招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.6323 -0.0112(-0.68%)

累计净值：1.7600

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：8.41亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-0.05	2.66	-2.05	-3.40
股票型名次	3203	3144	1373	2643	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	30.08	43.69	-	85.60
股票型名次	2998	2333	952	2938	880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.98	0.37	-6.54	-8.25	0.38
3202	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	0.31	-11.02	-14.01	-7.02
3203	招商中证银行指数A	-0.98	-0.05	2.66	-2.05	-3.40
3204	招商中证银行指数C	-0.98	-0.06	2.64	-2.09	-3.43
3205	博时中证银行指数C	-0.99	0.02	2.82	-1.77	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-2.67	-0.05	-21.63	-26.32	-18.24
3143	嘉实中证光伏产业指数发起式C	-0.06	-0.05	1.03	7.36	11.78
3144	招商中证银行指数A	-0.98	-0.05	2.66	-2.05	-3.40
3145	大成品质医疗股票A	0.50	-0.06	-5.29	-8.62	-4.75
3146	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-0.05	-0.06	0.15	6.51	11.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	宏利沪深300指数增强A	0.61	8.42	2.66	7.40	6.26
1372	西部利得国企红利指数增强A	0.40	1.14	2.66	4.36	5.84
1373	招商中证银行指数A	-0.98	-0.05	2.66	-2.05	-3.40
1374	建信MSCI中国A股指数增强C	1.20	7.20	2.65	3.63	4.55
1375	银华农业产业股票发起式A	3.19	4.30	2.64	-1.52	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.67	10.56	-9.30	-2.04	-3.67
2642	华夏中证银行ETF联接A	-0.97	0.05	2.87	-2.05	-3.19
2643	招商中证银行指数A	-0.98	-0.05	2.66	-2.05	-3.40
2644	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	0.49	1.39	-1.04	-2.06	1.89
2645	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	2.71	-0.38	-3.99	-2.07	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	长盛医疗量化股票C	0.34	1.01	-4.49	-9.20	-3.39
2966	大成消费精选股票C	1.50	4.35	-3.85	-6.92	-3.39
2967	招商中证银行指数A	-0.98	-0.05	2.66	-2.05	-3.40
2968	华宝银行ETF联接A	-1.00	-0.15	2.56	-2.33	-3.41
2969	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-1.08	3.18	-7.05	-7.60	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-	38.18
2997	天弘中证银行ETF联接A	4.49	29.88	43.04	-	73.52
2998	招商中证银行指数A	4.49	30.08	43.69	-	85.60
2999	富国中证800银行ETF	4.48	30.17	44.28	-	29.30
3000	工银新蓝筹股票C	4.48	8.30	10.25	-	-9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	核心50ETF	27.44	30.11	7.14	-	6.03
2332	国联安价值优选股票	26.10	30.10	18.02	-	134.55
2333	招商中证银行指数A	4.49	30.08	43.69	-	85.60
2334	招商央视财经50指数A	17.92	30.06	26.54	-	249.74
2335	大成睿裕六月持有股票C	27.08	30.01	36.99	-	71.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	华夏上证科创板50成份ETF联接A	53.09	98.73	43.71	-	24.80
951	摩根日本精选股票(QDII)	16.79	30.94	43.71	-	106.28
952	招商中证银行指数A	4.49	30.08	43.69	-	85.60
953	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	81.73	99.71	43.64	-	-2.14
954	方正富邦沪港深人工智能50ETF	43.68	81.73	43.60	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	招商中证证券公司指数A	3.95	22.39	15.38	-	-32.55
2937	招商沪深300地产等权重指数A	-15.31	-21.69	-52.60	-	-54.76
2938	招商中证银行指数A	4.49	30.08	43.69	-	85.60
2939	招商中证煤炭等权指数A	42.39	27.75	41.28	-	83.76
2940	招商中证白酒指数A	-20.37	-34.98	-44.39	-	153.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	农银沪深300指数A	27.72	36.57	24.97	-	85.69
879	嘉实绿色主题股票发起式C	82.88	192.48	94.84	-	85.64
880	招商中证银行指数A	4.49	30.08	43.69	-	85.60
881	平安MSCI中国A股国际ETF	28.66	33.84	21.64	-	85.57
882	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	64.05	138.61	0.00	-	85.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	377.82	14855.83	13.55%
兴业银行	601166	563.54	10605.90	9.67%
工商银行	601398	1076.92	8227.67	7.50%
农业银行	601288	956.39	6407.83	5.84%
交通银行	601328	887.85	6214.96	5.67%
江苏银行	600919	488.70	5336.60	4.87%
浦发银行	600000	443.40	4513.78	4.12%
平安银行	000001	322.97	3578.53	3.26%
宁波银行	002142	109.92	3347.06	3.05%
上海银行	601229	331.03	3280.52	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.40	94.87%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6435	1.6491	1.6429	1.6485	1.6531
累计净值(元)	1.7712	1.7768	1.7706	1.7762	1.7808

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