财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1864.13 959.50 9941.65 4644.42 3815.62
本期利润(万元) -8784.67 -2572.53 9921.98 -8474.05 13377.39
加权平均份额本期利润(元) -0.17 -0.05 0.17 -0.14 0.22
加权平均净值利润率(%) -10.68 0.00 10.08 0.00 13.98
期末可供分配利润(万元) 22275.44 0.00 23556.33 0.00 22656.18
期末可供分配份额利润(元) 0.47 0.00 0.44 0.00 0.34
期末基金资产净值(万元) 71207.69 84036.07 91187.56 88063.51 117037.04
期末基金份额净值(元) 1.51 1.64 1.69 1.60 1.75
本期净值增长率(%) -10.45 0.00 10.79 0.00 14.44
累计净值增长率(%) 72.06 0.00 92.13 0.00 98.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2485.97 5889.59 7768.70 5216.09 5574.46
交易性金融资产(万元) 89811.60 115961.67 135973.66 92191.88 93993.19
其中:股票投资(万元) 87035.55 115557.48 135852.58 91978.45 93993.19
其中:债券投资(万元) 2776.05 404.20 121.08 213.43 0.00
应付管理人报酬(万元) 79.67 105.57 102.19 78.81 81.21
应付托管费(万元) 15.93 21.11 20.44 15.76 16.24
资产总计(万元) 92550.46 122650.86 151765.15 98707.44 99878.97
负债合计(万元) 421.19 457.01 7951.69 1360.10 368.28
所有者权益合计(万元) 92129.27 122193.86 143813.46 97347.34 99510.69
未分配利润(万元) 36856.86 56309.06 69440.33 40593.76 30826.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 19.37 44.84 20.59 37.66 19.18
投资收益(万元) 3000.63 13627.71 4852.66 4790.88 -519.70
公允价值变动收益(万元) -13797.37 -2103.23 10910.87 30665.19 19227.91
其它收入(万元) 43.98 184.42 55.58 94.52 33.47
收入合计(万元) -10733.38 11753.74 15839.69 35588.25 18760.86
管理人报酬(万元) 533.42 1203.86 527.95 1009.20 535.62
托管费(万元) 106.68 240.77 105.59 201.84 107.12
其它费用(万元) 9.17 23.62 13.36 40.59 20.89
费用合计(万元) 664.89 1497.58 654.02 1257.44 665.87
利润总额(万元) -11398.26 10256.16 15185.67 34330.81 18094.99
净利润(万元) -11398.26 10256.16 15185.67 34330.81 18094.99