招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9366

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：7.37亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	3.27	9.11	11.74	7.05
股票型名次	3292	341	106	134	300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	25.75	60.63	54.79	59.16
股票型名次	333	766	285	116	852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	东财中证银行指数C	-1.53	3.22	8.78	11.27	6.32
3291	民生加银成长优选股票	-1.53	-18.40	-19.14	-22.14	-13.27
3292	招商中证银行指数A	-1.53	3.27	9.11	11.74	7.05
3293	招商中证银行指数C	-1.53	3.26	9.08	11.68	6.96
3294	华夏中证银行ETF联接A	-1.54	3.20	9.11	12.14	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	中证银行ETF	-1.70	3.28	9.27	11.78	6.70
340	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
341	招商中证银行指数A	-1.53	3.27	9.11	11.74	7.05
342	东财中证银行指数A	-1.52	3.26	8.88	11.50	6.68
343	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	南方银行联接A	-1.52	3.25	9.12	12.15	7.38
105	华夏中证银行ETF联接A	-1.54	3.20	9.11	12.14	7.68
106	招商中证银行指数A	-1.53	3.27	9.11	11.74	7.05
107	南方银行联接E	-1.52	3.24	9.09	12.10	7.30
108	招商中证银行指数C	-1.53	3.26	9.08	11.68	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-4.54	-5.60	-3.07	11.74	18.98
133	银行FUND	-1.59	3.34	9.23	11.74	6.79
134	招商中证银行指数A	-1.53	3.27	9.11	11.74	7.05
135	华安中证银行ETF	-1.60	3.34	9.29	11.73	6.84
136	华宝中证银行ETF	-1.64	3.35	9.34	11.69	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	南方大盘红利50C	0.38	4.90	6.31	4.79	7.07
299	宏利先进制造股票C	9.54	-25.94	-30.03	-12.73	7.06
300	招商中证银行指数A	-1.53	3.27	9.11	11.74	7.05
301	长信创新驱动股票	1.71	-19.21	-25.43	-18.72	7.03
302	南方银行联接C	-1.52	3.22	9.01	11.93	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	港股金融	5.75	48.07	80.80	-	71.69
332	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
333	招商中证银行指数A	5.72	25.75	60.63	54.79	59.16
334	南方中证银行ETF	5.70	26.80	63.43	56.73	107.38
335	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-26.27	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	光大保德信中证500指数增强A	4.97	25.81	41.30	24.24	22.59
765	易方达中证科创创业50ETF	-21.73	25.79	40.71	-16.18	-26.83
766	招商中证银行指数A	5.72	25.75	60.63	54.79	59.16
767	博时中证500增强ETF	-5.52	25.73	45.37	-	30.66
768	长信量化中小盘股票	-10.40	25.73	31.16	6.10	129.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	东财云计算指数增强A	-12.63	27.48	60.75	35.65	33.13
284	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-1.72	23.78	60.70	-	67.32
285	招商中证银行指数A	5.72	25.75	60.63	54.79	59.16
286	嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.40	43.75	60.44	-	32.91
287	国泰国证有色金属行业指数A	-11.97	34.59	60.30	19.27	59.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	摩根标普港股通低波红利指数A	-1.37	26.20	50.75	55.05	27.84
115	易方达战略新兴产业股票C	-0.62	106.56	143.26	54.98	66.86
116	招商中证银行指数A	5.72	25.75	60.63	54.79	59.16
117	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-5.36	17.75	48.27	54.69	23.32
118	华宝中证银行ETF	5.23	25.87	62.02	54.58	74.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	创金合信量化多因子股票C	-9.65	23.21	17.87	6.45	59.27
851	国泰国证有色金属行业指数A	-11.97	34.59	60.30	19.27	59.18
852	招商中证银行指数A	5.72	25.75	60.63	54.79	59.16
853	创金合信积极成长股票C	12.53	77.45	92.99	46.67	59.14
854	博时中证500ETF联接A	-5.26	15.49	28.41	10.09	59.09

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	309.35	12763.72	14.27%
兴业银行	601166	436.17	7872.94	8.80%
工商银行	601398	833.50	6901.38	7.71%
交通银行	601328	687.27	5326.35	5.95%
农业银行	601288	740.23	5159.42	5.77%
江苏银行	600919	378.26	4682.86	5.23%
浦发银行	600000	343.26	3254.08	3.64%
宁波银行	002142	85.06	3013.68	3.37%
平安银行	000001	249.95	2891.95	3.23%
上海银行	601229	256.22	2498.16	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.43	94.20%
制造业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7911	1.8008	1.8147	1.8213	1.8370
累计净值(元)	1.9188	1.9285	1.9424	1.9490	1.9647

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