资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101381.21 91.96%
债券 7410.16 6.72%
银行存款和结算备付金 302.14 0.27%
其他资产 1150.71 1.04%
资产总值:110244.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 136.64 4457.57 4.09%
三一重工 600031 153.60 2654.21 2.44%
北方华创 002371 2.45 2167.17 1.99%
春风动力 603129 7.34 1877.57 1.72%
中国动力 600482 56.33 1847.62 1.70%
桐昆股份 601233 85.59 1853.02 1.70%
腾讯控股 00700 4.81 1795.59 1.65%
招商蛇口 001979 273.68 1759.76 1.61%
中国海外发展 00688 158.35 1658.67 1.52%
安井食品 603345 15.42 1236.53 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 49.32%
房地产 1.18 10.82%
原材料 0.44 4.02%
采矿业 0.44 4.00%
通信服务 0.40 3.63%
金融业 0.34 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.19%
非日常生活消费品 0.23 2.12%
工业 0.21 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 1219.16 8168.37 4.79%
中国平安 601318 121.96 6924.89 4.06%
建设银行 601939 565.00 5452.25 3.20%
恩捷股份 002812 73.88 5007.59 2.94%
TCL科技 000100 1168.06 4987.62 2.93%
小米集团-W 01810 173.70 4870.98 2.86%
贝壳-W 02423 136.64 4572.49 2.68%
工商银行 601398 555.43 4243.49 2.49%
三一重工 600031 153.60 2952.19 1.73%
新华保险 601336 40.16 2471.04 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 23.20%
金融业 2.90 17.01%
房地产 1.21 7.13%
信息技术 0.56 3.26%
房地产业 0.51 2.99%
金融 0.32 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.21%
非日常生活消费品 0.20 1.19%
医疗保健 0.15 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 41.80 4207.09 3.86%
25国债19 12.80 1293.43 1.19%
25国债13 8.90 901.24 0.83%
21工商银行永续债02 6.00 618.22 0.57%
国债2519 2.70 272.83 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6674.59 6.12%
金融债券 618.22 0.57%
可转债 117.35 0.11%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%