融通人工智能指数(LOF)A(161631)_财务情况

融通人工智能指数(LOF)A161631CSI CSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUBJECT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	18037.93	1650.95	14277.38	5035.00	321.62
本期利润(万元)	32719.80	-5571.61	35633.09	31974.81	3770.08
加权平均份额本期利润(元)	0.98	-0.16	0.90	0.82	0.09
加权平均净值利润率(%)	36.35	0.00	49.97	0.00	5.96
期末可供分配利润(万元)	41540.73	0.00	29871.77	0.00	20644.71
期末可供分配份额利润(元)	1.46	0.00	0.88	0.00	0.50
期末基金资产净值(万元)	97930.51	80522.12	81752.41	89884.10	64518.41
期末基金份额净值(元)	3.45	2.27	2.41	2.41	1.56
本期净值增长率(%)	43.10	0.00	65.51	0.00	6.72
累计净值增长率(%)	245.17	0.00	141.21	0.00	55.53

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	7534.73	6622.80	5251.00	6124.53	3821.34
交易性金融资产(万元)	111451.02	99864.82	76175.21	70046.55	58460.10
其中：股票投资(万元)	111451.02	99864.82	76175.21	69791.77	58460.10
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	254.78	0.00
应付管理人报酬(万元)	72.76	73.73	51.85	51.60	42.38
应付托管费(万元)	13.64	13.82	9.72	9.67	7.95
资产总计(万元)	119594.02	107429.73	82163.50	77088.70	62825.38
负债合计(万元)	1866.42	1893.51	1712.50	2371.14	346.61
所有者权益合计(万元)	117727.60	105536.22	80450.99	74717.57	62478.77
未分配利润(万元)	83479.27	61561.35	28514.92	23262.89	8548.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	12.22	21.52	9.40	17.68	8.77
投资收益(万元)	22264.80	18844.34	739.81	1506.98	-243.78
公允价值变动收益(万元)	17986.29	24895.52	3946.90	13229.26	-1702.25
其它收入(万元)	93.84	194.24	57.77	94.54	27.48
收入合计(万元)	40357.15	43955.62	4753.87	14848.45	-1909.78
管理人报酬(万元)	436.02	726.36	325.34	519.95	249.48
托管费(万元)	81.75	136.19	61.00	97.49	46.78
其它费用(万元)	9.18	21.49	12.35	37.09	19.20
费用合计(万元)	566.86	962.42	436.38	701.28	338.91
利润总额(万元)	39790.29	42993.20	4317.49	14147.17	-2248.69
净利润(万元)	39790.29	42993.20	4317.49	14147.17	-2248.69

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