招商中证证券公司指数A(161720)_最新动态

招商中证证券公司指数A161720CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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累计净值：0.647

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证证券公司指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王岩

基金规模：17.04亿元

招商中证证券公司指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	4.11	-7.99	-8.08	-10.06
股票型名次	442	65	1224	2928	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.78	-13.26	-23.93	-8.54	-48.78
股票型名次	2221	1394	2047	1027	3300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.27	4.13	-7.99	-8.09	-10.04
441	招商中证红利ETF联接A	0.27	-3.12	-5.91	0.47	5.55
442	招商中证证券公司指数A	0.27	4.11	-7.99	-8.08	-10.06
443	富国中证800银行ETF	0.26	-2.46	2.22	12.08	19.69
444	富国中证全指证券公司指数A	0.26	4.15	-7.93	-8.04	-10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.25	4.11	-8.10	-8.20	-10.08
64	鹏华券商C	0.26	4.11	-8.00	-8.14	-10.09
65	招商中证证券公司指数A	0.27	4.11	-7.99	-8.08	-10.06
66	上证券商	-0.01	4.10	-6.94	-6.78	-8.36
67	招商中证证券公司指数C	0.25	4.10	-8.02	-8.14	-10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.27	4.13	-7.99	-8.09	-10.04
1223	招商沪深300指数C	-0.69	-4.12	-7.99	1.17	-0.36
1224	招商中证证券公司指数A	0.27	4.11	-7.99	-8.08	-10.06
1225	华宝国证治理指数发起A	-0.65	-5.20	-8.00	0.79	2.06
1226	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.15	-7.45	-8.00	15.62	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	嘉实中证500ETF	-1.13	-4.95	-13.91	-8.08	-12.83
2927	泰康中证500ETF联接A	-1.07	-4.77	-13.30	-8.08	-12.47
2928	招商中证证券公司指数A	0.27	4.11	-7.99	-8.08	-10.06
2929	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.27	4.13	-7.99	-8.09	-10.04
2930	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.15	3.71	-7.33	-8.10	-9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	港科技50	-0.68	-7.81	-11.58	11.32	-10.06
1872	景顺长城中证港股通科技ETF	-0.73	-8.01	-11.90	11.24	-10.06
1873	招商中证证券公司指数A	0.27	4.11	-7.99	-8.08	-10.06
1874	创金合信新材料新能源股票A	-0.31	-9.32	-11.70	3.23	-10.07
1875	南方全指证券联接C	0.27	4.15	-8.03	-8.18	-10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	摩根新兴服务股票A	-19.76	-31.83	-47.61	16.93	24.88
2220	大成恒生科技ETF发起式联接C	-19.77	-19.32	0.00	-	-41.27
2221	招商中证证券公司指数A	-19.78	-13.26	-23.93	-8.54	-48.78
2222	中金精选股票C	-19.79	-26.66	-33.54	-	-29.12
2223	富国中证港股通互联网ETF	-19.80	-20.96	0.00	-	-47.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	华宝券商ETF联接C	-19.84	-13.26	-24.36	-8.44	-10.72
1393	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-10.71	-13.26	-20.94	-	-21.41
1394	招商中证证券公司指数A	-19.78	-13.26	-23.93	-8.54	-48.78
1395	大成沪深300增强发起式A	-5.65	-13.27	-26.18	-	-27.03
1396	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-3.94	-13.27	-15.24	-	-4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	中金沪深300A	-9.27	-12.69	-23.89	21.50	44.10
2046	中泰沪深300指数增强C	-10.49	-15.72	-23.91	-	16.61
2047	招商中证证券公司指数A	-19.78	-13.26	-23.93	-8.54	-48.78
2048	国泰中证全指家用电器ETF	-7.31	-7.75	-23.97	-	2.66
2049	博时上证超大盘ETF	-7.21	-12.61	-24.03	-3.71	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华宝券商ETF联接C	-19.84	-13.26	-24.36	-8.44	-10.72
1026	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-25.80	-13.54	-17.90	-8.48	-45.61
1027	招商中证证券公司指数A	-19.78	-13.26	-23.93	-8.54	-48.78
1028	广发金融地产联接A	-6.10	0.37	-10.58	-8.69	-4.02
1029	汇丰晋信沪港深股票C	-11.16	-25.04	-43.16	-8.74	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	申万菱信医药先锋股票A	-32.44	-28.27	-51.33	-	-48.69
3299	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-26.74	-26.40	-48.74	-	-48.73
3300	招商中证证券公司指数A	-19.78	-13.26	-23.93	-8.54	-48.78
3301	广发科创50ETF发起式联接C	-24.13	-38.68	0.00	-	-48.85
3302	易方达中证科创创业50联接C	-21.88	-36.10	0.00	-	-48.87

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1239.77	22600.94	12.57%
东方财富	300059	1605.25	16951.40	9.43%
海通证券	600837	1222.88	10467.85	5.82%
华泰证券	601688	649.78	8050.81	4.48%
国泰君安	601211	572.24	7753.79	4.31%
招商证券	600999	471.76	6562.15	3.65%
东方证券	600958	664.23	5048.13	2.81%
申万宏源	000166	1152.02	4965.22	2.76%
方正证券	601901	628.01	4854.50	2.70%
广发证券	000776	376.19	4578.24	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	16.91	94.02%
制造业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	0.868	0.874	0.864	0.866	0.874
累计净值(元)	0.643	0.645	0.642	0.643	0.645

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