财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8478.17 |
3291.09 |
25315.56 |
5868.82 |
15538.57 |
| 本期利润(万元) |
17896.92 |
476.15 |
6279.84 |
-3426.29 |
5344.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
254188.27 |
0.00 |
302880.85 |
0.00 |
380140.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
567738.24 |
574487.31 |
677109.67 |
722588.48 |
873080.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.61 |
1.61 |
1.60 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
3.20 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
94.10 |
0.00 |
88.09 |
0.00 |
87.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17308.77 |
872.14 |
2027.46 |
795.25 |
1016.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
644399.33 |
867655.67 |
1035082.60 |
1181636.06 |
1321008.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
38127.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
606271.45 |
867655.67 |
1035082.60 |
1181636.06 |
1321008.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.23 |
251.24 |
311.23 |
360.62 |
419.44 |
| 应付托管费(万元) |
48.81 |
62.81 |
77.81 |
90.15 |
104.86 |
| 资产总计(万元) |
663974.66 |
870160.48 |
1076522.67 |
1188356.10 |
1351452.64 |
| 负债合计(万元) |
63677.93 |
147153.08 |
137357.27 |
122221.86 |
25710.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
600296.73 |
723007.40 |
939165.40 |
1066134.24 |
1325742.34 |
| 未分配利润(万元) |
280519.59 |
324990.68 |
420721.74 |
473505.77 |
569506.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.62 |
30.55 |
21.33 |
452.53 |
413.05 |
| 投资收益(万元) |
11349.81 |
33149.58 |
19592.02 |
40803.77 |
19811.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9958.13 |
-20446.93 |
-10985.80 |
20490.36 |
11150.39 |
| 其它收入(万元) |
26.20 |
82.80 |
45.95 |
152.37 |
70.00 |
| 收入合计(万元) |
21366.75 |
12815.99 |
8673.50 |
61899.03 |
31444.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1237.68 |
3626.56 |
1985.19 |
4608.48 |
2205.40 |
| 托管费(万元) |
309.42 |
906.64 |
496.30 |
1152.12 |
551.35 |
| 其它费用(万元) |
19.04 |
29.67 |
18.55 |
31.34 |
16.74 |
| 费用合计(万元) |
2449.13 |
6211.13 |
3004.41 |
7050.93 |
3276.88 |
| 利润总额(万元) |
18917.61 |
6604.86 |
5669.09 |
54848.10 |
28167.74 |
| 净利润(万元) |
18917.61 |
6604.86 |
5669.09 |
54848.10 |
28167.74 |
