财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 44102.53 41087.71 7554.50 3025.27 -5157.36
本期利润(万元) 8958.01 16227.88 47146.93 29303.94 18115.63
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.16 0.46 0.29 0.17
加权平均净值利润率(%) 5.93 0.00 39.35 0.00 17.20
期末可供分配利润(万元) 34662.92 0.00 11011.90 0.00 -958.39
期末可供分配份额利润(元) 0.47 0.00 0.11 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 108974.05 170384.10 140672.54 146854.26 107552.05
期末基金份额净值(元) 1.47 1.57 1.40 1.40 1.11
本期净值增长率(%) 4.48 0.00 49.85 0.00 18.71
累计净值增长率(%) 24.29 0.00 18.96 0.00 -5.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 136.10 4089.14 2505.76 6041.78 896.03
交易性金融资产(万元) 108791.37 133789.36 102393.21 86532.94 117845.37
其中:股票投资(万元) 101381.21 125813.32 96540.49 79820.69 109974.72
其中:债券投资(万元) 7410.16 7976.04 5852.72 6712.24 7870.64
应付管理人报酬(万元) 118.23 143.72 103.19 108.81 123.99
应付托管费(万元) 19.70 23.95 17.20 18.14 20.66
资产总计(万元) 110244.22 142778.63 108733.69 104687.67 120423.62
负债合计(万元) 1270.17 2106.09 1181.63 242.94 778.07
所有者权益合计(万元) 108974.05 140672.54 107552.05 104444.73 119645.55
未分配利润(万元) 34662.92 40451.48 10835.73 -7054.68 -11716.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 107.18 46.08 21.13 63.81 39.53
投资收益(万元) 44880.56 9148.69 -4451.34 6111.75 -2929.86
公允价值变动收益(万元) -35144.52 39592.43 23272.98 12730.66 16581.70
其它收入(万元) 180.96 69.28 18.20 22.74 12.23
收入合计(万元) 10024.19 48856.49 18860.97 18928.95 13703.60
管理人报酬(万元) 900.69 1437.29 626.15 1381.99 705.06
托管费(万元) 150.11 239.55 104.36 230.33 117.51
其它费用(万元) 15.24 29.35 13.82 27.02 13.81
费用合计(万元) 1066.18 1709.56 745.35 1640.61 837.65
利润总额(万元) 8958.01 47146.93 18115.63 17288.34 12865.95
净利润(万元) 8958.01 47146.93 18115.63 17288.34 12865.95