财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
950.73 |
380.56 |
5149.87 |
4728.74 |
-451.05 |
| 本期利润(万元) |
-10899.93 |
-22932.35 |
6181.53 |
19267.89 |
-6328.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.18 |
0.04 |
0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.41 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-127808.34 |
0.00 |
-126160.72 |
0.00 |
-156479.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.00 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
-1.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152331.51 |
136654.38 |
160506.28 |
171995.17 |
179613.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.09 |
1.28 |
1.33 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.02 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
-2.88 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.81 |
0.00 |
-24.51 |
0.00 |
-29.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11313.43 |
11462.97 |
13856.75 |
14977.04 |
10884.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
185562.85 |
184780.47 |
194433.33 |
223233.82 |
169139.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
185562.85 |
184780.47 |
194433.33 |
222826.18 |
169139.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.13 |
166.17 |
166.51 |
211.48 |
152.33 |
| 应付托管费(万元) |
30.03 |
33.23 |
33.30 |
42.30 |
30.47 |
| 资产总计(万元) |
197749.79 |
196752.40 |
209511.65 |
238713.04 |
180292.09 |
| 负债合计(万元) |
1154.19 |
1314.18 |
3708.08 |
2951.53 |
445.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
196595.60 |
195438.22 |
205803.56 |
235761.51 |
179846.54 |
| 未分配利润(万元) |
-57755.44 |
-44542.46 |
-69339.35 |
-69493.33 |
-173622.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.44 |
44.36 |
21.93 |
85.20 |
55.45 |
| 投资收益(万元) |
2243.88 |
8254.27 |
652.07 |
9294.51 |
-1428.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14579.23 |
261.54 |
-7064.61 |
43615.71 |
-22999.13 |
| 其它收入(万元) |
51.56 |
181.99 |
68.04 |
549.45 |
29.22 |
| 收入合计(万元) |
-12264.35 |
8742.16 |
-6322.57 |
53544.87 |
-24342.58 |
| 管理人报酬(万元) |
922.05 |
2063.05 |
1036.66 |
2080.34 |
950.30 |
| 托管费(万元) |
184.41 |
412.61 |
207.33 |
416.07 |
190.06 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
33.29 |
21.23 |
66.65 |
31.18 |
| 费用合计(万元) |
1136.94 |
2538.55 |
1278.86 |
2578.42 |
1175.91 |
| 利润总额(万元) |
-13401.29 |
6203.62 |
-7601.43 |
50966.45 |
-25518.49 |
| 净利润(万元) |
-13401.29 |
6203.62 |
-7601.43 |
50966.45 |
-25518.49 |
