财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5279.39 |
176.74 |
2638.94 |
445.33 |
1866.96 |
| 本期利润(万元) |
3820.33 |
11382.22 |
-816.14 |
4700.80 |
-4087.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.36 |
-0.02 |
0.15 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1245.99 |
0.00 |
-5072.79 |
0.00 |
-6008.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58999.18 |
71311.85 |
65950.86 |
56891.20 |
63918.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
2.31 |
1.94 |
1.93 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
5.12 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
-5.65 |
| 累计净值增长率(%) |
54.43 |
0.00 |
46.90 |
0.00 |
36.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2036.99 |
471.01 |
1071.59 |
2238.51 |
4512.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
102979.81 |
131425.35 |
75440.05 |
85228.08 |
90238.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
99155.18 |
124858.14 |
72008.58 |
82378.93 |
89099.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
3824.63 |
6567.22 |
3431.47 |
2849.15 |
1138.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.01 |
124.32 |
61.81 |
71.88 |
75.05 |
| 应付托管费(万元) |
18.80 |
24.86 |
12.36 |
14.38 |
15.01 |
| 资产总计(万元) |
107099.84 |
134805.41 |
76969.16 |
88243.11 |
95447.62 |
| 负债合计(万元) |
2126.48 |
2905.90 |
744.68 |
958.30 |
1098.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
104973.35 |
131899.51 |
76224.48 |
87284.81 |
94349.32 |
| 未分配利润(万元) |
44100.72 |
52832.91 |
22478.07 |
28760.79 |
28085.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.64 |
5.97 |
2.23 |
74.08 |
67.66 |
| 投资收益(万元) |
7926.31 |
4244.79 |
2606.53 |
5045.42 |
4346.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1875.15 |
-8439.86 |
-6964.32 |
1634.51 |
-3297.93 |
| 其它收入(万元) |
1429.82 |
436.33 |
65.45 |
251.09 |
128.76 |
| 收入合计(万元) |
7489.62 |
-3752.76 |
-4290.10 |
7005.10 |
1245.27 |
| 管理人报酬(万元) |
591.15 |
973.74 |
395.45 |
945.42 |
491.37 |
| 托管费(万元) |
118.23 |
194.75 |
79.09 |
189.08 |
98.27 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
23.13 |
12.31 |
40.95 |
20.83 |
| 费用合计(万元) |
763.82 |
1247.92 |
498.31 |
1189.98 |
617.43 |
| 利润总额(万元) |
6725.79 |
-5000.69 |
-4788.41 |
5815.12 |
627.84 |
| 净利润(万元) |
6725.79 |
-5000.69 |
-4788.41 |
5815.12 |
627.84 |
