资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1857.50 34.92%
债券 59.88 1.13%
银行存款和结算备付金 3392.92 63.79%
其他资产 8.65 0.16%
资产总值:5318.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 11.46 108.64 2.05%
平安银行 000001 9.26 107.14 2.02%
中国神华 601088 2.21 105.64 1.99%
桐昆股份 601233 4.42 100.47 1.90%
中芯国际 688981 0.83 92.97 1.75%
松发股份 603268 0.42 89.74 1.69%
广合科技 001389 0.33 58.30 1.10%
药明康德 603259 0.34 56.90 1.07%
康龙化成 300759 1.26 56.66 1.07%
昭衍新药 603127 1.13 55.71 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 20.90%
采矿业 0.03 5.87%
金融业 0.02 4.07%
科学研究和技术服务业 0.02 3.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 25.01 145.56 2.51%
药明康德 603259 1.15 143.19 2.47%
中芯国际 688981 0.86 137.20 2.36%
海光信息 688041 0.32 117.20 2.02%
浪潮信息 000977 1.66 116.20 2.00%
中信证券 600030 4.00 114.92 1.98%
长川科技 300604 0.32 109.25 1.88%
华泰证券 601688 5.29 109.08 1.88%
拓荆科技 688072 0.09 83.47 1.44%
美的集团 000333 1.05 79.31 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 35.74%
金融业 0.03 4.85%
科学研究和技术服务业 0.02 2.99%
采矿业 0.01 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.73%
租赁和商务服务业 0.00 0.82%
房地产业 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.42 47.54 0.90%
G三峡EB2 0.04 5.33 0.10%
曙26转债 0.03 4.42 0.08%
耐普转02 0.02 2.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59.88 1.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%