招商中证证券公司指数A(161720)_最新动态

招商中证证券公司指数A161720CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2516 -0.0090(-0.71%)

累计净值：0.7752

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证证券公司指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文雨

基金规模：16.05亿元

招商中证证券公司指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-3.19	-3.59	-1.00	-1.49
股票型名次	911	3095	3080	3052	3150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.31	43.72	23.76	8.93	-25.64
股票型名次	3149	2468	1492	861	3293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	兴全中证800六个月持有指数C	0.10	3.03	6.92	8.70	4.97
910	银河康乐股票A	0.10	11.20	10.90	6.12	18.14
911	招商中证证券公司指数A	0.10	-3.19	-3.59	-1.00	-1.49
912	招商中证证券公司指数C	0.10	-3.19	-3.62	-1.04	-1.51
913	富国中证全指证券公司指数A	0.09	-3.25	-3.67	-1.05	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
3094	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.09	-3.19	-3.39	-0.55	-1.48
3095	招商中证证券公司指数A	0.10	-3.19	-3.59	-1.00	-1.49
3096	招商中证证券公司指数C	0.10	-3.19	-3.62	-1.04	-1.51
3097	中海医疗保健C	-1.28	-3.19	-4.48	-11.71	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.06	-3.20	-3.57	-1.01	-1.51
3079	建信中证全指证券公司ETF	0.11	-3.29	-3.59	-0.82	-1.51
3080	招商中证证券公司指数A	0.10	-3.19	-3.59	-1.00	-1.49
3081	广发医药卫生联接C	0.65	-1.41	-3.60	-6.40	2.03
3082	建信国证新能源车电池ETF	-1.46	-4.57	-3.60	43.48	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	嘉实中证主要消费ETF联接C	3.49	0.56	-1.48	-0.99	1.69
3051	南方全指证券联接C	0.10	-3.20	-3.63	-0.99	-1.50
3052	招商中证证券公司指数A	0.10	-3.19	-3.59	-1.00	-1.49
3053	广发消费升级股票	0.74	-0.62	-1.06	-1.01	1.12
3054	汇添富中证全指证券公司ETF	0.10	-3.34	-3.71	-1.01	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-1.61	-3.17	0.07	19.38	-1.49
3149	西部利得创业板大盘ETF联接C	-3.21	-3.84	-0.29	37.61	-1.49
3150	招商中证证券公司指数A	0.10	-3.19	-3.59	-1.00	-1.49
3151	华夏中证全指证券公司ETF	0.12	-3.30	-3.61	-0.80	-1.50
3152	南方全指证券联接C	0.10	-3.20	-3.63	-0.99	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	9.34	44.75	24.88	11.79	30.42
3148	华夏标普500ETF(QDII)	9.31	34.34	71.28	-	73.34
3149	招商中证证券公司指数A	9.31	43.72	23.76	8.93	-25.64
3150	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	9.30	7.75	-25.15	-	-21.27
3151	南方全指证券联接C	9.30	45.47	25.51	9.28	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	万家上证50ETF	22.70	43.77	20.26	-5.89	227.31
2467	红利基金C	29.36	43.72	52.22	90.39	90.45
2468	招商中证证券公司指数A	9.31	43.72	23.76	8.93	-25.64
2469	建信上证50ETF	22.16	43.68	20.01	-6.79	44.44
2470	华润元大富时中国A50指数A	18.54	43.62	14.70	-0.80	215.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
1491	天弘中证800A	29.05	57.99	23.77	6.28	49.85
1492	招商中证证券公司指数A	9.31	43.72	23.76	8.93	-25.64
1493	国企ETF	22.26	33.05	23.75	11.22	81.95
1494	深证ETF	39.79	83.46	23.75	6.58	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	易方达MSCI中国A股国际通ETF	28.81	59.79	24.13	9.03	96.34
860	创金合信新材料新能源股票C	38.67	73.02	3.62	9.01	21.27
861	招商中证证券公司指数A	9.31	43.72	23.76	8.93	-25.64
862	宏利消费红利指数C	14.10	26.36	-12.48	8.86	61.76
863	中欧时代先锋股票A	59.14	91.63	37.82	8.82	382.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	天弘中证新能源指数增强C	57.36	77.76	-12.02	-	-25.52
3292	天弘恒生科技指数C	4.79	67.70	15.53	-	-25.61
3293	招商中证证券公司指数A	9.31	43.72	23.76	8.93	-25.64
3294	易方达核心优势股票C	12.37	21.23	-9.37	-25.85	-25.71
3295	长城中证医药卫生指数增强C	-19.21	-25.86	0.00	-	-25.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1122.58	26021.51	13.31%
中信证券	600030	866.57	24879.28	12.73%
国泰海通	601211	1003.15	20614.82	10.55%
华泰证券	601688	519.04	12244.22	6.27%
广发证券	000776	262.10	5771.45	2.95%
招商证券	600999	329.54	5483.51	2.81%
东方证券	600958	464.19	5059.62	2.59%
兴业证券	601377	613.35	4551.08	2.33%
申万宏源	000166	800.30	4217.60	2.16%
中金公司	601995	103.82	3633.70	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.46	94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

查看全文[02-06]
标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

查看全文[02-06]
标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

查看全文[02-06]
02-06 顺络电子拟2亿元参与认购粤港澳基金份额
02-06 沪硅产业：国家大基金拟减持公司不超3%股份
02-06 力合微：2月3日接受机构调研，银华基金、华泰保兴基金等多家机构参与
02-06 事关白银基金！国投瑞银最新公告

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2606	1.2568	1.2411	1.2433	1.2594
累计净值(元)	0.7783	0.7770	0.7716	0.7723	0.7779

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。