财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.97 |
14.48 |
34.48 |
18.00 |
7.89 |
| 本期利润(万元) |
129.37 |
-1.05 |
46.60 |
38.77 |
12.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
802.87 |
0.00 |
381.70 |
0.00 |
354.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2133.90 |
1099.58 |
1140.37 |
1154.99 |
1128.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.50 |
1.50 |
1.51 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
12.71 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
69.40 |
0.00 |
50.30 |
0.00 |
45.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.88 |
296.24 |
284.58 |
268.84 |
116.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1805.32 |
357.49 |
330.78 |
375.23 |
416.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1795.26 |
266.01 |
126.26 |
99.63 |
109.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.06 |
91.48 |
204.52 |
275.60 |
306.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
0.58 |
0.56 |
0.65 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.14 |
0.14 |
0.16 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
2135.57 |
1145.86 |
1134.93 |
1209.43 |
1415.91 |
| 负债合计(万元) |
1.67 |
5.50 |
6.38 |
7.31 |
21.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2133.90 |
1140.37 |
1128.55 |
1202.12 |
1393.92 |
| 未分配利润(万元) |
874.45 |
381.70 |
354.81 |
369.02 |
402.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
8.25 |
4.68 |
14.69 |
7.12 |
| 投资收益(万元) |
26.59 |
34.93 |
7.63 |
182.14 |
153.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.40 |
12.11 |
4.65 |
-111.18 |
-112.09 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.30 |
0.10 |
1.92 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
134.76 |
55.60 |
17.07 |
87.57 |
49.71 |
| 管理人报酬(万元) |
4.22 |
6.90 |
3.48 |
16.70 |
12.63 |
| 托管费(万元) |
1.05 |
1.73 |
0.87 |
4.17 |
3.16 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.37 |
0.19 |
7.37 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
5.39 |
9.00 |
4.53 |
28.31 |
24.92 |
| 利润总额(万元) |
129.37 |
46.60 |
12.53 |
59.25 |
24.79 |
| 净利润(万元) |
129.37 |
46.60 |
12.53 |
59.25 |
24.79 |
