招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7174 -0.0072(-0.42%)

累计净值：1.8451

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：7.17亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	2.07	7.10	8.26	1.63
股票型名次	2668	583	445	1219	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	35.06	46.15	49.51	95.27
股票型名次	1618	2220	1074	252	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，低于同类基金平均水平
2666	天弘中证银行ETF联接A	-0.06	2.09	7.08	8.01	1.42
2667	银华品质消费股票	-0.06	-2.54	6.18	-6.18	-16.08
2668	招商中证银行指数A	-0.06	2.07	7.10	8.26	1.63
2669	招商中证银行指数C	-0.06	2.06	7.07	8.21	1.56
2670	博时中证银行指数C	-0.07	1.99	6.76	7.51	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.07	2.07	6.84	7.91	1.39
582	招商中证银行AH价格优选ETF	0.17	2.07	7.80	10.48	4.56
583	招商中证银行指数A	-0.06	2.07	7.10	8.26	1.63
584	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	4.90	2.06	36.94	22.74	14.06
585	易方达中证1000ETF联接A	0.81	2.06	-9.42	6.05	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	东兴中证消费50C	-0.39	-1.26	7.14	-6.08	-11.79
444	银行FUND	-0.13	2.16	7.12	8.17	1.30
445	招商中证银行指数A	-0.06	2.07	7.10	8.26	1.63
446	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-0.65	0.12	7.09	-9.77	-14.74
447	工银农业产业股票	-0.10	2.63	7.08	-5.32	-4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.27	0.58	-7.75	8.26	8.59
1218	招商中证800指数增强A	0.24	-1.27	-6.42	8.26	5.31
1219	招商中证银行指数A	-0.06	2.07	7.10	8.26	1.63
1220	中证银行ETF	-0.11	2.11	7.17	8.25	1.26
1221	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.43	-4.52	-8.55	8.23	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.11	3.80	-3.11	5.19	1.64
1758	富国上证指数ETF联接A	0.64	1.14	-1.55	4.83	1.63
1759	招商中证银行指数A	-0.06	2.07	7.10	8.26	1.63
1760	中银智能制造股票C	-0.15	-2.18	-22.15	10.27	1.63
1761	博时央企创新ETF	-0.34	0.19	-4.36	-0.57	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	华夏中证央企ETF联接C	5.38	28.06	18.59	8.33	52.08
1617	申万菱信深证成份指数A	5.38	69.03	37.11	1.54	6.18
1618	招商中证银行指数A	5.38	35.06	46.15	49.51	95.27
1619	易方达中证银行指数(LOF)A	5.36	35.40	47.15	50.33	90.52
1620	德邦量化优选股票(LOF)A	5.33	42.14	7.12	-21.25	47.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	120.50	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	97.68	786.99
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	易方达中证医疗ETF	-5.67	35.13	-10.01	-50.78	-58.11
2219	招商央视50C	1.97	35.08	22.47	16.21	78.83
2220	招商中证银行指数A	5.38	35.06	46.15	49.51	95.27
2221	国泰中证环保产业50ETF联接A	-7.47	35.05	5.36	-36.47	-23.36
2222	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	5.91	35.04	20.00	4.01	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	中欧国证2000指数增强C	5.46	90.24	46.25	-	41.10
1073	富国中证银行指数A	5.18	35.36	46.20	48.74	99.38
1074	招商中证银行指数A	5.38	35.06	46.15	49.51	95.27
1075	博时中证银行指数A	5.11	34.37	46.14	51.96	109.59
1076	宏利500指数增强(LOF)	13.08	80.98	46.14	8.13	332.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	325.94	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	309.83	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	303.72	288.82
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华夏中证银行ETF联接A	5.80	34.76	45.53	49.98	68.29
251	安信一带一路指数	24.76	78.50	70.64	49.61	20.08
252	招商中证银行指数A	5.38	35.06	46.15	49.51	95.27
253	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	17.48	31.16	63.68	49.42	50.20
254	中证银行ETF	5.05	35.47	47.31	49.36	69.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	25.51	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	99.73	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	101.88	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	92.06	930.04
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	红利基金LOFA	5.42	35.99	29.22	41.83	95.30
745	天弘中证食品饮料ETF联接A	-17.44	2.22	-28.74	-38.70	95.28
746	招商中证银行指数A	5.38	35.06	46.15	49.51	95.27
747	东吴中证新兴指数	8.24	80.46	49.33	4.34	95.26
748	申万菱信中证500指数增强C	12.35	50.22	25.06	-4.10	95.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	365.22	12965.26	14.07%
兴业银行	601166	514.97	8527.97	9.26%
工商银行	601398	984.11	6957.66	7.55%
农业银行	601288	873.95	5304.89	5.76%
交通银行	601328	811.41	5217.37	5.66%
江苏银行	600919	446.54	4813.70	5.22%
浦发银行	600000	405.20	3488.75	3.79%
宁波银行	002142	100.43	2981.77	3.24%
平安银行	000001	295.12	2965.98	3.22%
上海银行	601229	302.53	2625.97	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.69	94.30%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.7246	1.7261	1.7185	1.7239	1.7288
累计净值(元)	1.8523	1.8538	1.8462	1.8516	1.8565

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