招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：1.7076 0.0264(1.57%)

累计净值：1.8353

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：7.17亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.14	7.05	5.96	-0.51
股票型名次	1883	2995	446	830	2255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.26	23.64	43.89	45.01	91.16
股票型名次	2503	2806	1210	266	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	信诚量化阿尔法A	-0.08	1.73	-5.22	-0.68	1.50
1882	易方达中证银行ETF	-0.08	-0.37	7.18	6.02	-0.73
1883	招商中证银行指数A	-0.08	-0.14	7.05	5.96	-0.51
1884	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-0.08	1.91	-5.66	1.64	10.27
1885	中庚价值先锋股票	-0.08	4.81	0.73	-13.01	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	华夏中证基建ETF	1.51	-0.14	-2.74	-17.21	-10.22
2994	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-0.55	-0.14	-3.37	7.79	5.53
2995	招商中证银行指数A	-0.08	-0.14	7.05	5.96	-0.51
2996	东财中证银行指数A	-0.09	-0.15	6.87	5.67	-0.79
2997	国泰中证基建ETF发起联接A	1.41	-0.15	-2.68	-16.07	-9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	华安中证银行ETF	-0.09	-0.26	7.05	5.77	-0.87
445	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-3.08	3.95	7.05	-5.75	-4.64
446	招商中证银行指数A	-0.08	-0.14	7.05	5.96	-0.51
447	银行FUND	-0.10	-0.32	7.03	5.74	-0.93
448	招商中证银行指数C	-0.09	-0.15	7.02	5.91	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	国富沪深300指数增强	0.12	5.92	-0.73	5.99	9.27
829	南方银行联接C	-0.10	0.02	7.33	5.96	-0.49
830	招商中证银行指数A	-0.08	-0.14	7.05	5.96	-0.51
831	建信潜力新蓝筹股票A	-1.21	6.99	-9.99	5.92	27.17
832	南方中证物联网主题ETF	-0.23	0.58	-14.18	5.92	12.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	中金中证优选300指数(LOF)C	1.52	2.58	5.05	-2.25	-0.49
2254	东财医药C	-1.66	2.41	9.19	-1.52	-0.50
2255	招商中证银行指数A	-0.08	-0.14	7.05	5.96	-0.51
2256	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
2257	天弘上证50C	1.33	0.65	2.16	-1.14	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	民生加银中证港股通指数A	-2.26	17.14	29.84	0.66	19.52
2502	前海开源沪港深非周期股票A	-2.26	64.08	46.01	-2.57	39.99
2503	招商中证银行指数A	-2.26	23.64	43.89	45.01	91.16
2504	嘉实核心优势股票	-2.27	34.56	22.73	-4.03	66.11
2505	工银前沿医疗股票A	-2.32	31.98	7.53	-22.25	232.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	中金华证清洁能源指数发起A	-7.02	23.67	-21.51	-	-48.22
2805	华安中证银行ETF	-2.70	23.66	44.48	-	39.02
2806	招商中证银行指数A	-2.26	23.64	43.89	45.01	91.16
2807	富国中证800银行ETF	-2.51	23.60	44.40	45.54	33.34
2808	广发医疗保健股票C	-7.88	23.58	6.96	-43.17	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	13.31	53.98	43.92	-	15.18
1209	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	9.65	87.45	43.89	-	34.12
1210	招商中证银行指数A	-2.26	23.64	43.89	45.01	91.16
1211	国泰君安沪深300指数增强发起C	13.12	55.22	43.84	-	37.48
1212	浙商中证500指数增强A	13.42	69.51	43.81	11.54	110.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	建信互联网+产业升级股票	58.85	161.86	109.33	45.18	110.80
265	嘉实新兴科技100ETF	27.35	137.69	86.64	45.11	110.81
266	招商中证银行指数A	-2.26	23.64	43.89	45.01	91.16
267	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.92	13.71	23.16	44.76	100.71
268	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	39.18	183.85	135.74	44.74	186.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	易方达中证500ETF联接发起式A	15.78	78.66	46.38	22.30	91.29
798	A50ETF	3.49	34.06	26.93	16.04	91.27
799	招商中证银行指数A	-2.26	23.64	43.89	45.01	91.16
800	云计算AH	12.84	184.56	122.09	-	91.11
801	国泰创业板指数(LOF)A	21.37	122.66	71.48	19.90	90.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	365.22	12965.26	14.07%
兴业银行	601166	514.97	8527.97	9.26%
工商银行	601398	984.11	6957.66	7.55%
农业银行	601288	873.95	5304.89	5.76%
交通银行	601328	811.41	5217.37	5.66%
江苏银行	600919	446.54	4813.70	5.22%
浦发银行	600000	405.20	3488.75	3.79%
宁波银行	002142	100.43	2981.77	3.24%
平安银行	000001	295.12	2965.98	3.22%
上海银行	601229	302.53	2625.97	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.69	94.30%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.6812	1.6895	1.7060	1.6935	1.7037
累计净值(元)	1.8089	1.8172	1.8337	1.8212	1.8314

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