我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-154.44 |
171.27 |
35.51 |
-128.19 |
-218.90 |
| 本期利润(万元) |
203.57 |
113.51 |
120.08 |
-109.47 |
-275.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
-0.03 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1522.84 |
0.00 |
1509.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4823.99 |
5069.17 |
5229.03 |
5287.58 |
5031.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.43 |
1.43 |
1.40 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.90 |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.83 |
2463.89 |
506.85 |
281.32 |
233.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
3049.28 |
2295.12 |
2496.01 |
3288.14 |
2899.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
2669.52 |
2280.61 |
2246.07 |
2872.00 |
2367.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
379.76 |
14.51 |
249.94 |
416.14 |
532.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.07 |
5.07 |
6.77 |
6.41 |
5.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.63 |
0.68 |
0.64 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
5178.49 |
6888.14 |
5462.14 |
5306.49 |
4980.27 |
| 负债合计(万元) |
109.32 |
1600.56 |
40.12 |
132.87 |
128.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5069.17 |
5287.58 |
5422.02 |
5173.63 |
4851.38 |
| 未分配利润(万元) |
1522.84 |
1509.34 |
1783.78 |
1558.54 |
1714.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.45 |
30.93 |
15.38 |
20.98 |
11.92 |
| 投资收益(万元) |
207.48 |
-65.33 |
259.38 |
-652.68 |
-454.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.75 |
18.72 |
-6.62 |
-50.31 |
87.88 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.49 |
0.29 |
0.97 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
158.34 |
-15.20 |
268.43 |
-681.03 |
-353.53 |
| 管理人报酬(万元) |
31.20 |
71.66 |
40.55 |
73.49 |
36.13 |
| 托管费(万元) |
3.90 |
7.89 |
4.05 |
7.35 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
14.72 |
9.81 |
14.72 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
44.83 |
94.28 |
54.41 |
95.78 |
49.26 |
| 利润总额(万元) |
113.51 |
-109.47 |
214.02 |
-776.82 |
-402.79 |
| 净利润(万元) |
113.51 |
-109.47 |
214.02 |
-776.82 |
-402.79 |
