资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134757.70 93.38%
债券 10.10 0.01%
银行存款和结算备付金 8503.37 5.89%
其他资产 1038.62 0.72%
资产总值:144309.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 527.53 12655.48 8.89%
潜能恒信 300191 450.79 12464.34 8.76%
赤峰黄金 600988 442.64 11650.28 8.19%
湖南黄金 002155 484.59 11567.16 8.13%
兴业银锡 000426 327.01 10778.15 7.57%
山金国际 000975 631.53 10735.98 7.54%
洪都航空 600316 363.43 10154.23 7.14%
西部黄金 601069 317.46 6984.12 4.91%
北方稀土 600111 135.14 6493.48 4.56%
招金黄金 000506 513.35 6016.46 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.23 64.88%
制造业 3.78 26.53%
农、林、牧、渔业 0.46 3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潜能恒信 300191 570.43 21921.62 9.28%
赤峰黄金 600988 495.45 21378.67 9.05%
山金国际 000975 671.99 19944.61 8.45%
湖南黄金 002155 638.86 19740.77 8.36%
华钰矿业 601020 655.20 18470.12 7.82%
山东黄金 600547 376.86 15168.76 6.42%
洪都航空 600316 363.43 14384.56 6.09%
西部黄金 601069 398.41 12529.99 5.31%
中金黄金 600489 299.04 7987.47 3.38%
北方稀土 600111 163.16 7779.47 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 15.53 65.77%
制造业 6.27 26.57%
农、林、牧、渔业 0.49 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%