招商中证全指证券公司指数A(161720)_最新动态

招商中证全指证券公司指数A161720CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1027 -0.0158(-1.41%)

累计净值：0.7240

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证全指证券公司指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文雨

基金规模：13.86亿元

招商中证全指证券公司指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-3.42	-11.02	-11.11	-13.83
股票型名次	2401	2640	3246	3278	3411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.04	18.56	11.55	-6.94	-34.95
股票型名次	3004	2587	2489	1449	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
招商中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-1.15	-3.47	-10.99	-10.92	-13.77
2400	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-1.15	-3.46	-11.00	-10.97	-13.80
2401	招商中证证券公司指数A	-1.15	-3.42	-11.02	-11.11	-13.83
2402	招商中证证券公司指数C	-1.15	-3.42	-11.04	-11.15	-13.87
2403	富国中证全指证券公司ETF	-1.16	-3.36	-11.13	-10.93	-13.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
招商中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	汇添富内需增长股票C	-1.23	-3.42	-9.66	-6.34	-6.74
2639	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-1.17	-3.42	-10.94	-10.87	-13.74
2640	招商中证证券公司指数A	-1.15	-3.42	-11.02	-11.11	-13.83
2641	招商中证证券公司指数C	-1.15	-3.42	-11.04	-11.15	-13.87
2642	华安中证证券联接C	-1.17	-3.43	-10.89	-10.89	-13.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
招商中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-1.18	-3.41	-11.02	-11.04	-13.80
3245	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-2.60	-6.56	-11.02	-5.05	-5.01
3246	招商中证证券公司指数A	-1.15	-3.42	-11.02	-11.11	-13.83
3247	华宝消费龙头ETF	-3.05	-4.26	-11.03	-11.71	-11.87
3248	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-1.17	-3.44	-11.03	-11.15	-13.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
招商中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	南方全指证券联接A	-1.12	-3.41	-11.10	-11.09	-13.87
3277	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
3278	招商中证证券公司指数A	-1.15	-3.42	-11.02	-11.11	-13.83
3279	博时证券公司指数A	-1.13	-3.28	-10.77	-11.12	-13.54
3280	鹏华中证中药ETF联接C	-2.92	-4.74	-9.71	-11.12	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
招商中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.46	-2.20	-10.03	-12.84	-13.82
3410	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-1.47	-2.20	-9.97	-12.73	-13.82
3411	招商中证证券公司指数A	-1.15	-3.42	-11.02	-11.11	-13.83
3412	富国中证全指证券公司指数A	-1.10	-3.42	-10.98	-11.14	-13.85
3413	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	易方达医药生物股票A	-1.98	14.83	10.41	-35.41	-27.05
3003	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-2.01	10.07	1.61	-	2.20
3004	招商中证证券公司指数A	-2.04	18.56	11.55	-6.94	-34.95
3005	华宝券商ETF联接A	-2.06	18.14	11.59	-7.10	45.49
3006	富国中证全指证券公司指数A	-2.08	18.73	11.88	-6.61	-37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	申万菱信中证申万证券行业指数A	-2.13	18.58	11.31	-7.39	34.55
2586	华夏港股通精选股票(LOF)C	5.24	18.57	23.52	-	-33.29
2587	招商中证证券公司指数A	-2.04	18.56	11.55	-6.94	-34.95
2588	广发金融地产精选股票C	6.42	18.55	5.98	-	-15.76
2589	南方银行联接C	-5.71	18.53	33.47	17.20	66.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
招商中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	华宝券商ETF联接A	-2.06	18.14	11.59	-7.10	45.49
2488	申万菱信中证内地新能源主题ETF	74.35	64.40	11.56	-	-21.35
2489	招商中证证券公司指数A	-2.04	18.56	11.55	-6.94	-34.95
2490	红利ETF	6.50	9.12	11.53	-	-15.75
2491	东吴双三角A	71.60	53.95	11.47	-43.42	-25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
招商中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	易方达上证50ETF联接发起式C	9.90	19.47	17.46	-6.84	29.83
1448	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	9.54	21.53	18.86	-6.93	56.55
1449	招商中证证券公司指数A	-2.04	18.56	11.55	-6.94	-34.95
1450	嘉实长青竞争优势股票C	91.11	69.35	13.97	-6.95	45.17
1451	工银湾创100ETF联接C	16.15	37.52	33.36	-6.97	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
招商中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	华夏中证全指房地产ETF联接A	3.22	-7.75	-18.75	-31.62	-34.87
3387	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
3388	招商中证证券公司指数A	-2.04	18.56	11.55	-6.94	-34.95
3389	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3390	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1173.25	22162.61	12.76%
中信证券	600030	905.70	21773.07	12.54%
国泰海通	601211	1048.48	17394.36	10.02%
华泰证券	601688	542.53	9657.08	5.56%
招商证券	600999	344.37	5317.04	3.06%
广发证券	000776	273.91	4919.43	2.83%
东方证券	600958	485.26	4386.80	2.53%
申万宏源	000166	836.37	3914.23	2.25%
兴业证券	601377	641.22	3763.98	2.17%
中金公司	601995	108.50	3514.32	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	16.37	94.26%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1185	1.1165	1.1238	1.1131	1.1155
累计净值(元)	0.7294	0.7287	0.7313	0.7276	0.7284

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。