招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.6702 -0.0434(-2.53%)

累计净值：1.7979

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：7.17亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	11.21	4.98	8.46	1.41
股票型名次	712	125	226	482	1412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.51	30.99	43.37	51.77	94.84
股票型名次	2579	2314	803	181	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	添富中证银行ETF联接A	0.49	11.05	4.70	8.01	0.99
711	添富中证银行ETF联接C	0.49	11.05	4.68	7.96	0.94
712	招商中证银行指数A	0.49	11.21	4.98	8.46	1.41
713	招商中证银行指数C	0.49	11.21	4.95	8.41	1.35
714	招商中证银行指数E	0.49	11.19	4.90	8.30	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	南方中证主要消费ETF	-0.30	11.26	-6.67	-11.14	-12.15
124	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.52	11.26	-1.02	-8.46	-8.15
125	招商中证银行指数A	0.49	11.21	4.98	8.46	1.41
126	招商中证银行指数C	0.49	11.21	4.95	8.41	1.35
127	鹏华银行A	0.49	11.19	4.74	8.04	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51
225	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
226	招商中证银行指数A	0.49	11.21	4.98	8.46	1.41
227	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.70	-1.68	4.95	13.55	14.10
228	富国中证银行指数A	0.50	11.15	4.95	8.44	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	汇丰晋信大盘波动股票C	0.11	10.07	3.17	8.47	7.98
481	南方银行联接C	0.49	11.52	5.17	8.46	1.41
482	招商中证银行指数A	0.49	11.21	4.98	8.46	1.41
483	富国中证银行指数A	0.50	11.15	4.95	8.44	1.33
484	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.99	-0.16	3.94	8.44	9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	南方银行联接C	0.49	11.52	5.17	8.46	1.41
1411	天弘中证500ETF联接A	-1.00	-13.79	-9.22	-8.19	1.41
1412	招商中证银行指数A	0.49	11.21	4.98	8.46	1.41
1413	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	0.41	7.99	0.19	0.40	1.39
1414	汇丰晋信大盘股票H	-0.63	6.83	-2.31	-4.63	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	博时中证银行指数A	-1.51	30.52	43.85	54.69	109.38
2578	富国中证银行指数A	-1.51	31.41	43.51	51.12	99.16
2579	招商中证银行指数A	-1.51	30.99	43.37	51.77	94.84
2580	金鹰科技创新股票	-1.52	52.57	33.42	49.87	113.87
2581	东吴双三角A	-1.55	36.41	5.20	-52.93	-41.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	长安沪深300非周期C	12.91	30.99	6.88	-	11.21
2313	华宝美国消费美元	8.61	30.99	35.59	27.70	177.79
2314	招商中证银行指数A	-1.51	30.99	43.37	51.77	94.84
2315	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-23.06	30.96	-14.19	-	-14.68
2316	中泰沪深300量化优选增强C	12.36	30.96	13.86	-1.65	-4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	华富中证稀有金属主题ETF	43.70	113.40	43.40	-	-5.10
802	嘉实中证稀有金属主题ETF	41.78	111.90	43.40	-	-12.04
803	招商中证银行指数A	-1.51	30.99	43.37	51.77	94.84
804	摩根卓越制造股票A	40.64	64.63	43.34	-7.83	91.17
805	博道伍佰智航C	8.86	65.06	43.32	28.75	110.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	63.93	135.14	114.22	52.42	82.04
180	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	4.05	36.17	42.05	51.87	35.50
181	招商中证银行指数A	-1.51	30.99	43.37	51.77	94.84
182	民生中证内地资源主题指数A	39.35	58.89	58.89	51.60	58.73
183	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.04	10.92	18.01	51.57	54.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	东财创业板C	39.99	97.04	49.93	0.38	95.21
657	工银新材料新能源股票	49.81	63.78	39.02	4.56	94.90
658	招商中证银行指数A	-1.51	30.99	43.37	51.77	94.84
659	汇丰晋信恒生龙头指数C	10.17	28.43	19.31	8.81	94.61
660	易方达上证中盘ETF联接C	10.58	37.75	23.82	18.71	94.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	365.22	12965.26	14.07%
兴业银行	601166	514.97	8527.97	9.26%
工商银行	601398	984.11	6957.66	7.55%
农业银行	601288	873.95	5304.89	5.76%
交通银行	601328	811.41	5217.37	5.66%
江苏银行	600919	446.54	4813.70	5.22%
浦发银行	600000	405.20	3488.75	3.79%
宁波银行	002142	100.43	2981.77	3.24%
平安银行	000001	295.12	2965.98	3.22%
上海银行	601229	302.53	2625.97	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.69	94.30%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.7136	1.7053	1.7273	1.6864	1.6835
累计净值(元)	1.8413	1.8330	1.8550	1.8141	1.8112

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。