财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
644.24 |
-157.91 |
1191.55 |
305.17 |
395.82 |
| 本期利润(万元) |
-4750.12 |
5325.84 |
3668.04 |
1670.56 |
1122.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.20 |
0.19 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.02 |
0.00 |
21.64 |
0.00 |
7.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16291.70 |
0.00 |
-11078.59 |
0.00 |
-11026.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41589.24 |
42606.59 |
28245.64 |
17303.75 |
22171.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.19 |
0.99 |
0.92 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.61 |
0.00 |
28.74 |
0.00 |
10.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.60 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-15.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14913.47 |
9869.39 |
6165.68 |
1362.54 |
1425.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
67709.12 |
35826.59 |
21256.77 |
11054.28 |
11642.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.64 |
51.61 |
27.48 |
18.60 |
19.24 |
| 应付托管费(万元) |
26.96 |
10.03 |
5.34 |
3.62 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
82790.27 |
46505.27 |
27730.33 |
12557.21 |
13095.57 |
| 负债合计(万元) |
6511.73 |
2836.76 |
3216.63 |
120.87 |
125.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
76278.54 |
43668.51 |
24513.70 |
12436.34 |
12970.34 |
| 未分配利润(万元) |
-1554.62 |
-548.87 |
-4442.93 |
-3738.34 |
-4618.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.84 |
19.25 |
9.53 |
14.15 |
6.64 |
| 投资收益(万元) |
2059.67 |
2237.80 |
739.41 |
441.62 |
-21.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10455.97 |
3416.97 |
746.73 |
1411.54 |
1211.35 |
| 其它收入(万元) |
95.72 |
60.98 |
37.64 |
4.40 |
2.63 |
| 收入合计(万元) |
-8578.53 |
5514.84 |
1365.47 |
1905.93 |
1226.02 |
| 管理人报酬(万元) |
726.72 |
392.55 |
147.28 |
231.86 |
118.06 |
| 托管费(万元) |
141.31 |
76.33 |
28.64 |
45.08 |
22.96 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
17.18 |
7.87 |
15.03 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
967.91 |
511.02 |
188.20 |
293.52 |
149.49 |
| 利润总额(万元) |
-9546.44 |
5003.82 |
1177.27 |
1612.41 |
1076.53 |
| 净利润(万元) |
-9546.44 |
5003.82 |
1177.27 |
1612.41 |
1076.53 |
