资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1795.26 84.06%
债券 10.06 0.47%
银行存款和结算备付金 324.03 15.17%
其他资产 6.21 0.29%
资产总值:2135.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 0.43 64.55 3.02%
兴森科技 002436 0.80 40.76 1.91%
奕瑞科技 688301 0.30 37.27 1.75%
生益电子 688183 0.26 34.42 1.61%
必易微 688045 0.39 31.71 1.49%
协创数据 300857 0.09 30.59 1.43%
大族数控 301200 0.08 28.85 1.35%
盛科通信 688702 0.07 28.86 1.35%
高德红外 002414 2.09 27.71 1.30%
长江证券 000783 2.61 25.45 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 65.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.58%
金融业 0.01 4.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.32%
批发和零售业 0.00 1.16%
采矿业 0.00 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.69%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福田汽车 600166 4.73 13.91 1.26%
白银有色 601212 1.71 13.89 1.26%
高德红外 002414 1.08 13.71 1.25%
大族激光 002008 0.22 13.48 1.23%
奕瑞科技 688301 0.10 10.87 0.99%
吉比特 603444 0.03 10.88 0.99%
协创数据 300857 0.05 10.47 0.95%
凯发电气 300407 0.78 10.11 0.92%
先导智能 300450 0.21 10.02 0.91%
生益电子 688183 0.12 10.04 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 62.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.45%
金融业 0.00 4.39%
采矿业 0.00 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.46%
批发和零售业 0.00 1.39%
科学研究和技术服务业 0.00 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.84%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.78%
综合 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.06 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%