融通人工智能指数(LOF)A(161631)_财务情况

融通人工智能指数(LOF)A161631CSI CSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUBJECT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	1650.95	14277.38	5035.00	321.62	121.46
本期利润(万元)	-5571.61	35633.09	31974.81	3770.08	2932.76
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	0.90	0.82	0.09	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	49.97	0.00	5.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	29871.77	0.00	20644.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.88	0.00	0.50	0.00
期末基金资产净值(万元)	80522.12	81752.41	89884.10	64518.41	65177.45
期末基金份额净值(元)	2.27	2.41	2.41	1.56	1.53
本期净值增长率(%)	0.00	65.51	0.00	6.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	141.21	0.00	55.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	6622.80	5251.00	6124.53	3821.34	5050.32
交易性金融资产(万元)	99864.82	76175.21	70046.55	58460.10	58602.22
其中：股票投资(万元)	99864.82	76175.21	69791.77	58460.10	58602.22
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	254.78	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	73.73	51.85	51.60	42.38	42.17
应付托管费(万元)	13.82	9.72	9.67	7.95	7.91
资产总计(万元)	107429.73	82163.50	77088.70	62825.38	63930.93
负债合计(万元)	1893.51	1712.50	2371.14	346.61	1487.60
所有者权益合计(万元)	105536.22	80450.99	74717.57	62478.77	62443.33
未分配利润(万元)	61561.35	28514.92	23262.89	8548.08	10565.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.52	9.40	17.68	8.77	16.74
投资收益(万元)	18844.34	739.81	1506.98	-243.78	685.20
公允价值变动收益(万元)	24895.52	3946.90	13229.26	-1702.25	7857.30
其它收入(万元)	194.24	57.77	94.54	27.48	101.72
收入合计(万元)	43955.62	4753.87	14848.45	-1909.78	8660.96
管理人报酬(万元)	726.36	325.34	519.95	249.48	514.42
托管费(万元)	136.19	61.00	97.49	46.78	96.45
其它费用(万元)	21.49	12.35	37.09	19.20	38.09
费用合计(万元)	962.42	436.38	701.28	338.91	687.41
利润总额(万元)	42993.20	4317.49	14147.17	-2248.69	7973.56
净利润(万元)	42993.20	4317.49	14147.17	-2248.69	7973.56

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