资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159676.22 92.87%
债券 1120.73 0.65%
银行存款和结算备付金 8679.78 5.05%
其他资产 2459.88 1.43%
资产总值:171936.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 529.90 16554.08 9.83%
山金国际 000975 680.00 16544.40 9.82%
盛达资源 000603 533.00 16501.68 9.79%
中金黄金 600489 690.00 16118.40 9.57%
山东黄金 600547 414.90 16060.78 9.53%
湖南黄金 002155 700.00 14763.00 8.76%
兴业银锡 000426 399.00 14204.40 8.43%
潜能恒信 300191 520.00 9609.60 5.70%
株冶集团 600961 580.00 9338.00 5.54%
西部黄金 601069 321.00 8564.28 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 14.37 85.29%
制造业 0.95 5.66%
农、林、牧、渔业 0.65 3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 775.43 17005.18 9.88%
盛达资源 000603 636.00 16815.84 9.77%
山金国际 000975 717.31 16376.19 9.52%
山东黄金 600547 415.00 16321.95 9.49%
赤峰黄金 600988 542.00 16032.36 9.32%
华钰矿业 601020 580.00 15839.80 9.21%
湖南黄金 002155 700.00 15708.00 9.13%
潜能恒信 300191 520.00 10696.40 6.22%
西部黄金 601069 310.00 9269.00 5.39%
巨星农牧 603477 350.00 7101.50 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 14.22 82.66%
制造业 1.29 7.52%
农、林、牧、渔业 0.72 4.18%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.20 525.25 0.31%
25国债01 3.80 384.24 0.23%
25国债13 2.00 201.21 0.12%
25国债19 0.10 10.03 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1120.73 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%