招商中证全指证券公司指数A(161720)_最新动态

招商中证全指证券公司指数A161720CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.7484

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指证券公司指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文雨

基金规模：15.91亿元

招商中证全指证券公司指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.62	1.34	7.75	-5.03	-8.42
股票型名次	106	2423	381	2153	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.90	38.15	7.89	-1.77	-30.87
股票型名次	3167	2186	2653	1406	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	3.62	1.12	7.78	-6.91	-10.61
105	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	3.62	1.34	7.78	-5.06	-8.46
106	招商中证证券公司指数A	3.62	1.34	7.75	-5.03	-8.42
107	招商中证证券公司指数C	3.62	1.34	7.73	-5.08	-8.49
108	建信中证农牧主题ETF	3.61	4.85	1.13	-16.46	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	前海开源港股通股息率50强股票	-0.50	1.34	-5.33	-18.18	-14.29
2422	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	3.62	1.34	7.78	-5.06	-8.46
2423	招商中证证券公司指数A	3.62	1.34	7.75	-5.03	-8.42
2424	招商中证证券公司指数C	3.62	1.34	7.73	-5.08	-8.49
2425	博时沪深300指数增强C	-0.09	1.33	-3.41	0.27	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	富国中证煤炭指数C	5.34	14.00	7.77	11.74	29.03
380	易方达中证全指证券公司ETF联接A	3.64	1.39	7.76	-4.99	-8.32
381	招商中证证券公司指数A	3.62	1.34	7.75	-5.03	-8.42
382	华安中证证券联接A	3.55	1.33	7.74	-4.87	-8.12
383	易方达中证全指证券公司ETF联接C	3.63	1.37	7.73	-5.04	-8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	南方全指证券联接A	3.66	1.41	7.87	-5.01	-8.34
2152	国泰中证全指证券公司ETF联接A	3.62	1.33	7.66	-5.02	-8.31
2153	招商中证证券公司指数A	3.62	1.34	7.75	-5.03	-8.42
2154	海富通中证500增强C	0.04	6.20	-4.62	-5.04	8.10
2155	华泰紫金中证500指数增强发起C	-0.32	6.89	-5.48	-5.04	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	华夏中证全指证券公司ETF	3.84	1.48	8.38	-4.96	-8.41
2833	富国中证大数据产业ETF	0.28	0.79	-9.53	-21.03	-8.42
2834	招商中证证券公司指数A	3.62	1.34	7.75	-5.03	-8.42
2835	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	3.62	1.34	7.78	-5.06	-8.46
2836	兴银研究精选股票C	2.61	6.56	-2.09	-17.22	-8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	博时证券公司指数C	-15.90	36.32	7.53	-	21.68
3166	华宝券商ETF联接A	-15.90	37.46	7.81	-1.45	54.59
3167	招商中证证券公司指数A	-15.90	38.15	7.89	-1.77	-30.87
3168	富国中证全指建筑材料ETF	-15.92	14.68	-26.79	-	-40.23
3169	招商中证疫苗与生物技术ETF	-15.92	20.39	-13.62	-	-32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	广发中证环保ETF联接A	10.63	38.16	6.83	-33.32	-13.40
2185	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-30.49	38.15	-16.36	-	-29.02
2186	招商中证证券公司指数A	-15.90	38.15	7.89	-1.77	-30.87
2187	天弘中证证券保险C	-13.28	38.14	14.71	9.36	3.80
2188	易方达沪深300非银ETF联接A	-12.45	38.14	17.67	12.30	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-25.62	13.19	7.92	-26.75	8.93
2652	天弘中证新能源指数增强A	12.76	56.35	7.91	-	-34.80
2653	招商中证证券公司指数A	-15.90	38.15	7.89	-1.77	-30.87
2654	华宝券商ETF联接A	-15.90	37.46	7.81	-1.45	54.59
2655	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-15.37	36.74	7.81	-0.44	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	嘉实全球房地产(QDII)	5.09	0.20	12.65	-1.72	69.59
1405	南方内需增长两年股票A	26.54	66.65	53.04	-1.76	30.97
1406	招商中证证券公司指数A	-15.90	38.15	7.89	-1.77	-30.87
1407	国联安证券ETF	-16.45	37.86	7.02	-1.83	9.04
1408	广发可选消费联接A	-11.56	24.05	16.32	-1.86	-3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3267	长城量化精选股票A	-26.40	-17.33	-48.07	-49.21	-30.85
3268	招商中证证券公司指数A	-15.90	38.15	7.89	-1.77	-30.87
3269	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-43.44	-30.94
3270	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-14.32	7.38	-16.19	-21.99	-31.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	936.41	26903.11	13.68%
东方财富	300059	1214.46	24750.61	12.59%
国泰海通	601211	1084.03	19729.43	10.04%
华泰证券	601688	560.90	11565.82	5.88%
招商证券	600999	356.06	7512.82	3.82%
广发证券	000776	283.19	6626.66	3.37%
东方证券	600958	501.69	4736.00	2.41%
中金公司	601995	112.21	4056.39	2.06%
兴业证券	601377	662.89	4003.87	2.04%
申万宏源	000166	864.65	3804.47	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.54	94.29%
制造业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1719	1.1740	1.1627	1.1332	1.1349
累计净值(元)	0.7478	0.7485	0.7446	0.7345	0.7351

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