资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2817.06 46.80%
债券 55.95 0.93%
银行存款和结算备付金 3123.75 51.90%
其他资产 22.38 0.37%
资产总值:6019.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 25.01 145.56 2.51%
药明康德 603259 1.15 143.19 2.47%
中芯国际 688981 0.86 137.20 2.36%
海光信息 688041 0.32 117.20 2.02%
浪潮信息 000977 1.66 116.20 2.00%
中信证券 600030 4.00 114.92 1.98%
华泰证券 601688 5.29 109.08 1.88%
长川科技 300604 0.32 109.25 1.88%
拓荆科技 688072 0.09 83.47 1.44%
美的集团 000333 1.05 79.31 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 35.74%
金融业 0.03 4.85%
科学研究和技术服务业 0.02 2.99%
采矿业 0.01 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.73%
租赁和商务服务业 0.00 0.82%
房地产业 0.00 0.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.51 2.16%
鱼跃医疗 002223 2.85 96.61 1.73%
中曼石油 603619 2.17 74.58 1.34%
药明康德 603259 0.59 57.88 1.04%
江丰电子 300666 0.41 57.08 1.02%
中金黄金 600489 2.12 56.63 1.01%
璞泰来 603659 1.75 55.97 1.00%
恒瑞医药 600276 1.01 55.77 1.00%
中航光电 002179 1.63 55.09 0.99%
润丰股份 301035 0.72 54.89 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 21.35%
采矿业 0.02 4.31%
科学研究和技术服务业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.42 48.34 0.83%
G三峡EB2 0.04 5.02 0.09%
耐普转02 0.02 2.59 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 55.95 0.96%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%