招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府投资基金实行“全生命周期管理”[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.5819 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.7096

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：8.41亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-3.98	-1.24	-8.08	-6.38
股票型名次	2582	2799	2204	3025	2933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.03	20.30	36.27	20.17	79.88
股票型名次	3189	2508	1392	801	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	添富中证银行ETF联接A	-1.35	-4.02	-1.42	-8.28	-6.54
2581	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.35	-3.95	-1.22	-7.95	-6.30
2582	招商中证银行指数A	-1.35	-3.98	-1.24	-8.08	-6.38
2583	招商中证银行指数C	-1.35	-3.98	-1.27	-8.12	-6.41
2584	南方银行联接A	-1.36	-4.02	-1.39	-8.24	-6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.36	-3.98	-1.30	-8.09	-6.41
2798	招商上证消费80ETF联接A	-2.14	-3.98	-10.02	-10.31	-10.51
2799	招商中证银行指数A	-1.35	-3.98	-1.24	-8.08	-6.38
2800	招商中证银行指数C	-1.35	-3.98	-1.27	-8.12	-6.41
2801	华安中证沪港深科技100ETF	-0.81	-3.99	-6.79	-7.59	-8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.94	-1.23	-1.22	1.27	-0.91
2203	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.35	-3.95	-1.22	-7.95	-6.30
2204	招商中证银行指数A	-1.35	-3.98	-1.24	-8.08	-6.38
2205	华夏中证全指运输ETF	0.41	-1.19	-1.25	0.33	-1.21
2206	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	华夏中证银行ETF联接C	-1.33	-3.93	-1.09	-8.08	-6.23
3024	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.94	-3.92	-4.79	-8.08	-7.66
3025	招商中证银行指数A	-1.35	-3.98	-1.24	-8.08	-6.38
3026	博时医药50ETF	-2.62	-5.37	-6.70	-8.09	-5.98
3027	富国中证银行指数C	-1.30	-3.85	-1.12	-8.09	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	华夏中证银行ETF	-1.39	-4.10	-1.05	-8.14	-6.38
2932	添富中证医药ETF联接C	-2.84	-5.29	-7.67	-8.52	-6.38
2933	招商中证银行指数A	-1.35	-3.98	-1.24	-8.08	-6.38
2934	富国中证银行指数C	-1.30	-3.85	-1.12	-8.09	-6.39
2935	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	富国中证银行指数A	-5.01	20.85	36.60	20.41	84.20
3188	南方H股联接A	-5.01	22.83	27.87	-6.18	-8.42
3189	招商中证银行指数A	-5.03	20.30	36.27	20.17	79.88
3190	易方达中证银行指数(LOF)C	-5.04	20.08	36.24	19.23	47.95
3191	国泰上证180金融ETF联接C	-5.12	19.45	23.99	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	中证银行ETF	-5.69	20.33	37.06	17.91	55.65
2507	富国中证银行指数C	-5.22	20.30	35.74	-	31.57
2508	招商中证银行指数A	-5.03	20.30	36.27	20.17	79.88
2509	建信上证50ETF联接C	8.71	20.27	17.13	-9.19	45.97
2510	建信上证50ETF联接E	8.70	20.26	17.12	-	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	南方中证1000ETF	45.65	61.42	36.37	38.42	31.53
1391	建信国证新能源车电池ETF	65.49	94.03	36.27	-	-2.75
1392	招商中证银行指数A	-5.03	20.30	36.27	20.17	79.88
1393	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	10.92	-5.02	36.26	3.74	108.20
1394	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	10.92	-5.02	36.26	3.74	108.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	344.07	310.23
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	49.19	46.87	12.80	20.29	10.44
800	大成科技消费股票C	87.17	76.51	45.42	20.26	29.12
801	招商中证银行指数A	-5.03	20.30	36.27	20.17	79.88
802	国泰国证航天军工指数(LOF)A	23.07	37.74	17.52	20.12	42.97
803	易方达亚洲精选股票(QDII)	50.96	55.63	62.97	20.04	65.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	45.09	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	118.92	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.41	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.12	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	226.55	884.83
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	华夏智胜先锋股票(LOF)A	44.48	60.56	56.20	-	79.99
1036	工银产业升级股票C	82.86	59.04	35.51	37.06	79.95
1037	招商中证银行指数A	-5.03	20.30	36.27	20.17	79.88
1038	前海开源MSCI中国A股指数A	25.69	33.84	25.50	-1.74	79.82
1039	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	23.47	29.69	22.12	2.77	79.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	377.82	14855.83	13.55%
兴业银行	601166	563.54	10605.90	9.67%
工商银行	601398	1076.92	8227.67	7.50%
农业银行	601288	956.39	6407.83	5.84%
交通银行	601328	887.85	6214.96	5.67%
江苏银行	600919	488.70	5336.60	4.87%
浦发银行	600000	443.40	4513.78	4.12%
平安银行	000001	322.97	3578.53	3.26%
宁波银行	002142	109.92	3347.06	3.05%
上海银行	601229	331.03	3280.52	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.40	94.87%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

查看全文[05-25]
05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商中证银行指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

招商中证银行指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月13日送出日期：2024年5月17日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[05-17]
05-17招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.5820	1.5849	1.5815	1.5949	1.5892
累计净值(元)	1.7097	1.7126	1.7092	1.7226	1.7169

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