资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 867655.67 99.71%
银行存款和结算备付金 2337.78 0.27%
其他资产 167.02 0.02%
资产总值:870160.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债02 400.00 40402.50 5.59%
25国开01 220.00 22238.68 3.08%
23国开10 200.00 21546.13 2.98%
22国开20 200.00 21206.73 2.93%
21中信银行永续债 200.00 20730.27 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417480.18 57.74%
企业债 156826.63 21.69%
国家债券 9218.12 1.27%
可转债 271.28 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 36.00 2923.20 0.46%
圆通速递 600233 54.50 761.91 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.58%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 94.93 1382.18 0.19%
中科曙光 603019 16.13 619.57 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.19%
制造业 0.06 0.09%