招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9027

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：7.17亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	0.97	10.38	8.96	5.20
股票型名次	137	400	143	306	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.60	19.89	51.99	47.08	102.13
股票型名次	688	1544	638	196	539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	天弘中证红利低波动100A	1.58	2.29	5.14	0.93	1.77
136	天弘中证红利低波动100C	1.58	2.28	5.09	0.83	1.61
137	招商中证银行指数A	1.57	0.97	10.38	8.96	5.20
138	招商中证银行指数C	1.57	0.96	10.35	8.91	5.12
139	招商中证银行指数E	1.57	0.94	10.30	8.80	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	南方银行联接A	1.54	0.97	10.79	9.26	5.55
399	南方银行联接E	1.54	0.97	10.75	9.20	5.48
400	招商中证银行指数A	1.57	0.97	10.38	8.96	5.20
401	华夏中证文娱传媒ETF	1.37	0.96	5.04	-17.56	-19.24
402	华夏中证银行ETF联接A	1.50	0.96	10.67	9.43	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
142	天弘中证银行ETF联接A	1.56	0.94	10.39	8.71	4.96
143	招商中证银行指数A	1.57	0.97	10.38	8.96	5.20
144	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
145	招商中证银行指数C	1.57	0.96	10.35	8.91	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	南方银行联接C	1.54	0.95	10.67	9.04	5.21
305	银行	1.63	0.96	10.73	8.98	5.01
306	招商中证银行指数A	1.57	0.97	10.38	8.96	5.20
307	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	-5.51	-9.87	-32.53	8.95	22.12
308	中证银行ETF	1.62	0.89	10.58	8.93	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	嘉实国证绿色电力ETF	0.52	0.21	4.28	-3.71	5.21
649	南方银行联接C	1.54	0.95	10.67	9.04	5.21
650	招商中证银行指数A	1.57	0.97	10.38	8.96	5.20
651	鹏扬中证500质量成长ETF	-3.37	-6.99	-8.41	-0.59	5.19
652	易方达中证银行指数(LOF)A	1.56	0.95	10.17	8.79	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华夏国证半导体芯片ETF联接A	7.64	68.07	85.75	18.45	64.98
687	广发国证半导体芯片ETF联接A	7.60	67.62	87.21	19.70	12.29
688	招商中证银行指数A	7.60	19.89	51.99	47.08	102.13
689	华夏量化优选股票A	7.59	36.99	44.78	-	14.36
690	易方达中证500增强策略ETF	7.59	43.60	51.45	-	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	富国中证体育产业指数C	-16.96	19.95	10.43	5.75	12.34
1543	摩根卓越制造股票A	-8.84	19.89	30.24	-21.37	61.51
1544	招商中证银行指数A	7.60	19.89	51.99	47.08	102.13
1545	华夏中证银行ETF联接A	7.98	19.88	51.22	47.55	74.10
1546	汇添富上证综合指数A	2.11	19.87	29.66	19.72	78.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-3.93	44.99	52.02	41.09	44.15
637	易方达中证1000量化增强C	4.57	55.84	52.02	-	42.73
638	招商中证银行指数A	7.60	19.89	51.99	47.08	102.13
639	国联安上证商品ETF联接C	7.01	35.89	51.92	-	51.04
640	东财高端制造增强C	2.11	38.45	51.77	-5.62	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	华夏智胜价值成长股票C	2.32	41.92	39.52	47.13	185.89
195	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.08	6.77	18.21	47.13	108.79
196	招商中证银行指数A	7.60	19.89	51.99	47.08	102.13
197	创金合信芯片产业股票发起A	11.62	72.07	86.83	46.92	47.45
198	南方中证500信息技术ETF	15.00	79.30	81.77	46.87	59.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	富国中证价值ETF联接C	7.02	22.43	40.28	46.22	102.55
538	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	14.00	33.70	72.40	-	102.38
539	招商中证银行指数A	7.60	19.89	51.99	47.08	102.13
540	工银聚焦30股票	20.89	75.50	64.23	7.28	102.00
541	招商研究优选股票C	14.44	61.64	101.54	47.55	101.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	365.22	12965.26	14.07%
兴业银行	601166	514.97	8527.97	9.26%
工商银行	601398	984.11	6957.66	7.55%
农业银行	601288	873.95	5304.89	5.76%
交通银行	601328	811.41	5217.37	5.66%
江苏银行	600919	446.54	4813.70	5.22%
浦发银行	600000	405.20	3488.75	3.79%
宁波银行	002142	100.43	2981.77	3.24%
平安银行	000001	295.12	2965.98	3.22%
上海银行	601229	302.53	2625.97	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.69	94.30%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7777	1.7800	1.7875	1.7502	1.7683
累计净值(元)	1.9054	1.9077	1.9152	1.8779	1.8960

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