资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124858.14 92.62%
债券 6567.22 4.87%
银行存款和结算备付金 632.11 0.47%
其他资产 2747.95 2.04%
资产总值:134805.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华阳股份 600348 552.82 4566.32 3.46%
平煤股份 601666 561.76 4421.06 3.35%
盘江股份 600395 930.48 4336.03 3.29%
中国神华 601088 107.13 4338.87 3.29%
昊华能源 601101 597.79 4280.14 3.25%
山煤国际 600546 423.38 4271.95 3.24%
兖矿能源 600188 324.26 4263.98 3.23%
新集能源 601918 644.49 4260.05 3.23%
山西焦煤 000983 659.56 4234.39 3.21%
苏能股份 600925 926.53 4206.45 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.62 72.93%
制造业 2.45 18.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潞安环能 601699 251.12 3575.95 3.89%
盘江股份 600395 597.74 3221.81 3.50%
开滦股份 600997 473.50 3196.11 3.47%
晋控煤业 601001 224.10 3083.62 3.35%
宝泰隆 601011 1062.84 3060.97 3.33%
云煤能源 600792 810.65 3031.83 3.30%
山煤国际 600546 308.30 3018.30 3.28%
美锦能源 000723 633.89 2991.94 3.25%
山西焦煤 000983 429.58 2985.60 3.25%
华阳股份 600348 404.66 2982.36 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.56 71.28%
制造业 1.82 19.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 3.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 41.00 4141.40 3.14%
25国债01 15.00 1516.73 1.15%
25国债13 7.00 704.22 0.53%
国开2302 2.00 204.87 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6362.35 4.82%
金融债券 204.87 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%