财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9941.65 |
4644.42 |
3815.62 |
1578.47 |
3407.12 |
| 本期利润(万元) |
9921.98 |
-8474.05 |
13377.39 |
2326.97 |
32924.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.14 |
0.22 |
0.04 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.08 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
34.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23556.33 |
0.00 |
22656.18 |
0.00 |
16176.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91187.56 |
88063.51 |
117037.04 |
94543.57 |
89574.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.60 |
1.75 |
1.56 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
10.79 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
39.68 |
| 累计净值增长率(%) |
92.13 |
0.00 |
98.45 |
0.00 |
73.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5889.59 |
7768.70 |
5216.09 |
5574.46 |
5973.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
115961.67 |
135973.66 |
92191.88 |
93993.19 |
106073.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
115557.48 |
135852.58 |
91978.45 |
93993.19 |
106073.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.20 |
121.08 |
213.43 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.57 |
102.19 |
78.81 |
81.21 |
94.01 |
| 应付托管费(万元) |
21.11 |
20.44 |
15.76 |
16.24 |
18.80 |
| 资产总计(万元) |
122650.86 |
151765.15 |
98707.44 |
99878.97 |
112223.90 |
| 负债合计(万元) |
457.01 |
7951.69 |
1360.10 |
368.28 |
278.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
122193.86 |
143813.46 |
97347.34 |
99510.69 |
111944.94 |
| 未分配利润(万元) |
56309.06 |
69440.33 |
40593.76 |
30826.31 |
21456.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.84 |
20.59 |
37.66 |
19.18 |
33.27 |
| 投资收益(万元) |
13627.71 |
4852.66 |
4790.88 |
-519.70 |
4068.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2103.23 |
10910.87 |
30665.19 |
19227.91 |
-3517.31 |
| 其它收入(万元) |
184.42 |
55.58 |
94.52 |
33.47 |
52.99 |
| 收入合计(万元) |
11753.74 |
15839.69 |
35588.25 |
18760.86 |
637.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1203.86 |
527.95 |
1009.20 |
535.62 |
1264.66 |
| 托管费(万元) |
240.77 |
105.59 |
201.84 |
107.12 |
252.93 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
13.36 |
40.59 |
20.89 |
46.14 |
| 费用合计(万元) |
1497.58 |
654.02 |
1257.44 |
665.87 |
1569.75 |
| 利润总额(万元) |
10256.16 |
15185.67 |
34330.81 |
18094.99 |
-932.10 |
| 净利润(万元) |
10256.16 |
15185.67 |
34330.81 |
18094.99 |
-932.10 |
