资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1662.85 88.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 221.45 11.75%
其他资产 0.95 0.05%
资产总值:1885.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
罗博特科 300757 0.03 16.00 0.87%
大族数控 301200 0.07 15.74 0.85%
德明利 001309 0.04 14.34 0.78%
纳芯微 688052 0.06 14.18 0.77%
乐鑫科技 688018 0.12 13.81 0.75%
杭氧股份 002430 0.55 13.77 0.75%
东田微 301183 0.05 13.83 0.75%
当升科技 300073 0.35 13.61 0.74%
鼎泰高科 301377 0.04 13.64 0.74%
水晶光电 002273 0.56 13.66 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 59.91%
采矿业 0.01 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.14%
金融业 0.01 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.97%
建筑业 0.00 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 1.96%
租赁和商务服务业 0.00 1.42%
批发和零售业 0.00 1.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 0.43 64.55 3.02%
兴森科技 002436 0.80 40.76 1.91%
奕瑞科技 688301 0.30 37.27 1.75%
生益电子 688183 0.26 34.42 1.61%
必易微 688045 0.39 31.71 1.49%
协创数据 300857 0.09 30.59 1.43%
盛科通信 688702 0.07 28.86 1.35%
大族数控 301200 0.08 28.85 1.35%
高德红外 002414 2.09 27.71 1.30%
长江证券 000783 2.61 25.45 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 65.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.58%
金融业 0.01 4.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.32%
批发和零售业 0.00 1.16%
采矿业 0.00 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.69%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.55%
综合 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.06 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%