招商瑞智优选混合(LOF)(161728)_资产配置

招商瑞智优选混合(LOF)161728CHINA MERCHANTS RUIZHI OPTIMUM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	125813.32	90.01%
债券	7976.04	5.71%
银行存款和结算备付金	5916.58	4.23%
其他资产	73.35	0.05%

资产总值：139779.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	121.96	8342.06	5.93%
招金矿业	01818	272.20	7557.63	5.37%
赤峰黄金	600988	238.54	7451.99	5.30%
山东黄金	01787	238.62	7457.37	5.30%
盐湖股份	000792	211.61	5958.94	4.24%
信达生物	01801	82.70	5695.59	4.05%
山金国际	000975	205.16	4991.54	3.55%
新华保险	601336	57.37	3998.69	2.84%
新华保险	01336	78.92	3874.18	2.75%
中国人寿	02628	144.40	3571.04	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	25.49%
采矿业	2.15	15.32%
原材料	1.69	12.05%
金融业	1.31	9.33%
金融	0.99	7.06%
房地产	0.85	6.05%
医疗保健	0.58	4.12%
房地产业	0.36	2.54%
能源	0.30	2.15%
建筑业	0.28	1.98%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	118.15	10398.53	7.08%
山东黄金	01787	225.82	7616.06	5.19%
招金矿业	01818	258.00	7363.26	5.01%
赤峰黄金	600988	238.54	7056.01	4.80%
乐普生物-B	02157	843.40	6113.86	4.16%
中国生物制药	01177	733.20	5448.89	3.71%
恒瑞医药	600276	73.34	5247.48	3.57%
新华保险	01336	112.74	4751.22	3.24%
金风科技	002202	316.01	4730.64	3.22%
山金国际	000975	205.16	4683.80	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	28.78%
医疗保健	2.68	18.24%
原材料	1.50	10.20%
采矿业	1.24	8.46%
金融业	0.95	6.48%
金融	0.89	6.06%
房地产业	0.65	4.43%
信息技术	0.38	2.60%
日常消费品	0.25	1.72%
工业	0.24	1.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	105.25	7525.05	7.00%
华润置地	01109	259.10	6285.21	5.84%
赤峰黄金	600988	238.54	5934.88	5.52%
山东黄金	01787	225.82	5611.90	5.22%
招金矿业	01818	258.00	4799.78	4.46%
新华保险	01336	112.74	4395.27	4.09%
越秀地产	00123	1030.00	4039.03	3.76%
山金国际	000975	205.16	3885.73	3.61%
恒瑞医药	600276	73.34	3806.35	3.54%
伊利股份	600887	123.71	3449.03	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	27.13%
房地产	1.22	11.36%
医疗保健	1.05	9.76%
原材料	1.04	9.68%
采矿业	1.04	9.67%
金融	0.59	5.48%
金融业	0.57	5.29%
房地产业	0.55	5.09%
工业	0.22	2.03%
信息技术	0.20	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	392.73	6704.74	6.29%
华润置地	01109	281.10	6692.71	6.28%
赤峰黄金	600988	251.10	5750.19	5.40%
招金矿业	01818	393.25	5617.74	5.27%
越秀地产	00123	1081.10	5277.68	4.95%
中国海外发展	00688	381.40	4892.35	4.59%
山金国际	000975	227.33	4364.74	4.10%
信达生物	01801	97.55	4195.03	3.94%
保利发展	600048	444.76	3673.72	3.45%
恒瑞医药	600276	73.34	3608.33	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	24.15%
房地产	1.99	18.70%
原材料	1.50	14.10%
采矿业	1.38	12.91%
房地产业	0.62	5.81%
医疗保健	0.59	5.53%
金融业	0.42	3.95%
日常消费品	0.18	1.70%
非日常生活消费品	0.15	1.45%
信息技术	0.15	1.37%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	37.20	3761.50	2.67%
25国债19	12.80	1284.16	0.91%
25国债08	10.10	1020.20	0.73%
25国债13	8.90	895.37	0.64%
21工商银行永续债02	6.00	612.41	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7363.63	5.23%
金融债券	612.41	0.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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