招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)_资产配置

招商增荣灵活配置混合(LOF)161727CHINA MERCHANTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH A FLEXIBLE CONFIGURATION (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2289.03	47.90%
债券	371.07	7.77%
银行存款和结算备付金	2112.34	44.20%
其他资产	6.31	0.13%

资产总值：4778.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	0.76	103.68	2.15%
格力电器	000651	2.12	101.63	2.11%
中鼎股份	000887	7.14	99.75	2.07%
立讯精密	002475	2.25	97.78	2.03%
晶晨股份	688099	1.36	95.96	1.99%
云南白药	000538	1.26	76.86	1.59%
豆神教育	300010	15.31	64.30	1.33%
华中数控	300161	2.25	61.88	1.28%
中国铝业	601600	6.50	57.85	1.20%
药明康德	603259	1.09	57.07	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	27.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.47%
金融业	0.02	4.92%
采矿业	0.01	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.54%
科学研究和技术服务业	0.01	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%
农、林、牧、渔业	0.00	1.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	21.31	108.04	2.13%
南方航空	600029	17.68	104.14	2.05%
农业银行	601288	23.42	102.11	2.01%
美的集团	000333	1.51	97.39	1.92%
陕西煤业	601225	3.70	95.35	1.88%
沪电股份	002463	2.25	82.12	1.62%
中金黄金	600489	5.56	82.29	1.62%
立讯精密	002475	1.69	66.43	1.31%
中国神华	601088	1.30	57.68	1.14%
工商银行	601398	9.83	56.03	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	26.10%
采矿业	0.04	8.45%
金融业	0.04	7.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.03%
农、林、牧、渔业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	4.40	124.21	2.38%
山金国际	000975	6.72	121.56	2.32%
赤峰黄金	600988	6.86	112.16	2.14%
中国移动	600941	1.04	109.99	2.10%
邮储银行	601658	21.31	101.22	1.94%
秦港股份	601326	31.17	100.37	1.92%
陕西煤业	601225	3.14	78.78	1.51%
蓝天燃气	605368	4.39	59.48	1.14%
皖能电力	000543	7.10	59.07	1.13%
浙能电力	600023	8.39	55.96	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.80%
采矿业	0.05	9.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	8.00%
金融业	0.02	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.10%
农、林、牧、渔业	0.01	1.49%
教育	0.00	0.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	5.45	114.50	2.17%
百龙创园	605016	2.64	74.95	1.42%
江苏金租	600901	15.03	72.75	1.38%
中国移动	600941	0.55	54.71	1.03%
潞安环能	601699	2.48	54.34	1.03%
温氏股份	300498	2.67	53.56	1.01%
海格通信	002465	4.11	52.81	1.00%
西部超导	688122	0.99	52.50	0.99%
珠海冠宇	688772	2.36	52.03	0.98%
诺泰生物	688076	1.15	51.76	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	31.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.27%
金融业	0.01	2.27%
采矿业	0.01	2.15%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债04	3.60	366.03	7.59%
G三峡EB2	0.04	5.04	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	366.03	7.59%
可转债	5.04	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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