我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98712.48 92.40%
债券 5041.83 4.72%
银行存款和结算备付金 691.28 0.65%
其他资产 2391.31 2.24%
资产总值:106836.89万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安源煤业 600397 1570.33 3690.27 3.54%
宝泰隆 601011 1711.76 3697.40 3.54%
中煤能源 601898 235.64 3475.68 3.33%
陕西黑猫 601015 982.78 3439.73 3.30%
大有能源 600403 1043.48 3339.14 3.20%
永泰能源 600157 2480.74 3324.19 3.19%
华电能源 600726 1423.63 3317.06 3.18%
辽宁能源 600758 961.03 3238.68 3.10%
郑州煤电 600121 880.45 3222.46 3.09%
云煤能源 600792 880.55 3187.59 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.62 63.39%
制造业 2.22 21.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 6.36%
批发和零售业 0.37 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 66.35 2944.06 3.12%
永泰能源 600157 2421.55 2857.43 3.03%
中煤能源 601898 226.62 2828.21 3.00%
陕西煤业 601225 109.71 2827.35 3.00%
上海能源 600508 199.30 2820.10 2.99%
甘肃能化 000552 807.10 2800.62 2.97%
兖矿能源 600188 122.76 2790.44 2.96%
恒源煤电 600971 234.06 2794.64 2.96%
云煤能源 600792 846.87 2786.21 2.95%
郑州煤电 600121 846.67 2760.16 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.22 65.97%
制造业 1.85 19.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 5.92%
批发和零售业 0.27 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 31.60 3229.80 3.09%
24国债02 8.80 893.26 0.86%
24国债09 7.30 735.71 0.70%
23国债05 1.80 183.06 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5041.83 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%