我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166378.90 94.11%
债券 588.74 0.33%
银行存款和结算备付金 8487.80 4.80%
其他资产 1330.71 0.75%
资产总值:176786.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 1280.00 16742.40 9.54%
荃银高科 300087 2076.90 16552.89 9.43%
巨星农牧 603477 748.80 16174.08 9.21%
山金国际 000975 860.00 16004.60 9.12%
赤峰黄金 600988 780.00 15732.60 8.96%
山东黄金 600547 520.00 15230.80 8.68%
温氏股份 300498 720.00 14500.80 8.26%
中金黄金 600489 950.00 14440.00 8.23%
湖南黄金 002155 590.00 10472.50 5.97%
兴业银锡 000426 720.00 9597.60 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 11.32 64.47%
农、林、牧、渔业 4.96 28.24%
制造业 0.30 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.12%
金融业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 1100.00 16280.00 9.71%
山东黄金 600547 580.00 15880.40 9.47%
赤峰黄金 600988 960.00 15686.40 9.35%
山金国际 000975 960.00 15638.40 9.32%
盛达资源 000603 1280.00 15142.40 9.03%
温氏股份 300498 688.94 13654.75 8.14%
巨星农牧 603477 464.25 13324.00 7.94%
荃银高科 300087 2077.00 12835.88 7.65%
湖南黄金 002155 600.00 10860.00 6.47%
兴业银锡 000426 706.00 9587.48 5.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 10.87 64.80%
农、林、牧、渔业 4.08 24.34%
制造业 0.89 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
金融业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.80 588.74 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 588.74 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%