资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99155.18 92.58%
债券 3824.63 3.57%
银行存款和结算备付金 2073.15 1.94%
其他资产 2046.87 1.91%
资产总值:107099.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏能股份 600925 887.66 3559.52 3.39%
恒源煤电 600971 507.29 3500.28 3.33%
淮北矿业 600985 248.32 3488.83 3.32%
新集能源 601918 399.88 3434.93 3.27%
开滦股份 600997 721.32 3426.26 3.26%
山西焦化 600740 1059.83 3380.87 3.22%
华电能源 600726 472.15 3361.71 3.20%
宝泰隆 601011 1278.36 3349.32 3.19%
晋控煤业 601001 191.61 3332.10 3.17%
山煤国际 600546 304.79 3331.41 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.60 72.40%
制造业 1.97 18.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电能源 600726 1298.91 8326.01 6.95%
兖矿能源 600188 244.99 4740.54 3.96%
中煤能源 601898 246.65 4242.38 3.54%
中国神华 601088 87.68 4099.16 3.42%
盘江股份 600395 703.29 3987.65 3.33%
淮北矿业 600985 285.56 3869.27 3.23%
陕西黑猫 601015 838.67 3874.67 3.23%
晋控煤业 601001 234.57 3853.99 3.22%
昊华能源 601101 451.88 3831.91 3.20%
陕西煤业 601225 148.63 3803.56 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.43 70.35%
制造业 2.07 17.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 6.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 38.00 3824.63 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3824.63 3.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%