招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)_资产配置

招商丰泰灵活配置混合(LOF)161722CHINA MERCHANTS FENGTAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	192.72	21.37%
债券	91.30	10.12%
银行存款和结算备付金	423.55	46.97%
其他资产	194.23	21.54%

资产总值：901.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润本股份	603193	0.31	7.27	0.53%
石头科技	688169	0.02	5.56	0.41%
重庆百货	600729	0.22	5.49	0.40%
泰格医药	300347	0.08	5.52	0.40%
上海电影	601595	0.21	5.31	0.39%
吉比特	603444	0.02	4.88	0.36%
德赛西威	002920	0.04	4.79	0.35%
药明康德	603259	0.09	4.71	0.34%
坤恒顺维	688283	0.15	3.84	0.28%
海信家电	000921	0.11	3.90	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.60%
住宿和餐饮业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.31	12.16	0.87%
美的集团	000333	0.14	9.03	0.65%
石头科技	688169	0.02	7.85	0.56%
匠心家居	301061	0.15	7.04	0.51%
登康口腔	001328	0.27	6.83	0.49%
昂立教育	600661	0.60	6.74	0.48%
行动教育	605098	0.15	6.39	0.46%
海尔智家	600690	0.22	6.24	0.45%
乐普医疗	300003	0.42	6.23	0.45%
爱玛科技	603529	0.22	6.01	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.54%
教育	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.71	27.91	1.90%
学大教育	000526	0.37	22.50	1.54%
盾安环境	002011	1.44	18.14	1.24%
海尔智家	600690	0.65	16.22	1.11%
甘源食品	002991	0.12	10.40	0.71%
中炬高新	600872	0.38	10.03	0.68%
兖矿能源	600188	0.41	9.75	0.67%
承德露露	000848	1.18	9.84	0.67%
森麒麟	002984	0.28	8.78	0.60%
海信家电	000921	0.26	7.91	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.90%
教育	0.00	1.54%
采矿业	0.00	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盾安环境	002011	2.90	39.88	0.45%
易天股份	300812	0.84	34.94	0.40%
智飞生物	300122	0.53	32.39	0.37%
匠心家居	301061	0.62	30.84	0.35%
歌尔股份	002241	1.39	29.20	0.33%
振芯科技	300101	1.18	26.94	0.31%
牧原股份	002714	0.67	27.59	0.31%
精测电子	300567	0.31	27.16	0.31%
广钢气体	688548	1.98	25.84	0.29%
中研股份	688716	0.63	25.01	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.27%
农、林、牧、渔业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	0.70	71.19	5.19%
冠盛转债	0.08	10.32	0.75%
爱玛转债	0.08	9.79	0.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.19	5.19%
可转债	20.11	1.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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