招商中证证券公司指数A(161720)_最新动态

招商中证证券公司指数A161720CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2516 -0.0090(-0.71%)

累计净值：0.7752

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证证券公司指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文雨

基金规模：16.05亿元

招商中证证券公司指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-7.47	-5.42	-2.03	-2.20
股票型名次	1220	3474	3225	3060	3220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.90	35.34	25.05	8.15	-26.17
股票型名次	3191	2607	1469	870	3295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	建信环保产业股票	-0.62	-0.70	1.67	44.84	1.92
1219	南方中证全指证券ETF	-0.62	-7.81	-5.61	-2.02	-2.24
1220	招商中证证券公司指数A	-0.62	-7.47	-5.42	-2.03	-2.20
1221	招商中证证券公司指数C	-0.62	-7.47	-5.45	-2.07	-2.21
1222	中欧沪深300指数增强C	-0.62	-0.79	2.24	19.02	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-0.65	-7.47	-5.39	-2.02	-2.21
3473	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-0.63	-7.47	-5.35	-1.72	-2.18
3474	招商中证证券公司指数A	-0.62	-7.47	-5.42	-2.03	-2.20
3475	招商中证证券公司指数C	-0.62	-7.47	-5.45	-2.07	-2.21
3476	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-0.61	-7.48	-5.39	-1.93	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	民生加银医药健康股票A	-0.68	-4.53	-5.42	-17.78	1.06
3224	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-3.13	-3.44	-5.42	-0.83	-0.22
3225	招商中证证券公司指数A	-0.62	-7.47	-5.42	-2.03	-2.20
3226	工银前沿医疗股票C	-0.93	-4.30	-5.43	-11.73	-0.20
3227	民生加银品质消费股票A	0.08	-2.15	-5.43	-12.42	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	国泰中证全指证券公司ETF	-0.65	-7.87	-5.61	-2.03	-2.30
3059	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-0.61	-7.63	-5.64	-2.03	-2.32
3060	招商中证证券公司指数A	-0.62	-7.47	-5.42	-2.03	-2.20
3061	华安中证全指证券公司ETF	-0.63	-7.79	-5.59	-2.04	-2.27
3062	华宝中证全指证券公司ETF	-0.63	-7.85	-5.63	-2.06	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	长盛中证证券公司指数(LOF)	-0.59	-7.51	-5.32	-1.52	-2.20
3219	华宝上证180价值ETF联接	0.35	-4.63	-1.54	-2.40	-2.20
3220	招商中证证券公司指数A	-0.62	-7.47	-5.42	-2.03	-2.20
3221	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-2.14	-5.00	-2.74	16.37	-2.21
3222	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-1.12	-3.43	-6.09	2.42	-2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.90	28.97	87.33	-	74.78
3190	银行FUND	6.90	38.59	46.35	30.90	61.80
3191	招商中证证券公司指数A	6.90	35.34	25.05	8.15	-26.17
3192	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	6.89	44.45	0.00	-	7.50
3193	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	6.89	36.28	26.17	10.99	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平
2605	招商中证国新央企股东回报ETF	19.73	35.40	0.00	-	28.52
2606	富国中证全指证券公司指数A	6.86	35.34	25.50	8.51	-29.02
2607	招商中证证券公司指数A	6.90	35.34	25.05	8.15	-26.17
2608	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
2609	申万菱信中证申万证券行业指数A	6.49	35.28	24.39	8.80	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	大成中证红利指数C	10.62	18.96	25.06	50.37	65.39
1468	摩根全景优势股票C	44.82	68.93	25.05	-	3.59
1469	招商中证证券公司指数A	6.90	35.34	25.05	8.15	-26.17
1470	华夏中证全指证券公司ETF联接A	7.62	33.82	25.00	11.12	32.41
1471	南方中证100A	25.90	49.02	25.00	-0.43	175.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	建信上证社会责任ETF联接	11.06	29.57	16.40	8.23	186.38
869	国富亚洲机会股票(QDII)	72.02	79.83	53.48	8.21	130.49
870	招商中证证券公司指数A	6.90	35.34	25.05	8.15	-26.17
871	恒生联接C	25.96	69.41	36.58	8.14	8.56
872	嘉实沪港深精选股票	26.16	67.93	37.22	8.00	186.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	东财中证新能源指数增强C	55.93	69.88	-8.44	-	-25.95
3294	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
3295	招商中证证券公司指数A	6.90	35.34	25.05	8.15	-26.17
3296	华夏中证全指房地产ETF	12.95	23.74	-20.22	-18.10	-26.20
3297	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1122.58	26021.51	13.31%
中信证券	600030	866.57	24879.28	12.73%
国泰海通	601211	1003.15	20614.82	10.55%
华泰证券	601688	519.04	12244.22	6.27%
广发证券	000776	262.10	5771.45	2.95%
招商证券	600999	329.54	5483.51	2.81%
东方证券	600958	464.19	5059.62	2.59%
兴业证券	601377	613.35	4551.08	2.33%
申万宏源	000166	800.30	4217.60	2.16%
中金公司	601995	103.82	3633.70	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.46	94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2606	1.2568	1.2411	1.2433	1.2594
累计净值(元)	0.7783	0.7770	0.7716	0.7723	0.7779

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