43 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.96 67.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 27.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 24.11 10675.23 10.86%
中际旭创 300308 17.11 9740.67 9.91%
寒武纪 688256 6.87 6757.54 6.87%
澜起科技 688008 42.41 5312.71 5.40%
中科曙光 603019 54.23 4262.13 4.34%
海康威视 002415 135.54 4123.15 4.19%
科大讯飞 002230 84.24 3892.91 3.96%
豪威集团 603501 31.33 2974.93 3.03%
芯原股份 688521 13.67 2765.44 2.81%
润泽科技 300442 30.11 2432.89 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 60.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 33.42%
建筑业 0.04 0.41%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.50 254.78 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 254.78 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%