招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.5900 -0.0059(-0.37%)

累计净值：1.7177

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：9.12亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-5.81	-4.58	-8.86	-5.91
股票型名次	847	3561	3149	3431	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	37.63	37.16	29.97	80.79
股票型名次	3329	2568	913	545	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	南方银行联接E	0.75	-5.79	-4.64	-9.01	-5.87
846	易方达中证银行指数(LOF)C	0.75	-5.80	-4.60	-8.83	-5.89
847	招商中证银行指数A	0.75	-5.81	-4.58	-8.86	-5.91
848	180ESGETF	0.74	2.44	1.21	10.17	2.58
849	广发金融地产联接A	0.74	-2.85	-2.22	-3.15	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	华夏中证银行ETF联接C	0.75	-5.81	-4.86	-9.22	-5.92
3560	添富中证银行ETF联接A	0.74	-5.81	-4.67	-9.05	-5.90
3561	招商中证银行指数A	0.75	-5.81	-4.58	-8.86	-5.91
3562	南方银行联接C	0.74	-5.82	-4.72	-9.14	-5.90
3563	天弘中证银行ETF联接A	0.76	-5.82	-4.54	-8.79	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.30	-4.58	-6.01	-0.79
3148	嘉实国证绿色电力ETF	-2.46	2.84	-4.58	3.02	3.19
3149	招商中证银行指数A	0.75	-5.81	-4.58	-8.86	-5.91
3150	华安银行联接C	0.71	-5.68	-4.59	-8.96	-5.77
3151	华夏医药ETF	-2.54	0.51	-4.59	-8.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	易方达中证银行指数(LOF)C	0.75	-5.80	-4.60	-8.83	-5.89
3430	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-2.78	1.47	-5.47	-8.84	2.13
3431	招商中证银行指数A	0.75	-5.81	-4.58	-8.86	-5.91
3432	华安银行联接A	0.72	-5.67	-4.55	-8.87	-5.76
3433	天弘中证银行ETF联接C	0.76	-5.84	-4.59	-8.88	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	天弘中证银行ETF联接A	0.76	-5.82	-4.54	-8.79	-5.91
3529	添富中证银行ETF联接C	0.73	-5.82	-4.69	-9.10	-5.91
3530	招商中证银行指数A	0.75	-5.81	-4.58	-8.86	-5.91
3531	招商中证银行指数C	0.74	-5.82	-4.61	-8.91	-5.91
3532	东财中证银行指数A	0.76	-5.83	-4.60	-8.96	-5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	博时中证银行指数C	3.05	37.01	0.00	-	41.11
3328	南方中证银行ETF	3.05	39.18	38.63	29.96	81.42
3329	招商中证银行指数A	2.99	37.63	37.16	29.97	80.79
3330	中金中证沪港深优选消费50C	2.99	33.16	-5.41	-27.25	14.92
3331	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	华宝中证全指证券公司ETF	9.94	37.66	23.74	3.00	13.94
2567	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	9.58	37.63	24.77	7.83	31.89
2568	招商中证银行指数A	2.99	37.63	37.16	29.97	80.79
2569	建信中小盘先锋股票C	23.24	37.62	-4.25	-	-4.05
2570	天弘中证光伏A	47.90	37.52	-26.20	-8.91	-9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	天弘创业板300ETF发起式联接C	54.93	105.86	37.24	-	17.67
912	南方中证500ETF联接(LOF)A	49.45	74.19	37.20	41.48	155.39
913	招商中证银行指数A	2.99	37.63	37.16	29.97	80.79
914	博时量化多策略股票C	50.75	63.26	37.15	36.45	103.91
915	前海开源中证500等权ETF	47.28	70.76	37.13	52.55	103.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	宏利印度股票(QDII)	-3.72	-0.64	22.60	30.30	40.78
544	富国中证银行指数A	2.86	37.78	37.12	30.25	84.75
545	招商中证银行指数A	2.99	37.63	37.16	29.97	80.79
546	南方中证银行ETF	3.05	39.18	38.63	29.96	81.42
547	嘉实基本面50ETF	5.55	29.13	30.05	29.95	45.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	华夏创业板低波价值ETF	28.06	63.90	13.59	-9.35	81.01
863	华商高端装备制造股票C	123.59	175.80	81.45	-	80.80
864	招商中证银行指数A	2.99	37.63	37.16	29.97	80.79
865	广发北证50成份指数A	45.44	99.38	73.08	-	80.68
866	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	48.98	104.31	61.40	-	80.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	403.35	16980.98	13.90%
兴业银行	601166	601.61	12669.99	10.37%
工商银行	601398	1149.62	9116.49	7.46%
农业银行	601288	1020.95	7840.92	6.42%
交通银行	601328	947.87	6872.07	5.62%
浦发银行	600000	473.42	5889.31	4.82%
江苏银行	600919	521.69	5425.58	4.44%
平安银行	000001	344.83	3934.54	3.22%
上海银行	601229	353.47	3570.06	2.92%
民生银行	600016	882.11	3378.46	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.53	94.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
制造业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5959	1.5727	1.5820	1.5838	1.5782
累计净值(元)	1.7236	1.7004	1.7097	1.7115	1.7059

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