资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22001.37 3.45%
债券 611864.74 96.01%
银行存款和结算备付金 2870.39 0.45%
其他资产 532.78 0.08%
资产总值:637269.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债02 400.00 41717.71 6.75%
25中信银行二级资本债01BC 200.00 20371.76 3.30%
21北京银行永续债01 190.00 19812.89 3.21%
21北京银行永续债02 190.00 19672.14 3.18%
26农发01 180.00 18207.25 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 244866.47 39.64%
企业债 136257.79 22.06%
可转债 15263.23 2.47%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 250.07 5724.12 0.93%
密尔克卫 603713 36.69 2489.56 0.40%
旺能环境 002034 152.08 2139.74 0.35%
安集科技 688019 8.83 1863.36 0.30%
亿纬锂能 300014 27.71 1380.21 0.22%
北部湾港 000582 135.69 1217.11 0.20%
睿创微纳 688002 6.59 1143.08 0.19%
嘉元科技 688388 44.08 1192.29 0.19%
洁美科技 002859 18.72 1107.13 0.18%
新凤鸣 603225 52.95 885.40 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 1.57%
采矿业 0.57 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.35%
科学研究和技术服务业 0.07 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 23.32 7914.51 1.32%
首华燃气 300483 383.46 6741.17 1.12%
伟测科技 688372 18.18 3382.34 0.56%
嘉元科技 688388 73.75 3244.83 0.54%
睿创微纳 688002 16.70 2582.72 0.43%
旺能环境 002034 152.08 2303.99 0.38%
洁美科技 002859 18.72 2050.08 0.34%
光力科技 300480 44.92 1917.07 0.32%
亿纬锂能 300014 27.71 1801.94 0.30%
新凤鸣 603225 88.59 1740.89 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 4.04%
采矿业 0.67 1.12%
科学研究和技术服务业 0.34 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.24%