招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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累计净值：1.7117

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：8.41亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	-2.65	-3.11	-6.59	-7.07
股票型名次	141	2512	2483	2424	2771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.77	22.37	42.03	29.42	78.55
股票型名次	3248	2558	1207	545	1044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
140	富国中证银行指数C	1.91	-2.70	-3.04	-6.70	-7.17
141	招商中证银行指数A	1.91	-2.65	-3.11	-6.59	-7.07
142	华安银行联接A	1.90	-2.59	-3.22	-6.67	-7.14
143	华安银行联接C	1.90	-2.61	-3.27	-6.76	-7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	南方银行联接C	1.94	-2.65	-3.31	-6.80	-7.30
2511	易方达中证银行指数(LOF)C	1.93	-2.65	-3.13	-6.58	-7.07
2512	招商中证银行指数A	1.91	-2.65	-3.11	-6.59	-7.07
2513	招商中证银行指数C	1.92	-2.66	-3.14	-6.63	-7.12
2514	富国中证全指家用电器ETF	-2.18	-2.67	2.22	-9.58	-8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，低于同类基金平均水平
2481	交银上证180公司治理ETF联接	-0.06	-2.27	-3.11	-8.87	-6.32
2482	南方新材料股票发起C	-3.86	2.31	-3.11	0.63	4.83
2483	招商中证银行指数A	1.91	-2.65	-3.11	-6.59	-7.07
2484	国泰国证医药卫生行业指数C	-2.73	7.44	-3.12	-9.52	-5.16
2485	华夏中证银行ETF	2.03	-2.81	-3.13	-6.61	-7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	华夏中证新能源汽车ETF	-3.42	-2.98	1.01	-6.59	-2.88
2423	南方上证50增强A	-0.05	0.09	2.67	-6.59	-3.32
2424	招商中证银行指数A	1.91	-2.65	-3.11	-6.59	-7.07
2425	富国中证医药50ETF联接A	-2.67	8.00	-2.23	-6.60	-2.28
2426	招商中证光伏产业指数C	-3.06	-10.14	-4.68	-6.60	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	鹏华空天军工指数(LOF)C	-4.67	-2.90	-2.99	-11.12	-7.07
2770	易方达中证银行指数(LOF)C	1.93	-2.65	-3.13	-6.58	-7.07
2771	招商中证银行指数A	1.91	-2.65	-3.11	-6.59	-7.07
2772	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-2.33	9.92	10.04	-10.82	-7.08
2773	天弘国证龙头家电指数A	-2.69	-3.44	1.09	-8.13	-7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	富国中证银行指数A	-13.76	22.83	42.14	29.19	82.67
3247	易方达中证银行指数(LOF)C	-13.76	22.30	42.14	28.31	46.90
3248	招商中证银行指数A	-13.77	22.37	42.03	29.42	78.55
3249	华夏中证全指房地产ETF联接A	-13.78	-1.83	-28.67	-41.56	-44.29
3250	万家中证软件服务指数发起式C	-13.78	21.81	-31.22	-	-43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-9.92	22.38	23.05	-	10.05
2557	中证银行ETF	-14.80	22.38	43.09	27.79	54.34
2558	招商中证银行指数A	-13.77	22.37	42.03	29.42	78.55
2559	汇添富国企创新增长股票A	25.25	22.34	12.30	-15.40	99.90
2560	央企ETF	15.62	22.33	18.80	30.90	65.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	景顺长城中证500ETF联接	40.97	69.96	42.08	26.61	25.60
1206	浦银安盛中证ESG120策略ETF	28.77	51.38	42.04	-	17.58
1207	招商中证银行指数A	-13.77	22.37	42.03	29.42	78.55
1208	申万菱信中证1000指数增强C	29.30	72.99	42.02	-	36.94
1209	国泰中证500指数增强A	34.14	62.37	41.98	14.74	59.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	中金中证优选300指数(LOF)C	2.63	22.53	30.34	29.54	119.94
544	鹏华文化传媒娱乐股票	41.45	64.73	24.89	29.49	76.10
545	招商中证银行指数A	-13.77	22.37	42.03	29.42	78.55
546	摩根新兴服务股票A	118.40	128.74	79.13	29.39	206.94
547	富国MSCI中国A股国际通指数增强	30.66	54.72	46.68	29.38	176.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	汇添富中证1000指数增强C	45.81	114.62	73.54	-	78.76
1043	长信沪深300指数增强A	18.85	42.79	34.15	2.89	78.65
1044	招商中证银行指数A	-13.77	22.37	42.03	29.42	78.55
1045	长信中证1000指数增强A	52.48	107.11	74.62	-	78.51
1046	中海上证50指数增强	11.14	28.33	26.71	1.57	78.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	377.82	14855.83	13.55%
兴业银行	601166	563.54	10605.90	9.67%
工商银行	601398	1076.92	8227.67	7.50%
农业银行	601288	956.39	6407.83	5.84%
交通银行	601328	887.85	6214.96	5.67%
江苏银行	600919	488.70	5336.60	4.87%
浦发银行	600000	443.40	4513.78	4.12%
平安银行	000001	322.97	3578.53	3.26%
宁波银行	002142	109.92	3347.06	3.05%
上海银行	601229	331.03	3280.52	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.40	94.87%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5703	1.5682	1.5408	1.5415	1.5234
累计净值(元)	1.6980	1.6959	1.6685	1.6692	1.6511

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