我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1884.63 |
-3715.75 |
-4195.42 |
1559.64 |
-902.61 |
| 本期利润(万元) |
15967.91 |
12865.95 |
10769.54 |
-2887.73 |
7029.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11716.94 |
0.00 |
-25074.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132010.73 |
119645.55 |
115365.22 |
108675.63 |
118519.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.91 |
0.90 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.81 |
0.00 |
-31.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
896.03 |
785.89 |
413.81 |
220.05 |
25872.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
117845.37 |
99335.41 |
114237.10 |
132539.67 |
161408.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
109974.72 |
93138.51 |
106226.67 |
120868.39 |
159362.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
7870.64 |
6196.90 |
8010.43 |
11671.29 |
2045.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.99 |
112.10 |
141.40 |
170.08 |
221.66 |
| 应付托管费(万元) |
20.66 |
18.68 |
23.57 |
28.35 |
36.94 |
| 资产总计(万元) |
120423.62 |
110005.62 |
116180.25 |
133405.10 |
187537.17 |
| 负债合计(万元) |
778.07 |
1329.99 |
701.42 |
6030.81 |
1288.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
119645.55 |
108675.63 |
115478.83 |
127374.29 |
186249.01 |
| 未分配利润(万元) |
-11716.94 |
-25074.44 |
-26466.26 |
-24925.09 |
13444.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.53 |
35.42 |
25.18 |
226.04 |
62.22 |
| 投资收益(万元) |
-2929.86 |
3490.94 |
1903.71 |
-29095.83 |
-4920.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16581.70 |
-4447.38 |
-3712.84 |
-22570.46 |
-9447.04 |
| 其它收入(万元) |
12.23 |
10.03 |
2.04 |
7.48 |
3.91 |
| 收入合计(万元) |
13703.60 |
-911.00 |
-1781.91 |
-51432.77 |
-14301.05 |
| 管理人报酬(万元) |
705.06 |
1652.00 |
945.77 |
2584.61 |
1385.69 |
| 托管费(万元) |
117.51 |
275.33 |
157.63 |
430.77 |
230.95 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
26.35 |
13.39 |
28.53 |
13.91 |
| 费用合计(万元) |
837.65 |
1976.74 |
1131.47 |
3067.60 |
1630.59 |
| 利润总额(万元) |
12865.95 |
-2887.73 |
-2913.38 |
-54500.37 |
-15931.64 |
| 净利润(万元) |
12865.95 |
-2887.73 |
-2913.38 |
-54500.37 |
-15931.64 |
