我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
287.21 |
-11631.79 |
-4933.26 |
2513.37 |
120.64 |
| 本期利润(万元) |
8422.20 |
-870.53 |
10699.67 |
-12705.34 |
9544.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.15 |
-0.16 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74088.04 |
0.00 |
92727.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175542.48 |
167735.23 |
185569.93 |
182766.47 |
219988.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.53 |
2.70 |
2.54 |
2.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
157.85 |
0.00 |
158.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8544.10 |
10343.18 |
12409.15 |
10434.08 |
8675.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
159229.21 |
172743.83 |
205403.98 |
218383.01 |
248309.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
158642.99 |
172743.83 |
205403.98 |
215946.62 |
242074.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
586.22 |
0.00 |
0.00 |
2436.39 |
6235.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.68 |
190.74 |
272.44 |
299.50 |
345.30 |
| 应付托管费(万元) |
28.78 |
31.79 |
45.41 |
49.92 |
57.55 |
| 资产总计(万元) |
168350.76 |
183351.46 |
217985.68 |
230848.97 |
257614.95 |
| 负债合计(万元) |
615.53 |
584.98 |
1057.61 |
637.08 |
1815.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
167735.23 |
182766.47 |
216928.07 |
230211.89 |
255799.01 |
| 未分配利润(万元) |
100117.54 |
109417.01 |
132122.36 |
143814.69 |
161784.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.93 |
89.00 |
45.98 |
79.27 |
41.78 |
| 投资收益(万元) |
-10447.57 |
5933.99 |
1975.17 |
7023.67 |
8739.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10761.26 |
-15218.71 |
-9073.69 |
-17383.71 |
-16533.48 |
| 其它收入(万元) |
14.76 |
55.69 |
29.75 |
136.80 |
80.13 |
| 收入合计(万元) |
364.38 |
-9140.03 |
-7022.78 |
-10143.97 |
-7672.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1048.07 |
3034.76 |
1755.09 |
3759.32 |
1924.36 |
| 托管费(万元) |
174.68 |
505.79 |
292.52 |
626.55 |
320.73 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
24.75 |
12.40 |
25.49 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
1234.91 |
3565.31 |
2060.00 |
4411.36 |
2257.90 |
| 利润总额(万元) |
-870.53 |
-12705.34 |
-9082.79 |
-14555.33 |
-9930.08 |
| 净利润(万元) |
-870.53 |
-12705.34 |
-9082.79 |
-14555.33 |
-9930.08 |
