财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52326.98 |
37373.57 |
17289.04 |
9677.10 |
1990.57 |
| 本期利润(万元) |
-12497.25 |
31458.22 |
76000.43 |
45701.71 |
27308.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
0.65 |
1.50 |
0.94 |
0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.53 |
0.00 |
48.56 |
0.00 |
18.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
97226.15 |
0.00 |
63727.32 |
0.00 |
59622.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.64 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142294.97 |
236131.90 |
168476.78 |
172032.33 |
149778.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.87 |
4.97 |
3.95 |
3.87 |
2.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.03 |
0.00 |
63.02 |
0.00 |
19.73 |
| 累计净值增长率(%) |
295.04 |
0.00 |
303.21 |
0.00 |
196.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8495.58 |
8576.86 |
7436.04 |
7992.68 |
8544.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
134767.80 |
160796.94 |
142622.69 |
137293.24 |
159229.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
134757.70 |
159676.22 |
141812.53 |
136510.68 |
158642.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.10 |
1120.73 |
810.16 |
782.56 |
586.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.24 |
173.44 |
149.07 |
155.60 |
172.68 |
| 应付托管费(万元) |
26.21 |
28.91 |
24.85 |
25.93 |
28.78 |
| 资产总计(万元) |
144309.80 |
171936.61 |
150673.71 |
147115.41 |
168350.76 |
| 负债合计(万元) |
2014.83 |
3459.82 |
894.78 |
2577.87 |
615.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
142294.97 |
168476.78 |
149778.93 |
144537.54 |
167735.23 |
| 未分配利润(万元) |
104855.45 |
125045.49 |
97203.58 |
83803.49 |
100117.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.80 |
33.90 |
18.31 |
67.77 |
35.93 |
| 投资收益(万元) |
52857.86 |
19404.33 |
3004.31 |
-9224.96 |
-10447.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64824.23 |
58711.39 |
25317.43 |
5104.51 |
10761.26 |
| 其它收入(万元) |
1022.81 |
63.28 |
17.02 |
29.71 |
14.76 |
| 收入合计(万元) |
-10916.76 |
78212.89 |
28357.06 |
-4022.98 |
364.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1344.00 |
1875.98 |
888.78 |
2023.40 |
1048.07 |
| 托管费(万元) |
224.00 |
312.66 |
148.13 |
337.23 |
174.68 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
23.82 |
12.15 |
24.36 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
1580.49 |
2212.46 |
1049.07 |
2384.98 |
1234.91 |
| 利润总额(万元) |
-12497.25 |
76000.43 |
27308.00 |
-6407.96 |
-870.53 |
| 净利润(万元) |
-12497.25 |
76000.43 |
27308.00 |
-6407.96 |
-870.53 |
