资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95936.80 92.73%
债券 6407.44 6.19%
银行存款和结算备付金 963.10 0.93%
其他资产 152.63 0.15%
资产总值:103459.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 124.02 4748.19 4.60%
三一重工 600031 153.60 2686.46 2.60%
春风动力 603129 7.34 2107.02 2.04%
桐昆股份 601233 85.59 1945.46 1.88%
中国动力 600482 56.33 1887.62 1.83%
腾讯控股 00700 4.99 1846.20 1.79%
药明康德 603259 10.33 1728.62 1.67%
卫星化学 002648 59.35 1573.37 1.52%
英科医疗 300677 28.31 1442.58 1.40%
安井食品 603345 15.42 1224.35 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.99 48.32%
房地产 0.87 8.39%
原材料 0.59 5.71%
采矿业 0.51 4.90%
通信服务 0.39 3.82%
金融业 0.39 3.77%
医疗保健 0.26 2.53%
工业 0.26 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.21%
非日常生活消费品 0.22 2.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 136.64 4457.57 4.09%
三一重工 600031 153.60 2654.21 2.44%
北方华创 002371 2.45 2167.17 1.99%
春风动力 603129 7.34 1877.57 1.72%
中国动力 600482 56.33 1847.62 1.70%
桐昆股份 601233 85.59 1853.02 1.70%
腾讯控股 00700 4.81 1795.59 1.65%
招商蛇口 001979 273.68 1759.76 1.61%
中国海外发展 00688 158.35 1658.67 1.52%
华润置地 01109 58.75 1530.82 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 49.32%
房地产 1.18 10.82%
原材料 0.44 4.02%
采矿业 0.44 4.00%
通信服务 0.40 3.63%
金融业 0.34 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.19%
非日常生活消费品 0.23 2.12%
工业 0.21 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.70%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 41.80 4216.19 4.08%
25国债19 12.80 1297.11 1.26%
21工商银行永续债02 6.00 620.53 0.60%
国债2519 2.70 273.61 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5786.91 5.60%
金融债券 620.53 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%