招商中证证券公司指数A(161720)_最新动态

招商中证证券公司指数A161720CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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最新净值：1.2594 -0.0183(-1.43%)

累计净值：0.7779

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证证券公司指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文雨

基金规模：16.05亿元

招商中证证券公司指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-0.82	-6.10	-2.44	-0.16
股票型名次	1346	3335	3396	3163	3298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.92	36.30	23.66	5.37	-24.63
股票型名次	3105	2623	1684	1041	3302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.80	-0.96	-6.36	-2.56	-0.29
1345	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.80	7.52	-4.29	4.59	6.76
1346	招商中证证券公司指数A	0.80	-0.82	-6.10	-2.44	-0.16
1347	招商中证证券公司指数C	0.80	-0.82	-6.12	-2.48	-0.16
1348	华安中证证券联接C	0.79	-0.77	-5.94	-1.87	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	易方达沪深300非银ETF联接C	3.20	-0.82	1.20	3.95	0.26
3334	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.81	-0.82	-5.99	-2.19	-0.15
3335	招商中证证券公司指数A	0.80	-0.82	-6.10	-2.44	-0.16
3336	招商中证证券公司指数C	0.80	-0.82	-6.12	-2.48	-0.16
3337	华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.81	-0.83	-6.03	-2.36	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	华夏医药ETF	-1.14	1.30	-6.09	-7.01	2.56
3395	汇添富恒生科技ETF	0.49	5.25	-6.09	1.50	4.81
3396	招商中证证券公司指数A	0.80	-0.82	-6.10	-2.44	-0.16
3397	恒生科技	0.44	5.05	-6.12	0.99	4.86
3398	招商中证证券公司指数C	0.80	-0.82	-6.12	-2.48	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
3162	食品ETF	4.32	1.52	-1.68	-2.42	2.55
3163	招商中证证券公司指数A	0.80	-0.82	-6.10	-2.44	-0.16
3164	南方全指证券联接C	0.82	-0.85	-6.15	-2.45	-0.16
3165	国联安证券ETF	0.87	-0.80	-6.25	-2.46	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	南方全指证券联接C	0.82	-0.85	-6.15	-2.45	-0.16
3297	前海开源MSCI中国A股消费A	2.54	-0.78	-2.87	-1.35	-0.16
3298	招商中证证券公司指数A	0.80	-0.82	-6.10	-2.44	-0.16
3299	招商中证证券公司指数C	0.80	-0.82	-6.12	-2.48	-0.16
3300	富国中证全指证券公司指数A	0.88	-0.87	-6.07	-2.38	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	10.93	6.26	-26.50	-48.48	-5.69
3104	南方全指证券联接C	10.92	37.98	25.38	5.77	25.29
3105	招商中证证券公司指数A	10.92	36.30	23.66	5.37	-24.63
3106	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	10.90	25.38	13.23	-	28.72
3107	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	10.85	34.49	22.37	2.56	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	17.45	36.35	107.27	-	96.41
2622	申万菱信中证申万证券行业指数A	10.57	36.32	22.97	5.09	55.74
2623	招商中证证券公司指数A	10.92	36.30	23.66	5.37	-24.63
2624	国联安证券ETF	11.43	36.28	23.24	-	19.37
2625	嘉实中证光伏产业指数发起式C	51.96	36.26	-24.16	-	-20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	万家180指数	25.40	45.37	23.69	3.57	400.37
1683	180ESGETF	24.54	45.64	23.66	-	9.21
1684	招商中证证券公司指数A	10.92	36.30	23.66	5.37	-24.63
1685	华夏中证全指证券公司ETF联接A	11.59	34.81	23.65	8.37	35.16
1686	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	49.35	73.51	23.65	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	国泰智能汽车股票A	32.28	62.97	4.74	5.49	152.12
1040	前海开源优势蓝筹股票C	50.39	65.91	42.56	5.46	110.70
1041	招商中证证券公司指数A	10.92	36.30	23.66	5.37	-24.63
1042	创金合信港股通量化股票C	42.54	77.74	34.23	5.31	4.35
1043	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	38.48	46.15	-10.45	5.29	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	恒生科技	19.95	76.74	28.85	-	-24.53
3301	南方中证主要消费ETF	2.71	-0.74	0.00	-	-24.55
3302	招商中证证券公司指数A	10.92	36.30	23.66	5.37	-24.63
3303	长盛竞争优势C	11.99	24.09	-12.55	-33.61	-24.65
3304	民生加银价值优选6个月持有期股票C	33.55	51.92	10.83	-	-24.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1122.58	26021.51	13.31%
中信证券	600030	866.57	24879.28	12.73%
国泰海通	601211	1003.15	20614.82	10.55%
华泰证券	601688	519.04	12244.22	6.27%
广发证券	000776	262.10	5771.45	2.95%
招商证券	600999	329.54	5483.51	2.81%
东方证券	600958	464.19	5059.62	2.59%
兴业证券	601377	613.35	4551.08	2.33%
申万宏源	000166	800.30	4217.60	2.16%
中金公司	601995	103.82	3633.70	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.46	94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2777	1.2624	1.2628	1.2762	1.2676
累计净值(元)	0.7841	0.7789	0.7790	0.7836	0.7807

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