招商中证证券公司指数A(161720)_最新动态

招商中证证券公司指数A161720CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证证券公司指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：23.70亿元

招商中证证券公司指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	5.27	49.62	38.47	33.84
股票型名次	2083	888	132	111	78

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.55	36.34	8.70	36.12	-23.78
股票型名次	268	174	292	536	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	易方达中证国企一带一路ETF	0.83	2.53	14.53	5.27	19.06
2082	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.83	2.57	13.38	-5.26	-9.13
2083	招商中证证券公司指数A	0.83	5.27	49.62	38.47	33.84
2084	朱雀企业优胜A	0.83	4.25	27.40	7.15	2.37
2085	朱雀企业优选A	0.83	5.04	24.09	5.23	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	鹏华券商A	0.83	5.27	45.16	34.35	29.94
887	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.80	5.27	43.29	33.00	29.15
888	招商中证证券公司指数A	0.83	5.27	49.62	38.47	33.84
889	建信中证全指证券公司ETF	0.85	5.26	51.49	39.82	35.41
890	鹏华信息A	-0.03	5.26	38.70	29.91	21.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	鹏华创业板50ETF	1.10	3.31	49.63	27.61	29.40
131	易方达中证全指证券公司ETF	0.86	5.50	49.63	38.26	33.96
132	招商中证证券公司指数A	0.83	5.27	49.62	38.47	33.84
133	富国中证全指证券公司指数A	0.87	5.27	49.61	38.52	33.87
134	招商中证证券公司指数C	0.84	5.26	49.59	38.42	33.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	汇添富中证全指证券公司ETF	0.86	5.44	50.53	38.58	33.93
110	富国中证全指证券公司指数A	0.87	5.27	49.61	38.52	33.87
111	招商中证证券公司指数A	0.83	5.27	49.62	38.47	33.84
112	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.38	6.53	63.82	38.46	23.32
113	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.89	4.87	48.71	38.44	34.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	易方达中证银行ETF	1.25	-2.51	6.13	11.14	33.91
77	富国中证全指证券公司指数A	0.87	5.27	49.61	38.52	33.87
78	招商中证证券公司指数A	0.83	5.27	49.62	38.47	33.84
79	国泰上证180金融ETF联接C	0.49	-1.50	17.77	19.88	33.77
80	申万菱信中证申万证券行业指数C	0.80	5.16	49.45	38.43	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	24.60	35.44	0.00	-	36.93
267	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	24.59	36.51	8.91	47.80	-4.16
268	招商中证证券公司指数A	24.55	36.34	8.70	36.12	-23.78
269	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	24.49	26.88	0.00	-	9.60
270	华安银行联接C	24.48	34.85	0.00	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	宝盈国证证券龙头指数发起式C	25.32	36.35	0.00	-	30.76
173	华夏中证银行ETF联接C	27.30	36.35	20.09	-	38.48
174	招商中证证券公司指数A	24.55	36.34	8.70	36.12	-23.78
175	博时证券公司指数A	23.57	36.33	10.35	36.25	3.04
176	鹏华银行C	27.72	36.31	20.16	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	华安中证证券联接A	23.27	36.40	8.73	-	2.59
291	华商上游产业股票A	15.28	8.31	8.73	165.70	143.81
292	招商中证证券公司指数A	24.55	36.34	8.70	36.12	-23.78
293	华宝中证全指证券公司ETF	25.43	38.15	8.63	36.97	16.96
294	华夏中证全指证券公司ETF联接A	22.49	35.33	8.57	-	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	建信央视财经50指数	11.43	16.34	1.44	36.23	199.64
535	嘉实中证500ETF	7.32	-0.09	-12.04	36.16	97.77
536	招商中证证券公司指数A	24.55	36.34	8.70	36.12	-23.78
537	平安人工智能ETF	14.29	26.44	-8.84	36.07	51.24
538	天弘创业板ETF联接C	13.68	-3.73	-31.25	36.00	-9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	建信信息产业股票C	-4.38	-19.24	0.00	-	-23.71
2923	博时军工主题股票C	-5.97	-24.87	-37.82	-	-23.75
2924	招商中证证券公司指数A	24.55	36.34	8.70	36.12	-23.78
2925	国泰价值先锋股票A	-16.40	-19.37	-33.07	-	-23.79
2926	建信食品饮料行业股票C	-18.93	-17.30	0.00	-	-23.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1212.10	32969.02	13.10%
东方财富	300059	1549.42	31453.15	12.50%
海通证券	600837	1224.95	13498.95	5.36%
华泰证券	601688	627.98	11052.50	4.39%
国泰君安	601211	571.84	10561.80	4.20%
招商证券	600999	456.69	8878.01	3.53%
东方证券	600958	641.65	7128.70	2.83%
申万宏源	000166	1105.97	6326.17	2.51%
广发证券	000776	363.24	6066.11	2.41%
兴业证券	601377	856.18	5839.17	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	23.73	94.26%
制造业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.292	1.290	1.267	1.281	1.334
累计净值(元)	0.789	0.788	0.780	0.785	0.804

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