招商中证证券公司指数A(161720)_最新动态

招商中证证券公司指数A161720CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：1.1463 0.0048(0.42%)

累计净值：0.7390

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

招商中证证券公司指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文雨

基金规模：16.05亿元

招商中证证券公司指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	-3.11	-13.00	-13.67	-10.80
股票型名次	1012	2510	3325	3384	3418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	31.09	13.83	5.31	-32.66
股票型名次	3093	2404	2233	1166	3355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.64	5.43	-2.18	8.60	4.81
1011	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.64	5.43	-2.21	8.55	4.79
1012	招商中证证券公司指数A	0.64	-3.11	-13.00	-13.67	-10.80
1013	招商中证证券公司指数C	0.64	-3.12	-13.02	-13.72	-10.83
1014	半导体龙头ETF	0.63	-0.35	-3.87	-2.12	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	鹏华券商C	0.65	-3.11	-13.02	-13.81	-10.84
2509	鹏华中证500指数(LOF)C	-0.03	-3.11	-2.14	7.77	6.28
2510	招商中证证券公司指数A	0.64	-3.11	-13.00	-13.67	-10.80
2511	博时证券公司指数C	0.64	-3.12	-12.97	-13.90	-10.75
2512	富国中证全指证券公司指数A	0.59	-3.12	-13.08	-13.74	-10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	南方全指证券联接A	0.65	-3.13	-13.00	-13.64	-10.81
3324	鹏华券商A	0.64	-3.11	-13.00	-13.77	-10.81
3325	招商中证证券公司指数A	0.64	-3.11	-13.00	-13.67	-10.80
3326	富国中证军工指数A	0.85	-4.45	-13.01	8.09	-1.36
3327	富国中证军工指数C	0.86	-4.42	-13.01	7.99	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	新经济	-0.85	-1.46	-13.57	-13.67	-8.62
3383	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.66	-3.12	-13.06	-13.67	-10.85
3384	招商中证证券公司指数A	0.64	-3.11	-13.00	-13.67	-10.80
3385	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.64	-3.11	-12.99	-13.68	-10.81
3386	万家中证软件服务指数发起式A	0.46	-6.32	-20.24	-13.68	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	申万菱信中证申万证券行业指数C	0.66	-3.05	-12.93	-13.75	-10.78
3417	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.51	0.61	-16.46	-19.43	-10.80
3418	招商中证证券公司指数A	0.64	-3.11	-13.00	-13.67	-10.80
3419	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.64	-3.11	-12.99	-13.68	-10.81
3420	南方全指证券联接A	0.65	-3.13	-13.00	-13.64	-10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	广发可选消费联接C	4.02	21.62	19.35	2.48	28.76
3092	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	3.96	20.65	4.22	-	14.61
3093	招商中证证券公司指数A	3.96	31.09	13.83	5.31	-32.66
3094	博时证券公司指数C	3.95	29.44	0.00	-	18.29
3095	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	3.94	21.55	4.12	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平
2402	广发生物科技指数美元(QDII)C	48.06	31.10	32.93	-	30.04
2403	同泰金融精选股票A	7.21	31.10	18.70	-	-1.15
2404	招商中证证券公司指数A	3.96	31.09	13.83	5.31	-32.66
2405	汇添富中证全指证券公司ETF	4.29	31.07	12.97	-	15.37
2406	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	26.89	31.05	59.91	-	53.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	大成恒生科技ETF(QDII)	-7.37	33.43	13.84	-	-38.65
2232	广发恒生科技(QDII-ETF)	-7.64	33.28	13.83	-	12.66
2233	招商中证证券公司指数A	3.96	31.09	13.83	5.31	-32.66
2234	国泰国证航天军工指数(LOF)A	21.51	43.63	13.73	25.29	40.44
2235	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-7.99	31.47	13.68	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	鹏华沪深300指数A类(LOF)	24.93	36.29	18.96	5.32	159.07
1165	华安沪深300增强C	27.48	40.37	17.87	5.31	193.38
1166	招商中证证券公司指数A	3.96	31.09	13.83	5.31	-32.66
1167	光大保德信量化股票A	40.50	59.38	30.84	5.29	534.80
1168	华夏新兴成长股票C	35.49	55.85	26.12	5.27	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	银华品质消费股票	-10.02	5.78	-13.82	-32.50	-32.46
3354	国泰价值领航股票C	20.12	10.79	-16.56	-	-32.55
3355	招商中证证券公司指数A	3.96	31.09	13.83	5.31	-32.66
3356	万家中证软件服务指数发起式A	3.63	24.42	-27.21	-	-32.70
3357	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1122.58	26021.51	13.31%
中信证券	600030	866.57	24879.28	12.73%
国泰海通	601211	1003.15	20614.82	10.55%
华泰证券	601688	519.04	12244.22	6.27%
广发证券	000776	262.10	5771.45	2.95%
招商证券	600999	329.54	5483.51	2.81%
东方证券	600958	464.19	5059.62	2.59%
兴业证券	601377	613.35	4551.08	2.33%
申万宏源	000166	800.30	4217.60	2.16%
中金公司	601995	103.82	3633.70	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.46	94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1415	1.1342	1.0971	1.1207	1.0803
累计净值(元)	0.7373	0.7348	0.7221	0.7302	0.7163

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