资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142217.22 94.03%
债券 411.08 0.27%
银行存款和结算备付金 7969.53 5.27%
其他资产 646.99 0.43%
资产总值:151244.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潜能恒信 300191 409.52 12531.42 8.33%
山金国际 000975 526.93 11992.89 7.97%
兴业银锡 000426 377.48 11890.52 7.90%
洪都航空 600316 355.67 11882.93 7.90%
赤峰黄金 600988 287.93 11390.43 7.57%
山东黄金 600547 397.58 10854.04 7.21%
湖南黄金 002155 455.75 10573.45 7.03%
招金黄金 000506 530.35 8862.15 5.89%
国睿科技 600562 327.23 8772.95 5.83%
西部黄金 601069 300.45 7379.05 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 10.22 67.90%
制造业 3.29 21.83%
农、林、牧、渔业 0.70 4.64%
批发和零售业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 527.53 12655.48 8.89%
潜能恒信 300191 450.79 12464.34 8.76%
赤峰黄金 600988 442.64 11650.28 8.19%
湖南黄金 002155 484.59 11567.16 8.13%
兴业银锡 000426 327.01 10778.15 7.57%
山金国际 000975 631.53 10735.98 7.54%
洪都航空 600316 363.43 10154.23 7.14%
西部黄金 601069 317.46 6984.12 4.91%
北方稀土 600111 135.14 6493.48 4.56%
招金黄金 000506 513.35 6016.46 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.23 64.88%
制造业 3.78 26.53%
农、林、牧、渔业 0.46 3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 2.40 240.28 0.16%
26国债09 1.60 160.66 0.11%
25国债19 0.10 10.13 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 411.08 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%