资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 222967.47 93.64%
债券 10.08 0.00%
银行存款和结算备付金 13918.26 5.85%
其他资产 1219.99 0.51%
资产总值:238115.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潜能恒信 300191 570.43 21921.62 9.28%
赤峰黄金 600988 495.45 21378.67 9.05%
山金国际 000975 671.99 19944.61 8.45%
湖南黄金 002155 638.86 19740.77 8.36%
华钰矿业 601020 655.20 18470.12 7.82%
山东黄金 600547 376.86 15168.76 6.42%
洪都航空 600316 363.43 14384.56 6.09%
西部黄金 601069 398.41 12529.99 5.31%
中金黄金 600489 299.04 7987.47 3.38%
北方稀土 600111 163.16 7779.47 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 15.53 65.77%
制造业 6.27 26.57%
农、林、牧、渔业 0.49 2.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 529.90 16554.08 9.83%
山金国际 000975 680.00 16544.40 9.82%
盛达资源 000603 533.00 16501.68 9.79%
中金黄金 600489 690.00 16118.40 9.57%
山东黄金 600547 414.90 16060.78 9.53%
湖南黄金 002155 700.00 14763.00 8.76%
兴业银锡 000426 399.00 14204.40 8.43%
潜能恒信 300191 520.00 9609.60 5.70%
株冶集团 600961 580.00 9338.00 5.54%
西部黄金 601069 321.00 8564.28 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 14.37 85.29%
制造业 0.95 5.66%
农、林、牧、渔业 0.65 3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.08 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%