招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.6693 -0.0041(-0.25%)

累计净值：1.7970

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：8.81亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	-3.66	-1.08	-1.92	9.45
股票型名次	3197	2788	2412	3376	2832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.32	53.25	50.55	45.85	89.80
股票型名次	2489	800	427	283	616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	天弘中证银行ETF联接A	-1.48	-3.67	-1.06	-1.96	9.54
3196	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.48	-3.63	-1.05	-1.77	9.84
3197	招商中证银行指数A	-1.48	-3.66	-1.08	-1.92	9.45
3198	博时中证银行指数C	-1.49	-3.62	-1.03	-1.85	9.36
3199	大成医药健康股票A	-1.49	-6.16	-13.34	-5.74	18.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.49	-3.66	-1.13	-1.92	9.53
2787	招商前沿医疗保健股票C	0.46	-3.66	-10.82	7.45	34.65
2788	招商中证银行指数A	-1.48	-3.66	-1.08	-1.92	9.45
2789	招商中证银行指数C	-1.49	-3.66	-1.10	-1.96	9.35
2790	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-0.15	-0.23	-1.08	44.58	64.39
2411	易方达中证红利ETF	-2.18	-5.91	-1.08	2.75	2.28
2412	招商中证银行指数A	-1.48	-3.66	-1.08	-1.92	9.45
2413	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.36	-2.23	-1.08	4.25	8.18
2414	海富通先进制造股票C	2.94	0.25	-1.09	45.80	50.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	富国中证800银行ETF	-1.53	-3.81	-1.13	-1.92	9.65
3375	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.49	-3.66	-1.13	-1.92	9.53
3376	招商中证银行指数A	-1.48	-3.66	-1.08	-1.92	9.45
3377	华安中证银行ETF	-1.54	-3.82	-1.18	-1.94	9.87
3378	嘉实中证主要消费ETF联接A	-1.47	-5.81	-9.06	-1.94	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	天弘新华沪港深新兴消费C	-1.03	-4.46	-7.49	-3.27	9.52
2831	交银上证180公司治理ETF	-0.51	-1.07	1.21	8.35	9.50
2832	招商中证银行指数A	-1.48	-3.66	-1.08	-1.92	9.45
2833	国泰国证医药卫生行业指数A	0.00	-2.94	-9.38	1.73	9.43
2834	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	中泰沪深300量化优选增强C	12.37	31.24	15.35	-	-4.77
2488	景顺长城成长趋势股票A类	12.33	18.34	0.00	-	13.25
2489	招商中证银行指数A	12.32	53.25	50.55	45.85	89.80
2490	东财中证银行指数A	12.31	51.50	49.94	-	32.43
2491	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	12.31	44.23	0.00	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	15.73	53.30	0.00	-	70.21
799	诺安低碳经济股票A	29.12	53.26	39.15	88.38	227.97
800	招商中证银行指数A	12.32	53.25	50.55	45.85	89.80
801	大成高新技术产业股票C	20.27	53.16	53.61	-	68.35
802	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	27.91	53.14	0.00	-	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	工银全球股票(QDII)美元	19.12	53.88	50.63	-	16.67
426	富国中证银行指数A	12.18	53.41	50.55	45.74	94.14
427	招商中证银行指数A	12.32	53.25	50.55	45.85	89.80
428	华安CES半导体芯片行业指数发起A	39.87	64.95	50.49	-	-5.42
429	港股通50	30.63	67.85	50.48	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	7.83	15.48	16.12	46.31	177.68
282	南方中证银行ETF	12.89	55.93	53.01	46.31	91.02
283	招商中证银行指数A	12.32	53.25	50.55	45.85	89.80
284	富国中证银行指数A	12.18	53.41	50.55	45.74	94.14
285	诺安先进制造股票	11.45	26.20	38.36	45.72	223.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	中证研发创新100ETF联接A	32.63	39.12	25.10	21.83	89.83
615	博时军工主题股票A	29.64	27.81	1.55	10.09	89.80
616	招商中证银行指数A	12.32	53.25	50.55	45.85	89.80
617	易方达MSCI中国A股国际通ETF	17.33	40.37	25.33	19.64	89.75
618	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	3.69	10.82	7.12	20.10	89.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	397.05	16044.79	13.52%
兴业银行	601166	601.32	11936.28	10.06%
工商银行	601398	1268.25	9258.23	7.80%
农业银行	601288	1155.04	7704.13	6.49%
交通银行	601328	965.15	6485.82	5.46%
江苏银行	600919	531.19	5327.84	4.49%
浦发银行	600000	424.83	5055.44	4.26%
平安银行	000001	351.09	3981.32	3.35%
民生银行	600016	898.06	3574.26	3.01%
上海银行	601229	359.78	3223.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.23	94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商中证银行指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

招商中证银行指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月13日送出日期：2024年5月17日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[05-17]
05-17招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6734	1.6682	1.6936	1.6947	1.6944
累计净值(元)	1.8011	1.7959	1.8213	1.8224	1.8221

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