招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：1.565

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：9.22亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-2.44	6.05	10.62	31.74
股票型名次	1498	3178	3217	1251	131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.61	37.55	21.28	34.84	63.56
股票型名次	124	148	123	564	509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.17	4.10	43.48	22.04	20.90
1497	万家元贞量化选股股票C	1.17	2.64	23.78	5.80	-3.47
1498	招商中证银行指数A	1.17	-2.44	6.05	10.62	31.74
1499	招商中证银行指数C	1.17	-2.46	6.03	10.56	31.61
1500	招商中证银行指数E	1.17	-2.47	5.97	10.45	31.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	建信医疗健康行业股票C	3.08	-2.44	10.69	-2.57	-4.72
3177	南方内需增长两年股票A	0.47	-2.44	15.13	-1.91	12.79
3178	招商中证银行指数A	1.17	-2.44	6.05	10.62	31.74
3179	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3180	宏利先进制造股票A	0.77	-2.45	22.94	12.64	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.66	1.78	6.05	11.60	20.82
3216	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.59	3.65	6.05	11.68	25.20
3217	招商中证银行指数A	1.17	-2.44	6.05	10.62	31.74
3218	招商中证银行指数C	1.17	-2.46	6.03	10.56	31.61
3219	易方达中证银行指数(LOF)A	1.18	-2.36	6.00	10.55	31.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	汇添富中证1000ETF联接A	1.87	8.07	31.91	10.63	5.51
1250	易方达沪深300ETF发起式	0.42	1.62	19.97	10.63	19.15
1251	招商中证银行指数A	1.17	-2.44	6.05	10.62	31.74
1252	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.74	0.76	5.16	10.61	20.96
1253	易纳斯达克100C美元	1.35	1.61	4.27	10.61	21.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.75	0.07	22.36	20.12	31.79
130	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.81	5.10	47.31	36.15	31.76
131	招商中证银行指数A	1.17	-2.44	6.05	10.62	31.74
132	太平行业优选C	1.25	7.05	34.23	22.97	31.62
133	招商中证银行指数C	1.17	-2.46	6.03	10.56	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	易纳斯达克100A美元汇	28.66	71.81	22.07	133.22	220.73
123	富国中证银行指数C	28.61	37.17	20.38	-	20.00
124	招商中证银行指数A	28.61	37.55	21.28	34.84	63.56
125	博时中证银行指数A	28.60	39.14	23.35	47.02	75.84
126	东财中证证券保险指数C	28.60	41.52	16.63	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	华安中证银行ETF	29.12	37.66	20.07	-	18.65
147	景顺长城沪港深精选股票	18.28	37.61	43.63	95.45	123.20
148	招商中证银行指数A	28.61	37.55	21.28	34.84	63.56
149	龙头券商	26.57	37.30	8.06	-	28.72
150	招商中证银行指数C	28.47	37.27	20.92	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	易方达中证红利ETF联接发起式A	13.42	19.98	21.44	-	44.67
122	易方达中证银行指数(LOF)A	28.89	37.68	21.39	41.22	58.99
123	招商中证银行指数A	28.61	37.55	21.28	34.84	63.56
124	华夏中证银行ETF联接A	27.69	37.19	21.18	-	40.55
125	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	27.54	43.77	21.08	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	招商央视财经50指数A	13.06	17.44	-0.27	34.87	197.03
563	财通沪深300指数增强	8.63	1.68	-11.68	34.84	46.69
564	招商中证银行指数A	28.61	37.55	21.28	34.84	63.56
565	MSCI联接C	12.59	6.21	-13.47	34.83	56.05
566	鹏华国防A	-1.42	-22.51	-38.28	34.83	-10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	创金合信沪深300增强A	14.70	11.14	-10.93	31.45	63.83
508	汇添富环保行业股票	-1.28	-26.94	-47.64	53.16	63.57
509	招商中证银行指数A	28.61	37.55	21.28	34.84	63.56
510	南方中证银行ETF	29.82	39.34	21.68	37.14	63.55
511	建信中国制造2025股票A	3.43	-20.48	-35.72	56.84	63.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	374.74	14093.97	14.48%
兴业银行	601166	482.67	9301.13	9.56%
工商银行	601398	1163.29	7189.13	7.39%
交通银行	601328	911.86	6747.77	6.93%
农业银行	601288	1059.60	5086.09	5.23%
江苏银行	600919	487.31	4093.40	4.21%
浦发银行	600000	389.71	3947.73	4.06%
平安银行	000001	322.12	3933.04	4.04%
中国银行	601988	699.46	3497.31	3.59%
北京银行	601169	491.23	2868.76	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.23	94.84%
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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标题：招商中证银行指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

招商中证银行指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月13日送出日期：2024年5月17日本概要提供本基金的重要信...

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05-17招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.438	1.445	1.449	1.422	1.427
累计净值(元)	1.566	1.573	1.577	1.550	1.554

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