我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-110.78 |
-460.13 |
-53.23 |
-638.00 |
-536.04 |
| 本期利润(万元) |
692.21 |
-600.00 |
280.12 |
-681.37 |
-821.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8946.04 |
0.00 |
-10509.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13216.93 |
13323.90 |
14386.68 |
15295.95 |
17064.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.68 |
0.69 |
0.68 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.10 |
0.00 |
-32.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1386.20 |
1383.24 |
3205.11 |
3445.90 |
646.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
12015.08 |
13957.17 |
19514.09 |
24992.28 |
5701.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.58 |
22.89 |
33.08 |
50.33 |
9.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
4.45 |
6.43 |
9.79 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
13415.06 |
15485.63 |
22827.02 |
33225.38 |
6362.71 |
| 负债合计(万元) |
91.16 |
189.68 |
703.44 |
6064.42 |
148.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
13323.90 |
15295.95 |
22123.59 |
27160.97 |
6214.33 |
| 未分配利润(万元) |
-6288.70 |
-7278.61 |
-9715.42 |
-8408.78 |
-4564.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.53 |
11.22 |
13.58 |
3.68 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
-111.56 |
-441.00 |
2107.54 |
851.19 |
599.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-139.86 |
-43.37 |
-1722.17 |
1530.03 |
1213.38 |
| 其它收入(万元) |
13.49 |
10.47 |
72.81 |
52.03 |
9.56 |
| 收入合计(万元) |
-231.89 |
-479.12 |
514.51 |
2479.69 |
1804.41 |
| 管理人报酬(万元) |
293.93 |
162.26 |
369.23 |
170.77 |
119.17 |
| 托管费(万元) |
57.15 |
31.55 |
71.79 |
33.21 |
23.17 |
| 其它费用(万元) |
17.03 |
8.44 |
19.44 |
8.21 |
19.28 |
| 费用合计(万元) |
368.11 |
202.25 |
467.37 |
215.36 |
170.19 |
| 利润总额(万元) |
-600.00 |
-681.37 |
47.14 |
2264.33 |
1634.22 |
| 净利润(万元) |
-600.00 |
-681.37 |
47.14 |
2264.33 |
1634.22 |
