招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)_资产配置

招商增荣灵活配置混合(LOF)161727CHINA MERCHANTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH A FLEXIBLE CONFIGURATION (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2916.34	52.29%
债券	58.23	1.04%
银行存款和结算备付金	2448.07	43.89%
其他资产	154.88	2.78%

资产总值：5577.52万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	4.94	154.33	2.81%
洛阳钼业	603993	5.84	116.80	2.13%
新华保险	601336	1.55	108.03	1.97%
寒武纪	688256	0.08	103.56	1.88%
东山精密	002384	1.22	103.27	1.88%
农业银行	601288	13.26	101.84	1.85%
中国神华	601088	1.94	78.57	1.43%
中集车辆	301039	7.84	71.74	1.31%
中际旭创	300308	0.10	61.00	1.11%
华泰证券	601688	2.40	56.62	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	29.73%
采矿业	0.06	10.75%
金融业	0.04	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.98%
房地产业	0.00	0.44%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	3.20	210.88	3.90%
兴业银锡	000426	3.82	125.64	2.32%
中金黄金	600489	5.49	120.40	2.23%
兆易创新	603986	0.52	110.92	2.05%
芯原股份	688521	0.56	101.69	1.88%
宁德时代	300750	0.23	92.46	1.71%
金风科技	002202	4.25	63.62	1.18%
中芯国际	688981	0.44	61.00	1.13%
博源化工	000683	9.52	60.45	1.12%
恺英网络	002517	2.13	59.81	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	37.85%
采矿业	0.03	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	3.16	107.25	2.08%
农业银行	601288	18.17	106.84	2.07%
山东高速	600350	9.75	103.94	2.02%
富森美	002818	7.86	98.09	1.90%
复旦微电	688385	1.64	80.65	1.56%
纳芯微	688052	0.42	72.68	1.41%
华勤技术	603296	0.70	56.48	1.10%
安集科技	688019	0.36	54.77	1.06%
厦门银行	601187	8.02	54.46	1.06%
潮宏基	002345	3.75	54.86	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	27.22%
金融业	0.03	6.55%
采矿业	0.03	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.00%
租赁和商务服务业	0.01	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.51%
教育	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	10.58	104.21	2.03%
天山铝业	002532	10.76	95.55	1.87%
中国联通	600050	16.09	89.46	1.75%
科思科技	688788	1.06	79.39	1.55%
深信服	300454	0.56	59.98	1.17%
蓝黛科技	002765	4.10	59.04	1.15%
小商品城	600415	3.70	56.35	1.10%
登康口腔	001328	1.33	55.86	1.09%
中国电信	601728	6.89	54.09	1.06%
中信银行	601998	7.48	53.18	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	26.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.25%
金融业	0.03	5.11%
采矿业	0.01	1.56%
农、林、牧、渔业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.42	50.71	0.92%
G三峡EB2	0.04	5.32	0.10%
金05转债	0.02	2.20	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	58.23	1.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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