资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104458.43 61.07%
债券 8623.36 5.04%
银行存款和结算备付金 17837.62 10.43%
其他资产 40121.06 23.46%
资产总值:171040.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 1219.16 8168.37 4.79%
中国平安 601318 121.96 6924.89 4.06%
建设银行 601939 565.00 5452.25 3.20%
恩捷股份 002812 73.88 5007.59 2.94%
TCL科技 000100 1168.06 4987.62 2.93%
小米集团-W 01810 173.70 4870.98 2.86%
贝壳-W 02423 136.64 4572.49 2.68%
工商银行 601398 555.43 4243.49 2.49%
三一重工 600031 153.60 2952.19 1.73%
新华保险 601336 40.16 2471.04 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 23.20%
金融业 2.90 17.01%
房地产 1.21 7.13%
信息技术 0.56 3.26%
房地产业 0.51 2.99%
金融 0.32 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.21%
非日常生活消费品 0.20 1.19%
医疗保健 0.15 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 121.96 8342.06 5.93%
招金矿业 01818 272.20 7557.63 5.37%
山东黄金 01787 238.62 7457.37 5.30%
赤峰黄金 600988 238.54 7451.99 5.30%
盐湖股份 000792 211.61 5958.94 4.24%
信达生物 01801 82.70 5695.59 4.05%
山金国际 000975 205.16 4991.54 3.55%
新华保险 601336 57.37 3998.69 2.84%
新华保险 01336 78.92 3874.18 2.75%
中国人寿 02628 144.40 3571.04 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 25.49%
采矿业 2.15 15.32%
原材料 1.69 12.05%
金融业 1.31 9.33%
金融 0.99 7.06%
房地产 0.85 6.05%
医疗保健 0.58 4.12%
房地产业 0.36 2.54%
能源 0.30 2.15%
建筑业 0.28 1.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 31.00 3108.18 1.82%
25国债08 17.10 1732.70 1.02%
25国债19 12.80 1289.67 0.76%
25国债13 8.90 898.46 0.53%
国债2513 7.00 706.66 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8007.71 4.70%
金融债券 615.65 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%