招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.6738 0.0230(1.39%)

累计净值：1.8015

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：8.41亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.76	4.02	2.91	0.27	-0.95
股票型名次	105	238	1114	2294	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.65	33.60	46.72	33.31	90.31
股票型名次	2715	2043	967	469	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	华夏中证银行ETF联接A	3.76	4.06	3.12	0.57	-0.65
104	易方达中证银行指数(LOF)C	3.76	4.03	2.84	0.29	-0.95
105	招商中证银行指数A	3.76	4.02	2.91	0.27	-0.95
106	招商中证银行指数C	3.76	4.01	2.88	0.22	-0.99
107	招商中证银行指数E	3.76	3.99	2.83	0.11	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	易方达中证银行指数(LOF)C	3.76	4.03	2.84	0.29	-0.95
237	南方银行联接E	3.78	4.02	2.75	0.13	-1.04
238	招商中证银行指数A	3.76	4.02	2.91	0.27	-0.95
239	招商中证银行指数C	3.76	4.01	2.88	0.22	-0.99
240	富国中证银行指数C	3.76	4.00	2.97	0.23	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	泓德战略转型股票	-2.16	-2.60	2.93	8.27	6.51
1113	易方达中证银行指数(LOF)A	3.77	4.05	2.92	0.44	-0.82
1114	招商中证银行指数A	3.76	4.02	2.91	0.27	-0.95
1115	中证银行ETF	3.97	4.22	2.91	0.14	-1.16
1116	工银新金融股票C	2.59	-3.60	2.90	1.80	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
2293	兴业能源革新股票C	0.58	-15.39	-4.23	0.27	-1.56
2294	招商中证银行指数A	3.76	4.02	2.91	0.27	-0.95
2295	红利LV	1.09	-0.24	-2.50	0.26	-0.13
2296	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.01	-0.23	-2.34	0.24	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-1.78	-6.27	-5.51	-1.35	-0.95
2287	易方达中证银行指数(LOF)C	3.76	4.03	2.84	0.29	-0.95
2288	招商中证银行指数A	3.76	4.02	2.91	0.27	-0.95
2289	汇添富中证沪港深500ETF	-0.84	-4.31	-1.04	-1.24	-0.96
2290	南方银行联接A	3.78	4.03	2.78	0.18	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.63	33.40	46.80	32.20	56.57
2714	富国中证银行指数A	-1.65	34.14	46.83	33.33	94.79
2715	招商中证银行指数A	-1.65	33.60	46.72	33.31	90.31
2716	广发中证传媒ETF	-1.69	27.06	-12.77	0.63	-17.22
2717	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-1.70	29.31	-2.23	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	创金合信新能源汽车股票C	56.09	33.70	7.25	-12.64	116.82
2042	嘉实沪深300指数研究增强C	22.78	33.65	26.39	-	7.28
2043	招商中证银行指数A	-1.65	33.60	46.72	33.31	90.31
2044	创新药ETF沪港深	-9.44	33.58	1.19	-	-6.33
2045	富国中证银行指数C	-1.89	33.56	46.03	-	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.63	33.40	46.80	32.20	56.57
966	建信改革红利股票A	83.68	87.38	46.79	29.32	569.50
967	招商中证银行指数A	-1.65	33.60	46.72	33.31	90.31
968	中银成长优选股票A	77.71	88.96	46.70	35.20	37.05
969	中金中证1000指数增强发起A	34.38	66.71	46.69	-	42.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	创金合信中证500增强C	42.59	63.21	47.60	33.39	95.21
468	富国中证银行指数A	-1.65	34.14	46.83	33.33	94.79
469	招商中证银行指数A	-1.65	33.60	46.72	33.31	90.31
470	华夏中证银行ETF联接C	-2.04	31.50	44.12	33.30	60.28
471	平安500ETF联接A	41.36	56.82	39.82	33.22	95.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	银华数字经济股票发起式A	39.82	142.10	96.32	-	90.39
840	南方大盘红利50A	3.33	17.90	31.50	60.27	90.33
841	招商中证银行指数A	-1.65	33.60	46.72	33.31	90.31
842	MSCIETF	25.84	39.53	31.13	9.13	90.15
843	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-5.46	25.93	40.23	28.92	90.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	377.82	14855.83	13.55%
兴业银行	601166	563.54	10605.90	9.67%
工商银行	601398	1076.92	8227.67	7.50%
农业银行	601288	956.39	6407.83	5.84%
交通银行	601328	887.85	6214.96	5.67%
江苏银行	600919	488.70	5336.60	4.87%
浦发银行	600000	443.40	4513.78	4.12%
平安银行	000001	322.97	3578.53	3.26%
宁波银行	002142	109.92	3347.06	3.05%
上海银行	601229	331.03	3280.52	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.40	94.87%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6508	1.6555	1.6308	1.6225	1.6131
累计净值(元)	1.7785	1.7832	1.7585	1.7502	1.7408

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